Определение № А43-33569/11 от 07.11.2012 АС Нижегородской области

777/2012-168086(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о включении требований в реестр кредиторов
Дело № А43-33569/2011

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Красильниковой Е.Л. (шифр дела 38-107/6),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кораблевой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела заявление

общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг» (далее – ООО «ТД «Агроторг») (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к должнику обществу с ограниченной ответственностью «Ревезень» (далее – ООО «Ревезень») (ИНН <***>; ОГРН <***>)

о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 553 353 496,93 рублей,

при участии в заседании:

от заявителя: ФИО1 (доверенность № 82/2012 от 18.09.2012); ФИО2 (доверенность № 44/2012 от 21.05.2012г.);

от должника: ФИО3 (доверенность б/н от 09.02.2012г.);

временный управляющий: ФИО4 (доверенность б/н от 03.05.2012г.);

у с т а н о в и л:

определением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43- 33569/2011 от 06.03.2012г. в отношении ООО «Ревезень» введена процедура наблюдение. Временным управляющим утвержден ФИО5.

Информация о введении процедуры наблюдения была опубликована в газете «Комерсантъ» 24.03.2012г.

24.04.2012г. в порядке статьи 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002 года ООО «ТД «Агроторг» предъявило требование о включении в реестр требований кредиторов ООО «Ревезень» на сумму 658 105 508,31 руб.

В порядке ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебно заседание откладывалось до 27.06.2012г., 15.08.2012г., 20.09.2012г., 31.10.2012г.

15.08.2012 в арбитражный суд от ООО ТД «Агроторг» поступило заявление об уточнении требований конкурсного кредитора в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым заявитель уменьшил размер ранее заявленных требований до 523 517 357,87 руб., а также заявил требования на сумму 44 413 238,53 руб. по иным обязательствам, возникшим:

- из договора залога будущего урожая от 29.06.2010 <***>-10/1, заключенного между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Ревезень» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Можарское» из кредитного договора от 29.06.2010 <***>;

- из договора залога будущего урожая от 30.03.2011 № 093900/0975-10/1, заключенного между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Ревезень» в обеспечение

исполнения обязательств ООО «Новая Нива» из кредитного договора от 09.04.2009 № 093900/0975;

- из договора залога будущего урожая от 30.03.2011 № 113900/0018-10/3, заключенного между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Ревезень» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Якушкинский элеватор» из договора об открытии кредитной линии № 113900/0018 от 23.03.2011.

Уточнения в части изменения ранее заявленных требований судом приняты.

Вместе с тем уточнения в части требований, вытекающих из договора залога будущего урожая от 29.06.2010 <***>-10/1, заключенного между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Ревезень» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Можарское» из кредитного договора от 29.06.2010 <***> (сумма 50 877 450 руб.); из договора залога будущего урожая от 30.03.2011 № 093900/0975-10/1, заключенного между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Ревезень» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Новая Нива» из кредитного договора от 09.04.2009 № 093900/0975 (сумма 13 122 653,40 руб.); из договора залога будущего урожая от 30.03.2011 № 113900/0018-10/3, заключенного между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Ревезень» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Якушкинский элеватор» из договора об открытии кредитной линии № 113900/0018 от 23.03.2011 (сумма 95 881 891,30 руб.) заявлены по истечении тридцатидневного срока, предусмотренного статьей 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», поэтому они подлежат рассмотрению в следующей процедуре, следующей за процедурой наблюдения.

31.10.2012г. в материалы дела представитель ООО «ТД «Агроторг» ФИО1 представила заявление об уточнении требований конкурсного кредитора в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым заявитель уменьшил размер ранее заявленных требований до 461 532 170,33 руб., из которых 358 052 718,27 руб. обеспеченны залогом имущества должника.

Должник, временный управляющий возражений на заявленные требования не представили.

Заслушав доводы представителя заявителя, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к следующему.

Материалами дела установлено, что требования Заявителя к Должнику состоят из требований по денежным обязательствам самого Должника, основанным на кредитных отношениях, исполнение части которых обеспечено залогом имущества Должника, а также из требований по договорам поручительства и залога, заключенным Должником по обязательствам третьих лиц.

Требования по кредитным обязательствам Должника.

24февраля 2012 года между ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (ОГРН <***>) (далее – Банк) и Заявителем заключен договор уступки прав (требований) № 120000/1006 (далее – Договор уступки), согласно условиям, которого в день заключения договора к Заявителю перешли права (требования) к Должнику из следующих договоров, заключенных между Должником и Банком (далее – Кредитные договоры):

1) договор об открытии кредитной линии от 10.08.2006 № 063900/1095;

2) кредитный договор от 05.03.2011 <***>.

Согласно п. 1.1 Договора уступки и в соответствии со ст. 384 Гражданского кодекса РФ к Заявителю перешли права (требования) как в части основного долга, так и в части требований, связанных с обеспечением исполнения обязательств Должника из Кредитных договоров.

По договору об открытии кредитной линии № 063900/1095.

По состоянию на 06.03.2012 обязательства Должника из договора об открытии кредитной линии от 10.08.2006 № 063900/1095 действуют в редакции следующих дополнительных соглашений: № 5 от 20.07.2009; № 6 от 10.08.2009; № 7 от 20.10.2009; № 9 от 15.01.2010; № 18 от 19.10.2010; № 19 от 20.01.2011; б/н от 02.12.2011; б/н от16.01.2012.

Общая сумма выданных Банком денежных средств в рамках указанного выше договора об открытии кредитной линии составляет 357 300 000 (триста пятьдесят семь миллионов триста тысяч) рублей. Перечисление денежных средств производилось следующими траншами: 1) 174 600 000 рублей от 11.08.2006; 2) 119 250 000 рублей от 15.08.2006; 3) 11 060 000 рублей от 25.08.2006; 4) 52 390 000 рублей от 06.09.2006.

Всего возвращено основного долга на сумму 168 000 000 рублей восемью платежами каждый по 21 000 000 рублей в следующие даты: 17.07.2007; 25.10.2007; 25.01.2008; 25.04.2008; 25.07.2008; 20.10.2008; 20.01.2009; 20.04.2009.

Таким образом, основной долг Должника по договору об открытии кредитной линии № 063900/1095 составляет 189 300 000 (сто восемьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей, что подтверждается выпиской по счету № 45208810339000000144 в отношении Должника за период с 10.08.2006 по 12.04.2012.

В соответствии с условиями договора об открытии кредитной линии № 063900/1095 (п. 1.4 договора), а также условиями дополнительных соглашений к нему от 20.07.2009 № 5, от 20.10.2009 № 7 и от 15.01.2010 № 9 в период действия договора действуют следующие процентные ставки в качестве платы за кредит (на остаток ссудной задолженности):

1) с 10.09.2006 по 20.07.2009 – 14 % годовых;

2) с 21.07.2009 по 20.10.2009 – 14,5 % годовых;

3) с 21.10.2009 по 14.01.2010 – 14,7 % годовых;

4) с 15.01.2010 по настоящее время – 14 % годовых.

Сумма не выплаченных на 06.03.2012 процентов составляет 9 221 243,83 руб.

Общая сумма задолженности из договора об открытии кредитной линии № 063900/1095 на 06.03.2012, включая основной долг и проценты, составляет 198 521 243,83 руб.

Обязательства по залогу имущества Должника.

Обязательства Должника из договора об открытии кредитной линии № 063900/1095 обеспечены, в том числе, залогом имущества Должника. Залог, основанный на каждом из указанных выше договоров залога, обеспечивает требования Заявителя в полном объеме (пункты 2.1 договоров залога). Право залога основано на следующих договорах:

– договор о залоге транспортных средств от 10.08.2006 № 063900/1095-4 (залоговая стоимость имущества 184 300 000 (сто восемьдесят четыре миллиона) рублей;

– договор о залоге транспортных средств от 15.08.2006 № 063900/1095-4/1 (залоговая стоимость имущества 95 370 000 (девяносто пять миллионов триста семьдесят тысяч) рублей;

– договор о залоге транспортных средств от 25.08.2006 № 063900/1095-4/2 (залоговая стоимость имущества 12 300 000 (двенадцать миллионов триста тысяч) рублей;

– договор о залоге транспортных средств от 06.09.2006 № 063900/1095-4/3 (залоговая стоимость имущества 54 780 000 (пятьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Общая залоговая стоимость имущества по указанным договорам залога установлена сторонами в размере 346 750 000 рублей.

При этом по состоянию на 20.06.2012 большая часть залогового имущества стоимостью 313 990 000 руб. находиться в удовлетворительном состоянии, часть имущества залоговой стоимостью 32 760 000 руб. находиться в неудовлетворительном состоянии или отсутствует в месте хранения. Соответствующий акт проверки залогового имущества от 20.06.2012г.

По кредитному договору <***>.

По состоянию на 06.03.2012 обязательства Должника из договора об открытии кредитной линии от 05.03.2011 <***> действуют в редакции дополнительных соглашений № 1 от 16.03.2011 и б/н от 02.12.2011.

В исполнения обязательств из кредитного договора Банк выдал Должнику кредит в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей путем перечисления денежных средств на его счет 22.03.2011. Никакая часть этой суммы не возвращена Должником. Размер задолженности по основному долгу в рамках кредитного договора <***> подтверждается выпиской по счету № 45206810839000000390 в отношении Должника за период с 05.03.2011 по 12.04.2012.

В отношении суммы кредита действует процентная ставка в размере 10 % годовых (п. 1.4 кредитного договора). Кроме того, за весь период существования ссудной задолженности взимается комиссия за обслуживание кредита в размере 0,2 % годовых от суммы задолженности (п. 1.3.2 кредитного договора).

Должник частично погашал задолженность по уплате процентов и комиссий.

Общая сумма не выплаченных на 06.03.2012 процентов составляет 3 479 452,76 руб.

Общий долг Должника на 06.03.2012из кредитного договора <***> составляет 103 479 452,06 руб.

Таким образом, на 06.03.2012 совокупная задолженность Должника по своим кредитным обязательствам перед Заявителем составляет 302 000 695,89руб.

Залоговые требования по обязательствам ООО «Инта».

Между Банком и Заявителем заключен договор уступки прав (требований) от 24.02.2012 № 120000/1007, согласно условиям, которого в день заключения договора к Заявителю перешли права (требования) к ООО «Инта» (ОГРН<***>), в том числе, из кредитного договора от 27.04.2010 № 103900/0035.

Согласно п. 1.1 Договора уступки и в соответствии со ст. 384 Гражданского кодекса РФ к Заявителю перешли права (требования) как в части основного долга, так и в части требований, связанных с обеспечением исполнения обязательств Должника из Кредитных договоров.

В отношении ООО «Инта» определением Арбитражного суда Нижегородской области от 06.02.2012 по делу № А43-39561/2011 введена процедура наблюдения.

Общий размер обязательств ООО «Инта» перед Заявителем на 06.03.2012 по кредитному договору от 27.04.2010 № 103900/0035составляет 132 901 989,69 руб. В силу норм п. 3 ст. 63Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все обязательства должника считаются наступившими. Наличие задолженности ООО «Инта» перед Заявителем подтверждается выпиской ОАО «Россельхозбанк» по счету № 45207810939000000118 за период с 27.04.2011 по 12.04.2012.

Обязательства ООО «Инта» из указанного выше кредитного договора обеспечены, в том числе, ипотекой имущества Должника (ООО «Ревезень») по договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 27.04.2010 № 103900/0035-7.2/2, зарегистрированным в ЕГРП 30.04.2010. Общая залоговая стоимость предмета ипотеки по данному договору составляет 29 076 000 руб. По состоянию на 20.06.2012 все залоговое имущество находиться в удовлетворительном состоянии. Соответствующий акт проверки залогового имущества от 20.06.2012 прилагается. Смена залогодержателя

с Банка на Заявителя была зарегистрирована в установленном порядке (доказательства будут представлены в судебном заседании).

С момента введения в отношении ООО «Инта» процедуры наблюдения, в силу норм п. 5 ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», по требованиям из договоров залога, заключенным Должником по обязательствам третьих лиц, Заявитель также обладает правами конкурсного кредитора.

Залоговые требования по обязательствам ООО «РуснРусСантимир».

Между Банком и Заявителем заключен договор уступки прав (требований) от 24.02.2012 № 120000/1011, согласно условиям, которого в день заключения договора к Заявителю перешли права (требования) к ООО «РуснРусСантимир» (ОГРН <***>), в том числе, из следующих договоров, заключенных между ООО «РуснРусСантимир» и Банком:

1) кредитный договор от 20.02.2009 № 096500/0025; 2) кредитный договор от 27.02.2009 № 096500/0032; 3) кредитный договор от 13.05.2009 № 096500/0070.

В отношении ООО «РуснРусСантимир» определением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.06.2012 г. по делу № А72-58/2012 введена процедура наблюдения

Общий размер задолженности ООО «РуснРусСантимир» перед Заявителем на 20.06.2012 составляет 170 486 095,67 руб. Наличие данной задолженности подтверждается соответствующими выписками по счетам ООО «РуснРусСантимир».

Согласно п. 1.1 Договора уступки и в соответствии со ст. 384 Гражданского кодекса РФ к Заявителю перешли права (требования) как в части основного долга, так и в части требований, связанных с обеспечением исполнения обязательств Должника из Кредитных договоров.

Между Банком и Должником заключены следующие договоры залога в обеспечение обязательств ООО «РуснРусСантимир»:

1) договор о залоге транспортных средств от 20.02.2009 № 096500/0025-4 (в обеспечение обязательств из кредитного договора от 20.02.2009 № 096500/0025); три ед. с/х техники на общую залоговую стоимость 7 215 826,64руб.;

2) договор о залоге транспортных средств от 27.02.2009 № 096500/0032-4/1 (в обеспечение обязательств из кредитного договора от 27.02.2009 № 096500/0032); три ед. с/х техники на общую залоговую стоимость 3 909 177,96 руб.;

3) договор о залоге оборудования от 27.02.2009 № 096500/0032-5/1 (в обеспечение обязательств из кредитного договора от 27.02.2009 № 096500/0032); одна ед. с/х техника залоговой стоимостью 21 589 286 руб.;

4) договор об ипотеке (залоге недвижимости) от 13.05.2009 № 096500/0070- 7.2 (в обеспечение обязательств из кредитного договора от 13.05.2009 № 096500/0070); 4 здания/сооружения и земельный участок под ними общей залоговой стоимостью 20 463 933,84 руб.

При этом по состоянию на 08.08.2012 залоговое имущество по договору № 096500/0025-4 стоимостью 4 609 708 руб. в удовлетворительном состоянии, имущество стоимостью 2 606 118 руб. в неудовлетворительном состоянии. По состоянию на 08.08.2012 все залоговое имущество по договору № 096500/0032-4/1 стоимостью 3 909 177,97 руб. в удовлетворительном состоянии. По состоянию на 08.08.2012 все залоговое имущество по договору № 096500/0032-5/1 стоимостью 21 589 286 руб. в удовлетворительном состоянии. Залоговое имущество по договору ипотеки № 096500/0070-7.2 стоимостью 20 463 933,84 руб. по состоянию на 31.07.2012 в удовлетворительном состоянии. Смена залогодержателя с Банка на Заявителя была

зарегистрирована в установленном порядке. Соответствующие акты проверки залогового имущества от 08.08.2012 и 31.07.2012г.

В силу п. 3 ст. 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязательства из залога Должника за третьих лиц считаются наступившими в целях банкротства. Согласно п. 5 ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», по требованиям из договоров залога, заключенным Должником по обязательствам третьих лиц, Заявитель также обладает правами конкурсного кредитора.

Залоговые требования по обязательствам ООО «Алга».

Между Банком и Заявителем заключен договор уступки прав (требований) от 20.12.2011 № 110000/1036, согласно условиям которого в день заключения договора к Заявителю перешли права (требования) к ООО «Алга» (ОГРН <***>), в том числе, из кредитных договоров от 27.11.2008 <***> и от 25.11.2008 <***>, заключенных между ООО «Алга» и Банком.

Согласно п. 1.1 Договора уступки и в соответствии со ст. 384 Гражданского кодекса РФ к Заявителю перешли права (требования) как в части основного долга, так и в части требований, связанных с обеспечением исполнения обязательств Должника из Кредитных договоров.

В отношении ООО «Алга» определением Арбитражного суда Нижегородской области от 21.03.2012 по делу № А43-6358/2011 введена процедура наблюдения.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области по делу требования ООО «ТД «Агроторг» включены в реестр требований ООО «Алга» в размере 166 974 838,36 руб.

