ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПАМЯТКА
ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО
1. Кредитные организации оформляют и подписывают со своей стороны два экземпляра Дополнительного соглашения, предварительно согласовав проект с сотрудниками Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее - МУФК СУЛ).
Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, заполняют его самостоятельно, вписывая в него ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение от имени кредитной организации.
Для кредитных организаций, заключающих Дополнительное соглашение с территориальными органами Федерального казначейства (далее - УФК), необходимо обратиться в УФК с запросом о ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение со стороны УФК.
2.1. В случае подписания Дополнительного соглашения со стороны кредитной организации теми же лицами, которые подписывали Генеральное соглашение, т.е. первым лицом кредитной организации, либо уполномоченным на это лицом (если срок полномочия не истек), и главным бухгалтером (в соответствии с документами, представленными в МУФК СУЛ (УФК) для заключения Генерального соглашения) - предоставление документов, подтверждающих полномочия, не требуется за исключением необходимости актуализировать ранее представленные документы.
2.2. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом, исполняющим обязанности первого лица и исполняющим обязанности главного бухгалтера, необходимо предоставить в МУФК СУЛ (УФК) документы, подтверждающие полномочие данного лица:
- копию приказа об исполнении обязанностей, заверенную нотариально или кредитной организацией;
- карточку образцов подписи и оттиска печати.
2.3. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом на основании доверенности необходимо предоставить в МУФК СУЛ (УФК) копию доверенности на подписание Дополнительного соглашения, содержащую образец подписи уполномоченного лица, заверенную нотариально или кредитной организацией.
2.4. В случае изменения в составе подписантов, указанных в п. 2.1. настоящей Памятки и подписания ими Дополнительного соглашения необходимо предоставить в МУФК СУЛ (УФК) документы, подтверждающие данное полномочие для первого лица и главного бухгалтера:
- копию приказа о назначении на должность, заверенную нотариально или кредитной организацией;
- копию протокола об избрании на должность первого лица;
- копию уведомления о согласовании кандидатуры Банком России, заверенную нотариально или кредитной организацией;
- карточку образцов подписи и оттиска печати.
3. После подписания обоих экземпляров Дополнительного соглашения и проставления печати кредитная организация направляет их по месту заключения Генерального соглашения (в МУФК СУЛ/УФК) для подписания.
4. С целью оперативного подписания Дополнительного соглашения со стороны Федерального казначейства корреспонденцию необходимо адресовать в Федеральное казначейство, но передавать по адресу нахождения МУФК СУЛ (2-й Южнопортовый проезд, д. 18, строение 2) сотрудникам Отдела организации проведения операций МУФК СУЛ:
Морева Татьяна Константиновна - тел. (495) 214-90-01 (54-99);
Смирнова Юлия Эдуардовна - тел. (495) 214-90-18 (57-46);
Павшинцева Наталья Михайловна - тел. (495) 214-90-15 (54-87);
Кияшова Дарья Владимировна - тел. (495) 214-90-16 (13-44).
Дополнительное соглашение N
к генеральному соглашению
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо
от N
г. _________________ "__" _________ 20__ г.
Федеральное казначейство в лице ______________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии))
действующего(ей) на основании __________________________________________, и
__________________________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование кредитной организации (при наличии))
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное
соглашение к генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по
договорам репо от ____________ N _______ (далее - Генеральное соглашение) о
нижеследующем.
1. Пункт 2.3 Генерального соглашения после слов "Кредитной организацией" дополнить словами "(за исключением международной финансовой организации)".
2. Абзац первый пункта 3.2 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"3.2. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо переводит ценные бумаги на счет депо Казначейства N TS 1412040024, N TS 210111002A, N TS 2102110043, N TS 2102110032 (в соответствии с условиями договора репо), открытый в НКО АО НРД.".
3. Пункт 3.3 Генерального соглашения после слов "перечисляет Кредитной организации" дополнить словами "(за исключением международной финансовой организации)".
4. Пункт 3.6 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"3.6. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо перечисляет денежные средства на соответствующий валюте договора репо банковский счет Казначейства:
в валюте Российской Федерации на счет N 30411810500000007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" - при перечислении средств федерального бюджета;
в валюте Российской Федерации на счет N 30411810100002007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" - при перечислении средств единого казначейского счета;
в иностранной валюте (долларах США) на счет N 30411840800000007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" - при перечислении средств федерального бюджета в иностранной валюте (долларах США).
Обязательства Кредитной организации по договору репо по уплате Казначейству денежных средств считаются исполненными со дня зачисления суммы денежных средств на соответствующий банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.".
5. Дополнить пункт 5.1 Генерального соглашения пунктом 5.1.12 следующего содержания:
"5.1.12. уполномочить территориальный орган Федерального казначейства на осуществление с кредитной организацией обмена информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением.".
6. Дополнить пункт 6.2 Генерального соглашения пунктом 6.2.8 следующего содержания:
"6.2.8. в части международной финансовой организации - своевременно уведомлять Казначейство об изменении доли участия Российской Федерации в уставном капитале международной финансовой организации с приложением подтверждающих документов.".
7. Пункт 9.4 Генерального соглашения после слов "подпунктами "а" и "б" пункта 3" дополнить словами "или подпунктами "а" и "б" пункта 3(1)".
