Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за год ____ Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | Причины отклонений | ||||||||||||||||||
План | Факт | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | ||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | |||||||||||||||||||
млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год ____ Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), млн. рублей (без НДС) | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N | Причины отклонений | |||||||||
План | Факт | млн. рублей (без НДС) | % | ||||||||||||||||
в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год ____ Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | Отклонение от плана ввода основных средств года N | Причины отклонений | ||||||||||||||||
План | Факт | |||||||||||||||||||||
нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | |||||||||||||||||
млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ за год ____ Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности <*> | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | Отклонения от плановых показателей года N | Причины отклонений | |||||||||||||||
План | Факт | ||||||||||||||||||||
Квартал | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию за год ____ Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности <*> | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | Отклонения от плановых показателей года N | Причины отклонений | ||||||||||||||||||||
План | Факт | |||||||||||||||||||||||||
МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за год ____ Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | Отклонения от плановых показателей года N | Причины отклонений | ||||||||||||||
План | Факт | |||||||||||||||||||
МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год ____ Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | ||||||||||||||||||||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. ... | 4. ... | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. ... | 5. ... | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. ... | 6. ... | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. ... | 7. ... | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. ... | 8. ... | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. ... | 9. ... | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. ... | 10. ... |
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за год ____ Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт | Фактическое расширение пропускной способности, кВт | Фактическое снижение потерь, кВтxч/год | ||||
факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01. года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики Инвестиционная программа ________________________________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Субъект Российской Федерации: _________________________________ Год раскрытия (предоставления) информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N | Отклонение от плановых значений года N | Причины отклонений | ||
План | Факт | в ед. измерений | в процентах, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | |||||||
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе <*>: | млн. рублей | |||||
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей | |||||
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | |||||
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей | |||||
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей | |||||
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | |||||
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | |||||
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | |||||
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | |||||
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций <*****> | млн. рублей | |||||
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | |||||
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | |||||
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | |||||
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | |||||
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | |||||
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей | |||||
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | |||||
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | |||||
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей | |||||
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей | |||||
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей | |||||
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей | |||||
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) | млн. рублей | |||||
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей | |||||
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей | |||||
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | |||||
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей | |||||
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей | |||||
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей | |||||
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | |||||
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей | |||||
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | |||||
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | |||||
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей | |||||
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей | |||||
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей | |||||
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | |||||
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей | |||||
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей | |||||
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | |||||
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей | |||||
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей | |||||
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII) всего, в том числе | млн. рублей | |||||
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей | |||||
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей | |||||
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе | млн. рублей | |||||
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей | |||||
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей | |||||
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | |||||
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) | млн. рублей | |||||
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | |||||
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | |||||
XXIII | Иные сведения: | - | |||||
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей | |||||
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей | |||||
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей | |||||
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | |||||
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей | |||||
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей | |||||
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей | |||||
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей | |||||
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей | |||||
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей | |||||
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | |||||
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | |||||
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | |||||
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | |||||
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | |||||
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | |||||
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | |||||
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | |||||
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | |||||
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | |||||
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | |||||
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | |||||
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | |||||
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | X | X | X | X | |
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | |||||
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | |||||
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | |||||
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | |||||
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | |||||
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | X | X | X | X | |
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | |||||
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | |||||
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | X | X | X | X | |
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | |||||
24.7.2 | электрической мощности | МВт | |||||
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | |||||
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | X | X | X | X | |
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | |||||
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | |||||
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | X | X | X | X | |
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | |||||
24.9.2 | электрической мощности | МВт | |||||
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | |||||
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | X | X | X | X | |
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | |||||
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | |||||
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | |||||
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | |||||
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | |||||
25.3 | Заявленная мощность <***>/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | |||||
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | |||||
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | |||||
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | |||||
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | |||||
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей | |||||
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | X | X | X | X | |
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | |||||
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | |||||
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей | |||||
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | X | X | X | X | |
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | |||||
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | |||||
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | |||||
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | |||||
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | |||||
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | |||||
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | |||||
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей | |||||
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | |||||
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики | |||||||
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N | Отклонения от плановых значений года N | Причины отклонений | ||
План | Факт | в ед. измерений | в процентах, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | ||||||
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | |||||
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | |||||
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | |||||
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | |||||
