ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│4│3│0│1│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Сообщение банка │ │
│ об открытии (закрытии) счета ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ (депозита) <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ │
│ Банк ________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет │
│ (депозит) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/ БИК банка (филиала │
│ порядковый номер филиала банка, банка), используемый│
│ в котором открыт (закрыт) счет при расчетах │
│ (депозит) │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка), ОГРН банка │
│ в котором открыт (закрыт) │
│ счет (депозит) │
│ ┌─┐│
│ │ ││
│сообщает, что ______________________________________________________________________└─┘│
│ полное наименование организации/Ф.И.О. <3> индивидуального Код│
│ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, лица│
│ адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища <4>│
│ инвестиционного товарищества │
│ │
│по предъявленному свидетельству о постановке на учет ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ в налоговом органе (свидетельству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ об учете в налоговом органе) └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ серия номер │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ │
│ ┌─┐ │
│после заключения/расторжения договора │ │ │
│ └─┘ │
│ код состояния │
│ договора <5> │
│ │
│┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ дата заключения/ номер договора │
│расторжения договора │
│ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│открыт │ │ /закрыт │ │ счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┘ └─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
│(нужное отметить знаком X) код валюты счета код вида счета │
│-------------------------- (депозита) <6> (депозита) <7> │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дата открытия счета │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (депозита) │
│ номер счета (депозита) ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата закрытия счета │
│ (депозита) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│4│3│0│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Сообщение банка │ │
│ об изменении реквизитов счета ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ (депозита) <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ Банк ________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка), ведущего счет (депозит) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/ БИК банка (филиала │
│ порядковый номер филиала банка, банка), используемый│
│ ведущего счет (депозит) при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ведущий счет (депозит) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ N └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер счета (депозита) (если изменялся, дата открытия счета │
│ то после изменения) (депозита) │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ открытый на основании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ договора N └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер договора дата заключения │
│ договора │
│ │
│ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
│код валюты счета код вида счета │
│ (депозита) <3> (депозита) <4> │
│ ┌─┐│
│ │ ││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ полное наименование организации/Ф.И.О. <5> индивидуального предпринимателя, Код│
│ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский лица│
│ кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества - <6>│
│ владельца счета (депозита) │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ │
│ сообщает об изменении: │
├─┬─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────────────┬─┬────────────────┤
│ │номера счета (депозита) │ │ сведений о банке (филиале банка),│ │ │
│ │ │ │ передавшем счет (депозит) │ │(нужное отметить│
├─┼─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────────────┼─┤ знаком X) │
│ │сведений о владельце счета (депозита) │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴────────────────┤
│А│Номер счета (депозита) до изменения │
├─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер счета (депозита) до изменения дата изменения номера│
│ счета (депозита) │
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Б│ Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит) │
├─┘ │
│_______________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/ БИК банка (филиала │
│ порядковый номер филиала банка банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│В│ Сведения о владельце счета (депозита) до внесения в них изменений в результате: │
├─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│
│ Реорганизации │ │ Смены управляющего товарища │ │ Замены владельца │ ││
│ организации └─┘ инвестиционного товарищества └─┘ специального счета └─┘│
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│
│ Замены владельца │ │ Смены главы крестьянско- │ │ Замены владельца │ ││
│ публичного └─┘ фермерского хозяйства └─┘ номинального счета └─┘│
│ депозитного счета │
│ (нужное отметить знаком X) │
│ -------------------------- │
│_______________________________________________________________________________________│
│ полное наименование организации/Ф.И.О. <5> владельца счета (депозита) │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата сообщения │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Лист 1
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│4│3│1│5│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Сообщение банка │ │
│ об открытии (закрытии) счета (вклада) │ │
│ физического лица, не являющегося ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ индивидуальным предпринимателем <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ Банк ________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет │
│ (вклад) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/ БИК банка (филиала │
│ порядковый номер филиала банка, банка), используемый│
│ в котором открыт (закрыт) счет при расчетах │
│ (вклад) │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка), ОГРН банка │
│ в котором открыт (закрыт) │
│ счет (вклад) │
│ ┌─┐│
│ │7││
│сообщает, что ______________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│по предъявленному ______________________________________________________________ └─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│ ┌─┐ │
│после заключения/расторжения договора │ │ │
│ └─┘ │
│ код состояния │
│ договора <6> │
│ │
│┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ дата заключения/ номер договора │
│расторжения договора │
│ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│открыт │ │ /закрыт │ │ счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┘ └─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
│(нужное отметить знаком X) код валюты счета код вида счета │
│-------------------------- (вклада) <7> (вклада) <8> │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ ┌─┐ ┌─┬─┬─┐ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ счет │ │ 1 - личный; 2 - совместный количество │ │ │ │ дата открытия счета │
│(вклад)└─┘ совладельцев └─┴─┴─┘ (вклада) │
│ счета (вклада) <9> │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ дата закрытия счета │
│ номер счета (вклада) (вклада) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Лист 2
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Сведения о совладельцах счета (вклада) <10> │
│____________________________________________________________________________________┌─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Лист 1
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│4│3│1│6│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Сообщение банка об изменении │ │
│ реквизитов счета (вклада) │ │
│ физического лица, не являющегося ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ индивидуальным предпринимателем <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ Банк ________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка), ведущего счет (вклад) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/ БИК банка (филиала │
│ порядковый номер филиала банка, банка), используемый│
│ ведущего счет (вклад) при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ ведущий счет (вклад) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ N └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер счета (вклада) (если изменялся, дата открытия счета │