8. В пункте 10.1 Генерального соглашения слова "10.1. Кредитная организация" заменить словами "10.1. Кредитная организация (за исключением международной финансовой организации)".
9. Дополнить раздел 10. "Прочие условия" Генерального соглашения пунктом 10.10 следующего содержания:
"10.10. Кредитная организация соглашается с тем, что Казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий договора репо по исполнению второй части договора репо, заключенного в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ" - единого института развития в жилищной сфере, определенного Федеральным законом "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - акционерное общество "ДОМ.РФ"), вправе потребовать от акционерного общества "ДОМ.РФ" выкупа указанных облигаций в пределах объема, рекомендованного акционерным обществом "ДОМ.РФ", и Кредитная организация предоставляет право Казначейству на передачу акционерному обществу "ДОМ.РФ" любой информации об условиях договоров репо, заключенных в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ".".
10. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.
11. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.
12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на __ (____) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
13. Реквизиты Сторон
Федеральное казначейство | | |
| | (полное наименование кредитной организации) |
Место нахождения, адрес: | | Место нахождения, адрес: |
101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 6, строение 1, ИНН 7710568760 | | ИНН |
КПП 770101001 | | КПП |
| | БИК |
14. Подписи Сторон
Федеральное казначейство | | |
| | (полное наименование кредитной организации) |
| | |
(должность) | | (должность) |
| | |
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) м.п. | | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) м.п. (при наличии) |
| | Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо) |
| | |
| | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |
Дополнительное соглашение N
к генеральному соглашению
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо
от N
г. Москва "__" _________ 20__ г.
Федеральное казначейство в лице руководителя Федерального казначейства
Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о
Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703, и
__________________________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование кредитной организации (при наличии))
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное
соглашение к генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по
договорам репо от ______ N _______ (далее - Генеральное соглашение) о
нижеследующем.
1. Пункт 2.3 Генерального соглашения после слов "Кредитной организацией" дополнить словами "(за исключением международной финансовой организации)".
2. Абзац первый пункта 3.2 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"3.2. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо переводит ценные бумаги на счет депо Казначейства N TS 1412040024, N TS 210111002A, N TS 2102110043, N TS 2102110032 (в соответствии с условиями договора репо), открытый в НКО АО НРД.".
3. Пункт 3.3 Генерального соглашения после слов "перечисляет Кредитной организации" дополнить словами "(за исключением международной финансовой организации)".
4. Пункт 3.6 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"3.6. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо перечисляет денежные средства на соответствующий валюте договора репо банковский счет Казначейства:
в валюте Российской Федерации на счет N 30411810500000007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" - при перечислении средств федерального бюджета;
в валюте Российской Федерации на счет N 30411810100002007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" - при перечислении средств единого казначейского счета;
в иностранной валюте (долларах США) на счет N 30411840800000007307, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" - при перечислении средств федерального бюджета в иностранной валюте (долларах США).
Обязательства Кредитной организации по договору репо по уплате Казначейству денежных средств считаются исполненными со дня зачисления суммы денежных средств на соответствующий банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.".
5. Дополнить пункт 5.1 Генерального соглашения пунктом 5.1.12 следующего содержания:
"5.1.12. уполномочить территориальный орган Федерального казначейства на осуществление с кредитной организацией обмена информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением.".
6. Дополнить пункт 6.2 Генерального соглашения пунктом 6.2.8 следующего содержания:
"6.2.8. в части международной финансовой организации - своевременно уведомлять Казначейство об изменении доли участия Российской Федерации в уставном капитале международной финансовой организации с приложением подтверждающих документов.".
7. Пункт 9.4 Генерального соглашения после слов "подпунктами "а" и "б" пункта 3" дополнить словами "или подпунктами "а" и "б" пункта 3(1)".
8. В пункте 10.1 Генерального соглашения слова "10.1. Кредитная организация" заменить словами "10.1. Кредитная организация (за исключением международной финансовой организации)".
9. Дополнить раздел 10. "Прочие условия" Генерального соглашения пунктом 10.10 следующего содержания:
"10.10. Кредитная организация соглашается с тем, что Казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий договора репо по исполнению второй части договора репо, заключенного в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ" - единого института развития в жилищной сфере, определенного Федеральным законом "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - акционерное общество "ДОМ.РФ"), вправе потребовать от акционерного общества "ДОМ.РФ" выкупа указанных облигаций в пределах объема, рекомендованного акционерным обществом "ДОМ.РФ", и Кредитная организация предоставляет право Казначейству на передачу акционерному обществу "ДОМ.РФ" любой информации об условиях договоров репо, заключенных в отношении облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества "ДОМ.РФ".".
10. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.
11. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.
12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на __ (____) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
13. Реквизиты Сторон
Федеральное казначейство | | |
| | (полное наименование кредитной организации) |
Место нахождения, адрес: | | Место нахождения, адрес: |
101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 6, строение 1, ИНН 7710568760 | | ИНН |
КПП 770101001 | | КПП |
| | БИК |
14. Подписи Сторон
Федеральное казначейство | | |
| | (полное наименование кредитной организации) |
Руководитель Федерального казначейства | | |
| | (должность) |
| | Р.Е. Артюхин | | |
м.п. | | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) м.п. (при наличии) |
| | Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо) |
| | |
| | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |
