Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
1 | 2 | 3 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Денежные средства - всего | 01 | ||||
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | ||||
в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | ||||
в иностранной валюте | 01.01.02 | ||||
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | ||||
в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | ||||
в иностранной валюте | 01.02.02 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | ||||
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | ||||
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | ||||
государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | ||||
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | ||||
муниципальные ценные бумаги | 02.04 | ||||
российские депозитарные расписки | 02.05 | ||||
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | ||||
акции российских акционерных обществ - всего | 02.07 | ||||
в том числе: акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | ||||
акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | ||||
векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | ||||
ипотечные ценные бумаги - всего | 02.09 | ||||
в том числе: облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | ||||
ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | ||||
иные ценные бумаги | 02.10 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | ||||
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 | ||||
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | ||||
облигации иностранных государств | 03.01.02 | ||||
облигации международных финансовых организаций | 03.02 | ||||
иностранные депозитарные расписки | 03.03 | ||||
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | ||||
акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | ||||
иные ценные бумаги | 03.06 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | ||||
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | ||||
из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | ||||
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 04.02 | ||||
из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | ||||
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | ||||
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Имущественные права - всего | 05 | ||||
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | ||||
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | ||||
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | ||||
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | ||||
иные имущественные права | 05.05 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06 | ||||
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | ||||
закладные | 06.02 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Иное имущество - всего | 07 | ||||
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | ||||
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | ||||
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | ||||
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего | 07.04 | ||||
в том числе: драгоценные металлы | 07.04.01 | ||||
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | ||||
художественные ценности | 07.05 | ||||
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05 | 07.06 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дебиторская задолженность - всего | 08 | ||||
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | ||||
по сделкам | 08.02 | ||||
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | ||||
прочая | 08.04 |
Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09 |
Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Кредиторская задолженность | 10 | ||||
Резерв на выплату вознаграждения - всего | 11 | ||||
в том числе: управляющей компании | 11.1 | ||||
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | ||||
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11) | 12 |
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | ||
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 14 | ||
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 |
Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН <1> кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН <1> кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код <3> ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN <4> эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN <3> представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН <1> управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН <2> управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN <3> (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН <2> эмитента | ИНН <1> эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН <1> векселедателя | ИНН <2> векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН <1> управляющего ипотечным покрытием | ОГРН <2> управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN <3> (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН <1> лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН <2> лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN <1> эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN <2> (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN <1> эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN <2> (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | TIN <1> эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN <2> (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN <1> эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN <2> (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН <3> (TIN <1>) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN <1> инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN <2> (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN <1> эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN <2> (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN <1> лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН <1> (TIN <2>) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН <1> (TIN <2>) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН <1> (TIN <2>) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН <1> (TIN <2>) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН <1> (TIN <2>) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого | x | x |
Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН <1> (TIN <2>) должника по договору | ОГРН <3> должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН <1> (TIN <2>) должника по договору | (ОГРН <3>) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН <3> общества с ограниченной ответственностью | ИНН <1> общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN <1> иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого | x | x | x |
Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН <1> кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого | x | x | x | x | x |
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого | x | x | x |
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого | x | x | x |
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | ИНН <1> (TIN <2>) должника по договору | ОГРН <3> должника по договору | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | ОГРН <1> кредитора по договору | ИНН <2> (TIN <3>) кредитора по договору | Место нахождения кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) | __________________ (инициалы, фамилия) |
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | __________________ (инициалы, фамилия) |
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
1 | 2 |
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
1 | 2 | 3 |
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | |
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | |
... <1> | ||
с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | |
... | ||
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | |
... | ||
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | |
... | ||
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 | |
... | ||
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | |
... | ||
с проектной документацией | 01.07 | |
... | ||
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | |
... | ||
с художественными ценностями | 01.09 | |
... | ||
с иным имуществом | 01.10 | |
... | ||
с дебиторской задолженностью | 01.11 | |
... | ||
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | |
... | ||
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | |
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | |
... | ||
ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | |
... | ||
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | |
... | ||
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | |
... | ||
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | |
... | ||
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | |
... | ||
проектной документации | 02.07 | |
... | ||
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | |
... | ||
художественных ценностей | 02.09 | |
... | ||
иного имущества | 02.10 | |
... | ||
дебиторской задолженности | 02.11 | |
... | ||
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | |
... | ||
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | |
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | |
процентный доход по облигациям | 03.02 | |
дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | |
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | |
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | |
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | |
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
иные доходы по имуществу | 03.08 | |
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | |
в том числе: управляющей компании | 05.01 | |
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | |
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | |
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
Прочие доходы | 08 | |
Прочие расходы | 09 | |
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | |
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | |
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | |
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | |
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 |
Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <1> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН <2> (TIN <3>) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
оборот по покупке | оборот по продаже | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | x | |||||
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | x | |||||
в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | x | |||||
... | |||||||
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | x | |||||
в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | x | |||||
... | |||||||
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | x | |||||
в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | x | |||||
... | |||||||
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | x | |||||
в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | x | |||||
... | |||||||
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | x | |||||
в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | x | |||||
... | |||||||
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | x | |||||
в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | x | |||||
... | |||||||
векселя | 1.07 | x | |||||
в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | x | |||||
... | |||||||
ипотечные сертификаты | 1.08 | x | |||||
в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | x | |||||
... | |||||||
депозитные сертификаты | 1.09 | x | |||||
в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | x | |||||
... | |||||||
закладные | 1.10 | x | |||||
в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | x | |||||
... | |||||||
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | x | |||||
в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | x | |||||
... | |||||||
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | x | |||||
в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | x | |||||
... |
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) | __________________ (инициалы, фамилия) |
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | __________________ (инициалы, фамилия) |
Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
1 | 2 |
Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
1 | 2 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | |||
Денежные средства - всего | 01 | ||
в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | ||
на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | ||
Ценные бумаги - всего | 02 | ||
в том числе: облигации - всего | 02.01 | ||
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | ||
государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | ||
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | ||
муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | ||
облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | ||
облигации иностранных государств | 02.01.06 | ||
облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | ||
акции - всего | 02.02 | ||
в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | ||
иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | ||
Недвижимое имущество | 03 | ||
Дебиторская задолженность | 04 | ||
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | ||
Подраздел "Обязательства" | |||
Общая величина обязательств | 06 | ||
Подраздел "Размер собственных средств" | |||
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | ||
Минимальный размер собственных средств | |||
Минимальный размер собственных средств | 08 | ||
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует) |
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) | ___________________ (инициалы, фамилия) |
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
1 | 2 | 3 |
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
1 | 2 | 3 | 4 |
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего | 01 | ||
в том числе: управляющей компании | 01.01 | ||
специализированному депозитарию | 01.02 | ||
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | ||
оценщику | 01.04 | ||
аудиторской организации | 01.05 | ||
бирже | 01.06 | ||
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего | 02 | ||
в том числе (по видам расходов) ... | 02.01 | ||
... | 02.02 | ||
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02) | 03 |
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) | __________________ (инициалы, фамилия) |
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | __________________ (инициалы, фамилия) |
Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений | Дата договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный квартал | Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал |
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 01 | ||
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 02 | ||
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период | 03 | ||
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 04 | ||
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 05 | ||
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал) | 06 | ||
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 07 |
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) | __________________ (инициалы, фамилия) |
Уполномоченное лицо специализированного депозитария | __________________ (инициалы, фамилия) |
Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений | Дата договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный квартал | Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего | 01 | ||
в том числе: финансовый результат от реализации активов | 01.01 | ||
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 01.02 | ||
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 01.03 | ||
финансовый результат от переоценки активов | 01.04 | ||
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 01.05 | ||
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений - всего | 02 | ||
в том числе: оплата услуг специализированного депозитария | 02.01 | ||
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров) организаторов торговли | 02.02 | ||
оплата услуг аудитора | 02.03 | ||
расходы на обязательное страхование | 02.04 | ||
оплата прочих услуг | 02.05 | ||
Вознаграждение управляющей компании | 03 |
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал |
1 | 2 | 3 |
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств | 01 | |
Сумма вновь переданных средств - всего | 02 | |
в том числе переданные: в январе | 02.01 | |
в феврале | 02.02 | |
в марте | 02.03 | |
в апреле | 02.04 | |
в мае | 02.05 | |
в июне | 02.06 | |
в июле | 02.07 | |
в августе | 02.08 | |
в сентябре | 02.09 | |
в октябре | 02.10 | |
в ноябре | 02.11 | |
в декабре | 02.12 | |
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 03 | |
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 04 | |
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании | 05 | |
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 06 | |
Фактическая стоимость предоставляемых специализированным депозитарием | 07 | |
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария | 08 | |
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего | 09 | |
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 09.01 | |
Вознаграждение управляющей компании | 10 | |
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | 10.01 | |
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 10.02 |
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) | __________________ (инициалы, фамилия) |
Уполномоченное лицо специализированного депозитария | __________________ (инициалы, фамилия) |
Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | Дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный квартал | Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал |
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость чистых активов на конец предыдущего квартала | 01 | x | |
Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | 02 | ||
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 03 | ||
Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | 04 | ||
Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения | 05 | ||
Вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год | 06 | ||
Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала | 07 | x |
Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату, в рублях | Сумма на предыдущую отчетную дату, в рублях | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Денежные средства - всего | 01 | |||
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | |||
в том числе: в национальной валюте Российской Федерации | 01.01.01 | |||
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | 01.01.02 | |||
на брокерских счетах - всего | 01.02 | |||
в том числе: | ||||
в национальной валюте Российской Федерации | 01.02.01 | |||
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | 01.02.01 | |||
предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения - всего | 01.03 | |||
в том числе: в национальной валюте Российской Федерации | 01.03.01 | |||
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | 01.03.02 | |||
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.04 | |||
в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.04.01 | |||
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | 01.04.02 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату, в рублях | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату, в рублях | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | |||
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | |||
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |||
государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | |||
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |||
муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |||
российские депозитарные расписки | 02.05 | |||
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |||
акции российских акционерных обществ - всего | 02.07 | |||
в том числе: акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |||
акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |||
ипотечные ценные бумаги - всего | 02.08 | |||
в том числе: облигации с ипотечным покрытием | 02.08.01 | |||
ипотечные сертификаты участия | 02.08.02 | |||
иные ценные бумаги | 02.09 | |||
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | |||
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 | |||
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |||
облигации иностранных государств | 03.01.02 | |||
облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |||
иностранные депозитарные расписки | 03.03 | |||
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |||
акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |||
иные ценные бумаги | 03.06 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату, в рублях | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату, в рублях | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дебиторская задолженность - всего | 04 | |||
в том числе: по накопленному купонному доходу | 04.01 | |||
по накопленному процентному доходу | 04.02 | |||
прочая | 04.03 | |||
Иные активы, не указанные в строке 04 | 05 |
Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату, в рублях | Стоимость на предыдущую отчетную дату, в рублях |
1 | 2 | 3 | 4 |
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05) | 06 |
Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату, в рублях | Величина на предыдущую отчетную дату, в рублях | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кредиторская задолженность | 07 | |||
Резерв на выплату вознаграждения - всего | 08 | |||
в том числе: специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 08.01 | |||
управляющей компании | 08.02 | |||
Общая величина обязательств (сумма строк 07 + 08) | 09 |
Номер строки | Наименование кредитной организации | ОГРН <1> кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Номер расчетного счета | Дата открытия расчетного счета | Код валюты счета | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Полное наименование брокера | ОГРН <1> брокера | ИНН <2> брокера | Номер брокерского договора | Дата брокерского договора | Код валюты счета | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Полное наименование брокера | ОГРН <1> брокера | ИНН <2> брокера | Номер брокерского договора | Дата брокерского договора | Код валюты счета | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование кредитной организации | ОГРН <1> кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Текущая процентная ставка по депозиту, процентов в год | Номер депозитного договора | Дата депозитного договора | Периодичность выплаты процента | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN <3> | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN <4> эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN <3> представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН <2> управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN <3> (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН <1> эмитента | ИНН <2> эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN <3> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН <1> управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN <2> (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН <1> лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN <1> эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN <2> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN <1> эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN <2> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN <1> эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN <2> (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN <1> эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN <2> (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН <3> (TIN <1>) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN <1> инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN <2> (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN <1> эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN <2> (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN <1> лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого | x | x | x | x |
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН <1> (TIN) <2> должника по договору | Сумма дебиторской задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить актив | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого | x | x | x |
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН <1> (TIN) <2> кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x |
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) | __________________ (инициалы, фамилия) |
Уполномоченное лицо специализированного депозитария | __________________ (инициалы, фамилия) |
Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН <2>) управляющей компании | Номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | Дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период, в рублях |
1 | 2 | 3 |
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | 01 | |
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | 02 | |
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | 03 | |
Чистый финансовый результат от реализации активов (разность строк 02 - 03) | 04 | |
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала | 05 | |
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 06 | |
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (сумма строк 01 + 04 + 05 + 06) | 07 | |
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 08 | |
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года | 09 | |
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (разность строк 07 - 08 - 09) | 10 |
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за IV квартал отчетного года |
1 | 2 | 3 |
Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец отчетного года, рублей | 01 | |
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, рублей | 02 | |
Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, рублей | 03 | |
Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего года, рублей | 04 | |
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании (строки 01 - 02 + 03 - 04), рублей | 05 | |
Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года, рублей | 06 | |
Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, процентов | 07 |
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал, в рублях | Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал, в процентах к средней стоимости чистых активов |
1 | 2 | 3 | 4 |
Начислено вознаграждения управляющей компании | 01 | ||
Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - всего | 02 | ||
в том числе: на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу | 02.01 | ||
на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании | 02.02 | ||
на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накопления | 02.03 | ||
на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании | 02.04 | ||
на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров | 02.05 | ||
иные расходы | 02.06 | ||
Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (сумма строк 01 + 02) | 03 | ||
Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного периода | 04 | ||
Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | 05 |
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) | __________________ (инициалы, фамилия) |
Уполномоченное лицо специализированного депозитария | __________________ (инициалы, фамилия) |