Арбитражный суд Московской области
Проспект Академика Сахарова, дом 18, г. Москва, Россия, ГСП-6, 107996
www.asmo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
12 августа 2010 года Дело № А41-19517/09
Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующей судьи Потаповой Т.Н.,
судей Веденеевой С.С., Ремизовой О.Н.,
при ведении протокола судебного заседания судьей Потаповой Т.Н.,
рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «Шаталет» о признании его несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании представителей:
от Межрайонной ИФНС № 10 по Московской области – ФИО1 по доверенности от 08.07.2010г. № 15-52/299;
от временного управляющего – ФИО2 по доверенности от 27.07.2010г., ФИО3 по доверенности от 26.03.2010г.;
от должника – ФИО4 по доверенности от 11.08.2010г., ФИО5 по доверенности от 30.04.2010г. (от ФИО6 по доверенности от 30.04.2010г.);
от ФИО7 (публичная компания) – ФИО8 по доверенности от 20.04.2010г.,
установил:
Определением Арбитражного суда Московской области от 25 февраля 2010г. по делу № А41–19517/09 в отношении ООО «Шаталет» (ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП 503401001; юридический адрес: 142600, <...>) введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена ФИО9.
11 августа 2010 года должник обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу о банкротстве.
В судебном заседании представители должника и ФИО7 (публичная компания) –единственного кредитора ООО «Шаталет» - заявление об утверждении мирового соглашения поддержали. Суду представлен текст мирового соглашения.
Представители временного управляющего довели до сведения суда итоги состоявшегося 27.07.2010г.-10.08.2010г. первого собрания кредиторов, по результатам которого был принят к сведению отчет временного управляющего, было решено обратиться в суд за утверждением мирового соглашения.
Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Исследовав представленный текст мирового соглашения, суд установил, что оно по форме и содержанию соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 155, 156 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не нарушает прав и законных интересов иных лиц и не противоречит закону.
В соответствии со статьей 57 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае заключения мирового соглашения.
При заключении мирового соглашения в ходе наблюдения мировое соглашение распространяется на требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенные в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения (статья 151 Закона о банкротстве).
В соответствии со статьей 159 Закона о банкротстве утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве. С даты утверждения мирового соглашения арбитражным судом прекращаются полномочия временного управляющего.
С даты утверждения мирового соглашения должник или третье лицо приступает к погашению задолженности перед кредиторами.
Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд не усматривает оснований для отказа сторонам в утверждении мирового соглашения.
Руководствуясь статьями 138-142, 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 57, 150-159 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное 10 августа 2010 года в процедуре наблюдения в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Шаталет» в следующей редакции:
«1. Стороны констатируют, что на момент подписания настоящего Мирового соглашения, у Должника не имеется других кредиторов кроме Кредитора, чьи требования относятся к третьей очереди требований согласно очередности, предусмотренной п. 4 ст. 134 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)». Кредиторы первой и второй очереди к моменту заключения настоящего Мирового соглашения отсутствуют.
2. Стороны констатируют, что долг Должника перед Кредитором соответствует данным, указанным в реестре требований кредиторов Должника и составляет на 25.02.2010 года 723 471 159,55 (Семьсот двадцать три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча сто пятьдесят девять и 55/100) рублей, в том числе:
3. Стороны констатируют, что требования Кредитора по настоящему Мировому соглашению возникли на основании Кредитного соглашения № SWBR-10/08-371 от 01.10.2008 года (далее — «Кредитное соглашение»), заключенного между Должником и Открытым акционерным обществом «Сведбанк» (далее — ОАО «Сведбанк»), права и обязанности ОАО «Сведбанк» по которому перешли к Банку на основании Договора об уступке прав требования №3/М от «26» апреля 2010 года, заключенного между Банком и ОАО «Сведбанк», подтверждены вступившими в законную силу решением Арбитражного суда Московской области от 23.03.2010 года по делу № А41-44543/09 и определением Арбитражного суда Московской области от 26.05.2010 года по делу № А41-19517/09.
