Гражданский кодекс часть 1

ознакомившисьс заявлением временного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в деле о банкротстве должника общества с ограниченной ответственностью «Калининское жилищно-коммунальное хозяйство», поселок Калининский, Мариинский район, Кемеровская область,

у с т а н о в и л:

определением Арбитражного суда Кемеровской области от 15 января 2019 года (резолютивная часть объявлена 14 января 2019 года) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Калининское жилищно-коммунальное хозяйство», поселок Калининский, Мариинский район, Кемеровская область, ОГРН <***>, ИНН <***>, 652161, <...> (далее - ООО «Калининское ЖКХ», должник), введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, наблюдение, судебное разбирательство по делу о банкротстве назначено к рассмотрению в судебном заседании 06 мая 2019 года в 10 часов 30 минут, временным управляющим должника утвержден ФИО1, являющийся членом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий», регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 17370, ИНН <***>; адрес для направления корреспонденции: 650036, <...>).

Сообщение о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, наблюдения в отношении должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 9 от 19 января 2019 года.

В арбитражный суд 22 февраля 2019 года поступило ходатайство временного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в деле о банкротстве должника общества с ограниченной ответственностью «Калининское жилищно-коммунальное хозяйство», поселок Калининский, Мариинский район, Кемеровская область. Заявитель просит истребовать у руководителя должника общества с ограниченной ответственностью «Калининское жилищно-коммунальное хозяйство», поселок Калининский, Мариинский район, Кемеровская область, ОГРН <***>, ИНН <***>, 652161, <...> - ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес: 652152, <...>) и учредителя общества с ограниченной ответственностью «Калининское жилищно коммунальное хозяйство» - ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес:652152, <...>) перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, в том числе копии следующих документов:

№

п/п

Наименование

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия (форма 1 и 2) поквартально с четвертого квартала 2015г. (с расшифровками к формам отчетности, пояснительной запиской).

Книга продаж (Поквартально)

Книга покупок (Поквартально)

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учёта (в т.ч. Приказ об утверждении учетной политики, Положение об учетной политике)

Учредительные документы и свидетельства (Устав, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе и т.п.)

Протоколы собраний (решения участника)

Учредительные документы организаций, в которых должник является учредителем (участником)

Лицензии на отдельные виды хозяйственной деятельности, предусмотренные законодательством

Главная книга по всем счетам бухгалтерского учета

Журналы-ордера, ведомости по всем счетам бухгалтерского учета

Налоговые декларации (отчетность) за анализируемый период

по НДС

по налогу на прибыль (и регистры налогового учета)

по налогу на имущество

транспортному налогу

земельному налогу

ПФР, ФСС

Договоры, соглашения, контракты со всеми юридическими и физическими лицами (покупателями, поставщиками и иными контрагентами), в том числе договоры купли- продажи ОС, ТМЦ и пр. имущества; аренды, лизинга, займов выданных и полученных, на приобретение векселей; на осуществление прочих финансовых вложений, на уступку требований и перевод долга и т.д.

Первичные документы по учету и движению основных средств (собственные, арендованные), в том числе

паспорта транспортных средств, документы о праве собственности на имущество

перечень основных средств

перечень объектов незавершенного строительства (сметная стоимость, год ввода в эксплуатацию по плану капитального строительства, процент готовности объекта).

Документы, подтверждающие права на землю (договор аренды или свидетельство о собственности, расчет арендной платы за землю или земельного налога)

Первичные документы на ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов основных средств, выполненных сторонними организациями и собственными силами (в т.ч. справки о стоимости произведенных работ (сметы ремонта), акты приема-передачи выполненных работ; акты приемки-передачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов)

Первичные документы по учету и движению нематериальных активов (перечень, право собственности, форма НМА-1, приказы)

Перечень доходных вложений в материальные ценности, первичные документы

Первичные документы по поступлению и списанию материалов и запасов за анализируемый период (М-4, М-11, М-15; М-17, акты на списание МПЗ и пр.)

Первичные документы по поступлению и списанию товаров (ТОРГ-1, ТОРГ-12, ТОРГ-29 и пр.)

Кассовые документы:

кассовая книга

лимит остатка кассы

первичные документы по кассе (ПКО, РКО, Ведомости на выплату зарплаты и пр.)

