Определение № А73-7519/12 от 06.11.2012 АС Хабаровского края

115/2012-102621(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Резолютивная часть определения объявлена 01.11.2012. Определение в полном объеме изготовлено 06.11.2012.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Лазаревой И.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сероштановой А.Г.

рассмотрев в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции заявление открытого акционерного общества «Газпромбанк»

о включении требований в сумме 3 318 230 880 руб. 23 коп. в реестр требований кредиторов открытого акционерного общества «Амурметалл»

при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО1, представитель по доверенности от 05.09.2012 № Д- 119, ФИО2, представитель по доверенности от 28.09.2012 № Д-36/1077;

от должника: ФИО3, представитель по доверенности от 10.10.2012 № 114/12; ФИО4, представитель по доверенности от 15.10.2012 № 119/12

от арбитражного управляющего: ФИО5, представитель по доверенности от 20.09.2012

Установил:

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 20.06.2012 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Амурметалл» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 681000, <...>) (далее – ОАО «Амурметалл», должник).

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 30.08.2012 в отношении ОАО «Амурметалл» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение; временным управляющим утвержден ФИО6, члена НП СОАУ «Меркурий».

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в официальном издании - газете «Коммерсантъ» от 08.09.2012 № 168 (объявление № 54030090227).

В Арбитражный суд Хабаровского края 01.10.2012 поступило требование (вх. № 1409) открытого акционерного общества «Газпромбанк» (далее – заявитель, ОАО

«Газпромбанк») о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 3 318 230 880,23 руб.

Заявление обосновано наличием задолженности, установленной определением Арбитражного суда Хабаровского края от 24.09.2009 по делу № А73-6835/2009 о несостоятельности (банкротстве) должника, оконченным утверждением определением от 22.12.2009 мирового соглашения между должником и кредиторами.

В судебном заседании представители заявителя настаивали на удовлетворении заявленных требований.

Должником - ОАО «Амурметалл» представлен письменный отзыв, согласно которому:

- должник не возражает относительно включения в реестр требований кредиторов суммы основного долга в размере 2 451 763 335,88 руб., суммы штрафов, пеней в размере 206 149,10 руб.;

- в части процентов, начисленных на дату введения процедуры наблюдения (25.06.2009) по делу № А73-6835/2009 в размере 81 561 563,98 руб. согласен частично, поскольку ОАО «Газпромбанк» не учтено списание денежных средств в размере 9 682,18 руб. с расчетного счета ОАО «Амурметалл» платежным ордером № 1 от 26.06.2009, в связи с чем, считает обоснованным размер процентов в сумме 81 551 881,80 руб.;

- не согласен с размером процентов в сумме 151 584 269,33 руб., начисленных кредитором за период с 26.06.2009 по 22.12.2012 (180 к.д.), поскольку считает, что период начисления процентов должен быть с 26.06.2012 по 21.12.2012 (179 к.д.), так как мировое соглашение было утверждено судом 22.12.2009, считает обоснованным размер процентов в размере 150 878 257,06 руб.;

- не согласен с размером процентов в сумме 633 115 561,94 руб., начисленных кредитором за период с 23.12.2012 по 30.08.2012 (982 к.д.), считает верным период с 22.12.2009 по 30.08.2012 (983 к.д.) и обоснованным размер процентов в размере 633 779 958,72 руб.

Представители должника в судебном заседании поддержали позицию, изложенную в отзыве.

Временный управляющий ФИО6 представил письменный отзыв, согласно которому не возражает относительно включения требований заявителя в реестр требований кредиторов ОАО «Амурметалл» частично - в размере 3 317 894 186,08 руб.

Представитель временного управляющего в судебном заседании пояснил, что полностью поддерживает позицию должника.

Рассмотрев заявление ОАО «Газпромбанк», выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Хабаровского края от 24.09.2009 по делу № А73-6835/2009 требования заявителя в размере 2 776 266 643,96 руб., в том числе: 2 694 498 930,88 руб. – основной долг

(задолженность по кредитным соглашениям); 75 883 636,52 руб. – проценты за пользование кредитом, 206 149,10 руб. – неустойка, как обеспеченное залогом имущества должника, 5 677 927,46 руб. – вознаграждение по аккредитиву включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Амурметалл».

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 22.12.2009 по делу № А73-6835/2009 утверждено мировое соглашение между кредиторами и должником.

В период исполнения мирового соглашения должник частично произвел погашение основного долга в сумме 242 735 595 руб. Остаток неоплаченной задолженности составил 2 533 531 048,96 руб., в том числе: основной долг – 2 451 763 335,88 руб., 81 561 563,98 руб. – проценты по договорам, начисленные на дату введения процедуры наблюдения (25.06.2009), 206 149,10 руб. – штрафы, пени.

В соответствии с условиями мирового соглашения заявителем начислены проценты на сумму долга в размере 784 699 831,27 руб.

В рамках дела № А73-7519/2012 заявитель в порядке статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) обратился за установлением требований в размере 3 318 230 880,23 руб.

Рассмотрев обоснованность требований заявителя, суд приходит к следующему.

Согласно статье 71 Закона о банкротстве, для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.

Из анализа положений пункта 5 статьи 71 Закона о банкротстве следует, что арбитражный суд при установлении размера требований кредиторов проверяет обоснованность соответствующих требований кредиторов. По результатам рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В силу пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве, состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры банкротства, следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 167 Закона о банкротстве, в случае возбуждения производства по новому делу о банкротстве должника объем требований кредиторов, в отношении которых заключено мировое соглашение, определяется условиями, предусмотренными мировым соглашением.

В силу пункта 3 мирового соглашения, утвержденного определением Арбитражного суда Хабаровского от 22.12.2009 по делу № А73-6835/2009 ОАО «Амурметалл» обязуется выплачивать кредиторам суммы, указанные в приложении № 1 к мировому соглашению в соответствии с графиком погашения требований кредиторов (приложение № 2 к мировому соглашению).

Согласно приложению № 1 к мировому соглашению, требование ОАО «Газпромбанк» в размере 2 776 266 643,96 руб., установленное определением Арбитражного суда Хабаровского края от 24.09.2009 по делу № А73-6835/2009, включено в реестр требований кредиторов ОАО «Амурметалл».

Как следует из материалов дела и не оспаривается должником и временным управляющим, размер основного долга, установленный определением от 24.09.2009 и указанный в приложении № 1 к мировому соглашению, на дату рассмотрения настоящего заявления, с учетом частичных оплат, составляет 2 451 763 335,88 руб.

Возражая относительно размера процентов в сумме 81 561 563,98 руб., начисленных по кредитным договорам на дату введения процедуры наблюдения (25.06.2009) по делу № 6835/2009, должник указывает, что ОАО «Газпромбанк» не учтено списание денежных средств в размере 9 682,18 руб. с расчетного счета ОАО «Амурметалл» платежным ордером № 1 от 26.06.2009.

Доводы должника в указанной части судом не могут быть приняты во внимание, поскольку определением Арбитражного суда Хабаровского края от 24.09.2009 по делу № А73-6835/2009, вступившим в законную силу, размер требований в сумме 81 561 563,98 руб. (75 883 636,52 руб. – проценты за пользование кредитом, 5 677 927,46 руб. – вознаграждение по аккредитиву) признан обоснованным.

Кроме того, указанный размер требований отражен в реестре требований кредиторов ОАО «Амурметалл», установленных Арбитражным судом Хабаровского края (приложение № 1 к мировому соглашению).

В судебном заседании представитель заявителя факт оплаты задолженности в размере 9 682,18 руб. отрицал, как не подтвержденный документально по сведениям ОАО «Газпромбанк».

При таких обстоятельствах возражения должника в части размера процентов в сумме 81 561 563,98 руб. являются необоснованными.

Таким образом, требование заявителя в размере 2 451 763 335,88 руб. – основной долг, 81 561 563,98 руб. - проценты, 206 149,10 руб. – штрафы, пени, является обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов ОАО «Амурметалл».

В части заявленных требований о включении в реестр требований кредиторов 784 699 831,27 руб. – процентов, начисленных в соответствии с условиями мирового соглашения, суд приходит к следующему.

В силу пункта 4.1. мирового соглашения, задолженность на 25.06.2009 (дата введения процедуры наблюдения) сформирована из суммы задолженности по кредитам и документарным операциям (аккредитивам), в том числе по основному долгу, зафиксированному в рублях по кредитам в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения; документарным операциям (аккредитивам) в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения; начисленных к уплате процентов, вознаграждений по аккредитивам и штрафных санкций (неустоек) на сумму основного долга по состоянию на 25.06.2009 в соответствии с условиями кредитных договоров и договоров об

открытии аккредитивов и включённых в реестр требований кредиторов на основании определений Арбитражного суда Хабаровского края.

За период от даты введения процедуры наблюдения (с 26.06.2009) по дату утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом Хабаровского края, начисляются к уплате проценты в соответствии с условиями кредитных договоров и договоров об открытии аккредитивов.

С даты утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом Хабаровского края ежемесячно начисляются к уплате проценты в соответствии с пунктом 2 статьи 156 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» на сумму непогашенной кредиторской задолженности по основному долгу в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом Хабаровского края.

Как следует из возражений должника и временного управляющего, несогласие с размером начисленных процентов связано с периодами начисления процентов, взятыми заявителем для расчетов, а именно: с 26.06.2009 по 22.12.2012 (180 к.д.) и с 23.12.2009 по 30.08.2012 (982 к.д.).

В обоснование возражений должник и временный управляющий указывают на то, что мировое соглашение по делу о банкротстве ОАО «Амурметалл» было утверждено 22.12.2009, в связи с чем, в соответствии с условиями мирового соглашения период начисления процентов должен быть 26.06.2009 по 21.12.2012 (179 к.д.) – по дату утверждения мирового соглашения, и с 22.12.2009 - с даты утверждения мирового соглашения по 30.08.2012 (983 к.д.).

Возражая относительно доводов должника и временного управляющего представители заявителя суду пояснили, что расчет процентов произведен в соответствии с Положением о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками (утвержденным Банком России 26.06.1998 № 39-П), согласно пункту 3.5 которого, проценты на размещенные денежные средства начисляются банком на остаток задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня. Руководствуюсь указанным Положением, ОАО «Газпромбанк» произведено начисление процентов на задолженность, отраженную на лицевом счете по учету задолженности по мировому соглашению на начало операционного дня, а именно 23.12.2009. Вступление в силу 22.12.2009 мирового соглашения повлекло за собой прекращение кредитных обязательств между кредитором и должником, задолженность по которым была списана в эту дату с балансовых счетов банка, в связи с чем, проценты в соответствии с условиями кредитных договором были начислены на остаток задолженности на лицевых счетах на начало операционного дня 22.12.2009.

Согласно условиям, изложенным в пункте 4.1 мирового соглашения, проценты в соответствии с условиями кредитных договоров и договоров об открытии аккредитивов начисления за период от даты введения процедуры наблюдения (с 26.06.2009) по дату утверждения мирового соглашения Арбитражным судом Хабаровского края. С даты утверждения мирового соглашения

ежемесячно начисляются к уплате проценты в соответствии с пунктом 2 статьи 156 Закона о банкротстве.

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Из толкования условий мирового соглашения, в том числе пунктов 4.1, 4.2, 4.3 следует, что стороны мирового соглашения установили периоды начисления процентов: с даты введения процедуры наблюдения (с 26.06.2009) по дату утверждения мирового соглашения Арбитражным судом Хабаровского края, то есть по 21.12.2009, и с даты утверждения мирового соглашения (с 22.12.2009).

Таким образом, начисление заявителем процентов за период с 26.06.2009 по 22.12.2009 включительно, и с 23.12.2009 по 30.08.2012 не соответствует условиям мирового соглашения, в связи с чем, заявленный к включению в реестр требований кредиторов размер процентов в сумме 784 699 831,27 руб. является необоснованным.

Размер процентов, исчисленный за период с 26.06.2009 по 21.12.2009 составляет 150 878 257,06 руб., за период с 22.12.2009 по 30.08.2012 составляет 633 779 958,72 руб. Следовательно, общий размер процентов, начисленных в соответствии с пунктом 4.1 мирового соглашения, который признается судом обоснованным, составляет 784 658 215,78 руб.

Ссылки заявителя на необходимость применения при расчете процентов Положения о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками не принимаются судом, поскольку указанное Положение имеет иной предмет регулирования, в связи с чем, к спорным правоотношениям применено быть не может.

Так, согласно пункту 1.1. Положения от 26.08.1998 № 39-П настоящее Положение определяет порядок начисления процентов по активным и пассивным операциям банка, связанным с привлечением и размещением денежных средств клиентов банка - физических и юридических лиц, как в национальной валюте Российской Федерации, так и в иностранных валютах, а также за использование денежных средств, находящихся на банковских счетах, осуществляемых на основании договоров, заключаемых в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

В данном случае подлежат применению условия мирового соглашения, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 156 Закона о банкротстве содержат

положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной форме.

В силу изложенного, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении требований заявителя в размере 3 318 189 264,74 руб., в том числе 2 451 763 335 руб. 88 коп. – основной долг, 866 219 779 руб. 76 коп. - проценты, 206 149 руб. 10 коп. – штрафы, пени.

Поскольку исполнение ОАО «Амурметалл» условий мирового соглашения в части погашения задолженности перед ОАО «Газпромбанк» обеспечено залогом имущества и в приложении № 3 к мировому соглашению обязательства должника перед кредитором включены в перечень залоговых обязательств, требования в размере 3 318 189 264,74 руб. подлежат включению в реестр требований кредиторов, как обеспеченные залогом имущества должника.

Требование заявлено в установленный статьей 71 Закона о банкротстве срок.

Руководствуясь ст. ст. 4, 16, 71 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявленные требования удовлетворить частично.

Включить требование открытого акционерного общества «Газпромбанк» в размере 3 318 189 264 руб. 74 коп., в том числе 2 451 763 335 руб. 88 коп. – основной долг, 866 219 779 руб. 76 коп. - проценты, 206 149 руб. 10 коп. – штрафы, пени, как обеспеченное залогом имущества должника, в третью очередь реестра требований кредиторов открытого акционерного общества «Амурметалл».

В остальной части заявленных требований отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в течение десяти дней с даты принятия определения в Шестой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края.