Определение № А60-57351/11 от 07.09.2012 АС Свердловской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе во включении требования кредитора
в реестр требований кредиторов должника

Резолютивная часть определения объявлена 27 августа 2012 года Определение в полном объеме изготовлено 07 сентября 2012 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В.Койновой при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.А. Соловьевой рассмотрел в открытом судебном заседании в деле по заявлению кредитора, муниципального унитарного предприятия «Бытовой сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>) (далее – МУП «Бытовой сервис»), к открытому акционерному обществу «Энергозапчасть» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 124330, <...>) (далее – ОАО «Энергозапчасть») о признании должника несостоятельным (банкротом)

заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергозапчасть» (далее – ООО «Торговый дом «Энергозапчасть») о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 227678133 руб. 14 коп.

при участии в судебном заседании:

от кредитора: ФИО1, представитель по доверенности от 06.08.2012г., ФИО2, представитель по доверенности от 06.08.2012г., ФИО3, , представитель по доверенности от 06.08.2012г.;

от временного управляющего: ФИО4, представитель по доверенности от 20.05.2012г.;

от должника: ФИО5, представитель по доверенности от 29.02.2012г.;

от конкурсного кредитора, Банк ВТБ (ОАО):ФИО6, представитель по доверенности от 23.09.2011г.

Лица, участвующие в деле о банкротстве, о времени и месте судебного

заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем

размещения соответствующей информации на интернет-сайте Арбитражного

размещения соответствующей информации на интернет-сайте Арбитражного

суда Свердловской области.

Процессуальные права разъяснены. Отводов не заявлено.

В судебном заседании представители кредитора требование поддержали.

Должник и временный управляющий заявили об отсутствии возражений на требование кредитора, полагают необходимым включить требование в реестр требований кредиторов в заявленном размере.

Конкурсным кредитором, Банком ВТБ (ОАО), представлены возражения на требование.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Определением суда от 06.02.2012г. заявление кредитора, МУП «Бытовой сервис», к ОАО «Энергозапчасть» о признании должника несостоятельным (банкротом) принято, возбуждено производство по делу.

Определением суда от 11.03.2012г. в отношении должника, ОАО «Энергозапчасть» введена процедура наблюдения. Временным управляющим ОАО «Энергозапчасть» утвержден ФИО7, член Некоммерческого партнерства «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Сообщение о введении в отношении ОАО «Энергозапчасть» процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 24.03.2012г. №52.

23.04.2012г. (отметка канцелярии суда на требовании) в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ООО «Торговый дом «Энергозапчасть» о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 227678133 руб. 14 коп.

Определением суда от 27.04.2012г. заявление оставлено без движения.

Определением суда от 21.05.2012г. требование ООО «Торговый дом «Энергозапчасть» в размере 227678133 руб. 14 коп. принято к производству суда.

Рассмотрение требования кредитора неоднократно откладывалось по ходатайствам представителей кредитора для представления дополнительных документов, обосновывающих требование, по ходатайствам представителей конкурсного кредитора, Банка ВТБ (ОАО), с целью представления возражений на требование.

Согласно заявлению требование кредитора составляет:

1. задолженность по договорам займа, заключенным между кредитором (займодавец) и должником (заемщик), в том числе

9390506 руб. 76 коп., из которых 7392353 руб. 59 коп., основной долг, 1998153 руб. 17 коп, проценты за пользование займом - по договору займа от

08.02.2010г. № 1; 21904570 руб. 31 коп., из которых 18601935 руб. 80 коп., основной долг,

21904570 руб. 31 коп., из которых 18601935 руб. 80 коп., основной долг,

3302634 руб. 51 коп, проценты за пользование займом - по договору займа от

27.08.2010г. № 3;

17726515 руб. 84 коп., из которых 16908131руб. 63 коп., основной долг, 818384 руб. 21 коп, проценты за пользование займом - по договору займа от 14.04.2011г. № 85/11;

5148888 руб. 02 коп., из которых 4559248 руб. 15 коп., основной долг, 589639 руб. 87 коп, проценты за пользование займом - по договору займа от 02.09.2010г. № б/н;

