Гражданский кодекс часть 1

Решением от 10.08.2016 ООО «Капитал Инжиниринг» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена ФИО2.

Конкурсный управляющий ООО «Капитал Инжиниринг» ФИО2 обратилась с ходатайством об истребовании документов у генерального директора ФИО3.

Определением от 12.09.2016 заявление назначено к рассмотрению на 21.11.2016.

В судебное заседание участники не явились; конкурсный управляющий направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие; возражений не поступило.

Как указано в ходатайстве об истребовании документов, 07.04.2016 временным управляющим ФИО2 руководителю должника ФИО3 направлен запрос о предоставлении документов предусмотренных статьей 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; 16.06.2016 временным управляющим направлен повторный запрос о предоставлении документов; 12.08.2016 конкурсным управляющим ФИО2 руководителю должника ФИО3 направлены повторные запросы о предоставлении документов, предусмотренных статьей 126 Закона о банкротстве; ФИО3 не предоставила истребуемые документы.

Согласно статье 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

В соответствии со статьей 126 названного Закона руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Доказательств исполнения данной обязанности не имеется; в материалы дела представлены документы о направлении генеральному директору должника запросов о передаче документации; заявление конкурсного управляющего подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Истребовать у ФИО3 документы о деятельности общества с ограниченной ответственностью «Капитал Инжиниринг» согласно перечню.

Перечень документации:

1. Корпоративное управление

1. Выписка из ЕГРЮЛ (расширенная, со сведениями о месте жительства физических лиц, входящих в органы управления);

2. Документы по созданию Общества: 2.1 .Решение о создании;

2.2. Перечень имущества, внесенного в уставный капитал (если уставный капитал
оплачивался имуществом);

2.3. Свидетельство о государственной регистрации Общества;

2.4. Действующий Устав;

3. Положения о Совете директоров, Ревизионной комиссии;

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет;

5. Протоколы Общего собрания акционеров;

6. Протоколы Совета директоров;

7. Протокол о назначении Генерального директора;

8. Информационное письмо Госкомстата (о присвоении кодов);

9. Годовые отчеты;

10. Документы по государственной регистрации выпусков акций (по всем проведенным эмиссиям);

11. Информацию о держателе реестра акций;

12. Выписку из реестра акционеров, список участников на текущую дату;

13. Выданные лицензии на виды деятельности (в том числе, срок действия которых истек).

14. Иные разрешения на виды деятельности (свидетельства, аккредитации и др.);

15. Информацию об участии в иных обществах (дочерние/зависимые компании): Протоколы об учреждении (если создавались обществом), договоры об учреждении Договоры купли-продажи акций (долей) либо иные договоры, на основании которых были приобретены акции (доли);

16. Реестр доверенностей

2. Собственность

2.1. Расшифровка статей баланса:

основные средства: год постановки на учет, первоначальная и остаточная балансовая стоимость, размер амортизации в месяц, дата последней переоценки (сч.01-02); перечень нематериальных активов, краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения

2.2. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, технические паспорта на указанные объекты.

2.3. Свидетельства о праве собственности на земельные участки (или договоры аренды). Сведения о сумме земельного налога;

2.4. Свидетельства о регистрации нематериальных активов (товарных знаков и т.д.);

2.5. Документы, подтверждающие право собственности на транспортные средства (паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации, договоры о приобретении)

3. Отношения с работниками

3.1. Трудовые договоры (контракты) с лицами, входящими в состав органов управления (генеральный директор, члены Совета Директоров, иные);

3.2. Информация о наличии дополнительных обязательств перед работниками в случае расторжения с ними трудовых договоров (выходные пособия в размере, превышающем размер, установленный законом);

3.3. Количество работников (с выделением количества рабочих и служащих, ИТР, руководителей).

3.4. Информация о фонде оплаты труда с разбивкой по месяцам и с выделением отдельно по категориям работников (рабочие, служащие, ИТР, руководители);

3.5. Действующие коллективные договоры;

4. Бухгалтерская отчетность

4.1. Учетная политика;

4.2. Ежегодная бухгалтерская отчетность (форма 1, форма 2, форма 3, форма 4, форма 5, пояснительная записка), квартальная бухгалтерская отчетность (форма 1, форма 2);

4.3. Расшифровку счета бухгалтерского учета финансовых вложений (сч.58), копии
полученных векселей;

4.4. Расшифровку счетов бухгалтерского учета полученных кредитов и займов (сч.66,67).

5. Основные контрагенты

5.1. Расшифровка кредиторской задолженности с указанием сроков и оснований
возникновения, наличии разногласий по актам сверок (по суммам более 100 тыс. рублей)

5.2. Действующие контракты с поставщиками/подрядчиками, указанными в п.5.1, документы,
подтверждающие их исполнение;

5.3. Расшифровка дебиторской задолженности с указанием сроков и оснований
возникновения, наличии разногласий по актам сверок (по суммам более 100 тыс. рублей)

5.4. Действующие контракты с основными покупателями/заказчиками, указанными в п.5.3, документы, подтверждающие их исполнение;

5.5. Расшифровка ссудной задолженности на текущую дату;

5.6. Действующие договоры займа и кредитные договоры;

5.7. Действующие договоры залога, поручительства;

6. Информация о спорах

6.1. Судебные иски к обществу, в том числе, материалы исполнительного производства;

6.2. Существующие претензии к Обществу (с информацией об удовлетворении);

6.3. Акты проверок налоговыми, правоохранительными и контролирующими органами за последние 3 года.

7. Информация о движении денежных средств организации

7.1 Справку об открытых (закрытых) счетах организации в кредитных организациях;

7.2. Расширенные выписки по счетам организации, выданные кредитными организациями за 3 года до введения наблюдения с указанием наименования контрагентов;

7.3. Карточку счета бухгалтерского учета «Расчетные счета» (сч.51).

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня вынесения определения.

Судья Раннева Ю.А.