Гражданский кодекс часть 1

20.10.2017 г. в арбитражный суд поступило ходатайство конкурсного управляющего ООО «Кнакер Трейд» ФИО1 об истребовании у генерального директора ФИО2 бухгалтерской и иной документации ООО «Кнакер Трейд» (140170, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>) печати, штампы, материальные и иные ценности.

В п. 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 – 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего – оригиналы документов и сами ценности). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

До настоящего времени руководитель ФИО2 не исполнила обязанности предусмотренные законом и не передала управляющему сведения и документы.

В соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Принимая во внимание, что ходатайство финансового управляющего направлено на достижение целей процедуры банкротства, суд приходит к выводу о том, что ходатайство финансового управляющего на основании ст. 66 АПК РФ подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 66, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

обязать генерального директора ФИО2 передать конкурсному управляющему ФИО1 бухгалтерскую и иную документацию ООО «Кнакер Трейд», печати, штампы, материальные и иные ценности, а именно:

•Учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации ООО «Кнакер Трейд» в качестве юридического лица (ОГРН), свидетельства о постановке на учет в органах ФНС (ИНН), ФСС, Комитет статистики, Пенсионный Фонд, ФОМС и др.;

•Протоколы общих собраний участников организации, заседаний совета директоров (при наличии данного органа в соответствии с Уставом общества);

•Справку об особенностях государственного регулирования отрасли;

•Сведения о составе участников общества:

•Сведения о направлениях деятельности, осуществляемые должником за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

•Выданные лицензии (при наличии);

•Сведения о действующих доверенностях, выданных ООО «Кнакер Трейд»;

•Приказы об учетной политике предприятия (в том числе для целей налогообложения);

•Данные обо всех расчетных счетах (в том числе валютных);

•Бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность поквартально за период с 06.06.2013г. по настоящее время (бухгалтерские балансы, отчет о прибылях и убытках, декларации по налогам и т.п.);

•Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета с разбивкой по субсчетам и аналитикой, с разбивкой по годам за период с 06.06.2013 по настоящее время;

•Регистры бухгалтерского и налогового учета;

•Рабочий план счетов бухгалтерского учета;

•Коды отраслевой принадлежности должника;

•Расшифровку внеоборотных активов (по статьям баланса, в том числе указать деловую репутацию и организационные расходы) за период с 06.06.2013г. по настоящее время, в том числе:

-расшифровку основных средств (в том числе указать капитальные затраты на арендуемые основные средства) за период с 06.06.2013г. по настоящее время.

-расшифровку незавершенных капитальных вложений (в том числе указать незавершенные капитальные затраты на арендуемые основные средства) за период с 06.06.2013г. по настоящее время,

-расшифровку доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных активов за период с 06.06.2013г. по настоящее время:

• Расшифровку оборотных активов за период с 06.06.2013г. по настоящее время, в
том числе:

- расшифровку запасов, отгруженных товаров, ликвидные активы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров за период с 06.06.2013г. настоящее время:

- расшифровку долгосрочной дебиторской задолженности - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты за период с 06.06.2013г. настоящее время;

- расшифровку краткосрочной дебиторской задолженности - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты за период с 06.06.2013г. настоящее время;

- расшифровку краткосрочных финансовых вложений за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

-расшифровку списанной в убыток суммы дебиторской задолженности за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

- расшифровку выданных гарантий и поручительств за период с 06.06.2013г. по настоящее время:

- расшифровку собственных средств - капитал, резервы, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

- расшифровку долгосрочных обязательств должника (займы, кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторская задолженность, задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств) за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

- расшифровку выручки - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг поквартально за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

Первичную и сводную документацию, подтверждающую задолженность третьих лиц (дебиторскую задолженность) перед должником;

•Первичную документацию, подтверждающую финансовые вложения должника;

•Первичную документацию на принадлежащие должнику запасы;

•Договоры по коммунальным и эксплуатационным услугам, связанным с обеспечением деятельности должника (энерго-, тепло-, водоснабжение и пр.);

•Программы машинной обработки данных, процедуры кодирования, первичные и выходные документы на машиночитаемых носителях. Бухгалтерскую базу 1С, базу по чету кадров и зарплаты 1С, либо базы, в которых осуществляет учет ООО «Кнакер Трейд»;

•Кассовые документы (за 2017г., 2016 г., 2015 г., 2014 г., 2013 г. и т.д.);

•Главную книгу, книгу покупок, книгу продаж, журналы-ордера (за 2017г., 2016 г., 2015 г.. 2014 г.. 2013 г. и т.д.);

•Первичную документацию, подтверждающую сведения о задолженности по выплате выходных пособий и заработной плате;

•Сведения о формировании уставного капитала;

•Сведения о формировании резервного и добавочного капиталов;

•Расшифровку кредиторской задолженности, в том числе залоговые кредиторы;

•Расшифровку задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды по видам налогов;

Сведения о сумме проглоченной кредиторской задолженности поквартально за -период с 06.06.2013г. по настоящее время:

Сведения о выручке от реализации товаров, услуг по видам поквартально за период с 06,06.2013г. по настоящее время;