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | |||||
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | |||||
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | |||||
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | |||||
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | |||||
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость <****> | млн. рублей | |||||
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | |||||
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | |||||
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1 | Кредиты | млн. рублей | |||||
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | |||||
2.3 | Вексели | млн. рублей | |||||
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | |||||
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | |||||
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | |||||
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | |||||
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | |||||
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | |||||
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | |||||
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей | |||||
III | Иные сведения: | - | |||||
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | |||||
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | |||||
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | |||||
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | |||||
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | |||||
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | |||||
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | |||||
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей |
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за ____ квартал ____ года Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | Причины отклонений | ||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | млн. рублей (с НДС) | % | |||||||||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) за ____ квартал ____ года Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | Причины отклонений | ||||||||||||||||||
Всего (год N) | |||||||||||||||||||||||
План | Факт | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | |||||||||||||||||
Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | ||||||||||||||
млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за ___ квартал ____ года Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода | Причины отклонений | ||||||||||||
в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | |||||||||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | млн. рублей (без НДС) | % | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за ___ квартал ____ года Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
План | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | |||||||||||||||||||||||||||||
млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
иальных активов к бухгалтерскому учету в год N | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода | Причины отклонений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | ||||||||||||||||||||||||||||
млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | % | |
6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный) за ___ квартал ____ года Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности <*> | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | |||||||||||||||||||||||||||||
План | Факт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||
МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за ___ квартал ____ года Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности <*> | Ввод объектов инвестицион | ||||||||||||||||||||||||||||||||
План | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
ной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | Причины отклонений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | |
5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8 |
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный) за ___ квартал ____ года Отчет об исполнении инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | Причины отклонений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План | Факт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за ___ квартал ____ года Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года N млн. рублей (с НДС) | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План | Факт | План | Факт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1 | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5. |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за год ____ Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | Наименование количественного показателя, соответствующего цели | ... | ||||||||||||||||||||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. ... | 4. ... | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. ... | 5. ... | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. ... | 6. ... | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. ... | 7. ... | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. ... | 8. ... | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. ... | 9. ... | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. ... | 10. ... |
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный) за год ____ Отчет о реализации инвестиционной программы _______________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ________________________________________________ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт | Фактическое расширение пропускной способности, кВт | Фактическое снижение потерь, кВт x ч/год | ||||
факт на 01.01.года N | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный) Инвестиционная программа ________________________________________ полное наименование субъекта электроэнергетики Субъект Российской Федерации: _________________________________ Год раскрытия (предоставления) информации: ____ год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода | Причины отклонений | ||
План | Факт | в ед. измерений | в процентах, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | |||||||
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе <*>: | млн. рублей | |||||
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей | |||||
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | |||||
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей | |||||
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей | |||||
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | |||||
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | |||||
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | |||||
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | |||||
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций <*****> | млн. рублей | |||||
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | |||||
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | |||||
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | |||||
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | |||||
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | |||||
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей | |||||
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | |||||
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | |||||
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей | |||||
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей | |||||
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей | |||||
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей | |||||
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) | млн. рублей | |||||
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей | |||||
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей | |||||
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | |||||
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей | |||||
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей | |||||
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей | |||||
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | |||||
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей | |||||
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | |||||
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | |||||
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей | |||||
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей | |||||
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей | |||||
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | |||||
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей | |||||
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | |||||
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей | |||||
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей | |||||
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе | млн. рублей | |||||
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей | |||||
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей | |||||
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе | млн. рублей | |||||
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей | |||||
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей | |||||
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | |||||
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) | млн. рублей | |||||
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | |||||
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | |||||
XXIII | Иные сведения: | - | |||||
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей | |||||
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей | |||||
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей | |||||
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | |||||
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей | |||||
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей | |||||
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей | |||||
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей | |||||
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей | |||||
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей | |||||
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | |||||
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | |||||
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | |||||
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | |||||
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | |||||
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | |||||
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | |||||
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | |||||
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | |||||
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | |||||
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | |||||
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | |||||
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | |||||
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | |||||
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | X | X | X | X | |
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | |||||
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | |||||
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | |||||
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | |||||
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн. кВт.ч | |||||
24.6 | Объем продукции, отпущенной с шин (коллекторов) | - | X | X | X | X | |
24.6.1 | электрической энергии | млн. кВт.ч | |||||
24.6.2 | тепловой энергии | тыс. Гкал | |||||