Банковские документы

первичные банковские документы (выписки банка)

депозитные, банковские договоры на открытые счета; на инкассацию денежной наличности; об использовании систем электронного обмена платежными документами

Чековые книжки

Документы по (долгосрочным и краткосрочным) финансовым вложениям:

перечень отдельно долгосрочных и краткосрочных финансовых сложений

акты приема-передачи векселей; акты приема передачи прочих ценных бумаг, выписки из реестров держателей ценных бумаг, другие первичные документы, подтверждающие осуществление финансовых вложений

Первичные документы по расчетам с покупателями и заказчиками за анализируемый период: исходящие счета-фактуры; товарные накладные и др. сопроводительные документы; акты выполненных работ; акты сверок с контрагентами; соглашения о зачетах и пр. у

Первичные документы по расчетам с поставщиками и подрядчиками за анализируемый период: входящие счета-фактуры; товарные накладные; акты выполненных работ, оказания услуг; акты сверок с контрагентами; соглашения о зачетах и пр.

Документы по персоналу и заработной плате

Список работников должника с указанием фамилии, имени, отчества, адреса для связй, занимаемой должности, а также аналогичные сведения в отношении бывших работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате

штатное расписание и штатная расстановка

коллективный договор

положения об оплате труда, о премировании, действующие в течение анализируемого периода

табели учета рабочего времени

кадровые приказы по предприятию (на поощрение, премирование, удержание из заработной платы, прием, увольнение, отпуск и пр.)

расчет отпускных и компенсации отпуска при увольнении

свод начислений и удержаний помесячно

расчетные ведомости по зарплате помесячно

среднесписочная численность за анализируемый период поквартально (в т.ч. по категориям персонала (управленческий, рабочие, служащие и др.); численность каждого структурного подразделения)

средняя заработная плата по категориям персонала, каждого структурного подразделения (поквартально за анализируемый период)

структура персонала (иерархия подчиненности)

организационная, производственная структуры

Номенклатура производимой продукции (наименование, назначение, объем реализации)

Состав основного, вспомогательного производства; объекты непроизводственной сферы/

Документы по созданным резервам

Документы по претензиям и возмещению материального ущерба

Документы по итогам проведенных инвентаризаций:

Инвентарные документы по внеоборотным активам (ИНВ-1, ИНВ-10, ИНВ-18), приказ о проведении инвентаризации

Акты инвентаризации МПЗ (ИНВ-3, ИНВ-19), приказ о проведении инвентаризации

Акты инвентаризации наличных денежных средств (ИНВ-15)

Акты инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками

Акты инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками

Акты инвентаризации с прочими дебиторами и кредиторами

Ведомости расхождений, выявленных в ходе инвентаризации

Статистическая отчетность предприятия

Перечень имущества, ограниченного в обороте (при наличии).

Система документооборота предприятия

Система внутреннего контроля предприятия

Аудиторские заключения, Отчеты аудиторов, прочие материалы аудиторских проверок, ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности

Материалы налоговых проверок, решения, требования налоговых и прочих контролирующих органов

Отчеты оценщиков (при их наличии)

Приказы и распоряжения директора с момента образования общества должника

Информацию о доверенностях, выданных должником

Ежеквартальные расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности,

Программы автоматизированного ведения бухгалтерского учета - основная (1C или др.), - зарплата + кадры, а также иные электронные своды и информация.

Для рассмотрения заявления суд считает необходимым назначить судебное разбирательство.

Руководствуясь статьями 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, статьями 127, 133, 135, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

принять к производству заявление временного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств в деле о банкротстве должника общества с ограниченной ответственностью «Калининское жилищно-коммунальное хозяйство», поселок Калининский, Мариинский район, Кемеровская область.

Назначить судебное разбирательство по заявлению временного управляющего в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 20 марта 2019 года в 14 часов 30 минут в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, этаж 2, зал № 2202, телефон помощника, секретаря судебного заседания 8 (384-2) 45-10-58.

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству представить в арбитражный суд:

- временному управляющему представить копию заявления участника о выходе из состава общества от ФИО2, копию протокола общего собрания от 22.11.2016;

- ФИО2 и ФИО3 – письменные отзывы на заявление временного управляющего, в случае невозможности представить запрашиваемые временным управляющим документы, представить обоснование; акты приема-передачи документов (при наличии);

- ФИО2 дополнительно представить в суд документальное подтверждение прекращения полномочий ФИО2 как директора общества с ограниченной ответственностью «Калининское жилищно-коммунальное хозяйство», поселок Калининский, Мариинский район, Кемеровская область, доказательства обращения в регистрирующий орган с заявлением о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Федеральной налоговой службе - мотивированный отзыв на заявление временного управляющего.

Явка в судебное заседание должника, временного управляющего ФИО2 и ФИО3 обязательна.

Информация о движении дела может быть получена на Интернет-сайте Арбитражного суда Кемеровской области (http://www.kemerovo.arbitr.ru). Документы по делу необходимо также представить в электронном виде посредством заполнения формы «Мой арбитр» на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (единый сервис http://my.arbitr.ru).

Судья А.С. Куль