9.1. Если лица, имеющие право на получение от эмитента и (или) лица, выдавшего Ценные бумаги, являющиеся предметом Договора РЕПО, [и (или) Ценные бумаги, переданные в качестве Маржинального взноса] <1> денежных средств или иного имущества, в том числе в виде дивидендов или процентного дохода, определяются в период после передачи таких Ценных бумаг одной Стороной по Договору РЕПО и до их возврата другой Стороной по Договору РЕПО, то при условии, что соответствующие денежные средства или иное имущество, в том числе в виде дивидендов или процентного дохода, выплачены (переданы) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, суммы денежных средств, эквивалентные выплатам эмитента или лица, выдавшего Ценные бумаги, и (или) иное имущество, или его эквиваленту (далее - Доход по ценным бумагам), должны быть переданы Стороне, передавшей такие Ценные бумаги в соответствии с Договором РЕПО, не позднее [о] ([о]) Рабочих дней с даты выплаты соответствующих доходов эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, если иной срок не согласован Сторонами при заключении соответствующего Договора РЕПО.
--------------------------------
<1> Применяется в случае если Стороны договорились о применении Маржинального взноса в виде ценных бумаг в качестве одного из способов переоценки обязательств по соответствующему Договору РЕПО.
9.2. Доход по ценным бумагам подлежит перечислению по Стандартным реквизитам для расчетов или по реквизитам, согласованным для расчетов при заключении соответствующего Договора РЕПО, либо по иным реквизитам, о которых Сторона, передавшая Ценные бумаги по Договору РЕПО, заблаговременно проинформировала Сторону, получившую Ценные бумаги по Договору РЕПО, в порядке, предусмотренном настоящим Генеральным соглашением РЕПО.
9.3. В отношении Дохода по ценным бумагам Стороны вправе также дополнительно согласовать при заключении Сделки возможность вместо перечисления соответствующих сумм продавцу по Договору РЕПО рассматривать сумму Дохода по ценным бумагам в качестве предоплаты по Сделке, уменьшающей сумму денежных обязательств продавца по Договору РЕПО.
В этом случае [выбрать нужный вариант *: (i) формула для расчета Суммы выкупа изменится в соответствии п. [о] Приложения 1 к настоящему Генеральному соглашению РЕПО; (ii) Сумма выкупа, согласованная Сторонами при заключении соответствующего Договора РЕПО, подлежит уменьшению на сумму предоплаты, эквивалентную сумме Дохода по ценным бумагам; (iii) Сумма выкупа рассчитывается следующим образом: [ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ].].
9.4. Обязательство по передаче Дохода по ценным бумагам в соответствии с настоящей статьей Генерального соглашения РЕПО обусловлено исключительно фактом выплаты (передачи) соответствующего Дохода по ценным бумагам эмитентом и (или) лицом, выдавшим Ценные бумаги, и не зависит от фактического получения Дохода по ценным бумагам соответствующей Стороной по Договору РЕПО.
[9.5. Если иное не предусмотрено Договором РЕПО и (или) Действующим законодательством, все права в отношении Ценных бумаг, являющихся предметом Договора РЕПО, принадлежат Стороне, получившей указанные Ценные бумаги, в полном объеме.]
[ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ]
