ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
┌───┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────┐ │ N │Буквенный код│ Цифровой │ Наименование валюты │ │п/п│ валюты │код валюты│ │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │ 1 │ AUD │ 036 │Австралийский доллар │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │ 2 │ CAD │ 124 │Канадский доллар │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │ 3 │ DKK │ 208 │Датская крона │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │ 4 │ ISK │ 352 │Исландская крона │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │ 5 │ JPY │ 392 │Иена │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │ 6 │ NOK │ 578 │Норвежская крона │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │ 7 │ SGD │ 702 │Сингапурский доллар │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │ 8 │ SEK │ 752 │Шведская крона │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │ 9 │ CHF │ 756 │Швейцарский франк │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │10 │ GBP │ 826 │Фунт стерлингов │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │11 │ USD │ 840 │Доллар США │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │12 │ BYR │ 974 │Белорусский рубль │ ├───┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤ │13 │ EUR │ 978 │ЕВРО │ └───┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────┘
1 экз.
Препроводительная ведомость к сумке с иностранной ┌──────────────┐
валютой, принимаемой ОПЕРУ-1 при Банке России N │ │
└──────────────┘
"__" _____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
┌───────────┬───────────────┐
От (кого) │сч. N 20201│ │
└───────────┤ │
Получатель КРЕДИТ │ │
┌───────────┤ │
Для зачисления на счет наличными │сч. N │ │
___________________________________________________├───────────┤ │
│платежными │ │
Банк получателя │документами│ │
___________________________________________________│по перечню │ │
Сумма прописью (ед. ин. валюты) │на обороте │ │
│ │ Общая │
___________________________________________________│ ├───────────────┘
│ │ в том
___________________________________________________│ │числе по
│ │ кодам:
│ │ сумма код
___________________________________________________└───────────┼───────┬───────┐
│ │ │
├───────┼───────┤
Кассир │ │ │
_______________________________________________________________├───────┼───────┤
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый │ │ │
работник │ │ │
├───────┼───────┤
Контролирующий │ │ │
работник │ │ │
└───────┴───────┘
АКТ "__" __________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
документами
в иностранной
наличными (ед. ин. валюты) __________ валюте ____________
недостача
-----------
излишек (ед. ин. валюты) __________
неплатежных и
---------------
сомнительных (ед. ин. валюты) __________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается
Главное управление федерального казначейства Минфина России и в
скобках - наименование таможенного органа Российской Федерации.
Опись сдаваемой иностранной валюты
┌────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────────────┐ │Наименование│ Код │Сумма по│ Наименование │ Сумма по │ │ валюты │валюты│номиналу│платежных документов │ номиналу │ │ │ │ │в иностранной валюте │ │ ├────────────┼──────┼────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────────────┼──────┼────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────┼────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────┼────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────┴────────┴─────────────────────┴─────────────┘
_______________________________ ______________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
2 экз.
Накладная к сумке с иностранной валютой, принимаемой ┌──────────────┐
ОПЕРУ-1 при Банке России N │ │
└──────────────┘
"__" _____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
┌───────────┬───────────────┐
От (кого) │сч. N 20201│ │
└───────────┤ │
Получатель КРЕДИТ │ │
┌───────────┤ │
Для зачисления на счет наличными │сч. N │ │
___________________________________________________├───────────┤ │
│платежными │ │
Банк получателя │документами│ │
___________________________________________________│по перечню │ │
Сумма прописью (ед. ин. валюты) │на обороте │ │
│ │ Общая │
___________________________________________________│ ├───────────────┘
│ │ в том
___________________________________________________│ │числе по
│ │ кодам:
│ │ сумма код
___________________________________________________└───────────┼───────┬───────┐
│ │ │
├───────┼───────┤
Кассир │ │ │
_______________________________________________________________├───────┼───────┤
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый │ │ │
работник │ │ │
├───────┼───────┤
Контролирующий │ │ │
работник │ │ │
└───────┴───────┘
АКТ "__" __________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
документами
в иностранной
наличными (ед. ин. валюты) __________ валюте ____________
недостача
-----------
излишек (ед. ин. валюты) __________
неплатежных и
---------------
сомнительных (ед. ин. валюты) __________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается
Главное управление федерального казначейства Минфина России и в
скобках - наименование таможенного органа Российской Федерации.
Опись сдаваемой иностранной валюты
┌────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────────────┐ │Наименование│ Код │Сумма по│ Наименование │ Сумма по │ │ валюты │валюты│номиналу│платежных документов │ номиналу │ │ │ │ │в иностранной валюте │ │ ├────────────┼──────┼────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────────────┼──────┼────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────┼────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────┼────────┼─────────────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────┴────────┴─────────────────────┴─────────────┘
_______________________________ ______________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
3 экз.
