Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровым Б.А., рассмотрев в судебном заседании отчет временного управляющего закрытого акционерного общества «Холод Славмо» о результатах процедуры наблюдения и ходатайство о введении финансового оздоровления,

при участии в судебном заседании:

представителя закрытого акционерного общества «Холод Славмо» ФИО1, полномочия подтверждены доверенностью от 24.02.2021;

представителя общества с ограниченной ответственностью «Холод Славмо СПБ» ФИО1, полномочия подтверждены доверенностью от 01.07.2022,

установил:

Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 05.07.2021 принято к производству заявление общества с ограниченной ответственностью «Милана» (далее – ООО «Милана», ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 600035, <...>) о признании закрытого акционерного общества «Холод Славмо» (далее – должник, ЗАО «Холод Славмо»; ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 185035, <...>) несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 25.08.2021 произведена замена ООО «Милана» на индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее – ИП ФИО2; ОГРН <***>, ИНН <***>), заявление признано обоснованным, в отношении ЗАО «Холод Славмо» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, – наблюдение; временным управляющим утвержден ФИО3, член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие», регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 14489, ИНН <***>, адрес для направления почтовой корреспонденции: 344006, г. Ростов-на-Дону, а/я 6517; дело о банкротстве должника назначено к рассмотрению в судебном заседании на 12 января 2022 года. Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 04.09.2021 № 159 (7121).

Определением заместителя председателя Арбитражного суда Республики Карелия от 31.01.2022 произведена замена судьи Цветковой Е.Л. на судью Свидскую А.С. по делу № А26-4544/2021.

В целях рассмотрения судом требований кредиторов, заявленных в установленный срок, и проведения первого собрания кредиторов судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего ЗАО «Холод Славмо» о результатах процедуры наблюдения неоднократно откладывалось; последний раз протокольным определением от 27.07.2022 года на 29 сентября 2022 года.

14 и 20 сентября 2022 года временный управляющий представил в суд ходатайство о введении финансового оздоровления, протокол первого собрания кредиторов от 12.09.2022, материалы к первому собранию кредиторов (уведомления, бюллетени для голосования и т.д.), отчет временного управляющего от 09.09.2022 с анализом финансового состояния должника и заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, реестр требований кредиторов, ходатайство должника о введении финансового оздоровления с приложением решений единственного акционера ЗАО «Холод Славмо» от 18.08.2022 № 2 и № 18/08/22, графика погашения задолженности ЗАО «Холод Славмо», соглашения об обеспечении обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности от 01.09.2022 и договора поручительства от 18.08.2022.

22 сентября 2022 года Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» представило в суд представление на кандидатуру арбитражного управляющего ФИО3 с указанием на его соответствие требованиям статей 20 и 20²Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

26 сентября 2022 года индивидуальный предприниматель ФИО4 направил в суд отзыв на ходатайство временного управляющего о введении финансового оздоровления, в котором посчитал возможным удовлетворение ходатайства и введение в отношении должника процедуры финансового оздоровления.

Лица, участвующие в деле о банкротстве, явку в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте его проведения извещены публично путем размещения текста определения от 27.07.2022 в установленном порядке в сети Интернет по адресу http://karelia.arbitr.ru.

Судебное заседание в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) проведено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании 29 сентября 2022 года суд приобщил к материалам дела поступившие документы.

Представитель должника и конкурсного кредитора, общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Холод Славмо СПБ», поддержал ходатайство о введении финансового оздоровления на 17 месяцев и утверждении порядка погашения задолженности перед кредиторами, представленного на первом собрании; сообщил, что обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности предоставляет ООО «Холод Славмо СПБ» в форме поручительства; пояснил, что у должника достаточно средств для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

