Гражданский кодекс часть 1

установил:Определением Арбитражного суда Ростовской области от 05.08.2021 в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, наблюдение. Временным управляющим утвержден ФИО1.

В Арбитражный суд Ростовской области через систему «Мой Арбитр» временный управляющий направил ходатайство об истребовании руководителя ООО «Верона» ФИО2 бухгалтерской и иной документации должника.

Руководствуясь статьей 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления на07 декабря 2021 года в 11 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: <...>, кабинет № 222.

2. Предложить руководителю ООО «Верона» ФИО2 в срок до 23.11.2021 передать временному управляющему ООО «Верона» ФИО1 копии следующих документов:

1. Учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) с изменениями;

2. Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности (с 07.06.2012), но не менее чем за три последних года:

3. Бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2018- 2020 годы, в т.ч. отчетность в ПФР, ФСС, Статистику. Бухгалтерскую отчетность (квартальные и годовые балансы (форма N 1, 2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии.

4. Расшифровки бухгалтерского баланса;

5. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

6. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

7. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

8. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам. Документация по учету основных средств, запасов, ТМЦ предприятия

9. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием полного наименования (Ф.И.О. кредитора (дебитора), его местонахождения (места жительства), почтовых адресов контрагентов и даты возникновения задолженности,

10. Документы, подтверждающие задолженность перед контрагентами;

11. Документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности;

12. Акты сверок с контрагентами;

13. Документы, подтверждающие осуществление мер по досудебному и судебному взысканию дебиторской задолженности (исполнительные листы в пользу ООО «Верона», постановления судебных приставов-исполнителей о возбуждении исполнительного производства, уведомления банков о помещении исполнительного листа в картотеку расчетного счета дебитора;

14. Список исполнительных производств, возбужденных в отношении ООО «Верона», а также возбужденных по заявлению должника;

15. Внутренние документы, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

16. Протоколы собраний руководящих органов за период с 2012 г.;

17. Приказы и распоряжения директора за период с 2012 г.;

18. Приказы об утверждении директора, главного бухгалтера и иных сотрудников, обладающих правом подписи;

19. Сведения о внутренней структуре, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

20. Наименование и адреса организаций, в которых является должник учредителем (участником), сведения о доле участия;

21. Сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих, сведения по размеру задолженности по заработной плате в отношении каждого работника, если таковая имеется, трудовые договоры с работниками;

22. Кадровая документация ООО «Верона», в том числе трудовые договоры, штатное расписание, личные карточки работников, трудовые книжки, приказы о приеме на работу (увольнении, переводе, простое, отпусках), расчетные листки по заработной плате, справки 3-НДФЛ, расчетные ведомости по выплате заработной платы, карточки Т2, договоры о материальной ответственности, табели рабочего времени и иные документы, связанные с трудовыми правоотношениями ООО «Верона»;

23. Документация по учету НДФЛ; документация по персонифицированному учету; по учету зарплаты;

24. Книга, в которой отражены движения трудовых книжек и трудовые книжки;

25. Сведения о задолженности перед гражданами (с указанием Ф.И.О. гражданина и места его проживания) по выплате выходных пособий, по оплате труда лиц, работающих по трудовому договору и контракту, по выплате вознаграждений по авторским договорам, ответственность за причинение вреда жизни и здоровью лицам;

26. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

27. Кассовая документация (кассовые книги, журналы, платежные ведомости, РКО, ПКО и т.д.) за период с 2018-2021;

28. Документация по реализации (журналы фактур, акты, счета-фактуры, накладные и т.д.), документация по поставкам;

29. Ценные бумаги, бланки строгой отчетности, лицензии, сертификаты;

30. Документация по пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда;

31. Переписка с контролирующими органами, муниципальными и государственными органами власти;

32. Сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

33. Выгрузку из базы данных "1С" (или иной программы, используемой для ведения бухгалтерского учета) на CD-диске или флеш-накопителе.

34. Перечень имущества ООО «Верона», находящегося в собственности, аренде;

35. Документы, подтверждающие право собственности, пользования имуществом;

36. Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «Верона» владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования и по другим договорам и основаниям. Документы, подтверждающих право владения, пользования т.д. Копии планов земельных участков;

37. Технические паспорта;

38. Сведения о наличии ликвидного имущества, в том числе акций, облигаций, иных ценных бумаг;

39. Сведения о реализованных объектах недвижимого имущества, акциях и долях участия в коммерческих организациях в период с 01.01.2018 по настоящее время;

40. Сведения об обременении имущества (активов) обязательствами третьих лиц (сданы в аренду, переданы в залог);

41. Договоры аренды имущества, авто, помещений и т.п. за последние три года;

42. Договоры, на основании которых за последние 3 года производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

43. Состав запасов на годовые отчетные даты и дату введения процедуры наблюдения, с разделением на запасы, без которых основная деятельность невозможна, и запасы, которые возможно реализовать без ущерба для основной деятельности;

44. Сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

45. Сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

46. Сведения об основных направлениях деятельности, удельный вес каждого вида деятельности в общем объеме выручки за последние 3 года;

47. Сведения об основных поставщиках продукции (работ, услуг) (наименование, местонахождение, наименование поставляемой продукции, работ, услуг);

48. Акты инвентаризаций, налоговых проверок, аудиторские заключения за последние три года;

49. Сведения об аффилированных лицах ООО «Верона»;

50. Сведения о наличии открытых (закрытых) расчетных счетов за последние 5 лет. Справки из банков об остатках денежных средств на счете по всем счетам;

51. Полные выписки из банков по всем расчетным счетам (открытым и закрытым) по всем операциям на счете за последние 5 лет;

52. Сведения о выданных доверенностях (копию журнала учета выдачи доверенностей) с указанием даты выдачи, номера, срока действия, Ф.И.О. поверенного, места его регистрации, паспортные данные;

53. Сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, и материально ответственных лицах, и лицах, ответственных за технику безопасности на производстве и пожарную безопасность (с предоставлением соответствующих приказов);

54. Сведения о составе и местонахождении имущества должника на сумму 127 168 000,00 руб. (согласно бухгалтерскому балансу за 2020 г.), а именно:

- Основные средства

– 25 120 000,00 руб.

- Запасы – 34 117 000,00 руб.

- Дебиторская задолженность – 67 931 000,00 руб.

Документально подтвердить суду факт передачи документов либо представить доказательства наличия объективных причин невозможности исполнения запроса.

3. В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в срок до 23.11.2021 обязать Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел России по Ставропольскому краю (355035, <...>) представить адресную справку в отношении ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес: 357100, <...>).

4. Разъяснить сторонам, что с информацией о движении настоящего дела, в том числе об объявлении перерыва и продолжении судебного заседания после перерыва, они могут ознакомиться на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области в сети Интернет -www.rostov.arbitr.ru.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что они вправе заявить ходатайство об участии в судебном-онлайн заседании.

Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только посредством информационного ресурса «Мой Арбитр» «http://rostov.arbitr.ru».

В соответствие со статьей 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, сообщается следующая информация: официальный сайт Арбитражного суда Ростовской области: http://rostov.arbitr.ru, адрес электронной почты суда: (e-mail): info@rostov.arbitr.ru; тел. (факс) справочной службы суда: (863) 282-84-44; телефон секретаря судебного заседания/помощника судьи: (863) 282-84-97, специалиста (863) 282-84-97; факс 6 судебного состава (863) 282-84-59.

Заявление будет рассматривать судья Чесноков С.С.

Документы представлять на имя судьи Чесноков С.С. со ссылкой на номер дела А53-12983/2021 обособленный спор 4.

Судья Д.С. Гамов