6073359 руб. 00 коп., из которых 3807388 руб. 98 коп., основной долг, 2265970 руб. 02 коп, проценты за пользование займом - по договору займа от 03.06.2010г. № 2;

18520223 руб. 31 коп., из которых 15002206 руб. 00 коп., основной долг, 3302634 руб. 51 коп, проценты за пользование займом - по договору займа от 02.07.2010г. № 2/1;

36614995 руб. 10 коп., из которых 29701918 руб. 40 коп., основной долг, 6913076 руб. 70 коп, проценты за пользование займом - по договору займа от 06.07.2010г.;

36702062 руб. 40 коп., из которых 29803938 руб. 00 коп., основной долг, 6898124 руб. 40 коп, проценты за пользование займом - по договору займа от 08.07.2010г. № 2/3;

46591611 руб. 83 коп., из которых 37880413 руб. 70 коп., основной долг, 8711197 руб. 83 коп, проценты за пользование займом - по договору займа от 13.07.2010г. 2/4;

9647687 руб. 41 коп., из которых 7623116 руб. 21 коп., основной долг, 2024571 руб. 20 коп, проценты за пользование займом - по договору займа от 11.02.2010г. б/н;

53990 руб. 69 коп., проценты за пользование займом - по договору займа от 11.03.2011г. № 56-03/11;

527370 руб. 20 коп., проценты за пользование займом - по договору займа от 21.04.2010г. № 09-10;

2. задолженность по соглашению о новации долга в заемное обязательство от 30.06.2011г., заключенного между кредитором (поставщик) и должником (покупатель) в размере 278000 руб., процентов за пользование займом;

3. задолженность по договору уступки права требования от 10.02.2011г. № 122 в размере 3786172 руб. 32 коп, в том числе 3369617 руб., основной долг, 416555 руб. 32 коп., проценты за пользование займом, а также 30430 руб. 86 коп., расходы по уплате государственной пошлины;

4. задолженность по договору поставки от 22.08.2011г. № 94/11 в размере 14712180 руб. 25 коп., предоплата в счет будущей поставки продукции.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения, требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок исполнения по которым наступил на дату введения наблюдения, могут быть предъявлены к должнику только с

соблюдением порядка предъявления требований к должнику, который предусмотрен в ст. 71 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Согласно п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

В соответствии со ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В силу ч. 2 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Расчеты между юридическими лицами производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. Безналичные расчеты производятся через банки, в которых открыты соответствующие счета, в форме, в числе прочих, платежных поручений (ст. 862 ГК РФ).

Требования к форме и оформлению платежных поручений установлены Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденных Центральным Банком РФ, от 19.06.2012 N 383-П (Положение).

В соответствии с п. 2.13. Положения распоряжение на осуществление платежа считается принятым Банком к исполнению при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, предусмотренных для соответствующего вида распоряжения, в том числе при помещении распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений.

Пунктом 4.6. Положения установлено, что исполнение распоряжения перевода денежных средств по банковскому счету в электронном виде подтверждается: банком плательщика посредством направления плательщику извещения в электронном виде о списании денежных средств с банковского

счета плательщика с указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством направления исполненного распоряжения в электронном виде с указанием даты исполнения; банком получателя средств посредством направления получателю средств извещения о зачислении денежных средств на банковский счет получателя средств с указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством направления исполненного распоряжения с указанием даты исполнения.

Исполнение распоряжения перевода денежных средств по банковскому счету на бумажном носителе подтверждается: банком плательщика посредством представления плательщику экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица банка; банком получателя средств посредством представления получателю средств экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица банка.

Заявитель обосновывает передачу денежных средств должнику по указанным выше договорам займа перечислением денежных средств платежными поручениями.

Заявителем не представлено ни одного платежного поручения, имеющего назначением платежа ссылку на договор займа.

В платежных поручениях №№ 146 от 11.02.2010, 147 от 11.02.2010, 148 от 11.02.2010, 149 от 11.02.2010, 151 от 11.02.2010, указанных кредитором в качестве документов, подтверждающих перечисление должнику денежных средств по договору займа от 08.02.2010г. № 1 на сумму 7392353 руб. 59 коп., в качестве назначения платежа указано «оплата просрочки комиссии за аккредитив», «оплата по договору клз-728000/2008/00019», «оплата по договору клз-728000/2008/00073», «оплата по договору клз- 728000/2008/00186», «кпз-728000/2009/00144».

Платежные поручения от 27.08.2010г. №№ 94, 98, от 30.08. 2010г. №№ 73, 75, 81, 84 представлены в качестве доказательств перечисления денежных средств по договору займа от 27.08.2010г. № 3 на сумму 20610935 руб. 80 коп. имеют назначением платежа оплату по договору 99-10 от 17.08.10 за проволоку медную, платежные поручения от 30.08. 2010г. №№ 81, 84 не представлены.

В качестве доказательств перечисления денежных средств по договору займа от 14.04.2011г. № 85/11 на сумму 16908131 руб. 63 коп. заявитель ссылается на платежные поручения от 14.04.2011г. №№ 479, 480, от 15.04.2011г. №№409, 410, от 19.04.2012г. № 492, от 20.04.2011г. № 504. Назначением платежей по платежным поручениям от 14.04.2011г. №№ 479, 480, являются: оплата заявителем обществу с ограниченной ответственностью «Уральская компания "Берг" по договору 43/11 от 24.03.11 за лист за ОАО Энергозапчасть», оплата заявителем обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Вест» за трубу за ОАО Энергозапчасть». Плательщиком по платежным поручениям от 15.04.2011г. №№409, 410 является ООО "СетьСтройКонструкция", получателем - ООО

"ТД Энергозапчасть", назначением платежей - возврат по договору займа б/н от 06.05.2010. Назначение платежей по платежным поручениям от 19.04.2012г. № 492, от 20.04.2011г. № 504 – оплата ООО "ЛюксМеталл-2010" по договору 52/11 от 11.04.2011г. за материалы за ОАО Энергозапчасть».

В подтверждение перечисления денежных средств по договору займа от 02.09.2010г. на общую сумму 6560000 руб. 00 коп. заявитель ссылается на платежные поручения: № 90 от 02.09.2010 назначение платежа «по счету 2010- 008-39672 от 01.09.10», № 120 от 03.09.2010 назначение платежа «по мировому соглашению от 28.06.10 дело № А60-17283/2010-СЗ», № 125 от 03.09.2010 назначение платежа «по счету 2010-008-40438 от 03.09.10», № 112 от 03.09.2010 назначение платежа «по счету 2010-008-39672 от 01.09.10», № 114 от 03.09.2010 назначение платежа «ЗАО "Уралкабель", по счету 12524 от 14.07.10», № 108 от 02.09.2010 назначение платежа «по счету 1415 от 01.09.10», № 109 от 02.09.2010 назначение платежа «по договору 37000396 от 25.09.09», № 122 от 03.09.2010 назначение платежа «по счету НД00000098 от 31.08.10», № 89 от 02.09.2010 назначение платежа «по счету БУ-0013585 от 26.08.10», № 110 от 02.09.2010 назначение платежа «погашение займа по договору 263-08 от 18.11.08», № 111 от 02.09.2010 назначение платежа «по договору 105/10 от 02.09.10», № 116 от 03.09.2010 назначение платежа «по договору 105/10 от 02.09.10», № 87 от 02.09.2010 назначение платежа «по счету 539 от 01.09.2010», № 106 от 02.09.2010 назначение платежа «по счету 343 от 02.09.10», № 121 от 03.09.2010 назначение платежа «по счету 342 от 02.09.10», № 115 от 03.09.2010 назначение платежа «по счету 3584 от 05.08.10», № 118 от 03.09.2010 назначение платежа «по счету 741 от 27.08.10», № 126 от 03.09.2010 назначение платежа «по счету 607/08 от 31.08.10», № 104 от 02.09.2010 назначение платежа «по счету 00011664 от 01.09.10», № 124 от 03.09,2010 назначение платежа «по договору № 94/2 от 21,10.08, исполнительный лист», № 119 от 03.09.2010 назначение платежа «оплата кредиторской задолженности согласно акта сверки на 30.06.2010», № 105 от 02.09.2010 назначение платежа «по счету 1797 от 17.08.10», № 103 от 02.09.2010 назначение платежа «по счету 1845 от 23.08.10», № 113 от 03.09.2010 назначение платежа «по счету 873 от 03.09.10», № 123 от 03.09.2010 назначение платежа «по счету 2007/10 от 30.08.10», № 107 от 02.09.2010 назначение платежа «по счету 56607480 -<***>-020910 от 02.09.10».

По указанным выше платежным поручениям оплата производилась ЗАО «Сталепромышленная компания», ЗАО «Уралкабель», ИП ФИО8, ОАО «Газпромнефть Урал», ОАО «Завод Уралтехгаз», ООО «Антолл», ООО «Орион», ООО «Промкомплект», ООО "Промснабжение», ООО "Пронт", ООО "Сервисный центр АСМ", ООО "Средне-Уральская трубная компания", ООО "Сталь-Энерго 2000", ООО "Стройтехснаб", ООО "ТагилМаслоПродукт", ООО "Торговая компания "Метиз-К", ООО ТПК "Уралтехноресурс", ПБГМТУ, Филиал ООО "Росгосстрах".

В доказательство исполнения обязательств займодавца по договору займа № 2 от 3.06.2010г. в размере 17625000 руб. представлены платежные

поручения: № 838 от 03.06.2010 с назначением платежа «по договору 62-10 от 13.04.2010», № 839 от 03.06.2010, назначение платежа «по договору 01/05/10 от 27.05.2010», № 858 от 07.06.2010 назначение платежа «по договору 01/05/10 от 27.05.2010», № 859 от 07.06.2010 назначение платежа «по договору поставки № 38 от 11.05.2010», сведения о получателях денежных средств - ООО "Евроазиатская сырьевая компания", ООО "СетьСтройКонструкция", ООО "Орион".

В качестве подтверждения перечисления денежных средств в размере 15002206 руб. по договору займа № 2/1 от 02.07.2010г. представлены платежные поручения № 21 от 02.07.2010 назначение платежа «по договору № 114/10 от 28.06.10», № 17 от 02.,07.2010 назначение платежа «по договору № 02/06/10-О от 29.06.2010», получателями по которым являются - ЗАО "Красноуральский авторемонтный завод", ООО "СетьСтройКонструкция".

Заявителем в доказательство перечисления денежных средств в размере 29701918 руб. 40 коп. по договору займа № 2/2 от 06.07.2010г. представлены следующие платежные поручения: № 32 от 06.07.2010 назначение платежа «по договору № 02/06/10-0 от 29.06.2010», №33 от 06.07.2010 назначение платежа «по договору №87/10 от 30.06.2010», № 40 от 07.07.2010 назначение платежа «по договору № 114/10 от 28.06.2010», с указанием получателей денежных средств - ООО "СетьСтройКонструкция", ООО «Евроазиатская сырьевая компания», ЗАО "Красноуральский авторемонтный завод".

В качестве доказательств перечисления денежных средств в размере 29803938 руб. 80 коп. по договору займа 08.07.2010г. № 2/3 представлены платежные поручения № 50 от 08.07.2010 назначение платежа «по договору № 114/10 от 28.06.2010», № 66 от 12.07.2010 назначение платежа «по договору № 114/10 от 28.06.2010», № 68 от 12.07.2010 назначение платежа «по договору № 114/10 от 28.06.2010», № 51 от 08.07.2010 назначение платежа «по договору № 02/06/10-О от 29.06.2010», № 52 от 08.07.2010 назначение платежа «по договору № 87/10 от 30.06.2010», № 67 от 12.07.2010 назначение платежа «по договору № 87/10 от 30.06.2010», в качестве получателей денежных средств - ЗАО "Красноуральский авторемонтный завод", ООО "СетьСтройКонструкция", ООО "Евроазиатская сырьевая компания".