В обоснование необходимости введения процедуры оздоровления должника представитель поддержал представленное собранию кредиторов ходатайство должника о введении финансового оздоровления от 02.09.2022 № 45, в котором изложены следующие обстоятельства: должник осуществляет деятельность по производству мороженного в Республике Карелия, обеспечивая рабочие места; на указанную продукцию имеется устойчивый спрос на рынке; выход компании из экономического кризиса возможен в случае проведения финансового оздоровления в рамках процедуры банкротства; в случае введения конкурсного производства ЗАО «Холод Славмо» потеряет реальную возможность восстановить платежеспособность, поскольку имущество должника будет реализовано путем продажи с публичных торгов, и без работы останутся более 160 человек; с учетом неблагоприятной экономической ситуации в Республике Карелия и в целом по стране, вызванной массовым банкротством предприятий из-за пандемии, растущей безработицы в регионе, вызванной уменьшением рабочих мест, такое массовое увольнение работников действующего крупного завода приведет к неблагоприятным последствиям как для самих работников и членов их семей, остающихся без дохода, так и в целом для социальной обстановки в регионе; ущерб будет причинен также и публичным интересам; предприятие является опасным производственным объектом, поскольку холодильные установки завода работают на водном растворе аммиака в количестве 5 тонн, и завод не может остановить работу данного холодильного оборудования без принятия мер по консервации опасных производственных объектов по заключению специальной экспертизы; в процедуре наблюдения по требованию временного управляющего в собственность должника было возвращено необходимое для осуществления производственной деятельности недвижимое имущество; собственником компании за счет личных средств было погашено требование уполномоченного органа в размере 41 млн. руб.; в случае введения конкурсного производства в отношении ЗАО «Холод Славмо» стоимость активов существенно снизится, так как будет представлять из себя лишь объекты недвижимости и оборудования; при этом действующий бизнес с действующими товарными знаками и долгосрочными контрактами существенно привлекательней для потенциального покупателя либо инвестора; в случае продолжения деятельности в процедуре финансового оздоровления, должник сможет за счет собственных сил погасить кредиторскую задолженность и восстановить платежеспособность; это подтверждено выводом временного управляющего в финансовом анализе должника о том, что в анализируемом периоде наблюдается валовая прибыль во всех периодах, что свидетельствует о превышении выручки от реализации продукции над себестоимостью.

Заслушав представителя должника и конкурсного кредитора, исследовав материалы дела, суд установил, что временным управляющим проведены необходимые мероприятия наблюдения: сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ», проведен анализ финансового состояния должника, подготовлено заключение относительно признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства, открыт и ведется реестр требований кредиторов.

Во вторую очередь реестра требований кредиторов включено требование ООО «Холод Славмо СПБ» в размере 311 441,68 руб. на основании определения суда от 03.08.2022 о признании погашенными требований по обязательным платежам и замене уполномоченного органа в реестре требований кредиторов; в третью очередь реестра требований кредиторов включены требования двух конкурсных кредиторов (ИП ФИО2 и ООО «Холод Славмо СПБ») на общую сумму 12 445 120,85 руб. основного долга и 2 016 604,29 руб. пеней и штрафных санкций на основании определений суда от 25.08.2021 о признании заявления обоснованным и введении наблюдения и от 03.08.2022 о признании погашенными требований по обязательным платежам и замене уполномоченного органа в реестре требований кредиторов.

По результатам финансового анализа должника временный управляющий сделал выводы о неплатежеспособности должника и возможности его безубыточной деятельности при условиях увеличения цены на продукцию, роста загрузки производственной мощности и привлечения дополнительного оборотного капитала; поскольку восстановление платежеспособности должника в установленный законом срок реально, то обоснованным станет введение в отношении ЗАО «Холод Славмо» процедур внешнего управления или финансового оздоровления, и только при невозможности выполнения вышеуказанных условий – конкурсного производства; указал на достаточность имущества для покрытия судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему; также установил следующее: оснований для проведения проверки на наличие признаков фиктивного банкротства не имеется; признаки преднамеренного банкротства не усматриваются; основания для оспаривания сделок не выявлены, требуется дополнительное исследование в рамках обособленных споров в процедуре банкротства.

Должник обратился к собранию кредиторов с предложением ввести процедуру финансового оздоровления на 17 месяцев, представив ходатайство от 02.09.2022 № 45, в котором приведено обоснование возможности удовлетворения требований кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности, решения единственного акционера ЗАО «Холод Славмо» от 18.08.2022 № 2 и № 18/08/22 об обращении к собранию с предложением ввести финансовое оздоровление и даче согласия на крупную сделку – подписание договора поручительства, график погашения задолженности ЗАО «Холод Славмо», соглашение об обеспечении обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности от 01.09.2022 и договор поручительства от 18.08.2022.

9 сентября 2022 года в заочной форме состоялось первое собрание кредиторов ЗАО «Холод Славмо», в котором приняли участие два конкурсных кредитора со 100 % голосов от общего числа голосов лиц, включенных в реестр требований кредиторов.

На первом собрании кредиторов приняты следующие решения: принять к сведению отчет временного управляющего; ввести финансовое оздоровление и обратиться в Арбитражный суд Республики Карелия с ходатайством о введении финансового оздоровления у ЗАО «Холод Славмо»; утвердить срок финансового оздоровления и график погашения задолженности ЗАО «Холод Славмо» в редакции, предоставленной ЗАО «Холод Славмо»; определить саморегулируемой организацией, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, Некоммерческое партнерство саморегулируемую организацию арбитражных управляющих «Развитие»; не определять дополнительные требования к кандидатуре арбитражного управляющего; поручить ведение реестра кредиторов арбитражному управляющему; не избирать комитет кредиторов; принять решение о возможности проведения последующих собраний в форме заочного голосования (без совместного присутствия кредиторов) по усмотрению арбитражного управляющего должника

За введение финансового оздоровления,утверждение его срока и графика погашения задолженности, предложенных должником, проголосовали единогласно – 100 % от общего числа голосов конкурсных кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов.

Решения первого собрания кредиторов оформлены протоколом от 12.09.2022.

Временный управляющий на основании решения первого собрания кредиторов обратился в суд с ходатайством о введении финансового оздоровления.

Суд установил, что решение единственного акционера должника об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового оздоровления оформлено надлежащим образом; ходатайство должника о введении финансового оздоровления от 02.09.2022 № 45 представлено временному управляющему в установленном порядке с приложением графика погашения задолженности ЗАО «Холод Славмо», соглашения об обеспечении обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности от 01.09.2022 и договора поручительства от 18.08.2022.

Согласно статье 12 Закона о банкротстве к исключительной компетенции собрания кредиторов отнесено принятие решения о применении к должнику одной из процедур банкротства. Из представленного временным управляющим протокола первого собрания кредиторов ЗАО «Холод Славмо» следует, что 9 сентября 2022 года первое собрание кредиторов было проведено при участии представителей всех конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника. Первым собранием кредиторов ЗАО «Холод Славмо» приняты решения, в том числе обратиться в Арбитражный суд Республики Карелия с ходатайством о введении в отношении ЗАО «Холод Славмо» процедуры финансового оздоровления, утверждении срока финансового оздоровления и графика погашения задолженности, предложенных должником. Указанные решения приняты большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов; не обжалованы лицами, участвующими в деле, не признаны судом недействительными.

Утвержденный собранием кредиторов должника график погашения кредиторской задолженности подписан единственным акционером должника и директором поручителя – ООО «Холод Славмо СПБ», а также директором должника и временным управляющим; предусматривает введение финансового оздоровления сроком на 17 месяцев; требования второй очереди кредиторов погашаются в течение первого месяца с момента введения финансового оздоровления, требования третьей очереди кредиторов погашаются пропорционально: по основному долгу – в течение первого – пятнадцатого месяцев, по пеням и штрафам – в течение шестнадцатого месяца с момента введения финансового оздоровления; проценты, начисленные в соответствии с Законом о банкротстве погашаются в течение семнадцатого месяца с момента введения финансового оздоровления.

В обеспечение исполнения обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности представлено поручительство ООО «Холод Славмо СПБ» на сумму, превышающую размер обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов должника на дату проведения первого собрания кредиторов, на 20 процентов, что подтверждено подписанным поручителем и временным управляющим соглашением об обеспечении обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности от 01.09.2022 и подписанным руководителями поручителя, должника и временным управляющим договором поручительства от 18.08.2022.

