ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ОТЧЕТ
об использовании, обслуживании и о погашении
принципалами облигационных займов, обеспеченных
государственными гарантиями Российской Федерации,
и исполнении принципалами обязательств
по облигационным займам
1. Сведения о принципале:
наименование принципала _______________________________________________
местонахождение принципала ____________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика принципала __________________
2. Сведения об облигационном займе, обеспеченном государственной
гарантией Российской Федерации:
реквизиты облигационного займа ________________________________________
(категория (тип), форма, серия,
___________________________________________________________________________
количество, номинальная стоимость, срок погашения облигаций)
дата государственной регистрации выпуска облигаций ____________________
(д/м/г)
3. Сведения о государственной гарантии Российской Федерации:
дата и номер предоставленной гарантии _________________________________
(дата, номер)
предельная сумма гарантии _____________________________________________
(рублей)
срок действия гарантии ________________________________________________
(д/м/г)
дата вступления гарантии в силу _______________________________________
(д/м/г)
Руководитель _______________ (Ф.И.О.) <1>
(подпись)
Главный бухгалтер _____________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Исполнитель ____________ (Ф.И.О.) Телефон ____________ E-mail _____________
--------------------------------
<1> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала
либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности
соответствующего документа о передаче полномочий).
4. Сведения о финансировании инвестиционного проекта __________________
(наименование
проекта)
по состоянию на ________________ <1>
Период | Средства бюджетов Российской Федерации | Средства инвестора | Итого | |||||||||||||||
собственные | заемные | в том числе: | ||||||||||||||||
обеспеченные гарантией | прочие | |||||||||||||||||
год | план | привлечено | профинансировано | план | привлечено | профинансировано | план | привлечено | профинансировано | план | привлечено | профинансировано | план | привлечено | профинансировано | план | привлечено | профинансировано |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Всего <2> | ||||||||||||||||||
Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <3> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______
(подпись)
--------------------------------
<1> Требования к заполнению граф 2 - 19:
в графах 2, 5, 8 указываются суммы расходных обязательств принципала по
реализации проекта, утвержденных паспортом проекта и (или) инвестиционным
соглашением в соответствующем году;
в графах 3, 6, 9 указываются суммы средств, привлеченных для реализации
проекта в соответствующем году;
в графах 4, 7, 10 указываются суммы фактически произведенных
расходов на реализацию проекта в соответствующем году;
в графе 11 указывается сумма облигационных займов, привлекаемых
принципалами под государственные гарантии Российской Федерации в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27
февраля 2010 г. N 240-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, N 10, ст. 1132; 2011, N 17, ст. 2482) в соответствующем году;
в графе 12 указывается сумма облигационных займов, фактически
привлеченных принципалом и обеспеченных гарантиями Российской Федерации в
соответствующем году;
в графе 13 указывается сумма средств, обеспеченных гарантиями
Российской Федерации, фактически израсходованных в соответствующем
году;
в графе 17 указывается сумма значений граф 2, 5, 8;
в графе 18 указывается сумма значений граф 3, 6, 9;
в графе 19 указывается сумма значений граф 4, 7, 10.
<2> В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 2 - 19.
<3> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала
либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности
соответствующего документа о передаче полномочий).
5. Сведения о договорах, заключаемых принципалом в рамках реализации
инвестиционного проекта ___________________________________________________
(наименование проекта)
и финансируемых за счет средств, привлеченных под государственные гарантии
Российской Федерации, по состоянию на ___________ <1>
номер серии _______
сумма займа _______
N п/п | Наименование направления расходования средств | Договор | Исполнение условий договора | Оплачено по договору за счет средств, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации, тыс. руб. | ||||||
N и дата | наименование контрагента | предмет договора | цена договора, тыс. руб. | сумма, подлежащая оплате в текущем году, тыс. руб. | стоимость поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) с начала реализации | в том числе в текущем году | с начала реализации | в том числе в текущем году | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего <2> | ||||||||||
Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <3> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______
(подпись)
--------------------------------
<1> Требования к заполнению граф 1 - 11:
в графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения
дополнительных соглашений - их номер и дата;
в графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара,
выполняемых работ (оказываемых услуг);
в графе 6 указывается цена заключенного договора;
графы 8, 9 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими
факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры,
акты выполненных работ и услуг и иные документы);
графы 10, 11 заполняются в соответствии с фактически произведенной
оплатой за товары, работы, услуги.
<2> В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 7 - 11.
<3> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала
либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности
соответствующего документа о передаче полномочий).
6. Сведения об обслуживании и погашении принципалом облигационных
займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, по
состоянию на _______________ <1>
N п/п | Облигации | Информация об исполнении принципалом обязательств по облигационным займам | ||||||||||
погашение номинальной стоимости облигаций (основного долга) | выплата купонного дохода | |||||||||||
N серии | фактический объем эмиссии (руб.) | срок займа (д/м/г) | срок погашения по графику | срок погашения по факту | сумма (руб.) | сумма просроченных обязательств | N купона | срок погашения по графику | срок погашения по факту | сумма (руб.) | сумма просроченных обязательств | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <2> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______
(подпись)
--------------------------------
<1> Требования к заполнению граф 1 - 13:
в графах 5, 10 указывается установленный проспектом ценных бумаг и
решением о выпуске ценных бумаг принципала срок погашения номинальной
стоимости облигаций (купона);
в графах 6, 11 указывается дата фактического исполнения обязательств по
облигациям, предусматривающая, в том числе, установленную проспектом ценных
бумаг и решением о выпуске облигаций принципала возможность досрочного
погашения номинальной стоимости облигаций по требованию владельцев
облигаций и по усмотрению принципала.
<2> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала
либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности
соответствующего документа о передаче полномочий).