Гражданский кодекс часть 1

Кредитор обратился с заявлением и просит установить размер и очередность удовлетворения требований кредитора к должнику. Вытекающих из денежных обязательств гражданско-правового характера в сумме 24 452 900, 41 руб.

В судебном заседании кредитор требования поддержал.

Арбитражный управляющий не возражает против удовлетворения требования, должник в судебное заседание не явился, извещен.

Возникшее денежное обязательство основывается на гражданско-правовых отношениях, и подтверждаются судебными актами по делу № А08-1354/2010-21 в сумме 24 153 634,80 руб.

В соответствии со ст. ст. 71 п.2, ст. ст. 16 п. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требования, подтвержденные судебным решением подлежат включению в реестр без рассмотрения разногласий.

Суд считает, что заявленное требование, подлежит удовлетворению и включению в реестр требований кредиторов третей очереди в размере указанного долга 24 390 513,01 руб.

Как следует из представленных материалов, ЗАО «Торгово-промышленная группа «ТЕРНА» (далее – ЗАО «ТПГ «Терна») является Кредитором ООО «ШАНС КАПИТАЛ». Основанием возникновения требования ЗАО «ТПГ «Терна» является неисполнение ООО «ШАНС КАПИТАЛ» своих обязательств как Эмитента по облигационному займу.

ЗАО «ТПГ «Терна» является владельцем неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «ШАНС КАПИТАЛ» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 20 830 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, государственный регистрационный номер 4-01-36296-R от 20.09.2007г. (далее – облигации), что подтверждается выпиской о состоянии счета депо.

Согласно ст. 816 ГК РФ, ст.ст. 2, 18, 27.2 Закона «О рынке ценных бумаг» условия договора облигационного займа и объем прав, закрепленный ценной бумагой (облигацией), содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг. Решение о выпуске ценных бумаг ООО «ШАНС КАПИТАЛ» зарегистрировано ФСФР России 20 сентября 2007г., государственный регистрационный номер 4-01-36296-R.

В силу п. 12.2.1 и абз. 6 п. 12.2.2 Решения ЗАО «Шанс групп» выступает поручителем по облигационному займу и обязуется отвечать солидарно с Эмитентом (ООО «ШАНС КАПИТАЛ») перед владельцами облигаций за неисполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости облигаций и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям.

В соответствии с абзацем 3 пункта 7 Решения владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в дату окончания купонного периода. В силу п. 9.3 Решения датой выплаты купонного дохода по каждому купону является дата окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска - с 25.06.2008г. Таким образом, 24 декабря 2008г. наступил срок выплаты накопленного купонного дохода по первому купонному периоду.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска - с 25.06.2008г. Таким образом, 24 июня 2009г. наступил срок выплаты накопленного купонного дохода по второму купонному периоду.

Даты выплаты доходов по первому и второму купонным периодам указаны также в п. 2.9 Сообщения ООО «ШАНС КАПИТАЛ» о существенных фактах от 25.06.2008г. (Приложение № 3).

В соответствии с п. 9.3 Решения расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365 / 100 %

где: Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации в рублях;

j - порядковый номер купонного периода; j=1-6;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Задолженность по оплате накопленного купонного дохода по первому купонному периоду (с 25.06.2008 по 24.12.2008) составляет сумму в размере 1661817, 40 руб.

79,78 (семьдесят девять и 78/100) рублей – сумма купона на одну облигацию (1 000 (номинал) Х 16% (ставка купона)/365 дней Х 182 дня первого купонного периода).

20830 (кол-во облигаций) Х 79,78 руб. = 1661817 руб. 40 коп.

Задолженность по оплате накопленного купонного дохода по второму купонному периоду (с 25.12.2008 по 24.06.2009) составляет сумму в размере 1661817, 40 руб.

20830 (кол-во облигаций) Х 79,78 руб. = 1661817 руб. 40 коп.

Следовательно, накопленный купонный доход по первому и второму купонным периодам: 1661817, 40 рублей (НКД по первому купонному периоду) + 1661817, 40 рублей (НКД по второму купонному периоду) = 3 323 634 руб. 80 коп.

Однако купонный доход до настоящего времени ЗАО «ТПГ «Терна» не выплачен, что является существенным нарушением договора займа.

В соответствии с п. 6.2.10 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007г. №07-4/пз-н), абз. 2 и 3 п. 9.7 Решения просрочка исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям на срок более 7 дней или отказ от исполнения указанного обязательства является существенным нарушением условий договора займа - дефолтом.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (в т.ч. дефола), владельцы облигаций вправе в судебном порядке требовать выплаты номинальной стоимости облигаций и/или выплаты предусмотренного ими дохода (абз.6 п.п. 9.7 Решения).

Таким образом, невыплата купонного дохода в соответствии с нормами действующего законодательства и положениями Решения является основанием требования ЗАО «ТПГ «Терна» - как владельца облигаций - о выплате ООО «ШАНС КАПИТАЛ» номинальной стоимости облигаций в сумме 20 830 000 (Двадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч) руб.