Копия препроводительной ведомости к сумке с иностранной ┌──────────────┐
валютой, принимаемой ОПЕРУ-1 при Банке России N │ │
└──────────────┘
"__" _____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
┌───────────┬───────────────┐
От (кого) │сч. N 20201│ │
└───────────┤ │
Получатель КРЕДИТ │ │
┌───────────┤ │
Для зачисления на счет наличными │сч. N │ │
___________________________________________________├───────────┤ │
Банк получателя │платежными │ │
___________________________________________________│документами│ │
Сумма прописью (ед. ин. валюты) │по перечню │ │
___________________________________________________│на обороте │ │
│ │ Общая │
│ ├───────────────┘
___________________________________________________│ │ в том
│ │числе по
___________________________________________________│ │ кодам:
│ │ сумма код
└───────────┼───────┬───────┐
│код │ │
│ │ │
├───────┼───────┤
Кассир │ │ │
_______________________________________________________________├───────┼───────┤
РАСПИСКА │ │ │
├───────┼───────┤
│ │ │
└───────┴───────┘
Опломбированную сумку N __ без пересчета вложенных в нее
валютных ценностей принял инкассатор
Инкассатор _______________________
подпись (разборчивая)
"__" __________ 20__ г. Печать подразделения инкассации
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается
Главное управление федерального казначейства Минфина России и в
скобках - наименование таможенного органа Российской Федерации.
┌────────────────────────────
К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, │
УЧРЕЖДЕНИЯ │
_____________________________________│
│
Оттиск пломбира должен быть│
четким. При сдаче сумки с деньгами│
инкассатору требуйте от него: │
а) предъявления служебного│
удостоверения, доверенности на│
получение ценностей и явочной│Данный 3-й экземпляр
карточки; │остается у клиента в
б) выдачи порожней сумки,│качестве квитанции в приеме
закрепленной за организацией,│сумки.
предприятием, учреждением, взамен│
сумки с деньгами; │
в) расписки инкассатора на копии│
препроводительной ведомости и│
наложения на ней четкой печати в│
получении опломбированной сумки. │
Бережно обращайтесь с сумкой. │
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┐ │ Приход │ Расход │Остаток на│ ├────┬──────────┬────────────────┬───────┼────────────┬──────────┬──────┬────┤конец дня │ │Дата│Ф.И.О. от-│Остаток порожних│Подпись│Кому выдано │Количество│N │Под-│ │ │ │ветствен- │сумок на начало │ │(Ф.И.О. кас-│ порожних │порож-│пись│ │ │ │ного за │ дня │ │сового ра- │ сумок │них │ │ │ │ │хранение ├──────────┬─────┤ │ботника) │ (штук) │сумок │ │ │ │ │сумок │Количество│ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (штук) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼────────────┼──────────┼──────┼────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼────────────┼──────────┼──────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼────────────┼──────────┼──────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼────────────┼──────────┼──────┼────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────┴──────────┴─────┴───────┴────────────┴──────────┴──────┴────┴──────────┘
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
И ПОРОЖНИХ СУМОК
Маршрут (заезд) N ____
┌───┬─────┬─────────┬───────────┬───┬─────┬─────────┬────────────┐
│ N │ N │Сумма по │Примечание │ N │ N │Сумма по │ Примечание │
│п/п│сумок│накладным│ │п/п│сумок│накладным│ │
├───┼─────┼─────────┼───────────┼───┼─────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼─────────┼───────────┼───┼─────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼─────────┼───────────┼───┼─────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────┴─────────┴───────────┼───┴─────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │
└─────────┴─────────┴────────────┘
Указанные опломбированные сумки в количестве _____________________
(прописью)
штук на объявленную общую сумму (ед. ин. валюты) _________________
(цифрами и
прописью)
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
упаковке от
__________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)
Кроме того, принято ______________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за
номерами ______________________________________________
выдано ______________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за
номерами ______________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок с денежной
наличностью (ценностями) соответствует их количеству и номерам по
записям в явочных карточках и накладных.
Сумма, указанная в явочных карточках и накладных, соответствует
сумме по настоящему журналу.
Сдали:
представитель ____________________________________________________
клиента (инкассаторы) (подпись)
Приняли:
Кассовый работник ___________________
(подпись)
Операционный работник _______________
(подпись)
"__" _____________ 20__ г. _________ час. __________ мин.
Проверка соответствия количества сданных сумок в кассу ОПЕРУ-1
количеству принятых сумок от Клиентов (инкассаторов) произведена.
Руководитель подразделения
инкассации (дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
"__" _______________ 20__ г.
СПРАВКА
о принятых сумках с иностранной валютой
за "__" ________ 20__ г.
Всего по _____________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов (заездов))
принято кассой _____________________________________________ сумок
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (ед. ин. валюты) ____________________________
(цифрами и прописью)
из них вскрыто и пересчитано _____________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок на сумму (ед. ин. валюты) __________________________________
(цифрами и прописью)
Кроме того, получено _____________________________________________
(количество цифрами и прописью)
Кассовый работник ________________
(подпись)
Операционный работник ________________
(подпись)
Принято "__" _________ 20__ г. ___________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок с иностранной валютой от
клиентов и такое же количество
сопроводительных документов к
ним на сумму (ед. ин. валюты) ________________________
(цифрами и прописью)
Заведующий кладовой оборотной кассы ________________
(подпись)
Старший контролер оборотной кассы ________________
(подпись)