Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по рассмотрению отчета временного управляющего о признании несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «Русский свинец» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии: лиц, согласно протоколу,

У С Т А Н О В И Л

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2020 возбуждено дело о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Русский свинец» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2020 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Русский свинец» (ОГРН <***>, ИНН <***>) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» №176(6897) от 26.09.2020.

23.12.2020 в Арбитражный суд города Москвы в электронном виде поступило заявление временного управляющего об истребовании у руководителя должника ФИО2 бухгалтерской и иной документации, отражающей экономическую деятельность должника.

В судебном заседании подлежало рассмотрению вышеуказанное заявление.

Представитель временного управляющего поддерживает заявление в полном объеме.

Рассмотрев указанное ходатайство, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии со ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о липах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Исходя из смысла ст. 66 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника и проводить анализ финансового состояния должника.

Несвоевременное предоставление сведений и документов по деятельности должника затрудняет процесс обеспечения сохранности имущества и проведения всестороннего анализа финансового состояния должника для своевременного определения достаточности принадлежащего должнику имущества дал покрытия расходов в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражного управляющим, а также в целях определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника в порядке и в сроки, которые установлены п.1 ст. 70 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Все вышеизложенные условия заявителем ходатайства соблюдены.

При указанных обстоятельствах суд удовлетворяет ходатайство временного управляющего должника и истребует документы у ФИО2.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 20.3, 32, 66, 70 213.24 ФЗ РФ “О несостоятельности (банкротстве)”, ст. ст. 16, 64, 66, 159, 184, 185, 223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л

Ходатайство временного управляющего ФИО1 об истребовании документов – удовлетворить.

Обязать руководителя ООО «Русский свинец» ФИО2 передать временному управляющему ООО «Русский свинец» ФИО1 надлежаще заверенные копии следующих документов:

1.Учредительные документы, свидетельства о регистрации предприятия (устав, свидетельства о присвоении ОГРН, ИНН);

2.Все листы записи об изменениях сведений в отношении ООО «Русский свинец» в ЕГРЮЛ;

3.Документы, подтверждающие полномочия руководящего органа, назначение главного бухгалтера (решения о назначениях, приказы, копии паспортов с данными о регистрации и др. документы);

4.Список кредиторов ООО «Русский свинец» с указанием почтового адреса, величины кредиторской задолженности по каждому кредитору на последнюю отчетную дату, а также за период продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявления о признании ООО «Русский свинец» несостоятельным (банкротом);

5.Сведения о всех счетах в банках и иных кредитных организациях с указанием полного наименования и почтового адреса;

6.Сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его филиалов, представительств с указанием адреса местонахождения и руководителя;

7.Сведения о штатной и фактической численности работников предприятия, о наличии задолженности по заработной плате перед работниками, с расшифровкой фамилии имени отчества и периода образования задолженности, наличия судебных решений (приказов) о взыскании заработной платы, трудовых споров на рассмотрении судов;

8.Список уволенных работников, перед которыми имеется непогашенная задолженность по заработной плате и выплатах иных характеров, с указанием адресов проживания и контактных данных, информации о задолженностях, включая месяцы возникновения задолженности и ее размер по каждому работнику;

9.Сведения об основных видах деятельности;

10.Материалы последней проведенной инвентаризации;

11.Ежегодные отчеты о результатах деятельности предприятия перед участниками;

12.Сведения об участии в СРО и иных ассоциациях. Свидетельства и договора членства.

13.Список имущества предприятия;

14.Реестр ценных бумаг, полученных или выпущенных ООО «Русский свинец» за последние 3 года. Договора купли-продажи, уступки прав и иные по приобретению и отчуждению ценных бумаг. Информация о местонахождении ценных бумаг.

15.Перечень движимого имущества организации, информацию о его местонахождении, документы, подтверждающие права собственности на данные объекты, в том числе: ПТС, ПСМ, договора купли-продажи;

16.Перечень недвижимого имущества организации, информацию о местонахождении, документы права собственности на данные объекты: свидетельства о регистрации, технические и кадастровые паспорта, договора купли-продажи недвижимости;

17.Сведения об участии предприятия в других организациях, их наименование, ИНН, адрес.

18.Документы по отчуждению долей участия в других юридических лицах, если данные факты имели место:

- договора, акты приема-передачи;

- документы, подтверждающие поступление денежных средств от реализации;

- оценку долей участия или иные документы, подтверждающие рыночную стоимость долей;

- последние бухгалтерские балансы уступленных компаний, предшествующие датам сделок;

- финансовые документы по деятельности компании, включая отчеты перед собранием участников;

- документы об одобрении сделок по отчуждению долей, в случае их принятия.

19.Список дебиторов с указанием информации и приложением:

-почтового адреса,

- величины дебиторской задолженности по каждому дебитору на последнюю отчетную дату, а также за период продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявления о признании ООО «Русский свинец» несостоятельным (банкротом);

- данные об основании и периоде возникновения задолженности;

-копии документов, на основании которых возникла соответствующая дебиторская задолженность (договора, контракты и т.п.);

-унифицированную форму № ИНВ-17 из программы 1С за последние 3 года, а именно по состоянию на 01.01.2016, 01.0.2017, 01.01.2018, 01.01.2019 и на дату введения процедуры наблюдения.

- пояснения по мерам, принимаемым единоличным исполнительным органом по взысканию дебиторской задолженности;

20.Копии всех договоров и иных документов, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества, изменение в структуре активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также другие документы по сделкам и действиям, повлекшим изменения в финансово-хозяйственном положения ООО «Русский свинец» за последние 36 месяца по всем строкам баланса;

21.Договора лизинга, если заключались;

22.Бухгалтерский баланс (форма №1) - за последние три года и на последнюю отчетную дату (годовые и поквартальные), баланс за 2019 год с приложением доказательств о направлении отчетности в налоговые органы;

23.Отчет о прибылях и убытках (форма №2) - за последние три года и на последнюю отчетную дату;

24.Отчет о движении капитала (форма №3) - за последние три года;

25.Отчет о движении денежных средств (форма №4) - за последние три года;

26.Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) - за последние три года;

27.Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности - за последние три года;

28.Расшифровки всех строк последнего баланса;

29.Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета в разрезе каждого года за 2019, 2018, 2017, 2016 года с разбивкой по аналитике, субсчетам и контрагентам (если применимо);

30.Анализ счета 51 за 2019, 2018, 2017, 2016 в корреспонденции со счетами (с указанием субсчетов);

31.Рабочий план счетов за 2019, 2018, 2017, 2016 г.;

32.Акты сверки с контрагентами;

33.Аудиторские заключения за последние три года;

34.Справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату;

35.Информация о списании активов предприятия за последние 3 года, в том числе дебиторской задолженности;

36.Лицензии, имеющиеся у ООО «Русский свинец»;

37.Сведения об охране объектов недвижимости, включая договоры с ЧОП при наличии, сведения о количестве постов и режимах охраны;

38.Информацию о даче разрешения на использование юридического адреса иным организациям;

39.Информация о проверках налоговыми, следственными или иными органами за последние 3 года. Акты изъятия документации (при наличии таковых). Пояснения по причинам и результатам проверок (при наличии);

40.Документы, подтверждающие наличие прав на помещение по юридическому адресу должника;

41.Информацию о наличии исполнительных производств в отношении должника;

42.Информацию о предстоящих судебных заседаниях и спорах проходящих с участием должника, включая суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские суды.

43.Документацию по выбытию в 1 квартале 2018 года чернового свинца с повышенным содержанием примесей на общую сумму 192 425 002,56 рублей, в том числе договоры, акты приема-передачи, универсально передаточные документы, товарно-транспортные накладные;

44.Договор поставки №14 от 01.09.2015г., №17 от 12.07.2016г. со всем движением за период 2017-2019г., акты сверок, универсально передаточные документы, товарно-транспортные накладные;

45.Договор № 2/2018 от 31.03.2018г. со всеми приложениями, в том числе с актами сверок, универсально передаточными документами;

46.Договор №1 от 01.10.2014г. (Фрегат) всеми приложениями, в том числе с актами сверок, актами оказанных услуг, а также с доказательствами мероприятий, предпринимаемых для взыскания задолженности.

47.Все документы по движению (по поступлению сырья), акты и договоры на закупку сырья, доказательства передачи сырья в переработку, акты сверок, оплаты, не возращенный объем с переработки по договору на выполнение работ по переработке давальческого сырья №19 от 01.10.2014 г.;

48.Пояснить причину задвоения в учете по состоянию за 1 квартал 2018 г. по контрагенту ООО «МЕТА 5» по счету 62.1 в отношении:

Договоров цессии 15/2017 от 31.12.2017г. на сумму 156 000 000, 00 рублей,

Договоров цессии 2/2018 от 28.02.2018 на сумму 110 000 000, 00 рублей;

Или представить второй экземпляр договоров с идентичными номерами в доказательство существования иного договора и полного комплекта первичных документов;