ЗАО «ТПГ «Терна» имеет право требовать от ЗАО «Шанс групп» как поручителя по облигационному займу накопленный купонный доход за первый и второй купонные периоды в сумме 3 323 634 (Три миллиона триста двадцать три тысячи шестьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек и номинальную стоимость облигаций в сумме 20 830 000 (Двадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч) руб.

Одновременно ЗАО «ТПГ «Терна» имеет право требовать уплаты процентов за несвоевременную выплату доходов по облигациям в соответствии со ст.ст. 395 и 811 ГК РФ, абз. 6 п. 9.7 Решения.

Размер процентов за неправомерное пользование суммой невыплаченного купонного дохода за первыйкупонный период составляет170 740,19 руб., согласно следующему расчету:

1661817,40руб. * 13%/360дней * 118дней + 1661817,40руб. * 12,5%/360дней * 20 дней + 1661817,40руб. * 12%/360дней * 21день + 1661817,40руб. * 11,5%/360дней * 38 дней + 1661817,40руб. * 11%/360дней * 27дней + 1661817,40руб. * 10,75%/360дней * 35 дней + 1661817,40руб. * 10,5%/360дней * 15дней + 1661817,40руб. * 10%/360дней * 30 дней + 1661817,40руб. * 9,5%/360дней * 10дней = 70 811,88руб. + 11 540,40руб. + 11 632,72руб. + 20 172,62руб. +13 709,99руб. + 17 368,30руб. + 7 270,45руб. + 13 848,48руб. + 4 385,35 руб. = 170 740,19 руб.

с 25.12.2008г. – дата, когда д.б. выплачен первый купон - по 08.11.2009г. – дату, предшествующую дате введения наблюдения в отношении ЗАО «Шанс групп»;

1661817, 40 руб. - размер накопленного купонного дохода;

13% - ставка рефинансирования с 01.12.2008г.; 12,5% - ставка рефинансирования с 24.04.2009г.;

12% - ставка рефинансирования с 14.05.2009г.; 11,5% - ставка рефинансирования с 05.06.2009г.;

11% - ставка рефинансирования с 13.07.2009г.; 10,75%-ставка рефинансирования с 10.08.2009г.;

10,5% - ставка рефинансирования с 15.09.2009г.; 10% - ставка рефинансирования с 30.09.2009г.;

9,5% - ставка рефинансирования с 30.10.2009г.,

Размер процентов за неправомерное пользование суммой невыплаченного купонного дохода за второй купонный период составляет 66 138,02 руб., согласно следующему расчету:

1661817,40 руб. * 11,5%/360дней * 18 дней + 1661817, 40 руб.* 11%/360дней * 27 дней + 1661817,40 руб. * 10,75%/360дней * 35 дней + 1661817,40руб. * 10,5%/360дней * 15 дней + 1661817,40руб. * 10%/360дней * 30 дней + 1661817,40руб. * 9,5%/360дней * 25дней = 9 555,45 руб. +13 709,99 руб. + 17 368,30руб. + 7 270,45руб. + 13 848,48руб. + 4 385,35 руб. = 66 138,02 руб.

с 25.06.2009г. – дата, когда д.б. выплачен второй купон, по 08.11.2009г. – дату, предшествующую дате введения наблюдения в отношении ЗАО «Шанс групп»;

1661817, 40 руб. - размер накопленного купонного дохода;

11,5% - ставка рефинансирования с 05.06.2009г.; 11% - ставка рефинансирования с 13.07.2009г.;

10,75%- ставка рефинансирования с 10.08.2009г.; 10,5% - ставка рефинансирования с 15.09.2009г.;

10% - ставка рефинансирования с 30.09.2009г.;9,5% - ставка рефинансирования с 30.10.2009г.,

Общий размер процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами по невыплаченному купонному доходу за первый и второй купонные периоды для ЗАО «Шанс групп» составляет 170 740,19 руб. + 66 138,02 руб. = 236 878,21 руб.

Рассмотрев представленные документы, суд находит требования кредитора обоснованными, подтвержденными материалами дела, согласно которых у должника имеется денежное обязательство перед кредитором в размере суммы основного долга 20 830 000 руб., задолженность по накопленному купонному доходу 3 323 634, 80 руб., 236 878 руб. 21 коп. проценты за неправомерное пользование суммой невыплаченного купонного дохода.

В остальной части сумма требований о включении процентов за период с 09.11.2009 по 25.01.2010 в реестр кредиторов ООО «Шанс – групп» подлежит отклонению в силу ст. 4 Закона о банкротстве, поскольку расчет начисления процентов произведен после введения процедуры наблюдения.

С учетом изложенного, суд считает, что заявленное требование подлежит удовлетворению частично и включению в реестр требований кредиторов третьей очереди в размере 24 390 513,01 руб.

Руководствуясь ст.ст. 16, 100, 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, ст. 70 АПК РФ, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Требование кредитора ЗАО «ТПГ «ТЕРНА» удовлетворить частично.

Включить в реестр требований кредиторов ООО «Шанс-групп» и признать подлежащими удовлетворению в третью очередь сумму – 24 390 513,01 руб.

Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в установленном законом порядке.

Определение направить заявителю, должнику, арбитражному управляющему.

Судья В.Ф. Кощин