Расшифровку затрат на предприятии поквартально за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

Данные по ценам на продукцию, услуги (отпускные, рыночные) за период с 06.06.2013г. по настоящее время по отдельным видам услуг и продукции;

• Данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию;

• Данные по срокам, условиям привлечения и предоставления денежных средств;
Данные о себестоимости (фактическая, плановая) товаров и услуг по видам

поквартально за период с 06.06.2013г. по настоящее время. Сведения о составе затрат при определении фактической себестоимости;

• Правоустанавливающие документы в отношении имущества (движимого и не
движимого), принадлежащего ООО «Кнакер Трейд» на праве собственности (свидетельства о государственной регистрации нрава, технические паспорта, паспорта транспортных средств и техники, свидетельства о государственной регистрации транспортных средств и техники, договоры купли-продажи, акты приема-передачи, товарные накладные и пр.);

•Договоры аренды движимого и недвижимого имущества;

•Все имеющиеся у ООО «Кнакер Трейд» электронно-цифровые подписи;

•Ключи от помещений, принадлежащих «Кнакер Трейд»;

Сведения о численности работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата (данные за период с 03.10.2013 настоящее время);

г. и т.д.); г. и т.д.);

• Расчетные ведомости по заработной плате (за 2017г., 2016 г.. 2015 г., 2014 г.. 2013

Платежные ведомости по заработной плате (за 2017г.. 2016 г., 2015 г.. 2014 г.. 2013

•Табеля учета рабочего времени (за 2017г. 2016 г.. 2015 г.. 2014 г.. 2013г г. и т.д.):

•Лицевые счета (карточки) по заработной плате;

•Справки 2 НДФЛ по каждому сотруднику за период с 2013г. по 2017гг.:

•Схема документооборота, организационной и производственной структур (список структурных подразделений);

•Положение о документообороте, внутреннем контроле;

•Состав основного и вспомогательного производства;

•Описание технологии производства;

•Сведения об инфраструктурном обеспечении (энергия, водопровод, канализация, связь, прочее);

•Сезонные факторы, их влияние на деятельность должника;

•Сведения о балансовой стоимости активов, используемых в производственном процессе;

Загрузка производственных мощностей поквартально за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

Объекты непроизводственной сферы, затраты на их содержание поквартально за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

•Сведения о балансовой стоимости активов, не используемых в производственном процессе;

•Справка о наличии/отсутствии госзаказа;

•Сведения о наличии/отсутствии мобилизационных мощностей за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

•Справка о наличии/отсутствии имущества ограниченного оборота и изъятого из оборота;

•Сведения о необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;

•Имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование:

•Результаты инвентаризаций за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

•Результаты аудиторских проверок за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

•Отчеты оценщиков за период с 06.06.2013г. по настоящее время:

•Материалы налоговых проверок за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

•Данные о филиалах и иных обособленных подразделениях, если таковые имеются, их учредительные документы, краткая характеристика их деятельности, их отчетность поквартально за три года, в том числе по дочерним и зависимым обществам (если есть);

•Списки аффилированных лиц Общества.

•Положение на товарных рынках (конкуренты), цены в сравнении с мировыми ценами;

•Данные по основным поставщикам сырья и материалов, объем поставок за три

года:

Данные по основным потребителям продукции, объем поставок за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

Информация о расчетах за оказанные услуги: доля денежной составляющей в расчетах, доля оплаты векселями за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

Сведения обо всех реорганизациях и преобразованиях предприятия за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

Отчет об использовании бюджетных средств за период с 06.06.2013г. по настоящее время;

•Документы, подтверждающие отчуждение имущества, передачу имущества в аренду, передачу имущества в качестве вклада в уставной капитал другого юридического лица:

•Правоустанавливающие документы на земельные участки;

•Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении должника, сведения об арестах, наложенных ИФНС и иными органами на имущество предприятия:

•Сведения о выплатах по возмещению вреда работникам должника:

•Сведения о задолженности по выплате заработанной платы работникам:

•Хозяйственные договоры (в том числе займов, кредитов, залога) за период с 06.06.2013г. по настоящее время, в том числе договоры, являющиеся основанием для возникновения кредиторской и дебиторской задолженности;

•Штатное расписание и штатную расстановку рабочих;

•Трудовые договоры и трудовые книжки на всех работников;

•Приказы по основной деятельности;

•Приказы по личному составу;

•Приказы на ежегодный отпуск;

•Приказы о дисциплинарных взысканиях, учебных отпусках, российских краткосрочных командировках, дежурствах и т.д.;

•Заявления работников;

•Правила внутреннего трудового распорядка;

•Документы, регламентирующие порядок работы с персональными данными работников;

•График отпусков;

•Личные карточки Т-2;

•Табель учета рабочего времени;

•Положение об оплате труда;

•Инструкции по охране труда;

•Книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;

•Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним;

•Журнал регистрации трудовых договоров:

•Журнал регистрации приказов по личному составу и журнал регистрации приказов по основной деятельности;

•Журналы проведения инструктажей по охране труда (на каждый вид инструктажа);

•Журнал учета проверок.

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья О.Н. Ремизова