49.Основания для выпуска векселей ООО «Русский свинец», оригиналы погашенных векселей 001-0052 выданные ООО «Русский свинец», договоры и акты приема-передачи первому векселедержателю, а также основания приобретения ООО «МЕТА 5» векселей ООО «Русский свинец», в том числе акты приема-передачи векселей;

50.Основания приобретения ООО «Русский свинец» векселей 001-0052 ООО «МЕТА 5», с доказательствами оплаты приобретения указанных векселей, а также даты и основания предъявления к оплате, способы получения оплаты, в том числе акты зачетов и иные способы предъявления векселей к оплате;

51.Представить все одобрения крупных сделок учредителем;

52.Представить действующий счет ООО «Русский свинец» и выписку за период с 12.02.2020 г. по настоящее время в АО КБ «Солидарность», «Центральный»;

53.Представить копию Базы 1С;

54.Провести и представить инвентаризацию складских остатков запасов, допустить временного управляющего ООО «Русский свинец» для проведения инвентаризации.

55.Объяснить причину выдачи займа ООО «МЕТА 5» с точки зрения экономической целесообразности, а также заключение договора на условиях 3,5% процентов годовых, при сложившемся рынке выдачи кредитных средств на период свыше года в размере 9,3% годовых в декабре 2017г.;

56.Представить договоры, подтверждающие дебиторскую задолженность:

ООО «Вторметресурс» – Договор цессии №9/06/2017 от 09.06.2017, в том числе акты приема-передачи документации, копию документации в подтверждение задолженности, мероприятия, предпринимаемые для взыскания задолженности,

ФИО3 - Договор на транспортные услуги от 01.10.2014г., акты сверки, акты оказанных услуг, мероприятия, предпринимаемые для взыскания задолженности,

ФИО4 - Договор № 2 от 05.11.2014г., акт сверки, акты оказанных услуг, мероприятия, предпринимаемые для взыскания задолженности,

ООО «Уралкомплект» - Договор №02/10/2017 от 02.10.2017г., акты сверки, акты оказанных услуг, мероприятия, предпринимаемые для взыскания задолженности,

ООО «Феникс» - Договор поставки № 02/08/2017 от 02.08.2017, акты сверки, акты оказанных услуг, мероприятия, предпринимаемые для взыскания задолженности,

ООО «Форсаж» - Договор №01-16-16 от 08.06.2016, акты сверки, акты оказанных услуг, мероприятия, предпринимаемые для взыскания задолженности,

ООО «Балтэнерго» - Договор №8 от 19.11.2014г., акты сверки, акты оказанных услуг, мероприятия, предпринимаемые для взыскания задолженности;

57.Представить приложения ко всем перечисленным договорам цессий, включая акты приема-передачи, акты сверок, доказательства оплаты цессий, претензии, доказательства истребования задолженности или взыскания с ООО «МЕТА 5», акты сверки с ООО «МЕТА 5» на дату введения наблюдения в разрезе каждого договора:

Договор цессии б/н от 30 августа 2016 г.

Договор цессии 2/2017 от 28.02.2017 г.

Договор цессии 4/2017 от 30.06.2017 г.

Договор цессии 7/2017 от 31.08.2017 г.

Договор цессии 9/2017 от 30.09.2017 г.

Договор цессии 11/2017 от 31.10.2017 г.

Договор цессии 13/2017 от 30.11.2017 г.

Договор цессии 15/2017 от 31.12.2017 г.

Договор цессии 2/2018 от 28.02.2018 г.

Договор цессии 4/2018 от 31.03.2018 г.

Договор цессии 6/2018 от 30.04.2018 г.

Договор цессии 8/2018 от 30.06.2018 г.

Договор цессии 10/2018 от 31.07.2018 г.

Договор цессии 3 от 22.07.2019 г.

58.Пояснить экономическую целесообразность заключения договора поручительства № 27-П от 11.03.2015, в обеспечение исполнения обязательства ООО «МЕТА 5» по договору кредитной линии № 27-КЛ от 11.03.2015;

59.Пояснить экономическую целесообразность заключения договоров уступки между ООО «Русский свинец» и ЗАО «Агроприбор», поскольку условия заключения договоров уступки не предполагали дисконта между ценой приобретения и ценой уступаемого права.

Суд предупреждает, что согласно ч. 9 ст. 66 АПК РФ в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены АПК РФ.

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.При направлении в суд корреспонденции необходимо указывать номер дела, шифр судьи, дату и время судебного заседания.

Судья Грачев М.А.