Надлежащее исполнение Должником обязательств по Кредитному соглашению обеспечивается следующими договорами:
·Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 01.10.2008 года, заключенным между ОАО «Сведбанк» и Должником (далее — «Договор Ипотеки 1»), предметом которого является следующее имущество: помещения (этажи 2—4, технический этаж, подвал) торгового центра «Орех», расположенного по адресу: <...> (далее — «Имущество 1»);
·Договором залога недвижимого имущества (ипотеки) от 02.08.2010 года, заключенным между Кредитором и ЗАО «СК Проект» (далее — «Договор Ипотеки 2»), предметом которого является следующее имущество: помещения (1 этаж) торгового центра «Орех», расположенного по адресу: <...> и доля в праве аренды земельного участка, на котором расположен указанный торговый центр «Орех» (далее — «Имущество 2»);
·Договором поручительства № SWBR-10/08-371/2S от 10.08.2010 года, заключенным между Кредитором и Поручителем 1;
·Договором поручительства № SWBR-10/08-371/3S от 10.08.2010 года, заключенным между Кредитором и Поручителем 2;
·Договором поручительства № SWBR-10/08-371/1S от 01.10.2008 года, заключенным между ОАО «Сведбанк» и ЗАО «СК Проект»;
·Договором залога доли в уставном капитале от 09.08.2010 года, заключенным между Кредитором и Поручителем 1, предметом которого является залог 100% доли в уставном капитале Должника (далее — «Имущество 3»);
·Договором залога акций от 09.08.2010 года, заключенным между Кредитором и Поручителем 2, предметом которого является залог 100% акций ЗАО «СК Проект» (далее — «Имущество 4»).
4. В соответствии с п. 3 ст. 156 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» после заключения настоящего Мирового соглашения и утверждения его Арбитражным судом Московской области залог Имущества 1, Имущества 2, Имущества 3 и Имущества 4, обеспечивающего исполнение Должником принятых на себя обязательств по Кредитному соглашению, сохраняется и является обеспечением исполнения обязательств Должника по настоящему Мировому соглашению перед Кредитором.
5. Стороны договорились, что после заключения настоящего Мирового соглашения и утверждения его Арбитражным судом Московской области поручительства Поручителя 1 и Поручителя 2, обеспечивающие исполнение Должником принятых на себя обязательств по Кредитному соглашению, также сохраняются и являются обеспечением исполнения обязательств Должника по настоящему Мировому соглашению перед Кредитором. С этой целью Кредитор, Поручитель 1 и Поручитель 2 обязуются заключить соответствующие договора поручительства.
6. Стороны договорились о том, что сумма, указанная в п. 2 настоящего Мирового соглашения, погашается Должником Кредитору следующим образом:
7. Кредитор дает согласие Должнику на досрочное полное или частичное погашение кредиторской задолженности, указанной в п. 6 настоящего Мирового соглашения, с уведомлением его Должником о таком событии за 1 (Один) Рабочий день до совершения досрочного погашения.
8. Со дня утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом Московской области и до дня полного погашения основного долга, размер которого указан в п. 2 настоящего Мирового соглашения, в соответствии с п. 2 ст. 156 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» на сумму непогашенной задолженности по основному долгу ежемесячно начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом Московской области.
Начисленные проценты подлежат ежемесячной оплате Должником, по 15 числам каждого календарного месяца. В случае, если такой платеж попадает на дату, не являющуюся Рабочим днем, такой платеж должен быть совершен на следующий Рабочий день.
9. Исполнение Должником денежных обязательств, указанных в п.п. 6 и 8 настоящего Мирового соглашения, производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Кредитора, указанный в п. 22 настоящего Мирового соглашения.
10. Обязательства Должника по погашению Кредитору задолженности, указанной в п. 2 настоящего Мирового соглашения с учетом п.п. 6 и 8 настоящего Мирового соглашения, считаются исполненными в момент зачисления всей суммы задолженности на счет Кредитора, указанный в п. 22 настоящего Мирового соглашения.
