Определение № А63-4170/10 от 05.12.2013 АС Ставропольского края

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ул. Мира, д. 458 «Б», г. Ставрополь, 355029, тел. (8652) 71-40-53, факс 71-40-60,

http://www.stavropol.arbitr.ru, http://www.my.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Арбитражный суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи Меньшовой Е.С., судей Антошук Л.В., Жолудевой В.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Васильевой С.С., рассмотрев в судебном заседании дело № А63-4170/2011 о признании несостоятельным (банкротом) закрытого акционерного общества «Автомобильные дороги КМВ», г.Пятигорск, результаты процедуры финансового оздоровления и ходатайство об утверждении мирового соглашения, при участии в судебном заседании административного управляющего ФИО1, представителей конкурсного кредитора ФИО2 – ФИО3 по доверенности от 30.09.2013, ФИО4 по доверенности от 24.10.2013, представителей конкурсного кредитора «Катерпиллар Файнэшнл Сервисез ГмбХ» ФИО5 по доверенности от 03.06.2013, ФИО6 по доверенности от 03.06.2013, в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о рассмотрении дела,

У С Т А Н О В И Л:

закрытое акционерное общество «Автомобильные дороги КМВ» (далее – ЗАО «Автомобильные дороги КМВ» в порядке статьи 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 07 июня 2010 года в отношении ЗАО «Автомобильные дороги КМВ» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО7

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 29.09.2011 по делу № А63- 4170/2010 в отношении ЗАО «Автомобильные дороги КМВ» введена процедура финансового оздоровления сроком на 24 месяца.

Определением от 25.10.2013 суд освободил арбитражного управляющего Заруцкого Н.В. от исполнения обязанностей административного управляющего должника, утвердил на указанную должность Деркачева С.Е.

Определением от 19.11.2013 суд удовлетворил ходатайства кредиторов и административного управляющего и отложил рассмотрение результатов процедуры финансового оздоровления в отношении ЗАО «Автомобильные дороги КМВ» и ходатайства об утверждении мирового соглашения, заявленного кредитором ФИО2 и должником, на 28.11.2013, предоставив возможность лицам, участвующим в деле, согласовать условия мирового соглашения и представить текст мирового соглашения в суд.

В судебном заседании административный управляющий поддержал ходатайство об утверждении мирового соглашения. Считает, что у должника есть реальная возможность погасить задолженность перед кредиторами и восстановить свою платежеспособность. Представил проект мирового соглашения, подписанный должником и кредиторами, включенными в реестр. Заявил, что суммы требований кредиторов, указанные в тексте мирового соглашения полностью соответствуют фактическим суммам требований, включенных в реестр требований кредиторов на дату заключения мирового соглашения.

Представители кредитора «Катерпиллар Файнэшнл Сервисез ГмбХ» поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения. Заявили, что условия мирового соглашения согласованы с должником и просят утвердить мировое соглашение в редакции от 19.10.2013.

Представитель кредитора ФИО2 поддержал ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Суд, изучив материалы дела, выслушав административного управляющего, представителей кредиторов, считает возможным утвердить мировое соглашение между должником и кредиторами, на согласованных ими условиях.

Как было указано выше, определением Арбитражного суда Ставропольского края от 29.09.2011 по делу № А63-4170/2010 в отношении ЗАО «Автомобильные дороги КМВ» введена процедура финансового оздоровления сроком на 24 месяца.

В ходе проведения в отношении должника процедур банкротства признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов ЗАО «Автомобильные дороги КМВ» требования ФИО2 на сумму 14 916 751,94 рублей и требования «Катерпиллар Файнэшнл Сервисез ГмбХ» на сумму 13 977 778,00 рублей. Указанные требования отражены в реестре требований кредиторов должника, представленном в материалы дела по состоянию на 19.10.2013.