В соответствии с пунктом 1 статьи 84 Закона о банкротстве разработка плана финансового оздоровления в случае обеспечения исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности не обязательна.

Обоснование возможности удовлетворения требований кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности представлено в ходатайстве должника о введении финансового оздоровления и финансовом анализе временного управляющего.

Временным управляющим установлено, что на продукцию по основному виду деятельности должника (производство мороженного в Республике Карелия) в последние годы сохраняется устойчивый спрос на рынке; в анализируемом периоде наблюдается получение должником валовой прибыли, что свидетельствует о превышении выручки от реализации продукции над себестоимостью.

Причинами кризисного финансового состояния ЗАО «Холод Славмо» являются: накопление кредиторской задолженности, низкая загрузка производственных мощностей, а также высокие общехозяйственные и прочие расходы. Для восстановления платежеспособности необходимо увеличение цены продукции, полная загрузка производственных мощностей и привлечение дополнительного оборотного капитала, что приведет к росту выпуска и постоянному сбыту продукции.

Признание и взыскание задолженности в полном объеме по оспариваемому в настоящее время в рамках дела № А26-10975/2020 решению налогового органа от 28.08.2020 № 4.1-182 окажет существенное влияние на выводы относительно возможности восстановления платежеспособности должника, так как более чем двукратное увеличение требований конкурсных кредиторов приведет к невозможности их погашения в полном объеме в установленный законом срок. Однако, в любом случае при наличии потенциальной возможности безубыточной деятельности, стоимость предприятия должника как действующего бизнеса выше, чем набор законсервированных объектов его имущества.

По мнению временного управляющего, должник имеет техническую возможность для производства работ по основной деятельности, необходимое оборудование, кадры, правоустанавливающие документы. В ходе наблюдения по требованию временного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Дискаунтер» было возвращено недвижимое имущество должника, составляющее производственный комплекс предприятия и необходимое для осуществления его основной деятельности, расположенное по адресу: <...>:

холодильник (назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 742,5 кв. м, кадастровый номер: 10:01:0000000:5875);

здание (назначение: нежилое здание, 2-этажное, общая площадь 800,9 кв. м, кадастровый номер: 10:01:0020104:308);

здание склада-проходной (назначение: нежилое здание, 2-этажное, общая площадь 245,5 кв. м, кадастровый номер: 10:01:0000000:5877);

здание (назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 2 858,1 кв. м, кадастровый номер: 10:01:0020104:307);

здание (назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 364,4 кв. м, кадастровый номер: 10:01:0020104:306);

здание склада-холодильника (назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 206,4 кв. м, кадастровый номер: 10:01:0000000:5876).

Трудовой коллектив (160 человек, с учетом трудовых коллективов снабженческих предприятий в других регионах) полностью профессионально подготовлен к производственной деятельности.

Таким образом, погашение требований будет происходить за счет получения денежных средств от организованной производственной деятельности, для которой имеется трудовой коллектив, оборудование и договоренности о поставках сырья и сбыте готовой продукции.

Вышеназванные мероприятия содержат обоснование возможности восстановления платежеспособности должника в пределах 17 месяцев по приведенному графику погашения задолженности перед конкурсными кредиторами ежемесячными равными платежами в размере 850 437,50 руб. (последний месяц – 2 016 604,29 руб.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Закона о банкротстве в случае, если иное не установлено настоящей статьей, арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве.

Поскольку первым собранием кредиторов принято решение об обращении в Арбитражный суд Республики Карелия с ходатайством о введении в отношении ЗАО «Холод Славмо» процедуры финансового оздоровления сроком на 17 месяцев, утвержден график погашения задолженности, временным управляющем заявлено ходатайство о введении финансового оздоровления, возражений иных лиц относительно введения процедуры финансового оздоровления не поступило, то суд пришел к выводу о необходимости введения процедуры финансового оздоровления сроком до 29 февраля 2024 года.