│ то после изменения) (вклада) │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ открытый на основании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ договора N └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер договора дата заключения │
│ договора │
│ ┌─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│ ____________________________________________________________ └─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│ ┌─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│ счет │ │ 1 - личный; 2 - совместный количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(вклад)└─┘ совладельцев └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
│ счета (вклада) код валюты код вида │
│ <6> счета счета │
│ (вклада) <7> (вклада) <8> │
│ │
│ сообщает об изменении: │
├─┬─────────────────────────┬─┬────────────────────────────────┬─┬──────────────────────┤
│ │сведений о счете (вкладе)│ │сведений о банке (филиале банка)│ │ сведений │
│ │ │ │ передавшем счет (вклад) │ │ о физическом лице │
├─┼─────────────────────────┴─┴────────────────────────────────┴─┴──────────────────────┤
│А│ (нужное отметить знаком X) │
├─┘ -------------------------- │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ номер счета (вклада) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ до изменения └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер счета (вклада) до изменения дата изменения номера│
│ счета (вклада) │
│ ┌─┐ ┌─┐ │
│ счет (вклад) │ │ 1 - личный; 2 - совместный признак изменения списка │ │ │
│ └─┘ совладельцев счета (вклада) <9> └─┘ │
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Б│ Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад) │
├─┘ │
│_______________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/ БИК банка (филиала │
│ порядковый номер филиала банка банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│В│ Сведения о физическом лице, не являющимся индивидуальным предпринимателем, │
├─┘ до изменения │
│_______________________________________________________________________________________│
│ Ф.И.О. <3> физического лица │
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│_______________________________________________________________________________ └─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата сообщения │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Лист 2
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Сведения о совладельцах счета (вклада) <10> │
│____________________________________________________________________________________┌─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│
│ │7││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код│
│ лица│
│ <4>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│__________________________________________________________________________________└─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│5│0│0│8│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Сообщение банка о предоставлении права │ │
│ или прекращении права организации, │ │
│ индивидуального предпринимателя │ │
│ использовать корпоративные электронные │ │
│ средства платежа для переводов ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ электронных денежных средств (КЭСП) <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│Банк __________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право │
│ (прекратившего право) использовать КЭСП <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала │
│ банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ сообщает, что │
│ ┌─┐│
│ │ ││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ полное наименование организации/Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, Код│
│ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский лица│
│ кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества <4>│
│ │
│ по предъявленному свидетельству о постановке на учет ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ в налоговом органе (свидетельству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ об учете в налоговом органе) └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ серия номер │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ │
│ право использовать КЭСП: │
│ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│
│ предоставлено │ │ прекращено по │ │ прекращено банком в │ │ прекращено по │ ││
│ └─┘ заявлению клиента └─┘ одностороннем порядке └─┘ решению суда └─┘│
│ │
│ нужное отметить знаком X │
│ ------------------------ │
│ │
│┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ дата заключения/ номер договора │
│расторжения договора │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер КЭСП код валюты код вида дата предоставления │
│ <5> счета <6> права │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата прекращения │
│ права │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Сведения о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных │
│ денежных средств │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер банковского счета дата открытия счета │
│ │
│_______________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала │
│ банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│5│0│0│9│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Сообщение банка об изменении реквизитов │ │
│ корпоративного электронного средства ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ платежа (КЭСП) <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ Банк _________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала │
│ банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ предоставивший право использования КЭСП │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер КЭСП код валюты код вида дата предоставления │
│ <3> счета <4> права │
│ ┌─┐│
│ │ ││
│____________________________________________________________________________________└─┘│
│ полное наименование организации/Ф.И.О. <5> индивидуального предпринимателя, Код│
│ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский лица│
│ кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества <6>│
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ │
│ сообщает об изменении: │
├─┬─────────────────┬─┬────────────────────────────────────────┬─┬──────────────────────┤
│ │ номера КЭСП │ │сведений о банке (филиале банка), │ │сведений о банковском │
│ │ │ │предоставившем право использовать КЭСП │ │счете │
├─┼─────────────────┴─┴────────────────────────────────────────┼─┴──────────────────────┤
│ │сведений об организации (управляющем товарище │ (нужное отметить │
│ │инвестиционного товарищества) │ знаком X) │
│ │ │ ---------------- │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│А│Сведения о КЭСП до изменения │
├─┘ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер КЭСП код валюты код вида дата изменения номера│
│ <3> счета <4> │
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Б│ Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП │
├─┘ │
│_______________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала │
│ банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│В│ Сведения о банковском счете, на который после изменения осуществляется перевод │
├─┘ электронных денежных средств │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер банковского счета дата открытия счета │
│ │
│_______________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка), открывшего счет, │
│ на который осуществляется перевод электронных денежных средств <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала │
│ банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Г│ Сведения об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества) │
├─┘ до внесения в них изменений │
│ │
│ ┌─┐ ┌─┐ │
│ реорганизация организации │ │ смена управляющего товарища │ │ │
│ └─┘ инвестиционного товарищества └─┘ │
│ │
│ (нужное отметить знаком X) │
│ -------------------------- │
│_______________________________________________________________________________________│
│ полное наименование организации, Ф.И.О. <5> управляющего товарища инвестиционного │
│ товарищества │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата сообщения │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│4│7│0│6│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Сообщение банка о предоставлении права │ │
│ или прекращении права организации, │ │
│ физического лица использовать │ │
│персонифицированные электронные средства │ │
│ платежа для переводов электронных ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│денежных средств, о предоставлении права │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │
│ или прекращении права физического лица, ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ в отношении которого в соответствии с │ │
│законодательством Российской Федерации о │ │
│ противодействии легализации (отмыванию) │ │
│ доходов, полученных преступным путем, и │ │
│ финансированию терроризма проведена │ │
│ упрощенная идентификация, использовать │ │
│ неперсонифицированные электронные │ │
│ средства платежа для переводов │ │
│ электронных денежных средств (ЭСП) <1> │ │
├─────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│Банк __________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право │
│ (прекратившего право) использовать ЭСП <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала │
│ банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┐ │
│ │7│ │
│ сообщает, что ____________________________________________________________ └─┘ │
│ Ф.И.О. <3> физического лица Код лица│
│ <4> │
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│ по предъявленному: __________________________________________________________ └─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <5> Код │
│ <5> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <5> <6> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения <6> место рождения <6> │
│ │
│ │
│ право использовать ЭСП: │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│
│ предоставлено │ │ прекращено по │ │ прекращено банком │ │ прекращено по │ ││
│ └─┘ заявлению клиента └─┘ в одностороннем порядке └─┘ решению суда └─┘│
│ │
│ (нужное отметить знаком X) │
│ -------------------------- │
│ │
│┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ дата заключения/ номер договора │
│расторжения договора │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер ЭСП код валюты код вида дата предоставления │
│ <7> счета <8> права <9> │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата прекращения │
│ права │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│4│7│0│7│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Сообщение банка об изменении реквизитов │ │
│ персонифицированного электронного │ │
│ средства платежа физического лица для │ │
│ переводов электронных денежных средств, │ │
│ неперсонифицированного электронного ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ средства платежа физического лица, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │
│ в отношении которого в соответствии с ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ законодательством Российской Федерации │ │
│о противодействии легализации (отмыванию)│ │
│ доходов, полученных преступным путем, и │ │
│ финансированию терроризма проведена │ │
│ упрощенная идентификация, для переводов │ │
│ электронных денежных средств (ЭСП) <1> │ │
├─────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│ Представляется в │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┘ │
│ код налогового │
│ органа │
│Банк __________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала │
│ банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ │
│ предоставивший право использования ЭСП │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер ЭСП код валюты код вида дата предоставления │
│ <3> счета <4> права │
│ ┌─┐ │
│ │7│ │
│______________________________________________________________________________ └─┘ │
│ Ф.И.О. <5> физического лица Код лица│
│ <6> │
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│ по предъявленному: __________________________________________________________ └─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <7> Код │
│ <7> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <7> <8> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения <8> место рождения <8> │
│ │
│ сообщает об изменении: │
├─┬────────────────┬─┬─────────────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┤
│ │ номера ЭСП │ │сведений о банке (филиале банка), │ │(нужное отметить знаком X)│
│ │ │ │предоставившем право использовать ЭСП│ │--------------------------│
├─┼────────────────┴─┴─────────────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┤
│А│Сведения о ЭСП до изменения │
├─┘ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер ЭСП код валюты код вида дата изменения номера│
│ <3> счета <4> │
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Б│ Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать ЭСП │
├─┘ │
│_______________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала │
│ банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата сообщения │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│4│3│1│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Сообщение банка об изменении реквизитов │ │
│ счетов, вкладов (депозитов), │ │
│электронных средств платежа (в том числе │ │
│ корпоративных) (КЭСП, ЭСП) в связи ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ с реорганизацией банка <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ Банк ________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала │
│ банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│сообщает о передаче счетов, вкладов (депозитов), КЭСП, ЭСП из банка (филиала банка)│
│в связи с │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┐ ┌─┐ │
│ реорганизацией банка │ │ прекращением деятельности филиала банка │ │ │
│ └─┘ └─┘ │
│ (нужное отметить знаком X) │
│ -------------------------- │
│ │
│ Указываются сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность │
│ филиале банка): │
│_______________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) <2> │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала │
│ банка), используемый│
│ при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдФайл | А | О | Типовой элемент <ИдФайлТип> | |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Указывается текст <СООБЩБАНКА> |
Версия передающей программы | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | О | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Количество документов | КолДок | А | N(1) | О | Принимает значение 1 |
Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение 5.12 |
Состав и структура документа | Документ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 6.2 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор документа | ИдДок | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUID> |
Код формы | КНД | А | ОК | Типовой элемент <КНДТип> Принимает значение 1114301 | |
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка) | КодНОБ | А | ОК | Типовой элемент <ИФНСТип> Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (депозит) | |
Номер сообщения | НомСооб | А | T(=18) | О | Только цифры Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла |
Тип сообщения | ТипСооб | А | T(=3) | О | Только цифры Совпадает с <MMM> из имени файла |
Должность представителя банка | ДолжнПрБ | А | T(1-100) | О | |
Фамилия и инициалы представителя банка | ФамПрБ | А | T(1-60) | О | |
Телефон банка | ТелБанка | А | T(1-100) | О | |
Дата сообщения | ДатаСооб | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты | |
Сведения о банке (филиале банка) | СвБанк | С | О | Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счет Типовой элемент <СвБанкТип> | |
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества | СвНП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 6.3 | |
Сведения о счете(депозите) | СвСчет | С | О | Состав элемента представлен в таблице 6.4 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код лица | КодЛица | А | T(=1) | О | 1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация |
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/свидетельство об учете в налоговом органе | СвидНУ | А | Н | Типовой элемент <СвидТип > | |
Российская организация | индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет | иностранная организация | лицо, сведения об ИНН которого отсутствуют | НПРО | | С | ОУ | Типовой элемент <НПРОТип> | |
НПИП | | С | ОУ | Типовой элемент <НПИПТип> | ||
НПИО | | С | ОУ | Типовой элемент <НПИОТип> | ||
НЕТИНН | | С | ОУ | Типовой элемент <НетИННТип > Указывается в соответствии с таблицей 15.5 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер счета (депозита) | НомСч | А | О | Типовой элемент <НомСчТип> | |
Дата открытия счета (депозита) | ДатаОткрСч | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Код вида счета (депозита) | КодСч | А | T(=4) | ОК | Указывается в соответствии с таблицей 18.1 |
Код валюты счета (депозита) | ВалСч | А | T(=3) | ОК | Указываются цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000] или код драгоценного металла: A98, A99, A76, A33 |
Счет (депозит) открыт | | Открыт | | С | О | Состав элемента представлен в таблице 6.5 | |
Счет (депозит) закрыт | Закрыт | С | О | Состав элемента представлен в таблице 6.6 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код состояния счета (депозита) | КодСостСч | А | T(=1) | О | 1 - открыт |
Номер договора | НомерДог | А | T(1-50) | О | |
Код состояния договора | КодСостДог | А | T(=1) | О | 0 - заключен |
Дата заключения договора | ДатаЗаклДог | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код состояния счета (депозита) | КодСостСч | А | T(=1) | О | 0 - закрыт |
Дата закрытия счета (депозита) | ДатаЗакрСч | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Номер договора | НомерДог | А | T(1-50) | Н | |
Код состояния договора | КодСостДог | А | T(=1) | О | 0 - не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда |
Дата расторжения договора | ДатаРастДог | А | Н | Типовой элемент <ДатаТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдФайл | А | О | Типовой элемент <ИдФайлТип> | |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Указывается текст <СООБЩИЗМЕН> |
Версия передающей программы | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | О | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Количество документов | КолДок | А | N(1) | О | Принимает значение 1 |
Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение 5.12 |
Состав и структура документа | Документ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 7.2 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор документа | ИдДок | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUID> |
Код формы | КНД | А | ОК | Типовой элемент <КНДТип> Принимает значение 1114304 | |
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка) | КодНОБ | А | ОК | Типовой элемент <ИФНСТип> Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет (депозит) | |
Номер сообщения | НомСооб | А | T(=18) | О | Только цифры Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла |
Тип сообщения | ТипСооб | А | T(=3) | О | Только цифры Совпадает с <MMM> из имени файла |
Должность представителя банка | ДолжнПрБ | А | T(1-100) | О | |
Фамилия и инициалы представителя банка | ФамПрБ | А | T(1-60) | О | |
Телефон банка | ТелБанка | А | T(1-100) | О | |
Дата сообщения | ДатаСооб | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты | |
Сведения о банке (филиале банка), ведущего счет (депозит) | СвБанк | С | О | Сведения о банке (филиале банка), ведущего счет (депозит) Типовой элемент <СвБанкТип> | |
Сведения о владельце счета (депозита) | СвНП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 7.3 | |
Сведения о счете (депозите) | СвСчет | С | О | Состав элемента представлен в таблице 7.4 | |
Сведения о счете (депозите) до изменения | СвСчСтар | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 7.5 Заполняется при наличии изменений | |
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит) | СвБанкСтар | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 7.6 Заполняется при наличии изменений | |
Сведения о владельце счета (депозита) до внесения в них изменений | СвНПСтар | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 7.7 Заполняется при наличии изменений |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код лица | КодЛица | А | T(=1) | О | 1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация |
Российская организация | индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет | иностранная организация | НПРО | | С | ОУ | Типовой элемент <НПРОТип> | |
НПИП | | С | ОУ | Типовой элемент <НПИПТип> | ||
НПИО | | С | ОУ | Типовой элемент <НПИОТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер счета (депозита) | НомСч | А | О | Типовой элемент <НомСчТип>, если изменялся, то после изменения | |
Дата открытия счета (депозита) | ДатаОткрСч | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Номер договора | НомерДог | А | T(1-50) | О | |
Дата заключения договора | ДатаЗаклДог | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Код вида счета (депозита) | КодСч | А | T(=4) | ОК | Указывается в соответствии с таблицей 18.1 |
Код валюты счета (депозита) | ВалСч | А | T(=3) | ОК | Указываются цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000] или код драгоценного металла: A98, A99, A76, A33 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер счета (депозита) до изменения | НомСчСтар | А | T(=20) | О | |
Дата изменения номера счета (депозита) | ДатаИзмСч | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Дата внесения изменений | ДатаИзмБанк | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> | |
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит) | СвИзмБанк | С | О | Типовой элемент <СвБанкТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Признак изменений | ПрИзмНП | А | T(=1) | О | 1 - реорганизация организации; 2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества; 3 - замена владельца специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; 4 - замена владельца публичного депозитного счета; 5 - смена главы крестьянско-фермерского хозяйства; 6 - замена владельца номинального счета |
Дата внесения изменений | ДатаИзмНП | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> | |
Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, владелец специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, владелец публичного депозитного счета, глава крестьянско-фермерского хозяйства, владелец номинального счета | НПРО | | С | О | Типовой элемент <НПРОТип> | |
НПИП | С | О | Типовой элемент <НПИПТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдФайл | А | О | Типовой элемент <ИдФайлТип> | |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Указывается текст <СООБЩБАНКА> |
Версия передающей программы | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | О | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Количество документов | КолДок | А | N(1) | О | Принимает значение 1 |
Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение 5.12 |
Состав и структура документа | Документ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 8.2 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор документа | ИдДок | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUID> |
Код формы | КНД | А | ОК | Типовой элемент <КНДТип> Принимает значение 1114315 | |
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка) | КодНОБ | А | ОК | Типовой элемент <ИФНСТип> Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (вклад) | |
Номер сообщения | НомСооб | А | T(=18) | О | Только цифры Совпадает с <RRRRPFFFGGNNNNNNNN> из имени файла |
Тип сообщения | ТипСооб | А | T(=3) | О | Только цифры Начинается с <7> Совпадает с <MMM> из имени файла |
Должность представителя банка | ДолжнПрБ | А | T(1-100) | О | |
Фамилия и инициалы представителя банка | ФамПрБ | А | T(1-60) | О | |
Телефон банка | ТелБанка | А | T(1-100) | О | |
Дата сообщения | ДатаСооб | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты | |
Сведения о банке (филиале банка) | СвБанк | С | О | Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счет Типовой элемент <СвБанкТип> | |
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем | СвНП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 8.3 | |
Сведения о счете(вкладе) | СвСчет | С | О | Состав элемента представлен в таблице 8.4 | |
Сведения о совладельцах счета (вклада) | Совлад | С | НМ | Количество записей равно значению <КолСовл> Состав элемента представлен в таблице 8.7 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код лица | КодЛица | А | T(=1) | О | 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем | НПФЛ | С | О | Типовой элемент <НПФЛТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер счета (вклада) | НомСч | А | T(1-20) | О | |
Дата открытия счета (вклада) | ДатаОткрСч | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Код вида счета (вклада) | КодСч | А | T(=4) | ОК | Указывается в соответствии с таблицей 18.1 |
Код валюты счета (вклада) | ВалСч | А | T(=3) | ОК | Указываются цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000] или код драгоценного металла: A98, A99, A76, A33 |
Счет (вклад) | НазнСч | А | T(=1) | О | 1 - личный; 2 - совместный |
Количество совладельцев счета (вклада) | КолСовл | А | N(3) | НУ | Является обязательным для совместного счета |
Счет (вклад) открыт | | Открыт | С | О | Состав элемента представлен в таблице 8.5 | |
Счет (вклад) закрыт | Закрыт | С | О | Состав элемента представлен в таблице 8.6 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код состояния счета (вклада) | КодСостСч | А | T(=1) | О | 1 - открыт |
Номер договора | НомерДог | А | T(1-50) | Н | |