Доказательствами перечисления денежных средств в размере 37880413 руб. 70 коп. по договору займа № 2/4 от 13.07.2010г. заявлены платежные поручения: № 82 от 13.07.2010 назначение платежа «по договору № 02/06/10-О от 29.06.2010», № 100 от 14.07.2010 назначение платежа «по договору № 02/06/10-О от 29.06.2010», № 111 от 15.07.2010 назначение платежа «по договору № 02/06/10-О от 29.06.2010», № 83 от 13.07.2010 назначение платежа «по договору № 87/10 от 30.06.2010», № 101 от 14.07.2010 назначение платежа «по договору от 08.07.2010», № 112 от 15.07.2010 назначение платежа «по договору от 08.07.2010», в которых указано на перечисление денежных средств ООО "СетьСтройКонструкция", ООО "Евроазиатская сырьевая компания", ЗАО "Красноуральский авторемонтный завод".

В доказательство перечисления денежных средств в размере 7623116 руб. 21 коп. по договору займа от 11.02.2010г. заявитель ссылается на платежные поручения, по которым перечислены денежные средства ОАО Банк ВТБ: №150 от 11.02.2010, № 161 от 12.02.2010, №239 от 25.02.2010, №240 от 25.02.2010, №241от 25.02.2010, № 242 от 25.02.2010, имеющих назначение платежа «по договору КЛ3-728000/2009/00105, по договору КЛЗ-728000/2008/00019, по договору КЛЗ-728000/2008/00073, по договору КЛЗ-728000/2009/00144, по договору КЛЗ-728000/2009/00105, по договору КЛ3-728000/2009/00186», а также платежные поручения № 244 от 26.02.2010 назначение платежа «по договору 14/02 от 26.02.2010», № 246 от 27.02.2010 назначение платежа «по договору 14/02 от 26.02.2010», с указанием получателей - ООО "Средне- Уральская трубная компания", ЗАО "Транспортно-экспедиционное предприятие "Желдорэкспедиция".

Учитывая, что во всех перечисленных заявителем договорах займа (в их первоначальном виде) содержится условие о передаче займодавцем денежных средств заемщику путем их перечисления на расчетный счет должника, суд критически относится к документам, составленным заявителем и должником (требующим удовлетворить заявление) о погашении заявителем в качестве займодавца долга должника перед третьими лицами.

Судом также принято во внимание отсутствие выписок по расчетным счетам ООО «Торговый Дом «Энергозапчасть».

Суд полагает недоказанным доводы заявителя о перечислении им денежных средств должнику в общем размере 207298996 руб. 73 коп. в рамках заявленных им договоров займа.

Приложенные заявителем в качестве доказательств перечисления денежных средств по договору займа № 56-03 от 10.03.2011г. в размере 2000000 руб. платежные поручения от 10.03.2011г. № 252, 269, 259, 260, 265, 263, 254, 264, 270, 258, 255, 271, 257, 261, 268, 250, 266, 262, 256 также не содержат ссылки на договор займа и указывают в качестве получателей иные юридические лица, а не должника.

Каких-либо доказательств доводов заявителя о погашении должником основного долга по договору № 56-03 от 10.03.2011г. в размере 2000000 руб. не представлено.

Требование заявителя в части в размере 53990 руб. 69 коп., процентов за пользование займом, в том числе заявленный период их начисления, не обосновано.

Не представлено доказательств перечисления заявителем в качестве займодавца денежных средств в соответствии с договором займа от 21.04.2010г. № 09-10, не представлено доказательств доводов заявителя о возврате должником заемных денежных средств и частичной уплаты процентов за пользование займом, соответственно не доказано требование заявителя в части процентов за пользование займом в размере 527370 руб. 20 коп., в том числе правильность их начисления.

Необходимо также отметить, что по платежным поручениям от 15.04.2011г. №410 , от 15.04.2011г. №409 на общую сумму 3860344 руб. плательщиком является ООО "СетьСтройКонструкция".

Доказательств, подтверждающих оплату товара в размере 20000000 руб. в счет будущей поставки товара в соответствии с п. 1 соглашения о новации долга не представлено, соответственно, требование кредитора в части в размере 278000 руб., процентов за пользование заемными средствами, не обоснованно.

Доказательств оплаты заявителем уступленного ему права требования по договору уступки права требования от 10.02.2011г. № 122/11 не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), ст. 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Во включении требования общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергозапчасть» в размере 227678133 руб. 14 коп. в реестр требований кредиторов открытого акционерного общества «Энергозапчасть» отказать.

2.Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного