Указание Банка России от 17.06.2025 N 7085-У "Об условиях, соблюдение которых необходимо для исключения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2025 N 83015)

1. Условиями, одновременное соблюдение которых необходимо для исключения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее соответственно - фонд, правила) указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, являются следующие:

1.1. Специализированным депозитарием фонда представлены в Банк России в соответствии с пунктом 1.2 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Федеральный закон N 156-ФЗ) изменения и дополнения в правила, предусматривающие их приведение в соответствие с требованиями к правилам фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, установленными Банком России на основании пункта 4.2 статьи 17 Федерального закона N 156-ФЗ (далее - изменения и дополнения в правила).

1.2. Изменения в правила, предусмотренные пунктом 8.1 статьи 17 Федерального закона N 156-ФЗ (далее - изменения в правила), и изменения и дополнения в правила вступают в силу в один день в срок, предусмотренный правилами в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона N 156-ФЗ, но не ранее дня регистрации Банком России изменений в правила.

1.3. На последний рабочий день, предшествующий дню представления управляющей компанией фонда в Банк России документов для регистрации в соответствии со статьей 19 Федерального закона N 156-ФЗ изменений в правила:

1.3.1. Состав и структура активов фонда одновременно соответствуют:

требованиям Указания Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" <1> (далее - Указание Банка России N 4129-У) для фондов, указанных в пункте 1.2 Указания Банка России N 4129-У;

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 15 ноября 2016 года, регистрационный N 44339, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 6 апреля 2017 года N 4346-У (зарегистрировано Минюстом России 11 мая 2017 года, регистрационный N 46679), от 15 мая 2019 года N 5143-У (зарегистрировано Минюстом России 6 августа 2019 года, регистрационный N 55501), от 20 апреля 2020 года N 5444-У (зарегистрировано Минюстом России 13 мая 2020 года, регистрационный N 58335), от 21 марта 2022 года N 6093-У (зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2022 года, регистрационный N 68876), от 2 августа 2023 года N 6495-У (зарегистрировано Минюстом России 27 сентября 2023 года, регистрационный N 75346).

инвестиционной декларации фонда в редакции изменений и дополнений в правила.

1.3.2. Доверительное управление закрытым фондом не осуществляется страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление добровольного страхования жизни и лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.3.3. Инвестиционные паи закрытого фонда оплачены в полном объеме (в случае если правила доверительного управления таким фондом предусматривают неполную оплату инвестиционных паев при их выдаче).

1.3.4. Формирование фонда завершено (окончено).

1.3.5. В отношении управляющей компании фонда, специализированного депозитария фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, Банком России не введен запрет на проведение всех или части операций в отношении такого фонда в соответствии со статьей 61.1 Федерального закона N 156-ФЗ.

1.3.6. Управляющая компания закрытого фонда не владеет инвестиционными паями этого фонда.

1.3.7. Отсутствуют неисполненные обязательства по совершенным за счет имущества фонда сделкам, предусмотренным подпунктами 3, 5 - 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона N 156-ФЗ, в соответствии с пунктами 4, 5 и 8.1 статьи 40 Федерального закона N 156-ФЗ.

1.4. Банк России не получил от лица, осуществляющего прекращение фонда, уведомления в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 31 Федерального закона N 156-ФЗ о возникновении основания прекращения фонда.

1.5. Прием заявок на выдачу инвестиционных паев фонда не осуществляется с даты представления управляющей компанией фонда в Банк России документов для регистрации в соответствии со статьей 19 Федерального закона N 156-ФЗ изменений в правила и до даты принятия Банком России решения о регистрации (об отказе в регистрации) указанных изменений в правила.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 июня 2025 года N ПСД-16) вступает в силу с 1 марта 2026 года.