Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «РТ Север» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 610010, г. Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 11, офис 308) о включении требования в сумме 1 208 809 рублей 67 копеек в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания Вятский ЗМК» (ИНН:<***>, ОГРН: <***>, адрес: 610010, Россия, Кировская область, г.Киров, ул.Индустриальная (мкр. Радужный), д.11),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1,

при участии в судебном заседании представителей согласно протоколу,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ПроМет» (далее также – ООО «ПроМет») обратилось в Арбитражный суд Кировской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания Вятский ЗМК» (далее – должник, ООО «ПТК Вятский ЗМК») несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 28.07.2021 указанное заявление принято к производству.

Определением суда от 27.01.2022 (в полном объеме изготовлено 04.02.2022) заявление ООО «ПроМет» признано обоснованным, в отношении ООО «ПТК Вятский ЗМК» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО2.

Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства наблюдение опубликованы в выпуске газеты «Коммерсантъ» №21(7222) от 05.02.2022.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 01.07.2022 (в полном объеме изготовлено 08.07.2022) ООО «ПТК Вятский ЗМК» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО3.

Сведения о признании должника банкротом и введении в отношении должника процедуры банкротства конкурсное производство опубликованы в выпуске газеты «Коммерсантъ» №122(7323) от 09.07.2022.

07.09.2022 от общества с ограниченной ответственностью «РТ Север» (далее также – заявитель, кредитор, ООО «РТ Север») в Арбитражный суд Кировской области поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требования в общей сумме 1 208 809 рублей 67 копеек, в том числе 1 061 724 рубля 47 копеек основного долга, 147 085 рублей 20 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.

Требование заявителя основано на договоре займа от 11.04.2019, мотивировано ненадлежащим исполнением должником обязательств по возврату заемных денежных средств.

Определением суда от 13.09.2022 заявление кредитора принято к рассмотрению в судебном заседании 11.10.2022.

Конкурсный управляющий в отзыве на требование кредитора против включения требования в реестр требований кредиторов возражал, пояснил, что ООО «РТ Север» является учредителем ООО «ПТК Вятский ЗМК». В соответствии со сведениями из акта-сверки взаимных расчетов за период действия договора займа должнику были предоставлены денежные средства 14 464 424 рубля 47 копеек, при этом ООО «ПТК Вятский ЗМК» вернуло денежные средства в размере 13 402 700 рублей. По условиям договора займа предусматривалась выплата в размере 3 000 000 рублей. Дополнительные соглашения об увеличении размера заемных средств кредитором не представлены. Как следует из заявления кредитора, он направил претензию с требованием возврата денежных средств 30.11.2021, то есть спустя 11 месяцев после окончания срока возврата. В порядке искового производства ООО «РТ Север» денежные средства с ООО «ПТК Вятский ЗМК» не взыскивало. С учетом условий предоставления займа (процентная ставка про договору составляет 4%, что меньше ключевой ставки ЦБ в 2 раза на апрель 2019 г.), размер переданных денежных средств по договору займа существенно превышает размер установленной сторонами в договоре займа, отсутствие сведений об истребовании денежных средств по договорам займа, конкурсный управляющий полагает, что предоставленные денежные средства по договорам займа являются кризисным финансированием. Совокупность указанных обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что за формально заемными отношениями скрыты отношения по увеличению капитализации должника в обход процедуры внесения вклада в уставный капитал должника со стороны заинтересованного лица. Денежные средства были предоставлены в период наличия у ООО «ПТК Вятский ЗМК» признаков неплатёжеспособности. Денежные средства, предоставляемые по договору займа, использовались в рамках текущей хозяйственной деятельности (оплата заработной платы, оплата поставщикам должника). При таких обстоятельствах действия должника и его учредителя по предоставлению денежных средств по договору займа в отсутствие доказательств экономической целесообразности выдачи займов, и последующее обращение учредителя с требованием о включении задолженности в реестр требований кредиторов ООО «ПТК Вятский ЗМК», в рассматриваемом случае в совокупности указывают о наличии противоправной цели уменьшить в интересах должника количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, что является злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований.

В соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание по делу откладывалось до 11.10.2023 и в последующем проведено с перерывом до 17.10.2023.

В уточненном заявлении, представленном 27.10.2022, заявитель требования уточнил, просил включить в реестр требований кредиторов должника требования в сумме 1 065 062 рубля 36 копеек, в том числе 1 061 724 рубля 47 копеек основного долга, 3 337 рублей 89 копеек процентов за пользование заемными денежными средствами.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение требований принято судом.

Кредитор в пояснениях, представленных 25.11.2022, указал, что за период с 11.04.2019 по 31.12.2020 со счета ООО «РТ Север» денежные средства переводились на счет ООО «ПТК Вятский ЗМК» со следующими формулировками в назначении платежа: «Оплата по договору процентного (4%) займа от 1 1.04.2()19г.», «Выплата по договору процентного(4%) займа от 11.04.2019г.», «Возврат средств по договору процентного(4%) займа от 11,04.2019г.», «Перечисление средств по договору процентного(4%) займа от 1 1.04.2019г.», так же на основании писем от ООО «ПТК «Вятский ЗМК» средства перечислялись в сторонние организации в счет расчетов по договору займа. Перечисление средств происходило разными суммами в зависимости от потребностей ООО «ПТК Вятский ЗМК» в оборотных средствах. Возврат заемных средств осуществлялся по решению ООО «ПТК Вятский ЗМК» в хаотичном порядке, иногда, по ошибке, средств было перечислено больше, чем предоставлен займ. В некоторые дни происходила и выдача займа и возврат займа. Соответственно, назначение платежа в платежных поручениях при перечислении было разным. Так за 2019 год согласно акту сверки и платежных поручений ООО «РТ Север» выдало займа по платежным поручениям с формулировкой: «Оплата по договору процентного (4%) займа от 11.04.2019г.» на сумму 690000.00 руб.; «Выплата по договору процентного (4%) займа от 11.04.2019г.» 1800500,00 руб., перечислено по письмам в счет договора процентного (4%) займа от 11.04.2019г. на сумму 439430,00 руб. Итого за 2019 год выдано займа на сумму 2929930,00 руб. В тоже время ООО «ПТК Вятский ЗМК» вернуло займа обратно на сумму 4005500.00 руб., т.e. 1075570.00 было возвращено ошибочно. Поэтому при перечислении платежей на выдачу займа ООО «РТ Север» в платежных поручениях применяло формулировку: «Возврат средств по договору процентного(4%) займа от 11.04.2019г.» для верного отражения сути банковской операции. Сумма выданного займа по таким операциям за 2019 год составила 2405000.00 руб. На конец 2019 года задолженность ООО «ПТК Вятский ЗМК» по договору процентного (4%) займа от 11.04.2019г составляла 1329430.00 руб. За 2020 год ООО «РТ Север» выдало займа с формулировкой в платежных поручениях -«Перечисление средств по договору процентного(4%) займа от 11.04.2019г.» на сумму 172000,00 руб., «Возврат средств по договору процентного(4%) займа от 11.04.2019г.» на сумму 7384250,00 руб.; перечислено по письмам в счет договора процентного(4%) займа от 11.04.2019г. на сумму 1573244.47 руб. Итого за 2020 год ООО «РТ Север» выдало займа на сумму 9129494,47 руб. ООО «ПТК Вятский ЗМК» за 2020 год. вернуло займа обратно на сумму 9397200,00 руб. В итоге задолженность по договору процентного (4%) займа от 11.04.2019г. на конец 2020 года составила 1061724.47 руб.

Уполномоченный орган в мнении от 05.12.2022 возражал против заявленных требований, сообщил, что содержание договора является противоречивым и заключенным при формальном подходе, а именно, согласно преамбулы договора займа (с процентами) 01 июня 2015 года заимодавцем является ООО «ПТК Вятский ЗМК» в лице директора ФИО1, заемщиком выступает ООО «РТ Север» в лице директора ФИО4. В пункте же 8 и 9 договора, заимодавцем является ООО «РТ Север», заемщиком выступает ООО «ПТК Вятский ЗМК». Согласно условиям договора займа, заимодавец предоставляет заемщику займ в сумме 3 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа в срок до 31.12.2020 и уплатить начисленные проценты за пользование займом в размере 4% от суммы займа в соответствии с условиями договора. Из предоставленных ООО «РТ Север» материалов, а также по результатам анализа расчетных счетов ООО «ПТК Вятский ЗМК» и ООО «РТ Север», уполномоченным органом , установлено, что во исполнение договора займа 11.04.2019 ООО «РТ Север» на расчетный счет перечислило ООО «ПТК Вятский ЗМК» за весь период действия договора 12 451 750 руб. (размер займа по договору - 3 000 000 руб.), а ООО «ПТК Вятский ЗМК» по договору займа вернул ООО «РТ Север» - 13 402 700 руб. Таким образом, сумма фактически поступившего займа более чем в 4 раза превышает сумму займа по договору. Дополнительных соглашений об увеличении размера займа не представлено. Согласно выписке из ЕГРЮЛ на момент заключения договора займа между ООО «ПТК Вятский ЗМК» и ООО «РТ Север» - директором ООО «ПТК Вятский ЗМК» является ФИО1 (ИНН<***>), учредителями ООО «ПТК Вятский ЗМК» являются ООО «РТ Север» с долей участия в уставном капитале - 40%, и ФИО5 ИНН <***> (мать директора ООО «ПТК Вятский ЗМК» - ФИО1) с долей участия в уставном капитале 60%. В соответствии с абз.8 статьи 2 Закона о банкротстве, к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены учредители (участники) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия. Кроме того, в соответствии со статьей 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным Законом от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника. На основании вышеизложенного, ООО «ПТК Вятский ЗМК» и ООО «РТ Север» являются аффилированными лицами. Таким образом, по мнению уполномоченного органа, можно сделать вывод, что требование кредитора сформировано вследствие искусственного оборота имущества внутри одной группы лиц, не имеющего разумной экономической цели и направленного исключительно на формирование кредиторской задолженности перед аффилированным кредитором. Включение в реестр должника требований по возврату денежных средств от должника аффилированному кредитору, в отсутствие допустимых доказательств реальности сложившихся правоотношений, свидетельствует о злоупотреблении правом заявителя, действия которого в данном случае направлены на создание искусственной задолженности с целью нанесения вреда в виде уменьшения требований независимых кредиторов. В целом, создание внутри группы связанных и аффилированных лиц фиктивной задолженности без какого-либо экономически оправданного обоснования, с последующим предъявлением таких требований в деле о банкротстве, не может расцениваться как добросовестное и разумное поведение участников гражданско-экономического оборота. Учитывая, что договор займа между ООО «РТ Север» и ООО «ПТК Вятский ЗМК», заключен при формальном подходе и является противоречивым, в том числе и в части определения сторон, учитывая, что учредителями ООО «ПТК Вятский ЗМК» являются ООО «РТ Север» с долей участия в уставном капитале-40% и мать руководителя ООО «ПТК Вятский ЗМК» ФИО5 с долей участия в уставном капитале-60%, размер переданных денежных средств по договору займа существенно (в 4 раза) превышает размер установленный сторонами в договоре займа, учитывая, что условия займа не являются рыночными и доступными для других участников экономических отношений, а именно процентная ставка по заключенному договору займа в 2 раза ниже ключевой ставки, установленной ЦБ РФ, учитывая что ООО «РТ Север» не обращался к ООО «ПТК Вятский ЗМК» с требованием о возврате займа и не взыскивал данную задолженность в судебном порядке, уполномоченный орган полагает, что предоставленные ООО «РТ Север» денежные средства по договору займа являются кризисным финансированием. При таких обстоятельствах, действия должника и его учредителя по предоставлению денежных средств по договору займа в отсутствие доказательств экономической целесообразности выдачи займов, с последующим обращением учредителя с требованием о включении задолженности в реестр требований ООО «ПТК Вятский ЗМК» в рассматриваемом случае в совокупности указывает о наличии противоправной цели уменьшить в интересах должника количество голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, что является злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, что является основанием для отказа в удовлетворении требований.

В пояснениях от 09.01.2023 уполномоченный орган сообщил, что по состоянию на 01.05.2019 за ООО «ПТК Вятский ЗМК» имелась задолженность по НДС в размере 1 079 559 рублей 32 копейки, пени в размере 30 573 рубля 83 копейки, начисленные на основании представленных налогоплательщиком налоговых деклараций за 4 квартал 2018 года, за 1 квартал 2019 года.

ФИО1 в отзыве от 11.01.2023 против заявленных требований возражал, полагает, что задолженность перед ООО «РТ Север» отсутствует.

ООО «РТ Север» в письменных возражениях, представленных 11.01.2023, пояснил, что договор займа, как и другие сделки, может быть признан недействительным, в случаях прямо предусмотренных гражданским законодательством. В том случае, если хотя бы одна из сторон игнорирует требования законодательства, сделка становится оспоримой. То есть, сторона договора, либо другие заинтересованные лица, получают право обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной. Такое признание дает возможность возврата к тому положению, в котором участники сделки находились до заключения договора (то есть расчеты по договору должны быть закрыты). В рассматриваемом случае ООО «ПТК Вятский ЗМК» не обращалось в суд с требованием признать договор процентного (4%) займа от 11.04.2019г. не действительным, несмотря на техническую ошибку в преамбуле договора. В пункте 8 и 9 договора заемщиком выступает ООО «ПТК Вятский ЗМК», а заимодавцем является ООО «РТ Север». Фактически ООО «РТ Север» предоставляло ООО «ПТК Вятский ЗМК» денежные средства для пополнения оборотных средств, что подтверждено первичными банковскими документами (платежные поручения с отметкой банка производимого платежи). В свою очередь ООО «ПТК Вятский ЗМК» возвращало денежные средства с конкретной формулировкой в банковских документах и ссылкой на указанный договор займа, что тоже подтверждает о фактическом заключении договора и согласование сторонами условий. Ошибка в преамбуле договора процентного (4%) займа от 11.04.2019 является технической в связи с формальным подходом к тексту договора и отсутствием знаний в области юриспруденции у лиц, заключавших договор, что не меняет сути договора. Из проведенных операций и расчетов между кредитором и должником следует наличие задолженности ООО «ПТК Вятский ЗМК» перед ООО «РТ Север». В ответ на мнение уполномоченного органа и конкурсного управляющего на требование ООО «РТ Север» о включении задолженности в реестр требований ООО «ПТК Вятский ЗМК», в части суммы договора и перечислений во исполнение договора процентного (4%) займа следует отметить, что в течение всего периода расчетов по указанному договору сумма задолженности ООО «ПТК Вятский ЗМК» на конец любого рабочего дня, согласно условиям договора, не превышала суммы 3 000 000 рублей, а общий оборот денежных средств по договору за весь период расчетов договором не регламентировался. В течение всего периода времени, не смотря на то, что ООО «РТ Север» является участником общества ООО «ПТК Вятский ЗМК», ООО «РТ Север» ведет свою хозяйственно-финансовую деятельность, никак не связанную и не влияющую на хозяйственно-финансовую деятельность ООО «ПТК Вятский ЗМК», а в период исполнения обязательств сторонами по данному договору (с 11.04.2019г. по 10.12.2020г.) ООО «ПТК Вятский ЗМК» не имело признаков банкротства, имело положительный баланс, ежегодно получало прибыль, что подтверждено публикациями из официальных источников и открытого доступа на сайте ФНС, финансовой отчетности организации за 2019г и 2020г: основные средства 2019г составляли 3 156т.р; 2020г. составляли 2 921т.р; оборотные активы 2019г составляли 12 950т.р; 2020г. составляли 10 701т.р, капитал и резервы 2019г составляли 1289т.р; 2020г. составляли 1 411т.р., что со своей стороны подтверждало возможность ООО «ПТК Вятский ЗМК» возврата задолженности по договору.

Определением суда от 06.02.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО1.

Конкурсный управляющий в письменных пояснениях, представленных 14.06.2023, сообщил, что, оценив представленные в дело доказательства и условия предоставления денежных средств, конкурсный управляющий квалифицирует сложившиеся отношения между сторонами, как компенсационное финансирование. В условиях недостаточности собственных денежных средств должника для расчетов с кредиторами, предоставление денежных средств по договору займа с ООО «РТ Север» в размере 1 208 809 рублей 67 копеек является компенсационным финансированием.

В письменных пояснениях, представленных 24.06.2023, конкурсный управляющий привел доводы о том, что ООО «РТ Север» является контролирующим лицом должника, поскольку с 05.12.2016 директором ООО «РТ Север» является ФИО4, который являлся заместителем директора по коммерческим вопросам ООО «ПТК Вятский ЗМК», принимал участие на собраниях участников ООО «ПТК Вятский ЗМК», мог распоряжаться денежными средствами на счете должника. Данное обстоятельство подтверждается доверенностью, выданной на имя ФИО4 по от 09.01.2019 г. от ООО «ПТК Вятский ЗМК» на право распоряжения расчетными счетами предприятия и денежными средствами на расчетных счетах, а также карточкой подписей в банке АКБ «ФИО6». ФИО4 мог давать обязательные для исполнения указания или иным образом определять действия ООО «ПТК Вятский ЗМК». ООО «РТ Север» не представило пояснений относительно экономической цели предоставлении денежных средств по договору займа с учетом условий предоставления займа (процентная ставка про договор составляет 4%, что меньше ключевой ставки ЦБ в 2 раза на апрель 2019 г.). Сама конструкция договора займа от 11.04.2019, а именно: отсутствие обеспечения исполнения обязательств; то, что сумма займа в договоре не соответствует фактически перечисленной; дополнительное соглашение об увеличении денежных средств не заключилось; заявитель длительное время не предпринимал усилий по возврату переданных денежных средств – не позволяет квалифицировать отношения сторон как заемные. Конкурный управляющий приходит к выводу, что перечисление обществом «ПТК Вятский ЗМК» денежных средств должнику обладает признаками свободного перемещения денежных средств внутри группы компаний, имело место внутригрупповое финансирование, цели которого суду не раскрыты. Также сослался на неверное исчисление размера обязательств по неустойке, согласно расчету процентов по правилам статьи 395 Гражданского кодекса российской Федерации, представленному конкурсным управляющим, размер процентов за период с 01.01.2021 по 26.01.202 составляет 67 426 рублей 77 копеек.

В письменных пояснениях, представленных 28.08.2023, конкурсный управляющий пояснил, что провел анализ хозяйственных операций по расчётному счету заявителя в АКБ Банк ФИО6 за период с 01.01.2019 по 31.12.2020, источники поступления денежных средств и распределения денежных средств. Большая часть денежных средств в указанный период поступали: ООО «Вятушка Агрострой» (по договору подряда), ООО «ПТК Вятский ЗМК» (возврат по договору займа), поступления от контрагентов за ООО «ПТК Вятский ЗМК». Распределение поступлений денежных средств происходило преимущество в интересах группы аффилированных лиц. Денежные средства перечислялись в адрес следующих контрагентов: ООО «ПТК Вятский ЗМК», ООО «Металлоиндустрия» (Учредителем и директором ООО «Металлоиндустрия» является ФИО7, его отец – ФИО8, является сотрудником ООО «ПТК Вятский ЗМК»), ФИО9 (учредитель ООО «ПТК Вятский ЗМК, ООО «РТ Север»), ФИО10 (бухгалтер ООО «ПТК Вятский ЗМК и ООО «РТ Север»), ФИО11 (супруга ФИО1 директора ООО «ПТК Вятский ЗМК»), ФИО12 (директор ООО «РТ Север» и ООО «ПТК Вятский ЗМК»), ИП ФИО13 (отказывал услуги ООО «ПТК Вятский ЗМК» по перевозке). Все денежные средства, поступавшие на расчетный счет кредитора, были распределены в интересах ООО «ПТК Вятский ЗМК», ООО «Металлоиндустрия» либо в отношении заинтересованных лиц, либо в отношении контрагентов, с которым имели взаимоотношения и кредитор и должник. Конкурный управляющий приходит к выводу, что перечисление обществом «ПТК Вятский ЗМК» денежных средств должнику обладает признаками свободного перемещения денежных средств внутри группы компаний. Кроме того, в рамках анализа расчетного счета были установлены следующие поступления в адрес ООО «РТ Севера»: 1) 24.04.2019 ООО «ГЭМ Маркетинг» 195 144,30 рублей с назначением платежа: «оплата в счет взаимных расчетов за ООО «ПТК Вятский ЗМК» по письму №12 за изготовление металлоизделий»; 2) 04.09.2019 г. ООО «ГЭМ Маркетинг» 336 614,00 рублей с назначением платежа: «оплата в У110-2 за ООО «ПТК Вятский ЗМК» по письму от 04.09.2019 г.»; 3) 13.11.2019 г. ООО «Промпоставка» 575 269,00 рублей с назначением платежа: «оплата в счет взаимных расчетов за ООО «ПТК Вятский ЗМК» по письму от 13.11.2019 г.»; 4) 20.01.2020 г. ООО «Промпоставка» 350 000,00 рублей с назначением платежа: «оплата в счет взаимных расчетов за ООО «ПТК Вятский ЗМК» по письму от 17.01.2020 г.»; 5) 21.09.2020 г. ООО «КЭМ» 98 500,00 рублей с назначением платежа: «оплата по счету №159 от 18.09.2020 г. в счет взаимных расчетов за ООО «ПТК Вятский ЗМК»; 6) 13.10.2020 г. ООО «Веста Сталь» 838 497,00 рублей с назначением платежа: «оплата по письму от 13.10.2020 г. за ООО «ПТК Вятский ЗМК»; 7) 15.10.2020 г. ООО «Веста Сталь» 838 497,00 рублей с назначением платежа: «оплата по письму от 13.10.2020 г. за ООО «ПТК Вятский ЗМК»; 8) 28.12.2020 ООО «Рекострой» 26 656,20 рублей с назначением платежа: «оплата по счету за ООО «ПТК Вятский ЗМК». Общая сумма поступлений составила 2 420 680, 50 рублей. Указанные суммы не отражены в акте сверки по договору займа между ООО «РТ Север» и ООО «ПТК Вятский ЗМК». Представленный ООО «РТ Север» расчет задолженности по договору займа является недостоверным. С учетом указанных поступлений, задолженность ООО «ПТК Вятский ЗМК» перед ООО «РТ Север отсутствует».

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-М», требования которого включены в реестр требований кредиторов должника определением от 08.06.2022 (в полном объеме определение изготовлено 17.06.2022), в отзыве от 02.10.2023 против требований ООО «РТ Север» возражало, полагает, что предоставленные денежные средства по договорам займа являются финансированием аффилированного лица, за формально заемными отношениями скрыты отношения по увеличению капитализации должника в обход процедуры внесения вклада в уставный капитал должника со стороны заинтересованного лица.

ООО «РТ Север» в отзыве, представленном 10.10.2023, сослалось на то, что требование подтверждено актом сверки расчетов и приложенными документами (платёжными поручениями с отметкой банка), которые представлены в ходе судебных заседаний. Требование о включении ООО «РТ Север» реестр требования кредиторов ООО «ПТК Вятский ЗМК» составлено на основании расчетов между организациями по договору займа от 11.04.2019 и основывается на подтверждённой задолженности ООО «ПТК Вятский ЗМК» перед ООО «РТ Север». В письменных пояснениях конкурсный управляющий ссылается на проведенный им анализ хозяйственных операций ООО «РТ Север», данный анализ является субъективным мнением конкурсного управляющего, носит предположительный характер и документально не подтверждён. Кроме того, предоставленная конкурсным управляющим таблица совершения операций 2019г.-2020г. не оспаривает существа изложенных требований, так как указанные расчеты никак не связаны с договором займа от 11.04.2019, и является отдельной частью договорных отношений и расчетов между организациями, которые закрыты, а требование по данным расчетам со стороны ООО «РТ Север» не направлялась. Также просил обратить внимание, что часть платежей вовсе не связаны с расчетами между ООО «ПТК Вятский ЗМК» и ООО «РТ Север» что подтверждает письмо ООО «Рекострой» за номером Р514 от 29.12.2020«Уточнение платежа», а в приведенных платежах отсутствует в назначении ссылка на договор займа от 11.04.2019. предположительный характер носят доводы конкурсного управляющего о распределении денежных средств преимущественно в интересах группы аффилированных лиц, вместе с тем ООО «РТ Север» является отдельным субъектом (юридическим лицом) ведущим отдельную хозяйственную деятельность никак не связанную с деятельностью ООО «ПТК Вятский ЗМК», и не является взаимозависимым к ней, что подтверждается совершением операций с прочими контрагентами не как не связанными с ООО «ПТК Вятский ЗМК». Наличие части одних и тех же контрагентов у ООО «РТ Север» и ООО «ПТК Вятский ЗМК» не противоречит действующему законодательству, которое никак не запрещает ведения договорных отношений с частью контрагентов аффилированного лица, а производимые операции с данными контрагентами всего лишь показывают наличие обязательств между сторонами в ходе хозяйственной деятельности ООО «РТ Север», а не указывает на внутригрупповое финансирование. В связи с вышеизложенным считает, что приведенные письменные пояснения конкурсного управляющего ООО «ПТК Вятский ЗМК» не являются основанием для отказа включения ООО «РТ Север» в реестр требования кредиторов, а по существу лишь подтверждают наличие прочих расчетов между организациями, и не связывает между собой обязательства ООО «ПТК Вятский ЗМК» в рамках договора займа от 11.04.2019 и обязательств по другим договорным отношениям.

В судебном заседании представитель заявителя на удовлетворении заявленных требований настаивал, пояснил, что требование заявлено в отношении суммы основного долга и штрафных процентов, начисленных по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представитель конкурсного управляющего против заявленных требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве, письменных пояснениях.

Иные лица, участвующие в деле, явку в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Учитывая, что отсутствие неявившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению заявления по имеющимся в деле доказательствам, суд согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующие обстоятельства и пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве (пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Из абзаца второго пункта 1 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) следует, что установление размера требований кредиторов в конкурсном производстве осуществляется в порядке статьи 100 Закона. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Из материалов дела следует, что кредитор обратился с заявлением о включении требования в реестр требований в пределах установленного для процедуры конкурсного производства срока.

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - Постановление № 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Для включения в реестр требований кредиторов должника кредитору необходимо доказать наличие у него денежного требования к должнику.

Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 23.07.2018 № 305-ЭС18-3009 по делу N А40-235730/2016, обоснованность требований доказывается на основе принципа состязательности. Кредитор, заявивший требования к должнику, как и лица, возражающие против этих требований, обязаны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений. Законодательство гарантирует им право на предоставление доказательств (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом следует учесть, что если кредитор и должник являются аффилироваными лицами, то к требованию кредитора должен быть применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле о банкротстве. В связи с этим основанием к включению требования в реестр является представление кредитором доказательств, ясно и убедительно подтверждающих наличие и размер задолженности перед ним и опровергающих возражения заинтересованных лиц об отсутствии долга (пункт 26 Постановления № 35).

Перечень лиц, которые могут быть признаны заинтересованными, изложен в статье 19 Закона о банкротстве, согласно которой заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

В соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Аффилированными лицами юридического лица являются лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (абзац 7 статьи 4 вышеназванного закона).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ ООО «ПТК Вятский ЗМК» ООО «РТ Север» является участником ООО «ПТК Вятский ЗМК» с долей участия в уставном капитале 40%.

С учетом изложенного, ООО «РТ Север» является аффилированным должнику лицом.

Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым заинтересованность (аффилированность) лица является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требований кредиторов либо основанием для понижения очередности удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными.

Требования кредитора основаны на обязательствах по договору займа от 11.04.2019 (далее также – договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

В соответствии с условиями преамбулы договора займа ООО «ПТК Вятский ЗМК» (займодавец) и ООО «РТ Север» (заемщик) заключили договор о нижеследующем.

Займодавец предоставляет заемщику заем в сумме 3 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа и уплатить начисленные проценты за пользование займом (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 1.2 договора процентная ставка составляет 4,00% годовых.

По условиям пункта 2.2 договора заем предоставляется путем выдачи заемной суммы из кассы займодавца либо перечисления заемной суммы на указанный счет заемщика.

В соответствии с пунктом 5.1 договора договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2020.

Согласно разделу 8 «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон» займодавцем является ООО «РТ Север», заемщиком - ООО «ПТК Вятский ЗМК».

Согласно пункту 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Заемщик обязан возвратить сумму займа в порядке и сроки, определенные договором займа (статья 810 Гражданского кодекса российской Федерации).

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015, в случае спора, вытекающего из заемных правоотношений, на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса российской Федерации, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

В подтверждение выдачи заемных средств ООО «РТ Север» представлены платежные поручения, из которых следует, что в период с 11.04.2019 по 14.10.2020 ООО «РТ Север» перечислило на счет должника с назначением платежа «Оплата по договору процентного (4%) займа от 11.04.2019г», «Выплата по договору процентного (4%) займа от 11.04.2019г.», «Перечисление средств по договору процентного (4%) займа от 11.04.2019г.» 2 632 500 рублей, с назначением платежа «Возврат по договору процентного (4%) займа от 11.04.2019г.» - 9 819 250 рублей 00 копеек, на основании писем должника о перечислении денежных средств иным лицам «в счет взаимных расчетов по договору процентного (4%) займа от 19.04.2019» ООО «РТ Север» перечислено 2 012 674 рубля 47 копеек.

Вместе с тем, буквальное прочтение назначения платежа «Возврат по договору процентного (4%) займа от 11.04.2019г.», указанного в платежных поручениях ООО «РТ Север», не позволяет сделать вывод о том, что спорные денежные средства в размере 9 819 250 рублей 00 копеек перечислены должнику в счет предоставления заемных денежных средств.

Указанное частично подтверждается и пояснениями заявителя, представленными 25.11.2022, в которых указано, что при перечислении платежей на выдачу займа ООО «РТ Север» в платежных поручениях применяло формулировку: «Возврат средств по договору процентного(4%) займа от 11.04.2019г.» для верного отражения сути банковской операции, поскольку ООО «ПТК Вятский ЗМК» вернуло кредитору денежных средств в большем размере, чем было предоставлено займа.

Вопреки доводам заявителя, отражение указанных платежей в акте сверки в счет исполнения обязательств по договору займа от 11.04.2019 само по себе не подтверждает наличие заемных отношений как таковых на заявленную сумму, поскольку подписан заявителем в одностороннем порядке.

Заявитель признает за должником погашение заемных обязательств на сумму 13 402 700 рублей.

Из представленных в материалы дела выписок по счетам ООО «ПТК Вятский ЗМК» и ООО «РТ Север» следует, что перечисление указанными лицами денежных средств в пользу третьих лиц, а также получение денежных средств от третьих лиц по обязательствам друг друга являлось обычным действием, при этом документального подтверждения доводов о том, что указанные расчеты никак не связаны с договором займа от 11.04.2019 и является отдельной частью договорных отношений и расчетов между организациями, которые закрыты, заявителем не подтверждены, доводы конкурсного управляющего о необходимости учета поступивших на расчетный счет ООО «РТ Север» за ООО «ПТК Вятский ЗМК» денежных средств в счет исполнения спорного обязательства заявитель документально не опроверг, ограничившись лишь предоставлением письма ООО «Рекострой» об уточнении платежа на сумму 26 656 рублей 20 копеек.

При таких обстоятельствах наличие задолженности, вытекающей из договора займа от 11.04.2019, не может быть признано судом доказанным.

Доказательства наличия между сторонами иных обязательств, позволяющих прийти к выводу о наличии у должника неисполненных обязательств перед заявителем, в материалах дела отсутствуют.

Недоказанность наличия у кредитора денежного требования к должнику является безусловным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Руководствуясь статьями 100, 137, 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 49, 184-186, 188 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

в удовлетворении заявления отказать.

Определение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья В.Ю.Зорина