Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Кузнецовой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Николаевой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Комплекс-КА» (628418, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1 об истребовании документации

установил:

определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.03.2020 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Комплекс-КА» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1 (625037, г. Тюмень, а/я 628).

Рассмотрение отчета о результатах проведения процедуры наблюдения назначено на 01.10.2020.

06.05.2020 в арбитражный суд посредством электронной связи направлено заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Комплекс-КА» ФИО1 об истребовании документации у должника.

Судебное заседание отложено на 21.09.2020.

К судебному заседанию от временного управляющего поступило дополнение к ходатайству, в котором указал, на то, что должник частично исполнил свои обязанности. Документы и сведения представлены должником в электронном виде в составе пяти пакетов от 16.06.2020 и от 18.06.2020, уточнил заявленные требования.

Дело рассмотрено с учетом уточнений.

Стороны в судебное заседание не явились, явку своих представителей
не обеспечили. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся сторон.

В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности.

Суд, исследовав с учетом статей 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как следует из материалов дела, директором должника с 12.09.2012 являлся ФИО2, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Комплекс-КА».

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве руководитель должника не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

В силу пункту 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Пунктом 1 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете установлено, что первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Таким образом, на руководителе общества лежит установленная законом обязанность обеспечить сохранность документов общества.

Как следует из материалов дела для реализации целей процедуры наблюдения временным управляющим в адрес руководителя и главного бухгалтера ООО «КОМПЛЕКС-КА» были направлены по средствам почтового отправления уведомление о введении процедуры наблюдения, а также запрос сведений исх. № 1 от «04» марта 2020г. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №62503742016105 данный запрос был получен должником «11» марта 2020 г., ответ на данный запрос не был представлен. После чего временным управляющим было направлен повторное уведомление и запрос исх. №27 от «18» марта 2020 г. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №62503742016020, данный запрос был получен должником «24» марта 2020 г., ответ на данный запрос также не был представлен. После чего, временным управляющим вновь было направлено повторное уведомление и запрос исх. № 45 от «22» апреля 2020 г. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №62503742015801, данный запрос был получен должником «27» апреля 2020 г., ответ на данный запрос так и не был представлен.

В настоящее время должник частично исполнил свои обязанности. Документы и сведения представлены должником в электронном виде в составе пяти пакетов от 16.06.2020 г., 18.06.2020 г., 22.06.2020 г., 29.06.2020 г., 09.07.2020 г. Заверенные должным образом бумажные копии документов, сведений и информации направлены почтовым отправлением. Почтовое отправление получено 12.08.2020 г. Таким образом, согласно тридцати семи пунктам запроса, должником представлены временному управляющему следующие документы, сведения и информация:

По пункту 1 запроса «учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились)»:

-изменения к уставу ООО «Комплекс-КА», протокол № 2 от 01.04.2013, регистрация 12.04.2013;

-изменения к уставу ООО «Комплекс-КА» (смена адреса), протокол № 1/14 от 20.03.2014;

-протокол № 1 от 25.03.2008 г. о создании ООО «Комплекс-КА»;

-свидетельство ИНН ООО «Комплекс-КА»;

-свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Комплекс-КА»;

-устав ООО «Комплекс-КА» (в новой редакции) утвержден решением общего собрания участников от 10 мая 2011 г., регистрация 20 мая 2011 г.

По пункту 2 запроса «локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов»:

-Доверенность от 23.11.2018 г. о полномочиях исполнительного директора ФИО3 (только в электронном виде);

-приказ на директора ФИО2 № 009 от 29.07.2015;

-протокол № 2-2015 от 29.07.2015 о продлении полномочий директора ФИО2

По пункту 3 запроса «протоколы собраний руководящих органов за последние три года но настоящее время»:

-не представлены

По пункту 4 запроса «приказы и распоряжения директора за последние три года но настоящее время»:

-представлены копии приказов и распоряжений директора по кадровой службе и оплате труда за период 2017-2019 гг. (за 2017 на 71 листе, за 2018 г. на 60 листах, за 2019 г. на 112 листах);

-приказы и распоряжения по производственной и финансово-хозяйственной деятельности за 2017,2018,2019 год не представлены»

По пункту 5 запроса «ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года»:

-не представлены

По пункту 6 запроса «выписка из ЕГРЮЛ»:

-имеется актуальная выписка с сайта ФНС России https://egrul.nalog.ru/index.html.

По пункту 7 запроса «сведения о наличии дочерних и зависимых обществ, наименование и адреса организаций, в которых является учредителем (участником), сведения о доле участия»:

-представлены сведения о том, что дочерние и зависимые общества у ООО «Комплекс-Ка» отсутствуют.

По пункту 8 запроса «документы бухгалтерской отчетности (поквартально) (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции за последние 3 года, пояснительные записки к бухгалтерским балансам»:

-бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г., отчет о финансовых результатах за 2017 год, подтверждение даты отправки 28.03.2018, квитанция о приеме, извещение о вводе сведений, справка о прохождении отчета;

-бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г., отчет о финансовых результатах за 2018 год, подтверждение даты отправки 25,01.2019, квитанция о приеме, извещение о вводе сведений, справка о прохождении отчета;

-бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г., отчет о финансовых результатах за январь- декабрь 2019 г., отчет об изменении капитала за январь-декабрь 2019 г., отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 г., расчет стоимости чистых активов за 2019 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год по форме ОКУД 0710005, справка о прохождении отчета «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» за отчетный период 2019 г., квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности (КНД 0710099) первичный, за 12 месяцев, квартальный, 34, 2019 год (принята налоговым органом 13.05.2020), подтверждение даты отправки 12.05.2020 в 22.01.22;

-пояснительная записка к годовому бухгалтерскохму балансу за 2019 год;

-декларация по налогу на добавленную стоимость за налоговый период 21 отчетный год 2020, подтверждение даты отправки 15.05.2020, квитанция о приёме;

-налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за налоговый (отчетный) период 34 отчетный год 2019, подтверждение даты отправки 18.06.2020, квитанция о приёме, извещение о вводе сведений, справка о прохождении отчета.

-представленные документы не подписаны и не заверены руководителем ООО «Комплекс- Ка»

По пункту 9 запроса «подробные расшифровки всех показателей бухгалтерского баланса за последние 3 года»:

~~ расшифровки укрупнённые к балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2017 г. (основные средства, запасы, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства, выручка, себестоимость; управленческие расходы, прочие доходы и расходы);

-расшифровка кредитов и займов на 31.12.2017 г.;

-расшифровка финансовых вложений на 31Л2.2017 г.;

-расшифровки укрупнённые к балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2018 г. (основные средства, запасы, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства, выручка, себестоимость; управленческие расходы, прочие доходы и расходы);

-расшифровка кредитов и займов на 31.12.2018 г.;

-расшифровка финансовых вложений на 31.12.2018 г.;

-расшифровки укрупнённые к балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2019 г. (основные средства, запасы, финансовые вложения, прочие активы, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства, выручка, себестоимость; управленческие расходы, прочие доходы и расходы);

-расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2019;

-расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2019;

-расшифровка сумм остатков на забалансовых счетах по выданным обеспечениям на 31.12.2019;

-расшифровка сумм остатков на забалансовых счетах по полученным обеспечениям на 30.09.2019;

-реестр помещений - сводная ведомость контрактов по сдаче в аренду помещений ТРЦ «Агора» по состоянию на 31.12.2019.

По пункту 10 запроса «развернутые подробные оборогно-сальдовые ведомости но счетам, подтверждающие расшифровки показателей бухгалтерского баланса»:

-ведомость основных средств и накопленной амортизации за 2017 год;

-ведомость основных средств и накопленной амортизации за 2018 год;

-ведомость основных средств и накопленной амортизации за 2019 год;

-развернутые оборотно-сальдовые ведомости за 2017 год по счетам бухгалтерского учета 01, 02, 08, 09, 10, 19, 20, 25, 26, 41, 50, 51, 58, 60, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 80, 84, 90, 91, 97, 99;

~~ развернутые оборотно-сальдовые ведомости за 2018 год по счетам бухгалтерского учета 01, 02, 08, 09, 10, 19, 20, 26, 41, 50, 51, 58, 60, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 80, 84, 90, 91, 97, 99;

-оборотно-сальдовая ведомость за 2019 год общая;

-развернутые оборотно-сальдовые ведомости за 2019 год по счетам бухгалтерского учета 01, 02, 08, 09, 10, 19,20, 26, 41, 50, 51, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 80, 84, 90, 91, 99.

По пункту 11 запроса «положение об учетной политике и документообороте и документы, утверждающие её»:

-приказ № 1-УП от 25.12.2018 г. «Об утверждении учетной политики» с приложениями №№ 1,2,3, 4, 5, 6.

По пункту 12 запроса «документация об организации внутреннего контроля на предприятии»:

-представлены копии Положений, регламентирующих внутреннюю деятельность ООО «Комплекс-Ка»:

-правила внутреннего трудового распорядка для работников ООО «Комплекс-Ка» от 31.10.18 г.;

-положение об оплате труда ООО «Комплекс-Ка» от 31.10.18 г.;

-положение о премировании от 31.10.2018 г.;

-положение о защите персональных данных работников от 31.10.18 г.

По пункту 13 запроса «последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам»:

-инвентаризация отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за 2019 г.: исправления показателей бухгалтерской финансовой отчетности: Таблица 1 «Расчет отложенных налоговых обязательств», Таблица 2 «Расчет отложенных налоговых активов»; в части субконто «Основные средства», пояснения изменений, акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № 00БП-000003 от 31.12.2019 по дебиторской задолженности сч. 09, 77, оборотно-сальдовая ведомость по счету 09 за 2019 г., оборотно-сальдовая ведомость по счету 77 за 2019 г., оборотно- сальдовая ведомость по сч. 77 за 2018 г., ведомость амортизации ОС за 2018 г., оборотно- сальдовая ведомость по сч. 77 за 2017 г., ведомость амортизации ОС за 2017 г.,

-инвентаризация основных средств и ТМЦ, период 2019 г.: приказ о проведении инвентаризации № 6-ИНВ/ОС от 20.12.2019 по подразделению «Основное подразделение», инвентаризационная опись основных средств № 6 от 31.12.2019, приказ о проведении инвентаризации № 5-ИНВ/ОС от 20.12.2019 по подразделению «Администрация», инвентаризационная опись основных средств № 5 от 31.12.2019, приказ о проведении инвентаризации № 4-ИНВ/ОС от 20.12.2019 но подразделению «Администрация», инвентаризационная опись основных средств № 4 от 31.12.2019, приказ о проведении инвентаризации № 3-ИНВ/ОС от 20.12.2019 по подразделению «Администрация», инвентаризационная опись основных средств № 3 от 31.12.2019, приказ о проведении инвентаризации № 2-ИНВ/ОС от 20.12.2019 по подразделению «Администрация», инвентаризационная опись основных средств № 2 от 31.12.2019, приказ о проведении инвентаризации № 1-ИНВ/ОС от 20.12.2019 по подразделению «Основное подразделение», инвентаризационная опись основных средств № 1 от 31.12.2019;

-инвентарная книга учета объектов основных средств за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.;

-инвентарная книга учета объектов основных средств за период с 1 января 2013 г. но 31 декабря 2018 г.;

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2019 г.;

-бухгалтерская справка 58 от 31.12.2019 «Корректировка по счетам БУ 09 «ОНА», 77 «ОНО», 68.04.2 «Налог на прибыль» но результатам инвентаризации;

-приказ о проведении инвентаризации № 5-ИНВ от 20.12.2019 по подразделению «Склад противопожарной безопасности», инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 14 от 31.12.2019;

-приказ о проведении инвентаризации № 4-ИНВ от 20.12.2019 по подразделению «Основной склад», инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 10 от 31.12.2019;

-приказ о проведении инвентаризации № 3-ИНВ от 20.12.2019 по подразделению «Отдел АСУ», инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 13 от 31.12.2019;

-приказ о проведении инвентаризации № 2-ИНВ от 31.12.2019 по подразделению «Технико- эксплуатационный склад», инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 11 от 31.12.2019;

-приказ о проведении инвентаризации № 1-ИНВ от 20.12.2019 по подразделению «Автомойка», инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 12 от 31.12.2019;

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 31 декабря 2019 г.;

-остатки товаров на 31 декабря 2019 г.

-инвентаризация материалов в эксплуатации, период 2019 г,:

-приказ о проведении инвентаризации № 11-ИНВ/ЭКСП от 20.12.2019 по подразделению «ТМЦ Коммерческий отдел МОЛ», инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 15 от 31.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 2019 г. ФИО4, оборотно-сальдовая ведомость но счету МЦ.04 за 2019 г. ФИО4;

-приказ о проведении инвентаризации № 11-ИНВ/ЭКСП от 20.12.2019 по подразделению «ТМЦ по МОЛ», инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 25 от 31.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 2019 г. ФИО5;

-приказ о проведении инвентаризации № 10-ИНВ/ЭКСП от 20.12.2019 по подразделению «ТМЦ Служба контроля МОЛ», инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 24 от 31.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 2019 г. ФИО6;

-приказ о проведении инвентаризации № 9-ИНВ/ЭКСП от 20.12.2019 по подразделению «ТМЦ Техническая служба МОЛ», инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 23 от 31.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 31 декабря 2019 г. ФИО7;

-приказ о проведении инвентаризации № 8-ИНВ/ЭКСП от 20.12.2019 по подразделению «ТМЦ Бухгалтерия МОЛ», инвентаризационная опись товарно- материальных ценностей № 22 от 31.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 2019 г. ФИО8, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 2019 г. ФИО9;

-приказ о проведении инвентаризации № 7-ИНВ/ЭКСП от 20.12.2019 по подразделению «ТМЦ в эксплуатации МОЛ», инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 21 от 31.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 2019 г. ФИО2;

-приказ о проведении инвентаризации № 6-ИНВ/ЭКСП от 20.12.2019 по подразделению «ТМЦ в эксплуатации по МОЛ», инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 20 от 31.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 2019 г. ФИО10;

-приказ о проведении инвентаризации № 5-ИНВ/ЭКСП от 20.12.2019 по подразделению «ТМЦ в эксплуатации МОЛ», инвентаризационная опись товарно- материальных ценностей № 19 от 31.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 2019 г. ФИО11;

-приказ о проведении инвентаризации № 4-ИНВ/ЭКСПЛУАТАЦИЯ от 20.12.2019 по подразделению «ТМЦ в эксплуатации МОЛ», инвентаризационная опись товарно- материальных ценностей № 18 от 31.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 31 декабря 2019 г. ФИО12;

-приказ о проведении инвентаризации № 3-ИНВ/ЭКСПЛУ ATАЦИЯ от 20.12.2019 по подразделению «ТМЦ в эксплуатации МОЛ», инвентаризационная опись товарно- материальных ценностей № 17 от 31.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 2019 г. ФИО13;

-приказ о проведении инвентаризации № 2-ИНВ/ЭКСПЛУАТАЦ14Я от 20.12.2019 но подразделению «ТМЦ в эксплуатации МОЛ», инвентаризационная опись товарно- материальных ценностей № 16 от 31.12.2019;

-приказ о проведении инвентаризации № 1-И11В/ЭКСПЛУ ATАЦИЯ от 20.12.2019 по подразделению «ТМЦ в эксплуатации МОЛ», инвентаризационная опись товарно- материальных ценностей № 15 от 31.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 2019 г. ФИО3;

-Сводная оборотно-сальдовая ведомость по счету МЦ.04 за 31 декабря 2019г. приказ 1-ИНВ-конт от 25.12.2019 о проведении инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, акт № 00БП-000001 от 31.12.2019 инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по дебиторской задолженности сч. 58.03, по кредиторской задолженности сч. 67.01, 67.02, 67.03, 67.04;акты взаиморасчетов по счетам: -58, -67, 76 (по контрагенту ДЭП):

-приказ 2-ИНВ-конт от 24.12.2019 о проведении инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;

акт № 00БП-000002 от 31.12.2019 инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по дебиторской задолженности сч. 62.01,60.02, 76.41;

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за 31 декабря 2019 г.;

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2019 г.;

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 31 декабря 2019 г.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «КОМПЛЕКС-КА» и ООО «ДЭП»;

-договор займа № 11-11/2019 от 11 ноября 2019 г. между займодавцем ООО «Комплекс-КА» и заемщиком ООО «Клюква»;

оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2019 г.;

-акт сверки расчетов за период декабрь 2018 г. - декабрь 2019 г. между ООО «Алмаз» и ООО «КОМПЛЕКС-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период; 4 квартал 2019 г. между АО «ЗАВОД ЭЛКАП» и ООО «Комплекс-КА»;

Акты взаиморасчетов по счету 60 за период 2019 г.:

оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 31 декабря 2019 г.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между Общество с ограниченной ответственностью «ДубльГИС-Сургут» и ООО «КОМПЛЕКС-КА» по договору «Реклама в 2ГИС»;

-акт сверки расчетов между ООО «Актион-пресс» и ООО КОМПЛЕКС-КА по состоянию на 23.03.2020;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «АПБ» и ООО «КОМПЛЕКС-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 между ООО «Валдим» и ООО «Комплекс-КА» по договору Основной договор;

