Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Пахомовой Э.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Тухбатовой Е.И., рассмотрел в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью Производственная строительная компания «Азимут» ФИО1 об истребовании документов

в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью Производственная строительная компания «Азимут» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

установил:

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.09.2019 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Юридическая компания оптимальных решений» возбуждено производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью Производственная строительная компания «Азимут» (далее – ООО ПСК «Азимут», должник).

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.01.2020 (резолютивная часть от 23.01.2020) в отношении ООО ПСК «Азимут» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО2.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.09.2020 (резолютивная часть от 21.09.2020) ООО ПСК «Азимут» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена ФИО1, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

Информационное сообщение № 77033464253 об открытии конкурсного производства и о порядке предъявления кредиторами своих требований опубликовано в газете «Коммерсантъ» №181(6902) от 03.10.2020.

06.11.2020 (направленное через систему подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» 05.11.2020) в суд поступило ходатайство конкурсного управляющего об истребовании бухгалтерской и иной финансово-хозяйственной информации должника, в котором просит обязать директора ООО ПСК «Азимут» ФИО3 предоставить конкурсному управляющему ФИО1 всю документацию должника:

1. Учредительные документы, свидетельства о регистрации предприятия (ОГРН, ИНН, КПП), протоколы собраний участников с даты организации ООО ПСК «Азимут», печати и штампы должника ООО ПСК «Азимут»;

2. Выписку из ЕГРЮЛ;

3. Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа, главного бухгалтера;

4. Список кредиторов ООО ПСК «Азимут» с указанием основания возникновения, даты возникновения, ИНН кредитора, почтового адреса, величины кредиторской задолженности по каждому кредитору на последнюю отчетную дату, а также за период продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявления о признании должника банкротом;

5. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях с указанием полного наименования и постоянного адреса банков и кредитных организаций.

6. Сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений (магазинов, торговых точек, складов и т.п.), их руководителей, материально ответственных лиц;

7. Сведения о штатной и фактической численности работников должника за весь период деятельности ООО ПСК «Азимут».

8. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

9. Сведения о задолженности перед персоналом;

10. Справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату и на текущую дату фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

11. Справку об участниках ООО ПСК «Азимут» с указанием размеров принадлежащих им долей;

12. Сведения об организации и функционировании охраны, мерах по обеспечению сохранности имущества предприятия;

13. Документы, подтверждающие исполнение/неисполнение денежных и не денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами;

14. Сведения об участии должника в других организациях с указанием наименований, адресов, ОГРН, ИНН;

15. Ежегодные отчеты о результатах деятельности предприятия, заключения аудиторских проверок, акты ревизионных комиссий за период деятельности предприятия ООО ПСК «Азимут»;

16. Сведения за весь период деятельности ООО ПСК «Азимут» о валовой выручке, денежных средствах в выручке, сборы, налоги, начисленные и уплаченные во все уровни бюджета и внебюджетные фонды;

17. Договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности предприятия ООО ПСК «Азимут»;

18. Аналитическую расшифровку по всем бухгалтерским балансам, в том числе дебиторской и кредиторской задолженности, сведений об имуществе;

19. Сведения об обременении имущества, наличий притязаний третьих лиц на имущество должника с подтверждением документами;

20. Список дебиторов с указанием основания возникновения, даты возникновения, ИНН дебитора, почтового адреса, величины дебиторской задолженности по каждому дебитору на последнюю отчетную дату, а также за весь период деятельности ООО ПСК «Азимут».

21. Копии всех документов, подтверждающих дебиторскую задолженность (договоры, контракты, акты сверок, и т.п.);

22. Перечень имущества, в том числе имущественных прав на дату подачи заявления о признании должника банкротом, за период продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявления о признании должника банкротом, в том числе список основных средств с указанием балансовой, остаточной стоимости и суммы начисленного износа;

23. Перечень имущества третьих лиц, переданных должнику на условиях комиссии, на хранение, реализацию и т.п. с документальным подтверждением принадлежности данного имущества третьим лицам;

24. Документы, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества, изменение в структуре активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также другие документы по сделкам и действиям, повлекшим изменения в финансово-хозяйственном положении должника за весь период деятельности предприятия ООО ПСК «Азимут»;

25. Справку о применяемой системе налогообложения;

26. Бухгалтерские балансы (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма №2), отчет о движении капитала (форма №3), отчет о движении денежных средств (форма №4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) – за весь период деятельности предприятия ООО ПСК «Азимут»;

27. Расшифровки строк бухгалтерского баланса, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности – за весь период деятельности предприятия ООО ПСК «Азимут»;

28. Оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету и субсчету за весь период деятельности предприятия ООО ПСК «Азимут» (поквартально);

29. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

30. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

31. Инвентаризационные описи и акты инвентаризаций, проведенных за весь период деятельности предприятия ООО ПСК «Азимут»;

32. Учетную политику и документы, утвердившие ее;

33. Информация о списанной дебиторской задолженности за весь период деятельности предприятия ООО ПСК «Азимут»;

34. Все правоустанавливающие документы на все имущество должника;

35. Сведения об основных потребителях продукции, работ, услуг и порядке расчетов с ними;

36. Оригиналы свидетельств о регистрации объектов исключительных прав, в том числе средств индивидуализации, товарных знаков, патентов, свидетельств на промышленные образцы и т.п.;

37. Договора аренды недвижимого имущества;

38. Все лицензионные соглашения;

39. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за весь период деятельности предприятия ООО ПСК «Азимут»;

40. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;

41. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей.