Обязательства ООО «Алга» из указанного выше кредитного договора <***> обеспечены, в том числе, залогом имущества Должника (ООО «Ревезень») по договору о залоге оборудования от 27.11.2008 <***>-5/1. Залоговая стоимость предмета залога по данному договору составляет 21 385 900 руб. По состоянию на 20.06.2012 все залоговое имущество находиться в удовлетворительном состоянии. Соответствующий акт проверки залогового имущества от 20.06.2012 г.

Обязательства ООО «Алга» из указанного выше кредитного договора <***> обеспечены, в том числе, залогом имущества Должника (ООО «Ревезень») по договору о залоге оборудования от 25.11.2008 <***>-4/1. Залоговая стоимость предмета залога по данному договору составляет 5 013 900 руб. По состоянию на 20.06.2012 все залоговое имущество находиться в удовлетворительном состоянии. Соответствующий акт проверки залогового имущества от 20.06.2012г.

С момента введения в отношении ООО «Алга» процедуры наблюдения, в силу норм п. 5 ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», по требованиям из договоров залога, заключенным Должником по обязательствам третьих лиц, Заявитель также обладает правами конкурсного кредитора.

Залоговые требования по обязательствам ООО «Можарское».

Между Банком и Заявителем заключен договор уступки прав (требований) от 30.12.2011 № 110000/1037, согласно условиям, которого в день заключения договора к Заявителю перешли права (требования) к ООО «Можарское» (ОГРН<***>), в том числе, из кредитного договора от 29.06.2010 <***> заключенного между ООО «Можарское» и Банком.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 10.04.2012 в отношении ООО «Можарское» по делу № А43-27962/2011 введено наблюдение.

Общий размер задолженности ООО «Можарское» перед Заявителем по указанному кредитному договору на 06.03.2012 составляет60536782,90 руб.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 04.09.2010 г. требования ООО «ТД «Агроторг» включены в реестр требований ООО «Можарское».

Обязательства ООО «Можарское» из указанного кредитного договора <***> обеспечены залогом имущества Должника по договору о залоге будущего урожая от 29.06.2010 <***>-10/1 (залоговая стоимость предметов залога – зерна пшеницы яровой в объеме 4 069,80 тонн, зерна кукурузы в объеме 3 348 тонн, зерна рапса ярового в объеме 1 304,25 тонны, зерна подсолнечника в объеме 1 226,50 тонн – установлена сторонами в размере 50 877 450 руб. По состоянию на 20.06.2012 все указанное залоговое имущество отсутствует. Соответствующий акт проверки залогового имущества от 20.06.2012 г.

Однако до настоящего момента указанная в заявлении задолженность не погашена.

В соответствии со статьей 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Заявителем представлен расчет суммы задолженности, судом проверен, сторонами не оспорен.

Представленные в дело документы подтверждают требования заявителя.

Указанная сумма должником в добровольном порядке не уплачена, доказательств обратного суду не представлено.

Наличие у должника предмета залога в натуре подтверждено актом осмотра заложенного имущества.

Вместе с тем, исходя из позиции, изложенной в пункте 4 ст. 134, п. 2 ст. 138 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", а также разъяснения, изложенные в п. 1 Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя», согласно которым, устанавливая требования залогового кредитора, суд учитывает, что в соответствии со статьей 337, пунктом 1 статьи 339 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство должника признается обеспеченным залогом в целом, независимо от оценки предмета залога (за исключением случая, когда обязательство обеспечивалось залогом не в полном объеме, а только в части).

Суд, изучив представленные документы, считает обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов ООО «Ревезень» требования ООО «ТД «Агроторг» в заявленной сумме.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Включить требования ООО «ТД «Агроторг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в сумме 461 532 170,33 рублей в реестр требований кредиторов ООО «Ревезень» (ИНН <***>; ОГРН <***>).

2. Установить следующую очередность удовлетворения требований:

- 358 052 718,27 рублей - требования кредиторов третьей очереди, обеспеченные залогом имущества должника;

- 103 479 452,06 руб. - требования кредиторов третьей очереди.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Первый арбитражный апелляционный суд г.Владимир через Арбитражный суд Нижегородской области.