Гражданский кодекс часть 1

Во исполнение поручения Федерального казначейства и в соответствии с пунктом 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок 8н), Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк открыт счет N 40105756738000000001 в швейцарских франках (далее - Счет).

Таким образом, в целях проведения по Счету операций по выплатам из федерального бюджета в швейцарских франках, главным распорядителям средств федерального бюджета, включенным в Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, имеющих право на получение от Федерального казначейства средств федерального бюджета в иностранной валюте, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации на соответствующий финансовый год (далее - Перечень), необходимо обеспечить внесение изменений в Перечень, предусматривающих отражение в графах 8, 9, и 10 Перечня информации о суммах в швейцарских франках.

Одновременно направляем образец заявления на проведение операций с иностранной валютой с заполненными реквизитами Счета, представляемого в Межрегиональное операционное УФК в соответствии с пунктом 2.8.1 Порядка 8н (копия прилагается).

Также в целях обеспечения учета на соответствующем лицевом счете суммы возврата образовавшейся в текущем финансовом году дебиторской задолженности, в части операций, ранее проводимых по счетам Межрегионального операционного УФК, открытым в ПАО Сбербанк на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" в иностранной валюте (далее - Счета в ПАО Сбербанк), и на основании дополнительной информации, полученной от ПАО Сбербанк в части реквизитов банков-корреспондентов для платежей в валюте Счетов в ПАО Сбербанк, Межрегиональное операционное УФК сообщает, что в соответствии с пунктом 2.5.4 Порядка 8н до плательщиков - дебиторов следует довести следующие реквизиты Счетов в ПАО Сбербанк:

Для учета средств федерального бюджета в долларах США:

Beneficiary Customer Клиент бенефициар	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Account With Institution Банк бенефициара (получателя)	SABRRUMM SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account Счет получателя	40105840038000000002

Для учета средств федерального бюджета в евро:

Beneficiary Customer Клиент бенефициар	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Account With Institution Банк бенефициара (получателя)	SABRRUMM SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account Счет получателя	40105978638000000002

Для учета средств федерального бюджета в швейцарских франках:

Beneficiary Customer Клиент бенефициар	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Account With Institution Банк бенефициара (получателя)	SABRRUMM SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account Счет получателя	40105756738000000001

Реквизиты банков-корреспондентов:

Для платежей в долларах США:
JPMorgan Chase Bank, New York, NY	0011909256	CHASUS33
The Bank of New York Mellon, New York, NY	8900057610	IRVTUS3N
Для платежей в евро:
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	10094987261000	DEUTDEFF
Commerzbank AG, Frankfurt am Main	400886657600EUR	COBADEFF
ING Belgium NV/SA, Brussels	301-0179125-47-EUR	BBRUBEBB
Для платежей в швейцарских франках:
UBS Switzerland AG, Zurich	02300000069099050000X	UBSWCHZH80A

Кроме того, в документах плательщиков-дебиторов в поле "Клиент бенефициар" дополнительно должны быть указаны ИНН и КПП соответствующего получателя бюджетных средств.

Руководитель

Н.М.ГОРИНА

Приложение

                                 Заявление
        на проведение операций с иностранной валютой в швейцарских
                        франках через ПАО Сбербанк

Заявление на проведение операций с иностранном валютой				N

Клиент	INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK		Адрес	RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
Дата валютирования

Код покупаемой валюты
Сумма покупаемой валюты:
Сумма цифрами
Сумма прописью
N счета для покупаемой валюты

Код продаваемой валюты
Сумма продаваемой валюты:
Сумма цифрами
Сумма прописью
N счета для продаваемой валюты

Курс (рыночный/курс Банка России)
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
ПЕРЕВОД
Дата валютирования
Код валюты
Сумма цифрами
Сумма прописью
Перевододатель		N счета		/40105756738000000001
Получатель		N счета Получателя
		Наименование,
		Адрес
Банк Получателя		N кор. счета банка Получателя
		S.W.I.F.T. код
		Наименование, БИК
		Адрес
Банк-корреспондент		N кор. счета банка-корр
		S.W.I.F.T. код
		Наименование, БИК
		Адрес
Банк-посредник 1		N кор. счета банка-поср 1
		S.W.I.F.T. код
		Наименование, БИК
		Адрес
Банк-посредник 2		S.W.I.F.T. код
		Наименование, БИК
		Адрес
Банк-посредник 3		S.W.I.F.T. код
		Наименование, БИК
		Адрес
Назначение платежа
Комиссия и расходы		OUR

М.П.                                     ________________________ (подпись)

                                         ________________________ (подпись)