Код состояния договора | КодСостДог | А | T(=1) | О | 0 - заключен |
Дата заключения договора | ДатаЗаклДог | А | Н | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код состояния счета (вклада) | КодСостСч | А | T(=1) | О | 0 - закрыт |
Дата закрытия счета (вклада) | ДатаЗакрСч | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Номер договора | НомерДог | А | T(1-50) | Н | |
Код состояния договора | КодСостДог | А | T(=1) | О | 0 - не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда |
Дата расторжения договора | ДатаРастДог | А | Н | Типовой элемент <ДатаТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код лица | КодЛица | А | T(=1) | О | 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем | НПФЛ | С | О | Типовой элемент <НПФЛТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдФайл | А | О | Типовой элемент <ИдФайлТип> | |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Указывается текст <СООБЩИЗМЕН> |
Версия передающей программы | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | О | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Количество документов | КолДок | А | N(1) | О | Принимает значение 1 |
Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение 5.12 |
Состав и структура документа | Документ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 9.2 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор документа | ИдДок | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUID> |
Код формы | КНД | А | ОК | Типовой элемент <КНДТип> Принимает значение 1114316 | |
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка) | КодНОБ | А | ОК | Типовой элемент <ИФНСТип> Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет (вклад) | |
Номер сообщения | НомСооб | А | T(=18) | О | Только цифры Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла |
Тип сообщения | ТипСооб | А | T(=3) | О | Только цифры Начинается с <7> Совпадает с <MMM> из имени файла |
Должность представителя банка | ДолжнПрБ | А | T(1-100) | О | |
Фамилия и инициалы представителя банка | ФамПрБ | А | T(1-60) | О | |
Телефон банка | ТелБанка | А | T(1-100) | О | |
Дата сообщения | ДатаСооб | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты | |
Сведения о банке (филиале банка) | СвБанк | С | О | Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт счет Типовой элемент <СвБанкТип> | |
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем | СвНП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 9.3 | |
Сведения о счете(вкладе) | СвСчет | С | О | Состав элемента представлен в таблице 9.4 | |
Сведения о счете (вкладе) до изменения | СвСчСтар | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 9.5 Заполняется при наличии изменений | |
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад) | СвБанкСтар | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 9.6 Заполняется при наличии изменений | |
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения | СвНПСтар | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 9.7 Заполняется при наличии изменений | |
Сведения о совладельцах счета (вклада) | Совлад | с | НМ | Количество записей равно значению <КолСовл> Состав элемента представлен в таблице 9.8 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код лица | КодЛица | А | T(=1) | О | 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем | НПФЛ | С | О | Типовой элемент <НПФЛТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер счета (вклада) | НомСч | А | T(1-20) | О | Если изменялся, то после изменения |
Дата открытия счета (вклада) | ДатаОткрСч | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Номер договора | НомерДог | А | T(1-50) | Н | |
Дата заключения договора | ДатаЗаклДог | А | Н | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Код вида счета (вклада) | КодСч | А | T(=4) | ОК | Указывается в соответствии с таблицей 18.1 |
Код валюты счета (вклада) | ВалСч | А | T(=3) | ОК | Указываются цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000] или код драгоценного металла: A98, A99, A76, A33 |
Счет (вклад) | НазнСч | А | T(=1) | О | 1 - личный; 2 - совместный |
Количество совладельцев счета (вклада) | КолСовл | А | N(3) | НУ | Является обязательным для совместного счета |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер счета (вклада) до изменения | НомСчСтар | А | T(1-20) | НУ | Является обязательным, если <ИзменСовл> = "0" |
Дата изменения номера счета (вклада) | ДатаИзмСч | А | НУ | Типовой элемент <ДатаТип> Является обязательным, если заполнено поле <НомСчСтар> | |
Счет (вклад) | НазнСч | А | T(=1) | О | 1 - личный; 2 - совместный |
Признак изменения списка совладельцев счета (вклада) | ИзменСовл | А | T(1) | НУ | Является обязательным для совместного счета 0 - список совладельцев счета не изменился; 1 - список совладельцев счета изменился |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Дата внесения изменений | ДатаИзмБанк | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> | |
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад) | СвИзмБанк | С | О | Типовой элемент <СвБанкТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Дата внесения изменений | ДатаИзмФЛ | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> | |
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения | НПФЛСтар | С | О | Типовой элемент <НПФЛТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код лица | КодЛица | А | T(=1) | О | 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
Физическое лицо, не являющемся индивидуальным предпринимателем | НПФЛ | С | О | Типовой элемент <НПФЛТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдФайл | А | О | Типовой элемент <ИдФайлТип> | |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Указывается текст <СООБЩКЭСПБ> |
Версия передающей программы | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | О | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Количество документов | КолДок | А | N(1) | О | Принимает значение 1 |
Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение 5.12 |
Состав и структура документа | Документ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 10.2 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор документа | ИдДок | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUID> |
Код формы | КНД | А | ОК | Типовой элемент <КНДТип> Принимает значение 1115008 | |
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка) | КодНОБ | А | ОК | Типовой элемент <ИФНСТип> Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать КЭСП | |
Номер сообщения | НомСооб | А | T(=18) | О | Только цифры Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла |
Тип сообщения | ТипСооб | А | T(=3) | О | Только цифры Совпадает с <MMM> из имени файла |
Должность представителя банка | ДолжнПрБ | А | T(1-100) | О | |
Фамилия и инициалы представителя банка | ФамПрБ | А | T(1-60) | О | |
Телефон банка | ТелБанка | А | T(1-100) | О | |
Дата сообщения | ДатаСооб | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты | |
Сведения о банке (филиале банка) | СвБанк | С | О | Сведения о банке (филиале банка), направившем документ Типовой элемент <СвБанкТип> | |
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества | СвНП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 10.3 | |
Сведения о КЭСП | СвКЭСП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 10.4 | |
Сведения о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств | СвСчБ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 10.7 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код лица | КодЛица | А | T(=1) | О | 1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация |
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/свидетельство об учете в налоговом органе | СвидНУ | А | Н | Типовой элемент <СвидТип > | |
Российская организация | индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет | иностранная организация | НПРО | | С | ОУ | Типовой элемент <НПРОТип> | |
НПИП | | С | ОУ | Типовой элемент <НПИПТип> | ||
НПИО | | С | ОУ | Типовой элемент <НПИОТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер КЭСП | НомЭС | А | T(1-20) | О | |
Дата предоставления права использовать КЭСП | ДатаОткрЭС | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Код валюты | ВалЭС | А | T(=3) | ОК | Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-20001] |
Код вида счета | КодСч | А | T(=4) | ОК | Указывается в соответствии с таблицей 18.1 |
Номер договора | НомерДог | А | T(1-50) | О | |
Предоставлено право использовать КЭСП | | Предоставлено | С | О | Состав элемента представлен в таблице 10.5 | |
прекращено право использовать КЭСП | Прекращено | С | О | Состав элемента представлен в таблице 10.6 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код состояния КЭСП | КодСостЭС | А | T(=1) | О | 1 - предоставлено право использовать КЭСП |
Код состояния договора | КодСостДог | А | T(=1) | О | 0 - предоставлено право использовать КЭСП |
Дата заключения договора | ДатаЗаклДог | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код состояния КЭСП | КодСостЭС | А | T(=1) | О | 0 - прекращено право использовать КЭСП |
Дата прекращения права использовать КЭСП | ДатаЗакрЭС | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Код состояния договора | КодСостДог | А | T(=1) | О | 1 - прекращено право использовать КЭСП по заявлению клиента; 2 - прекращено право использовать КЭСП банком в одностороннем порядке; 3 - прекращено право использовать КЭСП по решению суда |
Дата расторжения договора | ДатаРастДог | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер банковского счета | НомСч | А | О | Типовой элемент <НомСчТип> | |
Дата открытия счета | ДатаОткрСч | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Регистрационный номер банка по КГРКО | РегНом | А | N(4) | О | Для ВЭБ РФ и Банка России принимает значение <0> |
Порядковый номер филиала банка | НомФ | А | N(4) | О | В соответствии с [КГРКО] Для банков и Банка России принимает значение <0> |
БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах | БИК | А | ОК | Типовой элемент <БИКТип> согласно [БИК РФ] | |
Сокращенное наименование банка (филиала банка) | НаимКО | А | T(1-250) | О | В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка) |
ИНН банка | ИННКО | А | О | Типовой элемент <ИННОргТип> | |
КПП банка (филиала банка) | КППКО | А | О | Типовой элемент <КППТип> | |
ОГРН банка | ОГРНКО | А | О | Типовой элемент <ОГРНТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдФайл | А | О | Типовой элемент <ИдФайлТип> | |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Указывается текст <СООБЩКЭСПИ> |
Версия передающей программы | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | О | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Количество документов | КолДок | А | N(1) | О | Принимает значение 1 |
Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение 5.12 |
Состав и структура документа | Документ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 11.2 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор документа | ИдДок | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUID> |
Код формы | КНД | А | ОК | Типовой элемент <КНДТип> Принимает значение 1115009 | |
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка) | КодНОБ | А | ОК | Типовой элемент <ИФНСТип> Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать КЭСП | |
Номер сообщения | НомСооб | А | T(=18) | О | Только цифры Совпадает с <RRRRNNGGNNNNNNNN> из имени файла |
Тип сообщения | ТипСооб | А | T(=3) | О | Только цифры Совпадает с <МММ> из имени файла |
Должность представителя банка | ДолжнПрБ | А | T(1-100) | О | |
Фамилия и инициалы представителя банка | ФамПрБ | А | T(1-60) | О | |
Телефон банка | ТелБанка | А | T(1-100) | О | |
Дата сообщения | ДатаСооб | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты | |
Сведения о банке (филиале банка) | СвБанк | С | О | Сведения о банке (филиале банка), направившем документ Типовой элемент <СвБанкТип> | |
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества | СвНП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 11.3 | |
Сведения о КЭСП | СвКЭСП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 11.4 | |
Сведения о КЭСП до изменения | СвКЭСПСтар | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 11.5 Заполняется при наличии изменений | |
Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП | СвБанкСтар | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 11.6 Заполняется при наличии изменений | |
Сведения о банковском счете, на который после изменения реквизитов КЭСП осуществляется перевод электронных денежных средств | СвСчБ | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 11.7 Заполняется при наличии изменений | |
Сведения об организации, управляющем товарище инвестиционного товарищества до внесения в них изменений | СвНПСтар | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 11.8 Заполняется при наличии изменений |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код лица | КодЛица | А | T(=1) | О | 1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация |
Российская организация | | НПРО | | С | ОУ | Типовой элемент <НПРОТип> | |
индивидуальный предприниматель, нотариус, | НПИП | | С | ОУ | Типовой элемент <НПИПТип> | |
занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет | иностранная организация | НПИО | | С | ОУ | Типовой элемент <НПИОТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер КЭСП | НомЭС | А | T(1-20) | О | |
Код валюты | ВалЭС | А | T(=3) | ОК | Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000] |
Код вида счета | КодСч | А | T(=4) | ОК | Указывается в соответствии с таблицей 18.1 |
Дата предоставления права использовать КЭСП | ДатаОткрЭС | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер КЭСП | НомЭС | А | T(1-20) | О | |
Код валюты | ВалЭС | А | T(=3) | ОК | Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-20001] |
Код вида счета | КодСч | А | T(=4) | ОК | Указывается в соответствии с таблицей 18.1 |
Дата изменения номера КЭСП | ДатаИзмЭС | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> |
Наименование элемента | Кол элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП | СвИзмСтар | С | О | Типовой элемент <СвБанкТип> | |
Дата внесения изменений | ДатаИзмБанк | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер банковского счета | НомСч | А | О | Типовой элемент <НомСчТип> | |
Дата открытия счета | ДатаОткрСч | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Регистрационный номер банка по КГРКО | РегНом | А | N(4) | О | Для ВЭБ РФ и Банка России принимает значение <0> |
Порядковый номер филиала банка | НомФ | А | N(4) | О | В соответствии с [КГРКО] Для банков и Банка России принимает значение <0> |
БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах | БИК | А | ОК | Типовой элемент <БИКТип> согласно [БИК РФ] | |
Сокращенное наименование банка (филиала банка) | НаимКО | А | T(1-250) | О | В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка) |
ИНН банка | ИННКО | А | О | Типовой элемент <ИННОргТип> | |
КПП банка (филиала банка) | КППКО | А | О | Типовой элемент <КППТип> | |
ОГРН банка | ОГРНКО | А | О | Типовой элемент <ОГРНТип> | |
Дата внесения изменений | ДатаИзмБанк | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Признак изменений | ПрИзмНП | А | T(=1) | О | 1 - реорганизация организации; 2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества |
Дата внесения изменений | ДатаИзмНП | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> | |
Российская организация | управляющий товарищ | НПРО | | С | О | Типовой элемент <НПРОТип> | |
инвестиционного товарищества | НПУТ | С | О | Типовой элемент <НПИПТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдФайл | А | О | Типовой элемент <ИдФайлТип> | |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Указывается текст <СООБЩЭСПФЛ> |
Версия передающей программы | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | О | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Количество документов | КолДок | А | N(1) | О | Принимает значение 1 |
Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение 5.12 |
Состав и структура документа | Документ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 12.2 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор документа | ИдДок | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUID> |
Код формы | КНД | А | ОК | Типовой элемент <КНДТип> Принимает значение 1114706 | |
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка) | КодНОБ | А | ОК | Типовой элемент <ИФНСТип> Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать ЭСП | |
Номер сообщения | НомСооб | А | T(=18) | О | Только цифры Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла |
Тип сообщения | ТипСооб | А | T(=3) | О | Только цифры Совпадает с <МММ> из имени файла |
Должность представителя банка | ДолжнПрБ | А | T(1-100) | О | |
Фамилия и инициалы представителя банка | ФамПрБ | А | T(1-60) | О | |
Телефон банка | ТелБанка | А | T(1-100) | О | |
Дата сообщения | ДатаСооб | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты | |
Сведения о банке (филиале банка) | СвБанк | С | О | Сведения о банке (филиале банка), направившем документ Типовой элемент <СвБанкТип> | |
Сведения о физическом лице | СвНП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 12.3 | |
Сведения об ЭСП | СвЭСП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 12.4 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код лица | КодЛица | А | T(=1) | О | 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
Физическое лицо | НПФЛ | С | О | Типовой элемент <НПФЛТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер ЭСП | НомЭС | А | T(1-20) | О | |
Дата предоставления права использовать ЭСП | ДатаОткрЭС | А | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения | |
Код валюты | ВалЭС | А | T(=3) | ОК | Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-20001] |
Код вида счета | КодСч | А | T(=4) | ОК | Указывается в соответствии с таблицей 18.1 |
Номер договора | НомерДог | А | T(1-50) | Н | |
Предоставлено право использовать ЭСП | | Предоставлено | С | О | Состав элемента представлен в таблице 12.5 | |
прекращено право использовать ЭСП | Прекращено | С | О | Состав элемента представлен в таблице 12.6 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код состояния ЭСП | КодСостЭС | А | T(=1) | О | 1 - предоставлено право использовать ЭСП |
Код состояния договора | КодСостДог | А | T(=1) | О | 0 - предоставлено право использовать ЭСП |
Дата заключения договора | ДатаЗаклДог | А | Н | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код состояния ЭСП | КодСостЭС | А | T(=1) | О | 0 - прекращено право использовать ЭСП |
Дата прекращения права использовать ЭСП | ДатаЗакрЭС | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения | |
Код состояния договора | КодСостДог | А | T(=1) | О | 1 - прекращено право использовать ЭСП по заявлению клиента; 2 - прекращено право использовать ЭСП банком в одностороннем порядке; 3 - прекращено право использовать ЭСП по решению суда |
Дата расторжения договора | ДатаРастДог | А | Н | Типовой элемент <ДатаТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдФайл | А | О | Типовой элемент <ИдФайлТип> | |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Указывается текст <СООБЩЭСПФИ> |
Версия передающей программы | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | О | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Количество документов | КолДок | А | N(1) | О | Принимает значение 1 |
Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение 5.12 |
Состав и структура документа | Документ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 13.2 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор документа | ИдДок | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUID> |
Код формы | КНД | А | ОК | Типовой элемент <КНДТип> Принимает значение 1114707 | |
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка) | КодНОБ | А | ОК | Типовой элемент <ИФНСТип> Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать ЭСП | |
Номер сообщения | НомСооб | А | T(=18) | О | Только цифры Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла |
Тип сообщения | ТипСооб | А | T(=3) | О | Только цифры Совпадает с <МММ> из имени файла |
Должность представителя банка | ДолжнПрБ | А | T(1-100) | О | |
Фамилия и инициалы представителя банка | ФамПрБ | А | T(1-60) | О | |
Телефон банка | ТелБанка | А | T(1-100) | О | |
Дата сообщения | ДатаСооб | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты | |
Сведения о банке (филиале банка) | СвБанк | С | О | Сведения о банке (филиале банка), направившем документ Типовой элемент <СвБанкТип> | |
Сведения о физическом лице | СвНП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 13.3 | |
Сведения об ЭСП | СвЭСП | С | О | Состав элемента представлен в таблице 13.4 | |
Сведения об ЭСП до изменения | СвЭСПСтар | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 13.5 Заполняется при наличии изменений | |
Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать ЭСП | СвБанкСтар | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 13.6 Заполняется при наличии изменений |
Наименование элемента | Код элемент | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код лица | КодЛица | А | T(=1) | О | 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
Физическое лицо | НПФЛ | С | О | Типовой элемент <НПФЛТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер ЭСП | НомЭС | А | T(1-20) | О | |
Код валюты | ВалЭС | А | T(=3) | ОК | Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000] |
Код вида счета | КодСч | А | T(=4) | ОК | Указывается в соответствии с таблицей 18.1 |
Дата предоставления права использовать ЭСП | ДатаОткрЭС | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер ЭСП | НомЭС | А | T(1-20) | О | |
Код валюты | ВалЭС | А | T(=3) | ОК | Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000] |
Код вида счета | КодСч | А | T(=4) | ОК | Указывается в соответствии с таблицей 18.1 |
Дата изменения номера ЭСП | ДатаИзмЭС | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать ЭСП | СвИзмСтар | С | О | Типовой элемент <СвБанкТип> | |
Дата внесения изменений | ДатаИзмБанк | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдФайл | А | О | Типовой элемент <ИдФайлТип> | |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Указывается текст <ЕДИНСООБЩБ> |
Версия передающей программы | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | О | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Количество документов | КолДок | А | N(1) | О | Принимает значение 1 |
Версия формата | ВерсФорм | А | T(1-5) | О | Принимает значение 5.12 |
Состав и структура документа | Документ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 14.2 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор документа | ИдДок | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUID> |
Код формы | КНД | А | ОК | Типовой элемент <КНДТип> Принимает значение 1114314 | |
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка) | КодНОБ | А | ОК | Типовой элемент <ИФНСТип> Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет (депозит, вклад), предоставлено право использовать КЭСП, ЭСП | |
Номер сообщения | НомСооб | А | T(=18) | О | Только цифры Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла |
Тип сообщения | ТипСооб | А | T(=3) | О | Только цифры Совпадает с <МММ> из имени файла |
Должность представителя банка | ДолжнПрБ | А | T(1-100) | О | |
Фамилия и инициалы представителя банка | ФамПрБ | А | T(1-60) | О | |
Телефон банка | ТелБанка | А | T(1-100) | О | |
Дата сообщения | ДатаСооб | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты | |
Сведения о банке (филиале банка) | СвБанк | С | О | Сведения о банке, направившем документ Типовой элемент <СвБанкТип> | |
Сведения о банке (филиале банка) до внесения в них изменений или сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиале) | СвБанкСтар | С | О | Состав элемента представлен в таблице 14.3 |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Признак изменений | ПрИзмБанк | А | T(=1) | О | 1 - реорганизация банка; 2 - прекращение деятельности филиала банка |
Дата внесения изменений | ДатаИзмБанк | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> | |
Сведения о банке (филиале банка) до внесения в них изменений или сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиале) | СвИзмБанк | С | О | Типовой элемент <СвБанкТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Фамилия | Фамилия | А | T(1-60) | О | |
Имя | Имя | А | T(1-60) | О | |
Отчество | Отчество | А | T(1-60) | Н |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН | ИННРО | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ИННОргТип> |
КПП | КПП | А | T(=9) | НУ | Типовой элемент <КППТип> При открытии счета (депозита), КЭСП заполняется обязательно |
ОГРН | ОГРН | А | T(=13) | НУ | Типовой элемент <ОГРНТип> При открытии счета (депозита), КЭСП заполняется обязательно |
Полное наименование | НаимОрг | А | T(1-1000) | О |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН | ИННИП | А | T(=12) | О | Типовой элемент <ИННФЛТип> |
ОГРНИП | ОГРНИП | А | T(=15) | НУ | Типовой элемент <ОГРНИПТип> При открытии счета (депозита), предоставлении права использовать КЭСП реквизит является обязательным к заполнению (за исключением случаев открытия счета (депозита), предоставления права использовать КЭСП нотариусу, занимающемуся частной практикой, адвокату, учредившему адвокатский кабинет) |
Фамилия, имя, отчество | ФИОИП | С | О | Типовой элемент <ФИОТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Полное наименование | НаимОрг | А | T(1-1000) | О | |
ОГРН | ОГРН | А | Н | Типовой элемент <ОГРНТип> | |
КПП | КПП | А | Н | Типовой элемент <КППТип> | |
ИНН| | ИННИО | П | О | Типовой элемент <ИННОргТип> | |