11. Кроме выполнения денежных обязательств по погашению задолженности перед Кредитором Должник обязуется:
a)в течение всего срока действия настоящего Мирового соглашения не привлекать кредиты/займы и не выдавать поручительства, а также не распределять прибыль без предварительного письменного согласия Кредитора, которое должно быть запрошено у Кредитора не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до предполагаемой даты заключения соответствующего договора или принятия решения о распределении прибыли;
б) не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты подписания настоящего Мирового соглашения предоставить Кредитору должным образом оформленный страховой полис в отношении имущества, заложенного по Договору Ипотеки 1, выгодоприобретателем в котором должен быть указан Кредитор, а также документы, подтверждающие оплату страховой премии;
в) по первому требованию Кредитора, но не реже 1 (Одного) раза в год производить независимую оценку предмета залога по Договору Ипотеки 1 в оценочной компании, согласованной с Кредитором;
г) в течение всего срока действия настоящего Мирового соглашения не передавать имущество, являющееся предметом залога по Договору Ипотеки 1, в залог иным кроме Кредитора лицам;
д) в течение всего срока действия настоящего Мирового соглашения не обременять имущество, являющееся предметом залога по Договору Ипотеки 1, договорами аренды без предварительного письменного согласия Кредитора, которое должно быть запрошено у Кредитора не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до предполагаемой даты заключения соответствующего договора аренды;
е) предоставлять Кредитору копии заключаемых договоров аренды имущества, являющегося предметом залога по Договору Ипотеки 1, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты их подписания;
ж) поддерживать коэффициент покрытия долга, рассчитываемый следующим образом: сумма арендных поступлений согласно договорам аренды (за вычетом НДС и эксплуатационных расходов) за 3 (Три) месяца делится на сумму выплат по процентам и основному долгу по сумме задолженности Должника, причитающимся к погашению в течение тех же 3 (Трех) месяцев, в размере не менее 1.
12. Стороны пришли к соглашению о том, что в целях реализации прав Кредитора на расторжение Мирового соглашения, в связи с неисполнением или существенным нарушением Должником условий Мирового соглашения:
12.1. в период со дня его утверждения Арбитражным судом Московской области и до 01.03.2015 включительно является, в том числе, но не исключительно:
a)однократное неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником денежных обязательств, указанных в п. 6 настоящего Мирового соглашения, длящееся свыше 5 (Пяти) календарных дней;
б) обращение в арбитражный суд самого Должника и/или любого лица с заявлением о признании Должника несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
в) просрочка исполнения Должником любого денежного обязательства, в том числе по платежам в бюджет или во внебюджетные фонды, в размере, превышающем сумму, эквивалентную 3 000 000 (Три миллиона) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на день, когда такое платежное обязательство подлежало исполнению;
г) расторжение договора аренды Имущества 1, заключенного между Должником и ЗАО «СК Проект» (далее — «Договор Аренды 1»), или изменение его существенных условий: (i) сокращения срока аренды и арендуемых площадей, а также снижение арендной ставки более чем на 20 (Двадцать) процентов — без предварительного письменного согласия Кредитора, (ii) иных существенных условий — без предварительного письменного информирования Кредитора не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до подписания соответствующих изменений;
12.2. в период с 01.03.2015 и до полного исполнения Должником обязательств по настоящему Мировому соглашению в дополнение к основаниям, изложенным в пункте 12.1 является, в том числе, но не исключительно :
а) привлечение Должником кредитов/займов, и/или выдача им поручительства, и/или распределение прибыли без предварительного письменного согласия Кредитора, которое должно быть запрошено у Кредитора не менее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до предполагаемой даты заключения соответствующего договора или принятия решения о распределении прибыли;
б) снижение коэффициента покрытия долга, рассчитываемого следующим образом: сумма арендных поступлений согласно договорам аренды (за вычетом НДС и эксплуатационных расходов) за 3 (Три) месяца делится на сумму выплат по процентам и основному долгу по сумме задолженности Должника, причитающимся к погашению в течение тех же 3 (Трех) Месяцев, ниже единицы;
в) принятие решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении (изменении) размера уставного капитала Должника без письменного согласования с Кредитором;
г) отчуждение, передача в залог или обременение части имущества Должника стоимость которого превышает 25 (Двадцать пять) процентов от общей балансовой стоимости имущества Должника (исходя из наиболее позднего к дате отчуждения баланса Должника);
д) выставление любым государственным органом (в том числе, налоговым органом), взыскивающим или получающим обязательные платежи, инкассового поручения на списание в бесспорном порядке со счетов Должника, открытых в ОАО «Сведбанк», денежных средств в размере, превышающем сумму, эквивалентную 3 000 000 (Три миллиона) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оформления такого инкассового поручения;
е) выдача судом или иным уполномоченным органом исполнительного документа, а судом также определения об обеспечении иска — на арест имущества Должника (в том числе денежных средств) в размере, превышающем сумму, эквивалентную 3 000 000 (Три миллиона) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оформления такого документа, или на блокирование (приостановку) операций по счетам Должника на сумму в указанном в настоящем подпункте размере;
ж) отрицательное значение строки 490 («Капитал и резервы») в Форме № 1 «Бухгалтерский баланс» Должника и/или строки 190 («Чистая прибыль (убыток) отчетного периода») в Форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» Должника.
13. Стороны пришли к соглашению о том, что в целях реализации прав Кредитора на расторжение Мирового соглашения, кроме оснований, указанных в п. 12.1 и 12.2 настоящего Мирового соглашения, неисполнением или существенным нарушением условий Мирового соглашения в период со дня его утверждения Арбитражным судом Московской области и до и до полного исполнения Должником обязательств по настоящему Мировому соглашению является:
а) неисполнение Поручителем 1 и Поручителем 2 условий п. 5 настоящего Мирового соглашения;
б) утрата обеспечения, указанного в п. 3 настоящего Мирового соглашения, или ухудшение его условий, а также угроза утраты обеспечения или угроза ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;
в) расторжение договоров аренды Имущества 2 (далее — «Договоры Аренды 2»), заключенных между ЗАО «СК Проект» и арендаторами, и/или договоров субаренды Имущества 1 (далее — «Договоры Субаренды»), заключенных между ЗАО «СК Проект» и субарендаторами, или изменение их существенных условий: (i) сокращение сроков аренды/субаренды и арендуемых/субарендуемых площадей, а также снижение арендной/субарендной ставки более чем на 20 (Двадцать) процентов — без предварительного письменного согласия Кредитора, (ii) иных существенных условий — без предварительного письменного информирования Кредитора не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до подписания соответствующих изменений;
г) нарушение ЗАО «СК Проект» подпунктов «а», «б» и «д» п. 14 настоящего Мирового соглашения.
14. Учитывая, что после заключения настоящего Мирового соглашения и утверждения его Арбитражным судом Московской области залог Имущества 2 по Договору Ипотеки 2, заключенному Кредитором с ЗАО «СК Проект», сохраняется и является обеспечением исполнения обязательств Должника по настоящему Мировому соглашению, ЗАО «СК Проект» принимает на себя следующие обязательства:
a)в течение всего срока действия настоящего Мирового соглашения не передавать имущество, являющееся предметом залога по Договору Ипотеки 2, в залог иным кроме Кредитора лицам;
б) в течение всего срока действия настоящего Мирового соглашения не обременять имущество, являющееся предметом залога по Договору Ипотеки 2, договорами аренды без предварительного письменного согласия Кредитора, которое должно быть запрошено у Кредитора не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до предполагаемой даты заключения соответствующего договора аренды;
в) не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты подписания настоящего Мирового соглашения предоставить Кредитору должным образом оформленный страховой полис в отношении имущества, заложенного по Договору Ипотеки 2, выгодоприобретателем в котором должен быть указан Кредитор, а также документы, подтверждающие оплату страховой премии;
г) производить независимую оценку предмета залога по Договору Ипотеки 2 по первому требованию Кредитора, но не реже 1 (Одного) раза в год в оценочной компании, согласованной с Кредитором;
д) в течение всего срока действия настоящего Мирового соглашения не расторгать и не изменять существенные условия Договора Аренды 1, Договоров Аренды 2 и Договоров Субаренды: (i) сокращение срока аренды/субаренды и арендуемых/субарендуемых площади, а также снижение арендной/субарендной ставки более чем на 20 (Двадцать) процентов — без предварительного письменного согласия Кредитора, (ii) иных существенных условий — без предварительного письменного информирования Кредитора не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до подписания соответствующих изменений;
е) в течение всего срока действия настоящего Мирового соглашения предоставлять Кредитору в письменном виде каждый месяц, начиная со дня заключения настоящего Мирового соглашения: (i) перечень арендаторов по Договорам Аренды 2, (ii) перечень субарендаторов по Договорам Субаренды, (iii) сведения об основных условиях Договоров Аренды 2 и Договоров Субаренды;
ж) обеспечить поступление всех арендных платежей по Договорам Аренды 2 и Договорам Субаренды на счета, открытые в ОАО «Сведбанк»;