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | X | X | X | X | |
24.7.1 | электрической энергии | млн. кВт.ч | |||||
24.7.2 | электрической мощности | МВт | |||||
24.7.3 | тепловой энергии | тыс. Гкал | |||||
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | X | X | X | X | |
24.8.1 | электрической энергии | млн. кВт.ч | |||||
24.8.2 | тепловой энергии | тыс. Гкал | |||||
24.9 | Объем продукции, отпущенной (проданной) потребителям | - | X | X | X | X | |
24.9.1 | электрической энергии | млн. кВт.ч | |||||
24.9.2 | электрической мощности | МВт | |||||
24.9.3 | тепловой энергии | тыс. Гкал | |||||
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | X | X | X | X | |
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн. кВт.ч | |||||
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн. кВт.ч | |||||
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн. кВт.ч | |||||
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн. кВт.ч | |||||
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн. кВт.ч | |||||
25.3 | Заявленная мощность <***>/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | |||||
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | |||||
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | |||||
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | |||||
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | |||||
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей | |||||
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | X | X | X | X | |
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн. кВт.ч | |||||
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | |||||
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей | |||||
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | X | X | X | X | |
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | |||||
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | |||||
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | |||||
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | |||||
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн. кВт.ч | |||||
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн. кВт.ч | |||||
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн. кВт.ч | |||||
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего, в том числе | млн. рублей | |||||
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | |||||
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики | |||||||
N п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода | Причины отклонений | ||
План | Факт | в ед. измерений | в процентах, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | ||||||
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | |||||
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | |||||
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | |||||
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | |||||
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | |||||
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | |||||
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | |||||
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | |||||
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость <****> | млн. рублей | |||||
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | |||||
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | |||||
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
2.1 | Кредиты | млн. рублей | |||||
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | |||||
2.3 | Векселя | млн. рублей | |||||
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | |||||
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | |||||
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | |||||
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | |||||
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | |||||
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | |||||
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | |||||
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей | |||||
III | Иные сведения: | - | |||||
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | |||||
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | |||||
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | |||||
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | |||||
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | |||||
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | |||||
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | |||||
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | |||||
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей | |||||
8.1 | На инвестиции | млн. рублей | |||||
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей | |||||
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей | |||||
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей | |||||
IX | Иные сведения: | - | |||||
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей | |||||
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей | |||||
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей | |||||
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей | |||||
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | |||||
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей | |||||
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | |||||
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей | |||||
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей | |||||
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | |||||
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей | |||||
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
11.6 | Оплата труда | млн. рублей | |||||
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей | |||||
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей | |||||
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей | |||||
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей | |||||
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей | |||||
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей | |||||
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей | |||||
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей | |||||
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей | |||||
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | |||||
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | |||||
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей | |||||
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей | |||||
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей | |||||
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей | |||||
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей | |||||
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей | |||||
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей | |||||
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей | |||||
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
13.4 | Иные сведения: | - | |||||
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей | |||||
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей | |||||
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | |||||
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | |||||
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | |||||
14.3 | Поступления от эмиссии акций <**> | млн. рублей | |||||
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей | |||||
14.4.2 | вексели | млн. рублей | |||||
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей | |||||
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей | |||||
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей | |||||
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | |||||
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | |||||
8.1 | На инвестиции | млн. рублей | |||||
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей | |||||
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей | |||||
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей | |||||
IX | Иные сведения: | - | |||||
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей | |||||
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей | |||||
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей | |||||
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей | |||||
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | |||||
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | |||||
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | |||||
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | |||||
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | |||||
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | |||||
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей | |||||
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | |||||
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей | |||||
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей | |||||
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | |||||
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | |||||
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей | |||||
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | |||||
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей | |||||
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | |||||
11.6 | Оплата труда | млн. рублей | |||||
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей | |||||
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей | |||||
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей | |||||
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей | |||||
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей | |||||
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей | |||||
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей | |||||
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей | |||||
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей | |||||
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | |||||
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | |||||
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей | |||||
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей | |||||
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей | |||||
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей | |||||
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей | |||||
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей | |||||
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей | |||||
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей | |||||
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
13.4 | Иные сведения: | - | |||||
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей | |||||
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей | |||||
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | |||||
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | |||||
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | |||||
14.3 | Поступления от эмиссии акций <**> | млн. рублей | |||||
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей | |||||
14.4.2 | вексели | млн. рублей | |||||
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей | |||||
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей | |||||
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей | |||||
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей | |||||
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | |||||
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей |