ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Укрупненный сетевой график выполнения
инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" _______ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта ____________________
по состоянию на _______ 20__ г.
N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <1> | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
начало (дата) | окончание (дата) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
N п/п | Наименование | Тип |
1 | Предпроектный этап | |
1.1. | Выбор площадки строительства | событие |
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа |
2 | Проектный этап | |
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие |
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа |
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие |
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа |
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие |
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие |
3 | Организационный этап | |
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | событие |
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | событие |
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие |
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие |
4 | Строительные работы | |
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа |
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа |
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие |
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования | событие |
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа |
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа |
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) | |
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие |
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | событие |
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа |
5.4. | Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие |
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | работа |
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа |
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | событие |
N п/п | Наименование | Тип |
1 | Предпроектный и проектный этап | |
1.1. | Получение заявки на ТП | событие |
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие |
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие |
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие |
1.5. | Утверждение проектной документации | событие |
1.6. | Разработка рабочей документации | работа |
2 | Организационный этап | |
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие |
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие |
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие |
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | |
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа |
3.2. | Поставка основного оборудования | событие |
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа |
3.4. | Пусконаладочные работы | работа |
3.5. | Завершение строительства | событие |
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа |
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие |
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие |
Отчет
об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" _____ 20__ года
М.П.
N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года <1> | Объем финансирования [отчетный год] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <1> | Отклонение <3> | Причины отклонений | ||||||||||||||
всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | млн. рублей | % | в том числе за счет | |||||||||||||||
план <2> | факт <3> | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||
ВСЕГО | ||||||||||||||||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
Отчет
об исполнении основных этапов работ по реализации
инвестиционной программы компании в отчетном году
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" _____ 20__ года
М.П.
N N | Наименование объекта <1> | Плановый объем финансирования, млн. руб. <1> | Фактически профинансировано, млн. руб. | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | Технические характеристики созданных объектов | |||||||||||||||||||||||||||||
генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гка/ час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | ||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Новое строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет
об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" _____ 20__ года
М.П.
N N | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | Причины отклонений | |||||||||
всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||||||
план <1> | факт <2> | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||
1. | Собственные средства | |||||||||||
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | |||||||||||
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | |||||||||||
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | |||||||||||
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | |||||||||||
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | |||||||||||
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | |||||||||||
1.1.4. | Прочая прибыль | |||||||||||
1.2. | Амортизация | |||||||||||
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | |||||||||||
1.2.2. | Прочая амортизация | |||||||||||
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | |||||||||||
1.3. | Возврат НДС | |||||||||||
1.4. | Прочие собственные средства | |||||||||||
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | |||||||||||
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | |||||||||||
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | |||||||||||
2.1. | Кредиты | |||||||||||
2.2. | Облигационные займы | |||||||||||
2.3. | Займы организаций | |||||||||||
2.4. | Бюджетное финансирование | |||||||||||
2.5. | Средства внешних инвесторов | |||||||||||
2.6. | Использование лизинга | |||||||||||
2.7. | Прочие привлеченные средства | |||||||||||
ВСЕГО источников финансирования | ||||||||||||
для ОГК/ТГК, в том числе | ||||||||||||
ДПМ | ||||||||||||
вне ДПМ | ||||||||||||
Отчет
о вводах/выводах объектов
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" _____ 20__ года
М.П.
N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||||||||||||||||
план <1> | факт | план <1> | факт | ||||||||||||||||||
МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||||||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Отчет
о ходе реализации проектов
(заполняется для наиболее значимых проектов <1>)
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" _____ 20__ года
М.П.
Наименование объекта | |
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт) | |
Тип проекта | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение] |
Вводимая мощность (в том числе прирост) | |
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой] |
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | [проектирование/строительство/ незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано] |
Проектная документация | |
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | |
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | |
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа <2>) | |
Землеотвод | |
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | |
Исходно-разрешительная документация | |
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | |
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива] |
Прогнозный объем потребления топлива | |
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом] |
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) - разработка схемы выдачи мощности - получение технических условий на технологическое присоединение - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | |
Сметная стоимость проекта в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | |
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | |
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | |
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб. | |
в том числе | |
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | |
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | |
% от сметной стоимости проекта | |
оплачено по договору, млн. руб. | |
освоено по договору, млн. руб. | |
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | |
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | |
% от сметной стоимости проекта | |
оплачено по договору, млн. руб. | |
освоено по договору, млн. руб. | |
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | |
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | |
% от сметной стоимости проекта | |
оплачено по договору, млн. руб. | |
освоено по договору, млн. руб. | |
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | |
в том числе | |
- СМР, % | |
- поставка основного оборудования, % | |
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | |
% оплаты по объекту (предоплата) | |
всего оплачено по объекту | |
% освоения по объекту за отчетный период | |
всего освоено по объекту | |
Участники реализации инвестиционного проекта: - заказчик-застройщик - проектно-изыскательские организации - технические агенты - подрядчики - поставщики основного оборудования | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору] |
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | |
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | |
в том числе | |
- строительный персонал | |
- монтажный персонал | |
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения] |
График поставки основного оборудования | |
- дата поставки - задержки в поставке - причины задержек | |
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта] |
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: - выявленные нарушения договоров подряда, - рекламации к заводам-изготовителям и поставщикам, - предписания надзорных органов, - дефицит источников финансирования и др., - другое (расшифровать) | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение] |
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать
Отчет
об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" ______ 20__ года
М.П.
Отчетный период _____________
по состоянию на ___________ 20__ г.
N пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику <1> | Сроки выполнения задач по укрупненному | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания | |||
план | факт | ||||||||
начало | окончание | начало | окончание | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. | |||||||||
II. | |||||||||
N п/п | Наименование | Тип |
1. | Предпроектный этап | |
1.1. | Выбор площадки строительства | событие |
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа |
2. | Проектный этап | |
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие |
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа |
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие |
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа |
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие |
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие |
3. | Организационный этап | |
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | событие |
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | событие |
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие |
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие |
4. | Строительные работы | |
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа |
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа |
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие |
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования | событие |
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа |
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа |
5. | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) | |
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие |
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | событие |
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа |
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие |
5.5. | Разработка рабочей документации сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
6. | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | работа |
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа |
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | событие |
N п/п | Наименование | Тип |
1. | Предпроектный и проектный этап | |
1.1. | Получение заявки на ТП | событие |
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие |
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие |
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие |
1.5. | Утверждение проектной документации | событие |
1.6. | Разработка рабочей документации | работа |
2. | Организационный этап | |
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие |
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие |
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие |
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | |
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа |
3.2. | Поставка основного оборудования | событие |
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа |
3.4. | Пусконаладочные работы | работа |
3.5. | Завершение строительства | событие |
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа |
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие |
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие |
Форма
представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период
[__ квартал ____ года/____ год]
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" _______ 20__ года
М.П.
Наименование показателя | ||
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2009 года/За 2009 год |
1 | 2 | 3 |
Выручка | ||
Чистая прибыль | ||
Направления распределения чистой прибыли: | ||
дивиденды | ||
другое (расшифровать) | ||
EBITDA | ||
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | ||
покупатели и заказчики | ||
авансы выданные | ||
Собственный капитал | ||
<1> Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | ||
кредиты | ||
облигационные займы | ||
займы организаций | ||
прочее | ||
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | ||
кредиты и займы <1> | ||
кредиторская задолженность, в т.ч.: | ||
по строительству | ||
по ремонтам | ||
по поставкам топлива | ||
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | ||
Оценка обеспеченности инвестиционных программ | ||
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | ||
Профинансировано на отчетную дату | ||
Обеспеченность источниками финансирования | ||
Дефицит финансирования | ||
Оценка кредитного потенциала | ||
Собственная оценка кредитного потенциала: | ||
на 2010 г. | ||
на период 2010 - 2012 гг. | ||
Пояснения по расчету кредитного потенциала | ||
Отчет
о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" _______ 20__ года
М.П.
N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики | Сроки реализации проекта | Наличие исходно-разрешительной документации | ||||||
мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) | ||
График реализации инвестиционной программы <1>,
млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года,
предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" ________ 20__ года
М.П.
Перечень
инвестиционных проектов инвестиционной программы
и план их финансирования
N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года <1> | Объем финансирования [отчетный год] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <1> | ||||
всего, год N | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
план <2> | план | план | план | план | ||||
ВСЕГО, | ||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... | ||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... | ||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... | ||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... | ||||||||
2. | Новое строительство | |||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... | ||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
в том числе ПТП | ||||||||
2 | Объект 2 | |||||||
в том числе ПТП | ||||||||
... | ||||||||
Справочно: | ||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... | ||||||||
--------------------------------
<1> В ценах отчетного года.
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
Источники финансирования
инвестиционной программы на год N, млн. рублей
N N | Источник финансирования | Объем финансирования | Причины отклонений | ||||
всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
план <1> | план | план | план | план | |||
1. | Собственные средства | ||||||
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | ||||||
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | ||||||
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | ||||||
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||||||
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | ||||||
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | ||||||
1.2. | Амортизация | ||||||
1.3. | Возврат НДС | ||||||
1.4. | Прочие собственные средства | ||||||
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | ||||||
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | ||||||
2.1. | Кредиты | ||||||
2.2. | Облигационные займы | ||||||
2.3. | Займы организаций | ||||||
2.4. | Бюджетное финансирование | ||||||
2.5. | Средства внешних инвесторов | ||||||
2.6. | Прочие привлеченные средства | ||||||
--------------------------------
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План
ввода/вывода объектов в году N
N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||||||
план <1> | план <1> | ||||||||||
МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||||||
I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |