Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Кунейко А.Н., ознакомившись с заявлением об истребовании документов у руководителя юридического лица ООО «ЭКОМАЛЕН», в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Монтаж»(г. Краснодар, ИНН:<***>, ОГРН: <***>), установил следующее.

ООО «СтройКом», г. Вологда, обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Монтаж», г. Краснодар, несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 30.01.2017 заявление ООО «СтройКом» о признании ООО «Монтаж» несостоятельным (банкротом) принято к производству.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.07.2017 должник ООО «Монтаж» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

Согласно сведениям, размещенным на официальном источнике (издательский дом – «КоммерсантЪ»), сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства (конкурсное производство по упрощенной процедуре) опубликовано от 05.08.2017 № 142, в ЕФРСБ от 28.07.2017.

В рамках дела о банкротстве ООО «Монтаж» (г. Краснодар, ИНН: <***>, ОГРН: <***>, далее ? должник) конкурсный управляющий должника ФИО1 обратилась в суд с заявлением, в котором просит:

1. Истребовать у руководителя ООО«Экомален» (ОГРН <***>, ИНН <***>) ФИО2 (адрес регистрации: 140013, <...>) следующие документы за период времени 02.03.2013 - 02.03.2016.

-Расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

-Расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

-Расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

-Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

-Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

-Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

-Внутренние документы ООО «ЭКОМАЛЕН», подтверждающие полномочия руководящих

органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

-Протоколы собраний руководящих органов ООО «ЭКОМАЛЕН» с 02 марта 2013 года;

-Приказы и распоряжения директора с 02 марта 2013 года;

-Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

-Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ЭКОМАЛЕН» со всеми юридическими и физическими лицами с 02 марта 2013 года;

-Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «ЭКОМАЛЕН» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

-Справку о задолженности ООО«ЭКОМАЛЕН» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);

-Лицензии;

-Сертификаты;

-Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

-Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции в форме таблицы;

-Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

-Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой инспекции и т.п.;

-Сведения о внутренней структуре ООО «ЭКОМАЛЕН», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

-Сведения о фактической численности работников ООО«ЭКОМАЛЕН» в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

-Сведения о выданных доверенностях;

-книга учета доходов и расходов;

-книга покупок и продаж;

-кассовая книга;

-книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств;

-журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров;

-авансовые отчеты;

-положение о складском учете;

-реестры заключенных договоров и приложений к ним;

-договоры купли-продажи;

-накладные к договорам купли-продажи;

-договоры оказания услуг, работ;

-акты приемки оказанных услуг, выполненных работ;

-документы бухгалтерского учета, отражающие текущие операции, совершенные после принятия решения о реорганизации до даты прекращения деятельности;

-документы бухгалтерского учета за три года до завершения реорганизации;

-документы учета товара на складе: приходные ордера, карточки учета материалов, накладные на отпуск материалов на сторону, акты о приемке материалов;

-журнал учета лимитно-заборных карт, лимитно-заборные карты;

-приказы о проведении инвентаризации;

-акты о приеме (поступлении) оборудования;

-акты о приемке материалов;

-акты о приемке товаров;

-инвентаризационные описи;

-акты инвентаризации складских остатков;

-акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров;

-акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей;

-товарные накладные;

-накладные на отпуск товара;

-товарно-транспортные накладные;

-расходно-приходная накладная (для мелкорозничной торговли);

-акт о списании товаров;

-журнал учета движения товаров на складе;

-справки к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;

-ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией;

-карточки учета малоценных и быстроизнашиваемых предметов;

-акты выбытия малоценных и быстроизнашиваемых предметов;

-журнал учета поступающих грузов;

-журналы кассиров-операционистов;

-журнал регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков контрольно-кассовых машин, работающих без кассира-операциониста;

-сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации;

-справка-отчет кассира-операциониста;

-акты о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков;

-партионные карты;

-журнал учета выданных и полученных векселей с векселями;

-акты приема-передачи векселей;

-платежные документы (расписки, платежные поручения);

-акты о расходе товаров по партиям и по партии;

-акты сверок расчетов с контрагентами, ИФНС и фондами;

-акт инвентаризации расчетов;

-акты приемки оказанных обществу услуг;

-журналы учета накладных;

-заключительная бухгалтерская отчетность:

•бухгалтерский баланс;

•отчет о финансовых результатах;

•отчет об изменениях капитала;

•отчет о движении денежных средств;

•пояснения.

-договор №04-01/16 от 22.01.2016;

-договор займа №7 от 26.10.2015;

-документы, подтверждающие возврат займа по Договору займа №7 от 26.10.2015

-договор аренды нежилого помещения №85/ОФ/4 от 01.05.2015;

-договор аренды нежилого помещения №06/2015-Ар от 29.05.2015;

-договор №001 от 17.08.2015 по сопровождению и продвижению Интернет-сайта;

-договор№002 от 17.08.2015 за услуги создания Landingpage;

-договор № 11 /НК от 15.06.2015;

-договор продвижения в социальных сетях;

-договор аренды домена.

2. Получить пояснения по следующим вопросам (с приложением подтверждающих документов):

-почему правопреемнику не были переданы пояснительная записка к передаточному акту,

содержащую пояснения об изменении финансово-экономического состояния Общества ко

дню присоединения и документы, раскрывающие содержание хозяйственной деятельности?

-укажите причины которые побудили Вас нарушить п. 5.4 Договора о присоединении №3 от 17.11.2015 по условиям которого Вы обязались прекратить совершение всех сделок, за исключением связанных с исполнением Договора о присоединении с момента принятия решения о присоединении.

-после завершения реорганизации (02 марта 2016 года) на расчетный счет ООО «Экомален» поступили денежные средства в сумме 328405 руб., однако эти денежные средства были списаны с расчетного счета ООО «Экомален» в период 03.03.2016 - 18.03.2016. Кто и на основании каких полномочий осуществлял распоряжение расчетным счетом ООО «Экомален»?

-16.03.2016 г. между ООО «Биофарбен» ИНН <***> и ООО «Экомален» был осуществлен платеж. Кто и на основании каких полномочий осуществлял платежи между двумя этими организациями, присединившимися к ООО «Монтаж» 02.03.2016 года?

-в период 03.03-15.03.2016 с расчетного счета ООО «Экомален» (счета, которым после присоединения к ООО «Монтаж», имело право распоряжаться только лицо, уполномоченное директором ООО «Монтаж» либо сам директор ООО «Монтаж») осуществлялись платежи в пользу ООО«Биофа» (на тот момент ООО «Немецкие краски») ИНН <***>. Предполагаю, Вы как лицо подчиненное в ООО «Биофа» по должности осуществляли эти платежи по указанию вышестоящего начальства. Верно ли мое предположение?

-почему правопреемнику не были переданы материальные ценности, приобретенные ООО «Экомален» в 2015 году:

Дата операции

ИНН продавца

Организация-продавец

Сумма,

перечисленная

продавцу

Основание перечисления (приобретенный товар)

21.04.15

7701387503

ООО "Генезис

инновационных

ко м i и 1 е кс и ы х с исте м"

39000,00

Оплата за платежные терминалы по сч 239 от 14.04.15

19.06.15

7726730970

ООО "МеталлСити"

7152,00

Оплата за стеллаж по сч УТМ332 от 18.06.15

7734677744

000 "Аплар плюс"

20000,00

За стойку по сч 35 от 19.06.15 ,

23.06.15

7722100617

000 с иностранными инвестициями "ТТС Тултехник Системе"

66803,71

за шлиф, материал по сч 17.06.15

7716742052

ООО "Константа"

71065,44

частичная оплата за кисти по сч 75

от 09.06.15

29.06.15

7734685544

ООО "РА Арт Индиго"

11400,00

за уголок потребителя

7722693300

ООО "Гельветика-Трейдинг"

13824,00

за напольные стойки

06. июля

7734685544

ООО "РА Арт Индиго"

6400,00

за таблички оргстекло

08. июля

7728694854

ООО "Группа Артос"

42000,00

за мобильные стенды

28.июля

5018090614

ООО "Лаборатория Катриона"

6683,00

за заправку картриджей

10.08.15

7722555967

ООО "Холл-Сервис"

4288,46

за услуги по чистке и замене ковровых покрытий

09.09.15

7705147630

ООО "МакЦентр

издательство"

87500,00

частичная оплата за изготовление таблицы параметров

22.09.15

87500,00

конечная оплата

7814522256

ООО "Юлмарт РСК"

5930,00

за флешку, мышь, барабан Brother

7720746123

ООО "Форум"

17440,00

за маршрутизатор беспроводной

30.10.15

7390,00

за сетевые фильтры

12.11.15

Юлмарт РСК

16200,00

за картридж, комплект видеонаблюдения

16.12.15

ООО с иностранными инвестициями "ТТС Тултехник Системе"

31588,00

за машинку шлифовальную

-был ли осуществлен возврат займа, выданного в пользу ООО «Биофа» ИНН <***> и в каком размере? Если возврат был осуществлен, то каким образом и на что потрачен?

-была ли осуществлена оплата по договору №04-01/16 от 22.01.2016 г.?Если оплата была, то каким образом и куда потрачена?

-В 2016 г., до завершения реорганизации, ООО «Экомален» вело предпринимательскую деятельность. Извлекло ли оно прибыль от этой деятельности?

-с какой целью было принято решение о присоединении к ООО «Монтаж» учитывая тот факт, что Вы не приложили никаких усилий к передаче документов и активов предшественника правопреемнику и, как участник общества-правопреемника, не принимали участие в управлении обществом?

3. В случае признания обязанности ФИО2 передать указанные выше документы и дать письменные компетентные пояснения по указанным выше вопросам в течение семи дней с даты вынесения судебного акта, присудить судебную неустойку с ФИО2 в пользу конкурсного управляющего ООО «МОНТАЖ» ФИО1 в размере 5 000 руб. за каждую неделю просрочки исполнения принятого до даты его фактического исполнения акта.

Заявление подано в соответствии с требованиями, установленными статьей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 127, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

заявление конкурсного управляющего ООО «Монтаж» (г. Краснодар, ИНН: <***>, ОГРН: <***>) ФИО1 принять к рассмотрению.

Назначить судебное разбирательство по рассмотрению заявления на 21.01.2019 на 14 часов 15 минут в помещении суда по адресу: <...>, зал судебных заседаний № 505, тел.: <***>.

ФИО2: представить отзыв по заявленным требованиям.

Информацию о месте и времени судебных заседаний по делу, о перерывах в судебных заседаниях можно получить в Интернете: http//krasnodar.arbitr.ru. Лица, участвующие в деле, самостоятельно принимают меры по получению информации о движении дела и несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия данных мер, если суд располагает информацией о знании лиц о начавшемся процессе.

Судья А.Н. Кунейко