Как видно из материалов дела, 26.11.2013 административным управляющим было проведено собрание кредиторов ЗАО «Автомобильные дороги КМВ», на котором присутствовали кредиторы, обладающие 100% голосов кредиторов, включенных в реестр.

Из протокола собрания кредиторов видно, что кредиторы единогласно проголосовали за утверждение мирового соглашения от 19.10.2013 в новой редакции за подписью конкурсных кредиторов ФИО2 и «Катерпиллар Файнэшнл Сервисез ГмбХ».

В тексте мирового соглашения должник и кредиторы констатируют, что ЗАО «Автомобильные дороги - КМВ» (Автодор-КМВ), ОГРН <***>, ИНН <***>, именуемое в дальнейшем «Должник», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, с одной стороны, и конкурсный кредитор ФИО2, уполномоченный Собранием кредиторов ЗАО «Автодор - КМВ» на подписание настоящего мирового соглашения, и действующий на основании решения, принятого собранием кредиторов (Протокол № 16 от 19 октября 2013), именуемый в дальнейшем «Представитель кредиторов», с другой стороны,

с участием третьих лиц - ФИО2 (проживающий по адресу: 357560, <...> д.З, паспорт 07 04 №193675, выдан УВД г. Пятигорска Ставропольского края 05.11.2003 г.); ФИО3 (проживающий по адресу: 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.295 стрелковой дивизии, д. 18, кв. 40, паспорт 07 02 №932592, выдан УВД г. Пятигорска Ставропольского края 11.04.2002); ФИО8 (проживающая по адресу: 357560, <...> д.З, паспорт 07 04 №452891, выдан УВД г. Пятигорска Ставропольского края 18.01.2005), принимая во внимание, что согласно требованиям ст. 158 Закона о банкротстве должник не имеет задолженности перед кредиторами первой и второй очередей на момент подписания настоящего мирового соглашения, пришли к соглашению о примирении сторон судебного процесса путем взаимных уступок, и, в целях его окончания и прекращения процедуры банкротства ЗАО «Автодор - КМВ», подписали мировое соглашение на стадии финансового оздоровления при рассмотрении Арбитражным судом Ставропольского края дела №А63-4170/2010 о банкротстве должника, устанавливая размер, сроки и порядок исполнения обязательств должника перед конкурсными кредиторами, а также иные условия, по которым стороны пришли к соглашению с целью прекращения процедуры банкротства мировым соглашением.

Настоящее мировое соглашение заключено между должником и конкурсными кредиторами, требования которых признаны обоснованными соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», включены в реестр требований кредиторов

должника в соответствии с требованиями действующего законодательства и не погашены в ходе процедур банкротства.

Мировое соглашение заключено конкурсными кредиторами и должником на основании решения собрания кредиторов ЗАО «Автодор-КМВ», оформленного Протоколом № 16 от 19 октября 2013 на следующих условиях:

Стороны мирового соглашения договорились о том, что требования конкурсных кредиторов подлежат удовлетворению в порядке и на условиях, установленных настоящим мировым соглашением.

Условия мирового соглашения распространяются на всех конкурсных кредиторов и/или уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении настоящего мирового соглашения, в том числе на конкурсных кредиторов и/или уполномоченные органы, не принимавшие участие в голосовании по вопросу заключения мирового соглашения или голосовавших против его заключения, а также воздержавшихся против его заключения на собрании кредиторов.

Все необходимые решения органов управления должника об одобрении (согласовании) мирового соглашения приняты (получены) до заключения настоящего мирового соглашения.

Кредиторы и должник подтверждают, что собрание кредиторов проинформировано о том, что в соответствии с абзацем 2 ч. 2 ст. 19 Закона о банкротстве, настоящее мировое соглашение является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ФИО2 и ФИО3 поскольку указанные лица являются акционерами должника и состоят между собой в близких родственных отношениях.

На дату подписания настоящего мирового соглашения и утверждения его Арбитражным судом Ставропольского края согласно реестру кредиторов Должника:

задолженность перед кредиторами первой очереди отсутствует; задолженность перед кредиторами второй очереди отсутствует;

задолженность перед кредиторами третьей очереди формируется из требований конкурсных кредиторов ФИО2 и «Катерпиллар Файнэшнл Сервисез ГмбХ» и составляет: 28 894 529, (Двадцать восемь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 94 копейки, из которых 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей - обеспечены залогом имущества должника.

Настоящим соглашением стороны устанавливают, что должник обязуется в сроки и в порядке, установленные мировым соглашением, выплатить Конкурсным кредиторам следующие суммы основного долга; процентов и суммы пеней и штрафов, включенных в

реестр кредиторов должника и номинированных для всех кредиторов в рублях Российской

Федерации.

Александрович пос. Горячеводский, ул.

Сервисез ГмбХ ФРГ

Конкурсные кредиторы освобождаются от начисления процентов начисленных на сумму требований кредиторов по денежным обязательствам, в соответствии с ч. 2 ст. 81 Закона о банкротстве, а так же от уплаты всех видов неустоек (штрафов, пеней), а так же от возмещения причиненных убытков в форме упущенной выгоды.

В соответствии со статьей 156 Закона о банкротстве стороны мирового соглашения договорились о следующем порядке и сроках исполнения Должником обязательств перед Конкурсными кредиторами:

Задолженность перед Катерпиллар Файнэншнл Сервисез ГмбХ, в размере 13 977 778 рублей, должна быть погашена должником до 01.12.2014 года. Погашение указанной задолженности производится Должником ежемесячно, по следующему графику:

наначисленные упуплачиваемые Уплачив-го платежа в

1. 01.01.2014 Соглаш1е3н9и7я 77,78 0 5д0о0л0га 0,00 5(р0у0б0.0) ,00

2. 01.02.2014 140675,56 0 150000,00 150000,00

3. 01.03.2014 140582,31 0 1000000,00 1000000,00

4. 01.04.2014 131988,14 271765,92 1269068,37 1540834,29

5. 01.05.2014 117899,68 258575,24 1282259,05 1540834,29

6. 01.06.2014 103670,33 244252,64 1296581,65 1540834,29

7. 01.07.2014 89298,69 89298,69 1451535,60 1540834,29

8. 01.08.2014 74783,33 74783,33 1466050,96 1540834,29

9. 01.09.2014 60122,82 60122,82 1480711,47 1540834,29 10. 01.10.2014 45315,71 45315,71 1495518,58 1540834,29 11. 01.11.2014 30360,52 30360,52 1510473,77 1540834,29 12. 01.12.2014 15255,74 15255,74 1525578,55

Погашение задолженности перед ФИО2 в размере 11 4916751 рублей 94 копейки осуществляется должником после полного погашения требований Катерпиллар Файнэншнл Сервисез ГмбХ, но не позднее 28.12.2015 года.

Задолженность перед конкурсными кредиторами погашается денежными средствами. Удовлетворение требований конкурсных кредиторов возможно иными способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, по согласованию между сторонами соответствующих обязательств.

Сроки исполнения денежных обязательств по настоящем мировому соглашению исчисляются по правилам главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Моментом исполнения обязательств по перечислению денежных средств конкурсным кредиторам является момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего расчетный счета должника по реквизитам, предоставленным конкурсным кредитором.

Должник вправе досрочно погасить требования конкурсных кредиторов.

В соответствии с положениями части 2 статьи 156 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, на сумму непогашенных требований конкурсного кредитора Катерпиллар Файнэншнл Сервисез ГмбХ, подлежащую погашению в соответствии с настоящим мировым соглашением, с даты его утверждения судом, начисляются проценты в размере 12 (двенадцать) % годовых, которые выплачиваются одновременно с погашением основной суммы задолженности, в порядке, установленном графиком погашения задолженности.

Конкурсный кредитор ФИО2 в соответствии с положениями части 2 статьи 156 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, устанавливает в отношении себя освобождение должника от уплаты процентов, начисляемых на сумму требований по денежным обязательствам, подлежащих погашению соответствии с настоящим мировым соглашением.

Конкурсные кредиторы в течение пяти календарных дней после утверждения настоящего мирового соглашения Арбитражным судом Ставропольского края обязаны направить должнику письменное уведомление о платежных реквизитах для перечисления средств в счет погашения задолженности должника по денежным обязательствам в соответствии с условиями мирового соглашения. В противном

случае должник вправе производить перечисление денежных средств на основании платежных реквизитов конкурсного кредитора, имеющихся у него на момент заключения мирового соглашения. В данном случае обязательства должника считаются надлежащим образом исполненными в размере перечисленных денежных средств.

В случае если должник не располагает платежными реквизитами конкурсного кредитора на момент заключения мирового соглашения, и конкурсный кредитор не представит должнику платежные реквизиты в установленный срок, должник не несет ответственности за задержку в перечислении средств конкурсному кредитору, и такая задержка не может рассматриваться Конкурсным кредитором как неисполнение должником условий мирового соглашений в отношении требований данного конкурсного кредитора.

Конкурсные кредиторы обязаны своевременно письменно информировать должника об изменении платежных реквизитов для перечисления средств в счет погашения задолженности должника по денежным обязательствам в соответствии с условиями мирового соглашения.

Если должник не будет письменно проинформирован об изменениях платежных реквизитов, он вправе производить перечисление денежных средств на основании платежных реквизитов, представленных конкурсным кредитором в соответствии с пунктом 5.1. настоящего мирового соглашения. В данном случае обязательства должника считаются надлежащим образом исполненными в размере перечисленных денежных средств.

Существенным условием заключения настоящего соглашения является заключение договоров поручительства по обязательствам должника, вытекающим из мирового соглашения, перед кредитором: всеми участниками должника (учредители), а именно: ФИО2, ФИО3, ФИО8 (далее - Поручители).

ФИО2 и ФИО8 обязуются также вместе с договорами поручительства представить нотариально заверенное согласие в отношении друг друга на заключение договоров поручительства.

Подписанные договоры поручительства, а также согласие супругов, должны быть представлены в суд не позднее 28 ноября 2013 года.

Нарушение положений настоящего пункта является существенным нарушением Должником настоящего мирового соглашения, в силу которого оно подлежит расторжению судов на основании обращения Кредитора.

Каждый из поручителей с даты утверждения мирового соглашения Арбитражным судом Ставропольского края, обязуются принять ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником по данному мировому соглашению на себя в полном объеме, в том числе уплату процентов и неустоек.

Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Арбитражным судом Ставропольского края и является обязательным для должника и всех его конкурсных кредиторов.

Расторжение настоящего мирового соглашения по соглашению между отдельными кредиторами и должником не допускается.

В случае неисполнения условий настоящего мирового соглашения конкурсные кредиторы вправе без расторжения мирового соглашения предъявить свои требования в размере, предусмотренном мировым соглашением, в общем порядке, установленном процессуальным законодательством.

В случае неисполнения должником, в т.ч. обязанностей по п.6.1 Соглашения, в установленный срок условий настоящего мирового соглашения, оно может быть расторгнуто по инициативе конкурсного кредитора и (или) конкурсных кредиторов, обладавших на дату утверждения мирового соглашения не менее чем одной четвертой требований кредиторов к должнику, в порядке, определенном ст. 164 Закона о банкротстве с последующим возобновлением производства по делу о банкротстве должника на основании соответствующего определения арбитражного суда. При расторжении мирового соглашения все расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на должника.

Стороны мирового соглашения оговорили, что настоящее мировое соглашение заключено в целях прекращения производства по делу № А63-4170/2010 о банкротстве ЗАО «Автомобильные дороги - КМВ» путем достижения соглашения между должником и конкурсными кредиторами и указали, что последствия прекращения производства по делу в связи заключением настоящего мирового соглашения, предусмотренные ст. 150, ст. 151 им известны.

Согласно статье 150 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение.

Статьей 152 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается руководителем должника или лицом, исполняющим обязанности руководителя.

В случае, если мировое соглашение является для должника сделкой, которая в соответствии с федеральными законами и (или) учредительными документами должника совершается на основании решения органов управления должника или подлежит согласованию с органами управления должника (одобрению этими органами), решение о заключении мирового соглашения от имени должника может быть принято после принятия

соответствующего решения органами управления должника или получения соответствующего согласования (одобрения).

При заключении мирового соглашения в ходе финансового оздоровления мировое соглашение распространяется на все требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенные в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения.

Как видно из материалов дела, генеральным директором должника является ФИО2, который принял решение о заключении мирового соглашения с кредиторами на условиях, изложенных в тексте мирового соглашения от 19.10.2013, в последующем одобренным собранием кредиторов от 19.10.2013 и 26.11.2013 с учетом доработок условий соглашения.

Мировое соглашение заключено со всеми кредиторами, включенными в реестр по состоянию на 19.10.2013. Требований кредиторов первой и второй очереди у ЗАО «Автомобильные дороги - КМВ» не имеется, что подтверждается материалами дела и лицами, участвующими в деле не оспаривается.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что решение о заключении мирового соглашения по делу принято руководителем должника и кредиторами в соответствии с требованиями статей 150, 154, 156 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)» перед утверждением мирового соглашения суду следует проверить, не будут ли в результате его заключения поставлены в худшее положение по сравнению с участниками мирового соглашения иные кредиторы должника, на которых не распространяются условия мирового соглашения.

Из материалов дела не усматривается, что у должника помимо установленных кредиторов имеются иные кредиторы. Доказательств обратного лицами, участвующими в деле, не представлено.

В материалы дела представлены договоры поручительства по обязательствам должника, вытекающим из мирового соглашения, перед кредитором Катерпиллар Файнэншнл Сервисез ГмбХ всеми участниками должника (учредители), а именно ФИО2, ФИО3, ФИО8 (далее - Поручители).

Исследовав все представленные документы, суд приходит к выводу о том, что порядок принятия решения о заключении мирового соглашения по делу соблюден, мировое соглашение

соответствует требованиям статьи 150 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в материалы дела представлены все документы, предусмотренные статьей 158 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Основания для отказа в утверждении мирового соглашения отсутствуют.

В соответствии с пунктом 5 статьи 150 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных кредиторов, лиц, участвующих в мировом соглашении, с даты его утверждения арбитражным судом и является обязательным для этих лиц. В силу пункта 6 той же статьи Закона односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового соглашения не допускается.

Пунктом 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Учитывая вышеизложенное, позицию должника и всех установленных кредиторов, присутствующих в судебном заседании, суд утверждает мировое соглашение по делу № А63- 4170/2010 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Автомобильные дороги - КМВ» и прекращает производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Руководствуясь статьями 150, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 150, 152, 155, 156, 158, 159 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Удовлетворить заявление закрытого акционерного общества «Автомобильные дороги - КМВ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и кредиторов ФИО2 и «Катерпиллар Файнэшнл Сервисез ГмбХ» об утверждении мирового соглашения в редакции от 19.10.2013.

Утвердить мировое соглашение по делу №А63-4170/2010, заключенное между должником и конкурсными кредиторами ФИО2 и «Катерпиллар Файнэшнл Сервисез ГмбХ» от 19.10.2013 на следующих условиях:

закрытое акционерное общество «Автомобильные дороги - КМВ», ОГРН <***>, ИНН <***>, именуемое в дальнейшем «Должник», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, с одной стороны, и конкурсный кредитор ФИО2, уполномоченный Собранием кредиторов ЗАО «Автодор - КМВ» на подписание настоящего мирового соглашения, и действующий на основании решения, принятого собранием кредиторов (Протокол № 16 от 19 октября 2013), именуемый в дальнейшем «Представитель кредиторов», с другой стороны,

с участием третьих лиц - Покрепина Виктора Александровича (проживающий по адресу: 357560, Ставропольский край, пос. Горячеводский, ул. Каштановая, д.З, паспорт 07 04 №193675, выдан УВД г. Пятигорска Ставропольского края 05.11.2003 г.); Покрепина Александра Викторовича (проживающий по адресу: 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.295 стрелковой дивизии, д. 18, кв. 40, паспорт 07 02 №932592, выдан УВД г. Пятигорска Ставропольского края 11.04.2002); Покрепиной Татьяны Борисовны (проживающая по адресу: 357560, Ставропольский край, пос. Горячеводский, ул. Каштановая, д.З, паспорт 07 04 №452891, выдан УВД г. Пятигорска Ставропольского края 18.01.2005), принимая во внимание, что согласно требованиям ст. 158 Закона о банкротстве должник не имеет задолженности перед кредиторами первой и второй очередей на момент подписания настоящего мирового соглашения, пришли к соглашению о примирении сторон судебного процесса путем взаимных уступок, и, в целях его окончания и прекращения процедуры банкротства ЗАО «Автодор - КМВ», подписали мировое соглашение на стадии финансового оздоровления при рассмотрении Арбитражным судом Ставропольского края дела №А63-4170/2010 о банкротстве должника, устанавливая размер, сроки и порядок исполнения обязательств должника перед конкурсными кредиторами, а также иные условия, по которым стороны пришли к соглашению с целью прекращения процедуры банкротства мировым соглашением.

Настоящее мировое соглашение заключено между должником и конкурсными кредиторами, требования которых признаны обоснованными соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», включены в реестр требований кредиторов должника в соответствии с требованиями действующего законодательства и не погашены в ходе процедур банкротства.

Мировое соглашение заключено конкурсными кредиторами и должником на основании решения собрания кредиторов ЗАО «Автодор-КМВ», оформленного Протоколом № 16 от 19 октября 2013 на следующих условиях:

Стороны мирового соглашения договорились о том, что требования конкурсных кредиторов подлежат удовлетворению в порядке и на условиях, установленных настоящим мировым соглашением.

Условия мирового соглашения распространяются на всех конкурсных кредиторов и/или уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении настоящего мирового соглашения, в том числе на конкурсных кредиторов и/или уполномоченные органы, не принимавшие участие в голосовании по вопросу заключения мирового соглашения или голосовавших против его заключения, а также воздержавшихся против его заключения на собрании кредиторов.

Все необходимые решения органов управления должника об одобрении (согласовании) мирового соглашения приняты (получены) до заключения настоящего мирового соглашения.

Кредиторы и должник подтверждают, что собрание кредиторов проинформировано о том, что в соответствии с абзацем 2 ч. 2 ст. 19 Закона о банкротстве, настоящее мировое соглашение является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ФИО2 и ФИО3 поскольку указанные лица являются акционерами должника и состоят между собой в близких родственных отношениях.

На дату подписания настоящего мирового соглашения и утверждения его Арбитражным судом Ставропольского края согласно реестру кредиторов Должника:

задолженность перед кредиторами первой очереди отсутствует; задолженность перед кредиторами второй очереди отсутствует;

задолженность перед кредиторами третьей очереди формируется из требований конкурсных кредиторов ФИО2 и «Катерпиллар Файнэшнл Сервисез ГмбХ» и составляет: 28 894 529,(Двадцать восемь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 94 копейки, из которых 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей - обеспечены залогом имущества должника.

Настоящим соглашением стороны устанавливают, что должник обязуется в сроки и в порядке, установленные мировым соглашением, выплатить Конкурсным кредиторам следующие суммы основного долга; процентов и суммы пеней и штрафов, включенных в реестр кредиторов должника и номинированных для всех кредиторов в рублях Российской Федерации.

Александрович пос. Горячеводский, ул.

Каштановая, д.З.

Конкурсные кредиторы освобождаются от начисления процентов начисленных на

сумму требований кредиторов по денежным обязательствам, в соответствии с ч. 2 ст. 81 Закона о банкротстве, а так же от уплаты всех видов неустоек (штрафов, пеней), а так же от возмещения причиненных убытков в форме упущенной выгоды.

В соответствии со статьей 156 Закона о банкротстве стороны мирового соглашения договорились о следующем порядке и сроках исполнения Должником обязательств перед Конкурсными кредиторами:

Задолженность перед Катерпиллар Файнэншнл Сервисез ГмбХ, в размере 13 977 778 рублей, должна быть погашена должником до 01.12.2014 года. Погашение указанной задолженности производится Должником ежемесячно, по следующему графику:

наначисленные упвыплачиваемые Уплач-го платежа в

1. 01.01.2014 Соглаш1е3н9и7я 77,78 0 5д0о0л0га 0,00 5за0д0о0л0ж,0е0 нност 2. 01.02.2014 140675,56 0 150000,00 и 150000,00

3. 01.03.2014 140582,31 0 1000000,00 1(р0у0б0.0) 00,00 4. 01.04.2014 131988,14 271765,92 1269068,37 1540834,29 5. 01.05.2014 117899,68 258575,24 1282259,05 1540834,29 6. 01.06.2014 103670,33 244252,64 1296581,65 1540834,29 7. 01.07.2014 89298,69 89298,69 1451535,60 1540834,29 8. 01.08.2014 74783,33 74783,33 1466050,96 1540834,29 9. 01.09.2014 60122,82 60122,82 1480711,47 1540834,29 10. 01.10.2014 45315,71 45315,71 1495518,58 1540834,29 11. 01.11.2014 30360,52 30360,52 1510473,77 1540834,29 12. 01.12.2014 15255,74 15255,74 1525578,55 1540834,29 Итого: 1089730,61 1089730,61 13977778,00 15067508,61 Погашение задолженности перед ФИО2 в размере 14916751 рублей 94

копейки осуществляется должником после полного погашения требований Катерпиллар

Файнэншнл Сервисез ГмбХ, но не позднее 28.12.2015 года.

Задолженность перед конкурсными кредиторами погашается денежными средствами.

Удовлетворение требований конкурсных кредиторов возможно иными способами, не

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, по согласованию

между сторонами соответствующих обязательств.

Сроки исполнения денежных обязательств по настоящем мировому соглашению

исчисляются по правилам главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Моментом исполнения обязательств по перечислению денежных средств конкурсным

средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего расчетный счета должника по реквизитам, предоставленным конкурсным кредитором.

Должник вправе досрочно погасить требования конкурсных кредиторов.

В соответствии с положениями части 2 статьи 156 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, на сумму непогашенных требований конкурсного кредитора Катерпиллар Файнэншнл Сервисез ГмбХ, подлежащую погашению в соответствии с настоящим мировым соглашением, с даты его утверждения судом, начисляются проценты в размере 12 (двенадцать) % годовых, которые выплачиваются одновременно с погашением основной суммы задолженности, в порядке, установленном графиком погашения задолженности.

Конкурсный кредитор ФИО2 в соответствии с положениями части 2 статьи 156 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, устанавливает в отношении себя освобождение должника от уплаты процентов, начисляемых на сумму требований по денежным обязательствам, подлежащих погашению соответствии с настоящим мировым соглашением.

Конкурсные кредиторы в течение пяти календарных дней после

утверждения настоящего мирового соглашения Арбитражным судом Ставропольского края обязаны направить должнику письменное уведомление о платежных реквизитах для перечисления средств в счет погашения задолженности должника по денежным обязательствам в соответствии с условиями мирового соглашения. В противном случае должник вправе производить перечисление денежных средств на основании платежных реквизитов конкурсного кредитора, имеющихся у него на момент заключения мирового соглашения. В данном случае обязательства должника считаются надлежащим образом исполненными в размере перечисленных денежных средств.

В случае если должник не располагает платежными реквизитами конкурсного кредитора на момент заключения мирового соглашения, и конкурсный кредитор не представит должнику платежные реквизиты в установленный срок, должник не несет ответственности за задержку в перечислении средств конкурсному кредитору, и такая задержка не может рассматриваться Конкурсным кредитором как неисполнение должником условий мирового соглашений в отношении требований данного конкурсного кредитора.

Конкурсные кредиторы обязаны своевременно письменно информировать должника об изменении платежных реквизитов для перечисления средств в счет погашения задолженности должника по денежным обязательствам в соответствии с условиями мирового соглашения.

Если должник не будет письменно проинформирован об изменениях платежных реквизитов, он вправе производить перечисление денежных средств на основании платежных

реквизитов, представленных конкурсным кредитором в соответствии с пунктом 5.1. настоящего мирового соглашения. В данном случае обязательства должника считаются надлежащим образом исполненными в размере перечисленных денежных средств.

Существенным условием заключения настоящего соглашения является заключение договоров поручительства по обязательствам должника, вытекающим из мирового соглашения, перед кредитором: всеми участниками должника (учредители), а именно: ФИО2, ФИО3, ФИО8 (далее - Поручители).

ФИО2 и ФИО8 обязуются также вместе с договорами поручительства представить нотариально заверенное согласие в отношении друг друга на заключение договоров поручительства.

Подписанные договоры поручительства, а также согласие супругов, должны быть представлены в суд не позднее 28 ноября 2013 года.

Нарушение положений настоящего пункта является существенным нарушением Должником настоящего мирового соглашения, в силу которого оно подлежит расторжению судов на основании обращения Кредитора.

Каждый из поручителей с даты утверждения мирового соглашения Арбитражным судом Ставропольского края, обязуются принять ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником по данному мировому соглашению на себя в полном объеме, в том числе уплату процентов и неустоек.

Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Арбитражным судом Ставропольского края и является обязательным для должника и всех его конкурсных кредиторов.

Расторжение настоящего мирового соглашения по соглашению между отдельными кредиторами и должником не допускается.

В случае неисполнения условий настоящего мирового соглашения конкурсные кредиторы вправе без расторжения мирового соглашения предъявить свои требования в размере, предусмотренном мировым соглашением, в общем порядке, установленном процессуальным законодательством.

В случае неисполнения должником, в т.ч. обязанностей по п.6.1 Соглашения, в установленный срок условий настоящего мирового соглашения, оно может быть расторгнуто по инициативе конкурсного кредитора и (или) конкурсных кредиторов, обладавших на дату утверждения мирового соглашения не менее чем одной четвертой требований кредиторов к должнику, в порядке, определенном ст. 164 Закона о банкротстве с последующим возобновлением производства по делу о банкротстве должника на основании

соответствующего определения арбитражного суда. При расторжении мирового соглашения все расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на должника.

Стороны мирового соглашения оговорили, что настоящее мировое соглашение заключено в целях прекращения производства по делу № А63-4170/2010 о банкротстве ЗАО «Автомобильные дороги - КМВ» путем достижения соглашения между должником и конкурсными кредиторами и указали, что последствия прекращения производства по делу в связи заключением настоящего мирового соглашения, предусмотренные ст. 150, ст. 151 им известны.

Мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных кредиторов, с даты его утверждения арбитражным судом и является обязательным для этих лиц.

Производство по делу № А63-4170/2010 о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества «Автомобильные дороги - КМВ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) прекратить.

Определение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок со дня вынесения определения (изготовления в полном объеме).