ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 января 1995 г. N 30112-5
ОБ ОБЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Настоящим письмом Центральное операционное управление при ЦБ РФ сообщает, что в связи с автоматизацией комплекса задач "Общая финансовая отчетность коммерческих банков" коммерческие банки должны представлять общую финансовую отчетность, начиная с отчетности за IV квартал 1994 года, в виде файлов баз данных на гибких магнитных носителях.
Передача информации в виде файлов баз данных на ГМД не отменяет параллельного поступления финансовой отчетности на бумажных носителях и осуществляется в те же сроки.
Для составления общей финансовой отчетности коммерческим банкам предлагается использовать программное обеспечение, разработанное ГЦИ ЦБ РФ, которое выполняет следующие функции:
- ввод информации по общей финансовой отчетности;
- основной контроль (арифметический контроль на правильность подсчета итоговых сумм по всем приложениям, за исключением приложений 12, 17, 18 и 19);
- печать бланков отчетности.
Сформированные файлы баз данных с финансовой отчетностью (файлы T1.DBF - T19.DBF) коммерческие банки передают в ЦОУ на гибких магнитных носителях (предпочтительно на ГМД размером 3,5').
Отчетность проходит входной контроль в ЦОУ и считается принятой при отсутствии арифметических ошибок в протоколе контроля. При наличии ошибок в протоколе контроля коммерческие банки корректируют отчетность и вновь направляют ее в ЦОУ.
По вопросам получения и эксплуатации программного обеспечения обращаться в отдел планирования и кредитования к. 302.
И.о. Начальника ЦОУ
Ю.К.ОВЧИННИКОВ
