ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 9 сентября 1992 года
Главное управление Центрального банка России по г. Москве информирует, что по договоренности ЦБ РОССИИ с государственными банками УКРАИНЫ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, ГРУЗИИ, УЗБЕКИСТАНА, МОЛДОВЫ, КЫРГЫЗСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, АРМЕНИИ, ТУРКМЕНИСТАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА принято решение о проведении межгосударственного зачета взаимных требований (вопрос об участии в зачете банков других государств рассматривается).
Банки РОССИИ этот зачет проводят в следующем порядке.
Участниками зачета со стороны России являются только госпредприятия, а также акционерные и арендные предприятия, в уставном капитале которых основной пакет принадлежит госструктурам. Круг участников зачета со стороны других государств может быть расширен по решению этих государств.
Отнесение получателей средств к государственным предприятиям производится по номеру балансового счета, на котором учитывается счет предприятия в коммерческом банке. С лицевых счетов по зачету оплачиваются расчетные документы за фактически поставленные ценности, оказанные услуги и выполненные работы, находившиеся в картотеке номер два по состоянию на 1 июля 1991 года и относящиеся к платежам только в пользу госпредприятий стран - участниц зачета.
Оплата документов по зачету производится в период с 9 по 18 сентября. При оплате документов начисляется пеня в размере четырех сотых процента за каждый день просрочки платежа за период, исчисляемый с даты оприходования документа в картотеку номер два по десятое сентября.
Оформление оплаты расчетных документов, документооборот и учет операций по межгосударственному зачету производится в порядке, установленном для межгосударственных зачетов.
На оплаченные по зачету документы банки составляют отдельные поручения и направляют их через головные РКЦ в ЦБ России по адресу: Москва, Неглинная улица, 12, Центр межгосударственных расчетов. На всех приложениях к этим поручениям должна быть сделана надпись красным цветом "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЧЕТ".
Закрытие лицевых счетов по зачету коммерческими банками будет производиться следующим порядком: по мере появления кредитовые остатки перечисляются на расчетные счета предприятий и используются ими на погашение просроченной задолженности бюджету, банку, поставщикам и по другим обязательствам.
Дебетовые остатки будут закрываться 20 ноября из средств на расчетных счетах участников зачета путем предоставления им кредита коммерческими банками на условиях, определяемых этими банками в общеустановленном порядке. При необходимости в централизованных ресурсах коммерческим банкам гарантируется выделение кредитов ЦБ в пределах дебетовых остатков на счете 992 коммерческого банка на условиях, предусмотренных внутрироссийским зачетом. О своей потребности в централизованных кредитах коммерческие банки должны заявить в территориальные управления ЦБ России до 10 ноября.