з) со дня утверждения Арбитражным судом Московской области настоящего Мирового соглашения и до даты полного погашения Должником основного долга по настоящему Мировому соглашению, обеспечить ежемесячный оборот выручки по счетам, открытым в ОАО «Сведбанк», в размере не менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) долларов США либо эквивалентной суммы по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату окончания каждого указанного периода;
и) в течение 1 (Одного) месяца со дня подписания настоящего Мирового соглашения обеспечить вхождение представителя Кредитора в состав Совета директоров ЗАО «СК Проект», а также внести изменения в Устав ЗАО «СК Проект», обеспечивающие передачу Совету директоров ЗАО «СК Проект» полномочий по решению следующих вопросов, которые будут считаться принятыми только в случае их единогласного одобрения всеми членами Совета директоров ЗАО «СК Проект»:
·о заключении ЗАО «СК Проект» сделок, связанных с привлечением кредитов и займов;
·о заключении ЗАО «СК Проект» сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ЗАО «СК Проект» прямо или косвенно имущества, стоимость которого более суммы, эквивалентной 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения;
·о заключении ЗАО «СК Проект» крупных для него сделок, как это понятие определено действующим законодательством Российской Федерации.
15. Настоящее Мировое соглашение заключено в целях прекращения производства по делу № А41-19517/09 о несостоятельности (банкротстве) Должника путем достижения соглашения между Должником, Кредитором и третьими лицами, указанными в преамбуле настоящего Мирового соглашения.
16. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу со дня его утверждения Арбитражным судом Московской области и является обязательным для Должника, Кредитора и третьих лиц, указанных в преамбуле настоящего Мирового соглашения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Мировому соглашению.
17. Кредитор ознакомлен с содержанием статей 150 и 151 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и понимает последствия заключения настоящего Мирового соглашения.
18. Настоящее Мировое соглашение является для Должника крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью. Решение о его заключении одобрено в соответствии с Уставом Должника решением единственного участника Должника — Решение № 17-08 от 10.08.2010.
Настоящее Мировое соглашение является для ЗАО «СК Проект» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью. Решение о его заключении одобрено в соответствии с Уставом ЗАО «СК Проект» решением Общего собрания акционеров ЗАО «СК Проект» — Решение № 17-08 от 10.08.2010.
19. В соответствии с п. 15 ст. 20.6 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» стороны определили, что выплата суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего в размере 778306 (семьсот семьдесят восемь тысяч триста шесть) рублей будет осуществляться в следующий срок — в течении 1 месяца с момента утверждения мирового соглашения Арбитражным судом Московской области.
20. Настоящее Мировое соглашение составлено в восьми экземплярах: один экземпляр — Должнику, два экземпляра — Кредитору, один экземпляр — Арбитражному суду Московской области, один экземпляр — временному управляющему, один экземпляр — Поручителю 1, один экземпляр — Поручителю 2, один экземпляр — ЗАО «СК Проект».
21. На основании пункта 4 статьи 150 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» Должник и Кредитор просят Арбитражный суд Московской области утвердить настоящее Мировое соглашение и прекратить производство по делу № А41-19517/09 о несостоятельности (банкротстве) Должника по пункту 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кредитору и Должнику известны и понятны.
22. Реквизиты Кредитора:
Наименование банка получателя | ОАО «Сведбанк» | ||
SWIFT банка получателя | HABARUMM | ||
БИК банка получателя: | 044579889 | ||
Корреспондентский счет банка получателя в Отделении №4 Московского ГТУ анка России | 30101810700000000889 | ||
Наименование получателя | » | ||
Счет получателя | 30111840301000002579 |
Прекратить производство по делу о признании ООО «Шаталет» (ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП 503401001; юридический адрес: 142600, <...>) несостоятельным (банкротом).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня вынесения.
Председательствующий судья Т.Н. Потапова
Судьи: С.С. Веденеева
О.Н. Ремизова