42. Договоры займа, заключенные Должником, в том числе с ООО «Партнёр-Авто» (ИНН <***>), документы, подтверждающие исполнение Договоров займа, обоснование неравноценности исполнения Договоров займа, в том числе:

- Договор займа № 1 от 20.12.2016 года,

- Договор займа № 1 от 20.02.2017 года,

- Договор займа № 2 от 07.03.2017 года

- Договор займа № 3 от 31.03.2017 года,

- Договор займа № 4 от 17.04.2017 года,

- Договор займа № 5 от 20.06.2017 года,

- Договор займа № 14 от 15.08.2017 года.

43. Договора уступки права требования (цессии) № 7,8,9 от 25.12.2018 года заключенные между Должником и ООО «Партнёр-Авто».

44. Договоры аренды № ПА-01/16 от 01.12.2016 г., № ПА-01/17 от 01.11.2017 г., № ПА-01/18 от 01.10.2018 года, заключенные между должником и ООО «Партнёр-Авто» (ИНН <***>).

- Акты оказанных услуг по договорам аренды и/или иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по Договорам аренды с даты их заключения (платежные поручения, Соглашения о зачете).

- Договоры уступки права требования (цессии) № 7,8,9 от 25.12.2018 года,

- Акты к Договорам цессии и иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по Договорам цессии.

45. Подотчетные документы, а также Договоры и иные документы, являющиеся обоснованием перечисления денежных средств в адрес физических лиц: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО3, ФИО7.

46. Соглашение о зачете встречных требований от 15.03.2018, заключенное между Должником и ПАО «Моспромстрой», по Договору № 8СГ/МПС от 28.06.2017, Соглашение об уступке права требования (цессии) от 14.03.2018, заключенное между должником и ООО «СтройРеконструкция», согласно которому последнему уступлено право требования оплаты выполненных работ к ПАО «Моспромстрой», а также документы, подтверждающие исполнение встречного представления за уступленное право требования.

Определением от 28.12.2020 ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов принято к производству арбитражного суда, назначено судебное заседание на 01.02.2021.

Судебное заседание откладывалось.

31.08.2021 (посредством системы «Мой арбитр»26.08.2021) в суд от конкурсного управляющего поступили письменные пояснения, согласно которым в связи спредоставлением не в полном объеме документов, касающихся деятельности должника, просит обязать директора ООО ПСК «Азимут» ФИО3 предоставить конкурсному управляющему ФИО1 документацию должника:

- Документы, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- Налоговую и бухгалтерскую отчетность за 2019 и 2020 год, (налоговые декларации и годовой баланс за 2019 год)

- Сведения о штатной и фактической численности работников должника за весь период деятельности ООО ПСК «Азимут»,

-Сведения о задолженности перед персоналом;

-Договоры займа, заключенные Должником, в том числе с ООО «Партнёр-Авто» (ИНН <***>), документы, подтверждающие исполнение Договоров займа, обоснование неравноценности исполнения Договоров займа, в том числе:

- Договор займа № 1 от 20.12.2016 года,

- Договор займа № 1 от 20.02.2017 года,

- Договор займа № 2 от 07.03.2017 года

- Договор займа № 4 от 17.04.2017 года,

- Договор займа № 5 от 20.06.2017 года,

- Договор займа № 14 от 15.08.2017 года.

- Договора уступки права требования (цессии) № 7,8,9 от 25.12.2018 года заключенные между Должником и ООО «Партнёр-Авто».

- Договоры аренды № ПА-01/16 от 01.12.2016 г., № ПА-01/17 от 01.11.2017 г., № ПА-01/18 от 01.10.2018 года, заключенные между должником и ООО «Партнёр-Авто» (ИНН <***>).

- Договоры уступки права требования (цессии) № 7,8,9 от 25.12.2018 года,

- Акты к Договорам цессии и иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по Договорам цессии.

- Соглашение о зачете встречных требований от 15.03.2018 года, заключенного между Должником и ПАО «Моспромстрой», по Договору № 8СГ/МПС от 28.06.2017 года, Соглашение об уступке права требования (цессии) от 14.03.2018 года заключенное между должником и ООО «СтройРеконструкция», согласно которому последнему уступлено право требования оплаты выполненных работ к ПАО «Моспромстрой», а также документы, подтверждающие исполнение встречного представления за уступленное право требования.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное заседание, если признает, что дело не может быть рассмотрено в данном заседании.

Дата судебного заседания определена с учетом сформированного графика назначенных судебных заседаний, запланированного отпуска председательствующего по делу (пункт 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках»).

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

отложить судебное заседание на 19.10.2021, 15:30 в помещении Арбитражного суда Республики Башкортостан по адресу: <...>, кабинет 105Б.

ФИО3 - представить письменные пояснения по каждому пункту истребуемых документов (уточнённого перечня управляющего), имеются в наличии указанные документы / не имеются, по каким причинам, основания непередачи управляющему, доказательства, подтверждающие доводы.

Судья Э.А. Пахомова