Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Ярмухаметова Р.Ш. ознакомившись с заявлением арбитражного управляющего ФИО1, об истребовании документов у руководителя должника - общества с ограниченной ответственностью "Портбункерсервис" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации: 21.05.2007, юридический адрес: 690039, <...>),

установил:

Определением суда от 13.12.2021 в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПортБункерСервис» введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим должника утвержден ФИО1.

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №231(7193) от 18.12.2021.

Временный управляющий должником обратился в суд с заявлением об истребовании у руководителя должника ФИО2:

- Документы, подтверждающие права ООО «Портбункерсервис», на недвижимое имущество, земельные участки, технические, кадастровые паспорта паспорт (Инвентаризационные описи по счету 01,10 и т.д);

- Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой налоговой инспекции], внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года с разбивкой поквартально);

- Расшифровку расчетов с дебиторами и кредиторами (Инвентаризация КЗ и ДЗ по счетам 60,62,58,66), так же почтовые адреса дебиторов и кредиторов;

- Расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- Расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

- Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

- Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

- Внутренние документы ООО «Портбункерсервис», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

- Протоколы собраний руководящих органов ООО «Портбункерсервис» за период с 2018г.;

- Приказы и распоряжения директора за период с 2018 г.;

- Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

- Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Портбункерсервис» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

- Номера расчетного и иных счетов ООО «Портбункерсервис», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

- Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Портбункерсервис» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

-Справки о задолженности ООО «ПОРТБУНКЕРСЕРВИС» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);

-Лицензии;

-Сертификаты;

-Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

-Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

-Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); -Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой инспеции и т.п.;

-Сведения о внутренней структуре ООО «ПОРТБУНКЕРСЕРВИС», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

-Сведения о фактической численности работников ООО «ПОРТБУНКЕРСЕРВИС» в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

-Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей; -Наименование и адреса организаций, в которых ООО «ПОРТБУНКЕРСЕРВИС» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

-Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «ПОРТБУНКЕРСЕРВИС», его функций и видов деятельности;

-Сведения об ООО «ПОРТБУНКЕРСЕРВИС», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

-Справки из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав:

-МРЭО ГИБДД о транспортных средствах.

-Гостехнадзор - об объектах повышенной опасности, технических сооружениях, спецтехники.

-БТИ об объектах недвижимости.

-Комитета по землепользованию администрации о составе и величине земельных участков на правах аренды и владения.

- Федеральной регистрационной службы - о правах на объекты недвижимости и земельные участки.

-Службы судебных приставов - об имеющихся на исполнении исполнительных документах в отношении предприятия-должника. -Инспекции ФНС -

а) справки об открытых счетах;

б) полные выписки из ЕГРЮЛ по внесению записей в реестр, с указанием участия в других юридических лицах;

в) справки о задолженности по обязательным платежам;

г) справки об имеющейся информации о зарегистрированных правах в качестве плательщика налогов с владельцев транспортных средств, земельного налога, налога на имущество по недвижимости.

- Справки из банков об остатках денежных средств и о движении денежных средств за период 3 года до введения процедуры наблюдения. Раздел истребовать отчетность,

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством РФ с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности) и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству РФ аудите бухгалтерской финансовой отчетности);

-расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, а так же более чем через 12 месяцев, с указанием наименования дебиторов и кредиторов, доля которых составляет 10 процентов и более величины дебиторской или кредиторской задолженностей, их ИНН и ОГРН, сумм задолженностей и дат их возникновения и статуса задолженности (просроченная до 3 месяцев включительно/просроченная свыше 3 месяцев/текущая)

-расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, ставок, сроков наименований контрагентов (должников по вложениям) их ИНН и ОГРН;

-расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, сумм задолженностей, сроков кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения долга и уплаты процентов, сумм просроченных процентов;

-оборотные сальдовые ведомости (с субсчетами) по счетам бухгалтерского учета Клиента 60,62,76, за последний истекший отчетный квартал;

-анализ счета бухгалтерского учета Клиента 51 (помесячно, с аналитикой по банкам и видам платежей);

-карточку счета бухгалтерского учета Клиента счета 51;

-расшифровку строки баланса Клиента «Нематериальные активы»;

-расшифровку строки баланса Клиента «Основные средства»;

-штатное расписание Клиента (на дату, приближенную к дате анализа 9в том числе, финансового мониторинга), справка Клиента о величине Фонда оплаты труда и уплаченных налогов, связанных с оплатой труда сотрудников Клиента;

-расшифровки строк прочих доходов и прочих расходов с выделением доходов и расходов, относящихся к операционной деятельности структуры выручки;

-расшифровку обязательств по лизинговым платежам, в том числе по договорам финансового лизинга, с указанием контрагента, суммы платежей, графика платежей;

-информацию о расходах по финансовому лизину, учтенных в составе себестоимости;

-справку о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед персоналом, о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, о наличии/отсутствии срытых потерь (требований, безнадежных к взысканию, неликвидных запасов и прочего);

- справку из других обслуживающих банков об оборотах по расчётным счетам (помесячно), о наличии/отсутствии просроченной картотеки № 2, предписаний фискальных органов, о ссудной задолженности на текущую дату и качестве обслуживания ссудной задолженности на протяжении последних 180 календарных дней, а так же о наличии/отсутствии предоставленных поручительств, залогов и прочего по обязательствам третьих лиц; наличии отсутствии обязательств условного характера;

-справки из подразделений ФНС России о состоянии расчётов с бюджетом или акты сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня)

-справки налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга;

-справки из подразделения ПФ РФ о состоянии расчетов с фондом, акты сверки расчетов с фондом при наличии просроченной задолженности перед фондом

-справки налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга; -информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления, в том числе совета Директоров/Правления, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности-иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;

-информацию о составе акционеров/участников, владеющих более 25 м более процентами акций/долей в уставном капитале, если в течение истекшего календарного квартала произошли изменений в составе акционеров/участников. Владеющих 25 и более процентами акций/долей в уставном капитале;

-налоговые декларации за истекшие кварталы;

в следующие сроки по годам ,2018:2019; 2020; 2021:

по итогам года-в срок до 05 апреля года, следующего за отчетным;

по итогам I квартала- в срок до 10 мая отчетного года;

по итогам II квартала- в срок до 05 августа отчетного года;

по итогам III квартала- в срок до 5 ноября отчетного года;

-предоставить сведения о расходовании средств кредитов,

-помесячном движении денежных средств по всем счетам Клиент, в том числе справки из других обслуживающих банков об оборотах по расчетным счетам;

Принимая во внимание, что данное заявление должно рассматриваться в заседании суда, руководствуясь ст. 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

принять заявление к рассмотрению.

Рассмотрение заявления и об истребовании назначить в судебное заседание на 12.05.2022 в 10 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: <...> каб. 119.

ФИО3 представить отзыв на заявление, который заблаговременно направить в адрес сторон и суда.

МИФНС №15 по Приморскому краю (Океанский пр., 40, Владивосток, Приморский край, 690091) представить сведения о полных установочных анкетных данных в отношении директора ООО «Портбункерсервис» - ФИО3.

В связи с введением в суде системы обязательного сплошного сканирования поступающих документов все документы в материалы дела необходимо направлять почтой, путём электронной подачи документов либо представлять нарочным в канцелярию суда заблаговременно (за 2-3 дня до судебного заседания).

Телефон канцелярии суда: (423) 221-54-05, факс – <***>.

Подать документы процессуального характера в электронном виде в арбитражный суд можно по адресу в сети Интернет: http://my.arbitr.ru в системе подачи документов «Электронный страж», размещенной на официальном сайте суда.

Информация о движении дела размещается на сайте арбитражного суда: www.primkray.arbitr.ru.

Суд информирует лиц, участвующих в деле, о том, что в соответствии с ч. 1 ст. 122 АПК РФ дальнейшее извещение о времени и месте судебных заседаний участников процесса, уведомленных о возбуждении производства по делу и о времени и месте первого судебного заседания с их участием, будет осуществляться только посредством размещения судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также о том, что согласно ч. 6 ст. 122 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии заявления к производству и возбуждении производства по делу, самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Судья Р.Ш. Ярмухаметов