Представленный график погашения кредиторской задолженности согласован с должником, подписан акционером, обладающим 100 % от всех голосующих акций ЗАО «Холод Славмо», подписан лицом, предоставившим обеспечение, предусматривает пропорциональное погашение задолженности, с учетом очередей и сроков, утвержден решением первого собрания кредиторов ЗАО «Холод Славмо», то есть соответствует требованиям статьи 84 Закона о банкротстве, в связи с чем суд счел возможным утвердить его.

Лица, подписавшие график погашения задолженности, осведомлены о рассмотрении в отношении должника дела № А26-10975/2020, по результатам которого может быть заявлено требование об установлении и включении в реестр требований кредиторов задолженности по обязательным платежам в размере 324 млн. руб. Вместе с тем, в соответствии с положениями статьи 85 Закона о банкротстве допускается внесение изменений в график погашения задолженности.

Исходя из положений статьи 80 Закона о банкротстве, одновременно с вынесением определения о введении финансового оздоровления арбитражный суд утверждает административного управляющего должника. Как следовало из протокола первого собрания кредиторов от 12.09.2022, собранием кредиторов принято решение об определении саморегулируемой организацией, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие».

Рассмотрев представление Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие», суд утвердил административным управляющим ЗАО «Холод Славмо» ФИО3.

Вознаграждение административного управляющего в размере 15 000 руб. (пункт 3 статьи 20⁶Закона о банкротстве) подлежит выплате ежемесячно за счет имущества должника.

Суд устранил техническую неточность (на 0,03 руб.), указав в платеже 15 месяца графика погашения задолженности сумму 686 437,53 руб. (итоговый платеж – 850 437,53 руб.).

Руководствуясь статьями 20, 20², 27, 32, 45, 52, 75, 80, 81, 83 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Прекратить процедуру наблюдения в отношении закрытого акционерного общества «Холод Славмо».

2.Ввести в отношении закрытого акционерного общества «Холод Славмо» (ОГРН <***>, ИНН <***>) процедуру финансового оздоровления сроком до 29 февраля 2024 года.

3.Утвердить график погашения кредиторской задолженности:

№

Наименование кредитора

ИП ФИО2

ООО «Холод Славмо СПБ» (3-я очередь)

ООО «Холод Славмо СПБ» (2-я очередь)

Итого

Сумма требований в части основного долга (руб.)

2 460 000,00 ?

9 985 120,85 ?

311 441,68 ?

12 756 562,53 ?

Сумма требований в части санкций, пеней, штрафов (руб.)

2 016 604,29 ?

платежи по погашению требований в части основного долга (руб.)

1 месяц

164 000,0 ?

374 995,82 ?

311 441,68 ?

850 437,50 ?

2 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

3 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

4 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

5 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

6 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

7 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

8 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

9 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

10 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

11 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

12 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

13 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

14 месяц

164 000,0 ?

686 437,50 ?

850 437,50 ?

15 месяц

164 000,0 ?

686 437,53 ?

850 437,53 ?

платежи по погашению требований в части санкций, пеней, штрафов (руб.)

16 месяц

2 016 604,29 ?

платежи по погашению требований в части процентов, начисленных в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в %)

17 месяц

100 %

4.Обеспечением исполнения обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности является поручительство общества с ограниченной ответственностью «Холод Славмо СПБ» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 195009, <...>, лит. Л, эт. 3) на сумму, превышающую размер обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов должника на дату проведения первого собрания кредиторов, на 20 процентов, подтвержденное соглашением об обеспечении обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности от 01.09.2022 и договором поручительства от 18.08.2022.

5.Утвердить административным управляющим ФИО3, члена Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие», регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 14489, ИНН <***>, адрес для направления почтовой корреспонденции: 344006, г. Ростов-на-Дону, а/я 6517.

6.С даты принятия настоящего судебного акта наступают последствия, предусмотренные статьей 81 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

7.Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано:

в части введения финансового оздоровления в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста определения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>, литер А) через Арбитражный суд Республики Карелия;

в части утверждения административного управляющего в апелляционном порядке в соответствии с частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в течение десяти дней со дня вынесения определения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>, литер А) через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья

А.С. Свидская