Код иностранной организации | КИО | П | О | Типовой элемент <КИОТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ОГРН организации или индивидуального предпринимателя | ОГРН | А | T(13-15) | Н | |
Полное наименование организации | Фамилия, имя, | НаимОрг | П | T(1-1000) | О | |
отчество индивидуального предпринимателя | ФИОИП | С | О | Типовой элемент <ФИОТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН физического лица | ИННФЛ | А | T(=12) | НУ | Типовой элемент <ИННФЛТип> При наличии сведений элемент является обязательным |
Дата рождения | ДатаРожд | А | НУ | Типовой элемент <ДатаТип> Реквизит является обязательным для "SFC" - сообщений В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "11.11.1111" | |
Место рождения | МестоРожд | А | T(1-254) | НУ | Реквизит является обязательным для "SFC" - сообщений В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "Неизвестно" |
Код документа, удостоверяющего личность | КодДУЛ | А | T(=2) | ОК | Указывается в соответствии с таблицей 17.1 В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "91" |
Серия и номер документа | СерНомДок | А | T(1-25) | О | Указывается в соответствии с таблицей 17.1 В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "Неизвестно" |
Дата выдачи документа | ДатаДок | А | НУ | Реквизит является обязательным для "SFC" - сообщений Типовой элемент <ДатаТип> Для временного удостоверения личности гражданина указывается "11.11.1111" | |
Фамилия, имя, отчество | ФИОФЛ | С | О | Типовой элемент <ФИОТип> |
Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Регистрационный номер банка по КГРКО | РегНом | А | N(4) | О | Для ВЭБ РФ и Банка России принимает значение <0> |
Порядковый номер филиала банка | НомФ | А | N(4) | О | В соответствии с [КГРКО] Для банков и Банка России принимает значение <0> |
БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах | БИК | А | ОК | Типовой элемент <БИКТип> согласно [БИК РФ] | |
Сокращенное наименование банка (филиала банка) | НаимКО | А | T(1-250) | О | В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка) |
ИНН банка | ИННКО | А | О | Типовой элемент <ИННОргТип> | |
КПП банка (филиала банка) | КППКО | А | О | Типовой элемент <КППТип> | |
ОГРН банка | ОГРНКО | А | О | Типовой элемент <ОГРНТип> |
Полное наименование | Сокращенное наименование | Формат | Дополнительная информация |
Дата | ДатаТип | T(=10) | <ДД>.<ММ>.<ГГГГ> Наложенный шаблон <xs:pattern value="(0[l-9]{1}|[1-2]{1}[0-9]{1}|3[0-1]{1})\.(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})\.(1[0-9]{3}| 20[0-9]{2})"/> |
Срок действия | СрокДейстТип | T(=7) | <ММ>.<ГГГГ> Наложенный шаблон <xs:pattern value="(0[l-9]{1}|1[0-2]{1})\.(1[0-9]{3}|20[0-9]{2})"/> |
ИНН физического лица | ИННФЛТип | T(=12) | <цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{10}"/> |
ИНН организации | ИННОргТип | T(=10) | <цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{11[0-9]{1})[0-9]{8}"/> |
Код иностранной организации | КИОТип | T(=5) | <цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> |
Код причины постановки на учет | КППТип | T(=9) | <цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1 })[0-9]{7}"/> не должен состоять из одинаковых цифр |
ОГРНИП | ОГРНИПТип | T(=15) | <цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="[0-9]{15}"/> |
ОГРН | ОГРНТип | T(=13) | <цифровой код> с наложенным шаблоном cxs:pattern value="[0-9]{13}"/> |
Номер счета, вклада (депозита) | НомСчТип | T(=20) | |
БИК банка | БИКТип | T(=9) | <цифровой код> с наложенным шаблоном cxs:pattern value="04[0-9]{7}"/> согласно [БИК РФ] |
Код ИФНС России | ИФНСТип | T(=4) | <цифровой код> с наложенным шаблоном cxs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}][1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{2}"/> |
Идентификатор файла | ИдФайлТип | T(=35) | <код> с наложенным шаблоном cxs:pattern value="[0-9]{10}[*]{2}[0-9]{23}"/> <xs:pattern value="[0-9]{4}[*]{17}[0-9]{14}"/> <идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла> |
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или о государственной регистрации | СвидТип | T(10-12) | <код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="\d{2},\d{7,9}"/> |
Код формы | КНДТип | T(=7) | <код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="[0-9]{7}"/> |
Глобально-уникальный идентификатор | GUID | xs:string | 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12} Например: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF |
Код субъекта Российской Федерации | ССРФТип | T(=2) | <цифровой код> по справочнику субъектов Российской Федерации |
Код | Наименование документа | Сокращение | Шаблон серии и номера |
01 | Паспорт гражданина СССР | ПаСССР | R-ББ 999999 |
02 | Загранпаспорт гражданина СССР | ПасЗгр | 99 0999999 |
03 | Свидетельство о рождении | СвдРжд | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
04 | Удостоверение личности офицера | УдЛичн | ББ 0999999 |
05 | Справка об освобождении из места лишения свободы | Справ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
06 | Паспорт Минморфлота | ПасММФ | ББ 999999 |
07 | Военный билет | ВоеБил | ББ 0999999 |
08 | Временное удостоверение, выданное взамен военного билета | ВрУдВБ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
09 | Дипломатический паспорт | ПасДип | 99 9999999 |
10 | Паспорт иностранного гражданина | ПасИнс | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
11 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу | СвиРег | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
12 | Вид на жительство в Российской Федерации | ВидЖит | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
13 | Удостоверение беженца | УдсБеж | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
14 | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации | ВрУдсЛ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
15 | Разрешение на временное проживание в Российской Федерации | РазрВр | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
18 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013) | СвУбДо | ББ-999 9999999 |
19 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации | СвВрУб | ББ 9999999 |
21 | Паспорт гражданина Российской Федерации | ПасРФ | 99 99 9999990 |
22 | Загранпаспорт гражданина Российской Федерации | ПасЗаг | 99 9999999 |
23 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства | СвРжИн | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
24 | Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации | УдВоен | ББ 9999999 |
26 | Паспорт моряка | ПасМор | ББ 0999999 |
27 | Военный билет офицера запаса | ВоеЗап | ББ 0999999 |
81 | Свидетельство о смерти | СвдСм | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
91 | Иные документы | ИныеДк | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
Код | Наименование счета |
0100 | Текущий счет |
0200 | Расчетный счет |
0300 | Бюджетный счет |
0400 | Корреспондентский счет |
0500 | Корреспондентский субсчет |
0600 | Счет доверительного управления |
0700 | Специальный банковский счет |
0701 | Специальный банковский счет банковского платежного агента |
0702 | Специальный банковский счет банковского платежного субагента |
0703 | Специальный банковский счет платежного агента |
0704 | Специальный банковский счет поставщика |
0705 | Торговый банковский счет |
0706 | Клиринговый банковский счет |
0707 | Счет гарантийного фонда платежной системы |
0708 | Номинальный счет |
0709 | Счет эскроу |
0710 | Залоговый счет |
0711 | Специальный банковский счет должника |
0800 | Депозитный счет суда |
0900 | Депозитный счет подразделения службы судебных приставов |
1000 | Депозитный счет правоохранительных органов |
1100 | Депозитный счет нотариуса |
1200 | Счет по вкладу |
1300 | Счет по депозиту |
1400 | Счет по государственному оборонному заказу |
1500 | Специальный избирательный счет |
1600 | Специальный счет фонда референдума |
1700 | Расчетный счет застройщика, предусмотренный федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ |
1800 | Счет организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации (40501) |
1900 | Счет организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации (40601) |
2000 | Счет негосударственных организаций. Финансовые организации (40701) |
2100 | Счет, предусмотренный положениями статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (40604, 40705) |
2200 | Публичный депозитный счет |
2300 | Брокерский счет и специальные депозитарные счета, предусмотренные федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ |
9901 | Корпоративное ЭСП |
9902 | ЭСП, не являющееся корпоративным |
9999 | Иной счет |