-акт сверки взаимных расчетов за период: 2019 г. между ООО «Ворота Сибири» и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 между ИП ФИО14 и ООО КОМПЛЕКС-КА;

-акт сверки взаимных расчетов за период: 2019 г. между СГМУП «Горводоканал» и ООО «КОМПЛЕКС-КА» (два экземпляра с разными подписантами);

-акт сверки взаимных расчетов за период: 2019 г. между СГМУП «ГТС» и ООО «Комплекс-КА» (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов за период: 2018 г. между СГМУП «ГТС» и ООО «Комплекс-КА»;

~ акт сверки взаимных расчетов за период: 2019 г. между СГМУП «БТИ» и ООО «Комплекс-КА»;

~ акт сверки взаимных расчетов за период: 2019 г. между ИП ФИО15 и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период: 2019 г. между Индивидуальным предпринимателем ФИО16 и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2016 г. - декабрь 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО17 по договору Основной;

-акт сверки взаимных расчетов за 2019 г. между ООО «Ииновация-Югра» и ООО «Комплекс-Ка»;

-акт сверки взаимных расчетов за период: 2019 г. между ООО «Информационное агентство «Информбюро» и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период: 2019 г. между ИП ФИО18 и ООО «Комплекс-КА» по договору 1/130317 от 21.03.2017;

-акт сверки взаимных расчетов за период: с 20.01.2019 г. по 31.12.2019 между ИП ФИО19 и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01.05.19 по 12.03.20 между ИН ФИО20 и ООО «Комплекс-Ка»;

-акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2017 между ООО «КитМаркет» и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2019 между ООО «КитМаркет» и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2019 - Январь 2020 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО21 по договору КДА-АГ-431/2-69- 2019 от 30.07.2019 (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2020 между ООО КК ЭКОЛАЙТ и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 между ООО «КЛИНСЕРВИС-СУРГУТ» и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ИП ФИО22 А. и ООО «Комплекс-КА» по договору № 25/2019 от 29.07.2019;

-акт сверки от 23 января 2020 г. между СГМУП «Комбинат школьного питания» и ООО «Комплекс-КА» с 01.01.2019 по 31.12.2019;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «ЛИГАЛ ГРУПП»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «ЛИФТФИТ» и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов между ПАО «МегаФон» и ООО «Комплекс-КА» за
период с 05.02.2015 по 05.02.2020 договор № 645085740 от 25.09.2013 л/с
670061496719;

-акт сверки взаимных расчетов между ПАО «МегаФон» и ООО «Комплекс-КА» за
период с 05.02.2015 по 05.02.2020 договор № 69542904 от 06.11.2015 л/с
690069542904;

-акт сверки взаимных расчетов ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» с ООО «Комплекс-КА»

-за период с 01.01.2019 но 31.12.2019, договор № 3056/и от 01.03.2018;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Интеграция» и ООО

-«КОМПЛЕКС-КА»;

-акт сверки № RRAC-005841 от 05.03.2020 взаимных расчетов за период 2019 г.
между ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» и ООО «Комплекс-КА»;
акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО Компания «ПЭС» и
ООО «Комплекс-Ка»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2020 - 10.03.2020 между ООО
Компания «ПЭС» и ООО «Комплекс-Ка»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «УЗ ЛДЦ «Наджа-Мед»
и ООО «Комплекс-КА» по договору № 76-2018 от 16.10.2018;

-акт сверки взаимных расчетов № СУ-1592 от 26 марта 2020 г. за май-декабрь 2019 г.
между АО «ПКФ Спецмонтаж-2» и ООО «Комплекс-Ка»;

-акт сверки АО «ПКФ Спецмонтаж-2» и ООО «Комплекс-Ка» за период 01.01.19 -
30.04.19

-акт сверки взаимных расчетов за период 4 квартал 2019 г. между У ФПС ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРА и ООО «Комплекс-Ка» по
договору 5665 СГ-ПУ от 07.05.2019;

-акт сверки взаимных расчетов за период 23.12.2019 - 23.03.2020 между ИП Присич
Николай Михайлович и ООО «Комплекс-КА» по договору № 26/19 от 23.12.2019 г.;
акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 07.02.2019 между ООО
«Рекламные технологии» и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 23.01.2020 между ООО РК
«РЕКОРД» (ИНН <***>) и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 23.01.2020 между ООО
Рекламно-производственная компания «Рекорд» (ИНН <***>) и ООО
«Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период за период 2019 г. между ООО «РСУ-23» и
ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 между ООО
«Сантехкомплект-Урал» и ООО «Комплекс-КА» по договору Реализация товара. ЦП
Сургут;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 25.10.2019 по 31.12.2019 между ИП
ФИО24 и ООО «Комплекс-КА» по договору № 25/19 от
25.10.2019;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 23.01.2020 между ООО

-«СИСТЕМЫ ОВК» и ООО «Комплекс-КА» по договору Основной договор;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 между ООО

-«Строительный Двор» (ИНН <***>) и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО

-«СитиГид»;

-акт сверки взаимных расчетов за период январь 2020 - февраль 2020 между ООО
«Дезинфекционная станция-БиоСЭС» и ООО «Комплекс-КА» по договору Основной
договор;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО ПГ «Тектон» и ООО
«Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «СТРИН» и ООО
«Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 между ООО
«ТОРК МАРКЕТ-ЮГРА» и ООО «Комплекс-КА» по договору Продажи ТМЦ;
акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО ЧОО «Троя» и ООО
«Комплекс-КА» по договору № ФО/99/18 от 01.10.2018 (два экземпляра);
акт сверки взаимных расчетов № 25 от 11 января 2020 г. за период 2019 г. между
ООО «ТСС-Строй» и ООО «Комплекс-КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «УралСиб Девелопмент» и ООО «КОМПЛЕКС-КА» (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «КОМПЛЕКС-КА» и ИП ФИО25 по договору поставки № 25 от 05.12.2019;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «КОМПЛЕКС-КА» и ИП ФИО25 по договору Договор на изготовление мебели №24 от 05.08.2019 г.;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 между ООО «Эл- Техника» и ООО «Комплекс-КА» по договору Соглашение о переводе долга № б/н от 21.07.2017 г.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «ЭК ТРЕЙД» и ООО «КОМПЛЕКС-КА» по договору купли-продажи № ЭК-264/КП от 08.11.2019;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Энергомсервис» и ООО «Комплекс-КА» по договору основной;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «ЭСК «НЕЗАВИСИМОСТЬ» и ООО «Комгтекс-Ка» по договору № 10/2018 от 03.12.2018 (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов по договору № ЮЭ1КОСУ00002856 от 01.10.2019 между АО «ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ» и ООО «КОМПЛЕКС-КА» за период с 01.07.2019 г. по 31.01.2020 г.;

акты взаиморасчетов по счету 62, период 2019 г.:

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 31 декабря 2019 г.;

расшифровка показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность», графа на 31 декабря 2019 г.;

расшифровка показателя строки 1520 «Кредиторская задолженность», графа на 31 декабря 2019 г.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «ДубльГИС-Сургут» и ООО «Комплекс-КА» по договору КДА-00-621-Б-2019 от 11.03.2019 г.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «ДубльГИС-Сургут» и ООО «Комплекс-КА» по договору ДАРМ 16-17-2019 (реклама);

-акт сверки взаимных расчетов за период январь 2017 г. - декабрь 2019 г. между ООО «ДубльГИС-Сургут» и ООО «Комплекс-КА» по договору Реклама в Агоре;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО26 Володяевич;

-акт сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 между Ханты-Мансийский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС» и ООО «Комплекс- КА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО27 Григорьевна;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «АРТИКО»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ФИО28 Сергеевна;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО29 Акбердиевич;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО30 Викторович;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО31 Вячеславовна;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО32 но договору КДА-АГ-221-159-2017 от 10.11.2017;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК»;

-краткосрочный договор аренды № КДА-АГ-308-28-2017 от 06.02.2017 г. между арендодателем ООО «Комплекс-КА» и арендатором ООО «БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНЖ» с приложениями №№ 1,2,3,4,5,6,7,9;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «БИЛДТЭКО»;

-резолютивная часть решения Арбитражного суда ХМАО-Югры по делу № А75- 23440/2019 от 25.02.2019 (взыскать с ООО «БИЛДТЭКО» а пользу ООО «Комплекс- КА» 248507,90 руб. (два экземпляра);

-УПД статус 1, счет-фактура № 897 от 30.04.2020, продавец ООО «Комплекс-КА»,
покупатель ООО «ДНС-Ритейл» «Аренда нежилого помещения за период с
01.04.2020 по 30.04.2020 на сумму 610159,13 руб. (в том числе НДС 20%);
акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комтшекс-КА» и ООО

-«БликРеаль»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г.
ФИО33; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г.
ФИО34; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г.
ФИО35; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г.
ФИО36;

-акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 - май 2019 г. между ООО
«Комплекс-КА» и ООО «Вентра Трейд» по договору КДА-АГ-56-254-2018 от
21.09.2018;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО37;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО38;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО39;

-акт сверки взаимных расчетов за период октябрь 2017 - август 2018 между ООО
«Комплекс-КА» и ФИО40 по договору КДА-АГ-137/2-
142-2017 от 01.10.2017;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО
«ДА ХУН ПАО»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО41;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО42;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО43 Шайх-Ахметович по договору КДА-АГ-444-283-2018 от 04.12.2018;
акт сверки взаимных расчетов за период июнь 2019 г. - ноябрь 2019 г. между ООО
«Комплекс-КА» и ООО «Джем» но договору КДА-АГ-220/1-59-2019 от 13.06.2019;
акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2019 - 17.02.2020 между ООО
«Комплекс-КА» и ООО «ДИСКОНТ» по договору КДА-АГ-141-33-2016 от
01.12.2016;

-акт сверки взаимных расчетов за период 23.03.2016 - 31.12.2019 между ООО
«Комплекс-КА» и ООО «ДНС Ритейл»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО
«Доступный город»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО
«Дрогери»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО44;

-акт сверки взаимных расчетов за период январь 2017 г. - декабрь 2019 г. между
ООО «Комплекс-КА» и ООО «Душевная компания»;

-Дополнительное соглашение от 09.12.18 года о расторжении к договору № КДА-АГ-
111-121-2017 от 02.09.17 г.;

-договор аренды нежилого помещения № КДА-АГ-111-121-2017 от 02.09.2017 г.,
арендодатель ООО «Комплекс-КА», арендатор ООО «Душевная компания», с
приложениями №3,5;

-дополнительное соглашение № 1 от 02.10.2017 г. к краткосрочному договору №
КДА-АГ-111-121-2017 от 02.09.2017, арендодатель ООО «Комплекс-КА», арендатор
ООО «Душевная компания»;

-дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2018 г. к краткосрочному договору №
КДА-АГ-111-121-2017 от 02.09.2017, арендодатель ООО «Комплекс-КА», арендатор
ООО «Душевная компания»;

-дополнительное соглашение № 3 от 01.04.2018 г, к краткосрочному договору №
КДА-АГ-111-121-2017 от 02.09.2017, арендодатель ООО «Комплекс-КА», арендатор
ООО «Душевная компания»;

-дополнительное соглашение № 4 от 01.04.2018 г. к краткосрочному договору №
КДА-АГ-111-121-2017 от 02.09.2017, арендодатель ООО «Комплекс-КА», арендатор
ООО «Душевная компания»;

-дополнительное соглашение № 5 от 01.08.2018 г. к краткосрочному договору №
КДА-АГ-111-121-2017 от 02.09.2017, арендодатель ООО «Комплекс-КА», арендатор
ООО «Душевная компания»;

-дополнительное соглашение № 6 от 01.08.2018 г. к краткосрочному договору №
КДА-АГ-111-121-2017 от 02.09.2017, арендодатель ООО «Комплекс-КА», арендатор
ООО «Душевная компания»;

-определение о рассмотрении искового заявления по общим правилам искового

-производства Арбитражного суда ХМАО-Югры по делу А75-22519/2019 от 25.02.

-2020 г. истец ООО «Комплекс-КА», ответчик «ООО «Душевная компания»

-(предварительное судебное заседание назначено на 30.03.2020;

-листы 3-7 решения Арбитражного суда ХМАО-Югры о взыскании с ООО

-«Трикстер» в пользу ООО «Комплекс-КА» суммы 2946986,58 руб.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО

-«Евроремстрой»;

-определение Арбитражного суда ХМАО-Югры по делу № А75-11764/2015 от 31
октября 2018 г. об утверждении мирового соглашения между истцом ООО
«Комплекс-КА» и ответчиком ИП ФИО45;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО46;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО
«ЕВРОТРЕЙД»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО47;

-акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018 - 07.10.2019 г. между ООО
«Комплекс-КА» и ИП ФИО48;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО49;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО50;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО51;

-претензия от ООО «Комплекс-КА» к арендатору ИП ФИО52 от 19 ноября
2019 г. на сумму 34838,71 руб.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИГ1
ФИО52;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО53 (два экземпляра);

-претензия от ООО «Комплекс-КА» к заказчику ФИО54 от 25
ноября 2019 г. на сумму 19500,00 руб.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и
ФИО54 по договору КДА-АГ-36-165-2017 от 27.11.2017
г.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО55 по договору КДА-АГ-2018 от 27.02.2018 г.;
акт сверки взаимных расчетов за период январь 2018 - декабрь 2019 г. между ООО
«Комплекс-КА» и ИП ФИО56 по договору КДА-АГ-216/1-197-
2018 от 27.03.2018 г.;

-акт сверки взаимных расчетов за период январь 2018 - декабрь 2019 г. между ООО
«Комплекс-КА» и ИП ФИО56 по договору КДА-АГ-216-195-
2018 от 27.03.2018 г.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО57;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП
ФИО58;

-претензия от ООО «Комплекс-КА» к арендатору ФИО59 от 19 ноября 2019 г. на сумму 49603,50 руб.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИИ ФИО60 по договору КДА-АГ-224-178-2017 от 25.12.2017 г. (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов за период: 01.10.2018 - 15.04.2019 между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО61 но договору КДА-АГ-229- 259-2018 от 05.10.2018;

-акт сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2018 г. - ноябрь 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО62 по договору КДА-АГ-440-275- 2018 от 16.11.2018;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО63;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО64;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО65;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «Ипотечное агентство Югры Центр недвижимости»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ФИО66;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО67;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО12;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ФИО68;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО69 по договору КДА-АГ-221/1-182-2018 от 01.02.2018;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комилекс-КА» и ООО «КрафтПродТорг»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО70;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г, между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО2;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО71 (договоры КДА-АГ-223-286-2018 от 18.12.2018, КДА- АГ-013-54-2019 от 03.06.2019);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО72 (договоры КДА-АГ-306-89-2019 от 01.10.2019, КДА- АГ-6-91-2019 от 01.11.2019);

-претензия ООО «Комплекс-КА» к ИП ФИО73 от 02 декабря 2019 г. на сумму 4755,84 руб;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО73 (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО74 (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО75;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «ЛИГА ЮРИСТОВ»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «Лигал Групп» по договору КДА-ОФ-506-7-2019 от 29.01.2019; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО76;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО77;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО78;

-решение Арбитражного суда ХМАО-Югры по делу № А75-6120/2014 от 21.10.2014 о взыскании с ФИО78 суммы 757782,84 руб. акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2019 - 17.02.2020 между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО79 по договору КДА-АГ-130/1- 119-2017 от 29.08.2017;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО80;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО81;

-претензия ООО «Комплекс-КА» к ИП ФИО82 от 04 декабря 2019 г. на сумму 2047,23 руб.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО82 (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО Торговый дом «МВВ» по договору КДА-АГ-217/1 -199-2018 от 04.04.2018; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО83;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО84;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО85;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО25 по договору КДА-АГ-213/2-281-2018 от 01.10.2018;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО86;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО87;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (отсутствует копия второго листа);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «НерудТранс» по договору № КДА-АГ-509-111-2017 от 05.08.2017; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО88;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО89 (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО90;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО91 по договору КДА-АГ-208-82-2019 от 07.09.2019; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ФИО92;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО93 по|договору КДА-АГ-225-247-2018 от 12.09.2018; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и PillФИО94;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «ПЕРВЫЙ СТИЛЬ»;

-гарантийное письмо ООО «ПЕРВЫЙ СТИЛЬ» от 29 мая 2017 г. № 2 об обязательстве оплаты арендной платы по договору аренды от 17.11.2014 № ДДА-АГ- 315-9-2014 в сумме 409894,23 руб.;

-акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018 - 01.01.2020 между ООО «Комплекс-КА» и АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»;

-протокол разногласий к акту сверки взаиморасчетов между АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и ООО «КОМПЛЕКС-КА»

-акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 23.01.2020 между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО95;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ФИО96;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО97;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО98;

-акт сверки взаимных расчетов за период январь 2017 г. - апрель 2018 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «ПРЕМЬЕР-АЛЬЯНС» по договору КДА-АГ-317-177-2017 от 01.12.2017;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО99;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО100;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «РосСнабСтрой»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО101;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ФИО102;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ФИО103;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «САКВОЯЖ» (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО104;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ПАО Сбербанк России (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «СветоДизайн-Югра» по договору АГ/КДА-614.616.617.6Ш2014 от 01.10.2014; акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ФИО105;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО106 по договору КДА-АГ-127/2-37-2017 от 20.02.2017;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «СибНефтеПродукт»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО107;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «СитиГид»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО108;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО109;

-акт сверки взаимных расчетов за период январь 2014 г. - декабрь 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и АО «Сургутнефтегазбанк» по договору КДА 1/2014 от 28.02.2014 (два экземпляра);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «СПЕЦТРАНСЮГРА»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «Спортсити»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО110;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «ТВОЙ ВЫБОР»;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО ТРК «СЕВЕР»;

-акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 16.01.2020 между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО111;

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО112 (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная компания«Трансойл» по договору КДА-ОФ-419-35-2019 от 23.04.2019 (только в электронном виде);

-договор аренды нежилого помещения № КДА-ОФ-419-35-2019 от 23.04.2019 г. между арендодателем ООО «Комплекс-КА» и арендатором и Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная компания «Трансойл», приложениями № 1,2,3, 4 (только в электронном виде);

-дополнительное соглашение от 04.02.2020 г. о расторжении к договору № КДА-ОФ- 419-35-2019 от 23.04.2019 г. (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018 - 18.02.2019 между ООО «Комплекс-КА» и ООО «Трикстер» (только в электронном виде);

- акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г, между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО113 по договору ДАРМ-07-08-19 от 13.08.2019 (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «Тур Инфо» по договору КДА-АГ-127/3-3-2017 от 10.01.2017 (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «Технологии Эффективного управления» по договору КДА-ОФ-422-96-2019 от 01.11.2019 (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2019 по 26.12.2019 между ООО «Технологии Эффективного управления» и ООО «Комплекс-КА» (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО114 по договору КДА-АГ-116/4-171-2018 от 01.02.2018 (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО115 договору КДА-АГ-43 6-20-2019 от 15.03.2019 (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО116 (два экземпляра) (только в электронном виде);

-претензия от 20 ноября 2019 г. ООО «Комплекс-КА» к ИП ФИО117 на сумму 52090,49 руб. (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО117 (два экземпляра) (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ФИО118 по договору КДА-АГ-225-134-2017 от 19.09.2017 (только в электронном виде);

-письмо от МП ФИО119 о расторжении договора аренды помещения 106/2 м-н «Viollett» с 14.10.2019 г. и о погашении задолженности в размере 136579,54 (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО119 Жоровиа (два экземпляра) (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ИП ФИО120 (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «Электрон-Медиа» по договору КДА-ОФ-403-290-2018 от 01.12.2018 (только в электронном виде);

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ООО «Энердрим» (только в электронном виде)

-акт сверки взаимных расчетов за период 2019 г. между ООО «Комплекс-КА» и ФИО121 по договору КДА-АГ-116/4-4-2014 от 11.10.2014 (только в электронном виде).

-По пункту 14 запроса «документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, объекты интеллектуальной собственности (при наличии на балансе)»:

-- объект АБК со складом (Здание производственного назначения): разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19 июня 2018 г. № 86-ru86310000-27-2018; выписка из ЕГРН «Здание производственного назначения», письмо исх. № 48 от 30.07.2018 о переименовании объекта в «Здание АБК со складом» с приложениями;

-акт приемки законченного строительством объекта от 18 июля 2013 г, ОКС «Торгово-
офисный развлекательный центр с подземной автостоянкой по ул. Профсоюзов в г.
Сургуте» с приложениями;

-выписка из ЕГРН «Здание АБК со складом», письмо № 48 от 30.07.2018 г. от ООО
«Комплеко-Ка» о переименовании объекта, приказ № 16 от 24.07.2018 г. «О переименовании
объекта»;

-разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта «Торгово-офисный развлекательный центр с подземной автостоянкой по ул. Профсоюзов» от № ru86310000-77 от 02.08.2013;

-свидетельство о госрегистрации права № 86-АА 016628 от 15.01.2016 на объект «Земельный участок» кадастровый номер 86:10:0101117:406;

-Договор купли-продажи земельного участка № 801 от 13.11.2015, кадастровый номер
86:10:0101117:406 площадь 3467 кв. м., акт приема-передачи Земельного участка и
документации от 21.12.2015 г.;

-свидетельство о госрегистрации права № 86-АБ 681785 от 30.09.2013 на объект «Нежилое здание, назначение: нежилое, 6-этажный, общая площадь 39004,5 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>
;

-договор аренды земельного участка под «Торгово-офисный развлекательный центр с
подземной автостоянкой» № 609 от 21.10.2014, к.н. 86:10:0101117:21, площадь 9471 кв.м,
срок аренды по 24.06.2063 г., расчет арендной платы;

-письмо департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута от 06.03.2020 № 02-02-1617/0 «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 86:10:0101117:284; постановление Администрации города Сургута от 02.03.2020 № 1456 о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 86:10:0101117:284 - склады для
объекта «Здание АБК со складом»; письмо № 119 от 27.05.2020 г. от ООО «Комплекс-КА»
председателю комитета по земельным отношениям о согласовании разрешённого вида
использования земельного участка, договор аренды земельного участка № 290 от 02.07.2015,
кадастровый номер 86:10:0101117:284, площадь 11278 кв. м (для строительства здания
производственного назначения и АБК);

-представлены сведения о том, что договор аренды земельного участка 86:10:0101117:284 с изменениями до настоящего времени Администрацией г. Сургута не представлен для регистрации (письмо № 145 от 28.07.2020 г.).

По пункту 15 запроса «договоры, соглашения, контракты не менее чем за три последних года»: сводный перечень - портфель контрактов по состоянию на 31.12.2019 г.;

-договор займа № 11-11/2019 от 11 ноября 2019 г. с заёмщиком ООО «Клюква»;

-копии договоров и соглашений, заключенных ООО «Комплекс-Ка» за период 2017-2019 гг. (за 2017 г. на 259 листах, за 2018 г. на 222 листах, за 2019 г. на 226 листах).

-По пункту 16 запроса «сведения об открытых расчетных и иных счета наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков, сведения об остатках денежных средств»: должником не представлены, имеются сведения, представленные налоговым органом.

По пункту 17 запроса «документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.н.)»:

-расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2019;

-справка № 12651 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 21 января 2020 г.;

По пункту 18 запроса «справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией)»:

-справка № 122071 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 18 июня 2020 г., подтверждение даты отправки запроса, справка о прохождении отчета: запроса
ИОН;

По пункту 19 запроса «лицензии, сертификаты»:

-представлены сведения о том, что лицензии и сертификаты у ООО «Комплекс-Ка» отсутствуют.

По пункту 20 запроса «сведения о фактических основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки, финансовый результат но видам деятельности за последние три года»:

-пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу за 2019 год.

По пункту 21 запроса «сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и тли)»:

-30.03.2016 г. Договор последующего залога недвижимого имущества (ипотека) № 0005- НИ/16-0012-003;

-14.09.2011 г. Договор залога недвижимого имущества (ипотека);

-14.09.2011 г. Договор кредитной линии № 05-10/11 -231;

-30.05.2013 г. Договор последующего залога недвижимого имущества (ипотека) №0005- НИ/13-0300-0001;

-02.12.2014 г. Договор последующего залога недвижимого имущества (ипотека) №0005- НИ/14-0096-0004;

-21.04.2016 г. Договор последующего залога недвижимого имущества (ипотека) №0005- НИ/16-0022-0005;

-справка об остаточной стоимости основных средств и данные о залоге имущества на 31.03.2020 (только в электронном виде).

По пункту 22 запроса «сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.»:

-представлены сведения о том, что в отношении ООО «Комплекс-Ка» имеется вступившее в силу решение Арбитражного суда ХМАО-Югры о взыскании с ООО «Комплекс-Ка» в пользу АО «Югра-Экология» 588224 рубля 70 копеек.

По пункту 23 запроса «сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств с изменениями за последние три года»:

-представлены сведения о том, что филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют;

-сведения о внутренней структуре предприятия, перечень структурных подразделений не представлены;

По пункту 24 запроса «сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих за последние три года»:

-сведения не представлены;

По пункту 25 запроса «сведения о наличии активов, не используемых в производстве в настоящее время, балансовая стоимость таких активов и причины их неиспользования»:

-представлена справка об отсутствии активов, не используемых в производстве в настоящее время;

По пункту 26 запроса «степень износа имеющихся в настоящее время основных средств, сведения о наличии и фактическом состоянии полностью изношенных основных средств»:

-сведения об износе основных средств в форме ведомости амортизации за 2017 г.;

-сведения об износе основных средств в форме ведомости амортизации за 2018 г.;

-сведения об износе основных средств в форме ведомости амортизации за 2019 г.;

-сведения об износе основных средств в форме оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 за 1 квартал 2020 г.;

-письмо б/н о наличии и фактическом пригодном состоянии основных средств с нулевой остаточной стоимостью.

По пункту 27 запроса «наличие и краткая характеристика обременённых основных средств, источник их приобретения»:

-документы на основные средства в составе объекта залога:

о вентиляция: паспорт на клапан воздушный утеплённый 50-30, паспорт на клапан воздушный утеплённый 73, руководство по эксплуатации паспорт на вентиляторы канальные 10855, 10856; о лифты: паспорт лифта EXRU10600IP, EXRU106011P, EXRU10606IP, EXRU10605IP,
EXRU10604IP;

о система кондиционирования: инструкция, паспорт № УТД000037955.2013. 44, паспорт № УТД000037955.2013. 45, паспорт № УТД000037955.2013. 46, паспорт №
УТДООООЗ7955.2013. 47, паспорт № УТД000037955.2013. 48, паспорт №
УТД000041170.2013. 50, паспорт № УТД000054138.2013. 49, паспорт и гарантийный талон на танки для воды, паспорт УТД000045068.2013, письмо от АНО «ЮПК «Прогресс» орган по сертификации продукции исх. 43.9.06 от 18.09.2006, санитарно- эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия № 0351808, сертификат соответствия № 0748619, сертификат соответствия №C-FR.An30.B.03132 . 55, сертификат соответствия C-NL.AB28.B04445, сертификат соответствия С- RU.AM30.B.02931, Сертификат соответствия № РОСС D. АВ24. Н03328, услуги предоставляемые ООО «АНИОН»; о свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 681785 от 30,09.2013;

-справка для банка «Техническое состояние ТРЦ «АГОРА» расположенной по ул. Профсоюзов 11, г. Сургут, принадлежащее ООО «Комплекс-КА»;

-справка об остаточной стоимости основных средств и данные о залоге имущества на 31.03.2020;

-письмо б/н об источниках средств для приобретения имущества, являющегося предметом залога.

По пункту 28 запроса «сведения о наличии объектов незавершённого строительства и степени их строительной готовности, при наличии таких объектов - анализ необходимости завершения работ, размера средств, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию и сведения о возможной стоимости при реализации»:

-представлено письмо о наличии объектов незавершенного строительства с примечаниями в части принятия к учету;

-запрашиваемые документы - договор купли-продажи, платежно-расчетные и
передаточные документы в отношении объекта незавершенного строительства «Магазин с кафе», снятого с бухгалтерского учета в 2017 году, не представлены.

По пункту 29 запроса «при наличии доходных вложений в материальные ценности - сведения о получаемых доходах за последние три года»:

-доходные вложения в материальные ценности отсутствуют.

По пункту 30 запроса «при наличии долгосрочных финансовых вложений - документы- основания вложений, сведения об эффективности вложений и возможность возврата или реализации вложений»:

-документы-основания наличия долгосрочных финансовых вложений (ООО ДЭП / договор займа № 1 от 01.05.2019 (денежные средства беспроцентные по письму на сумму 1125,23 тыс. руб.) не представлены.

По пункту 31 запроса «расшифровка дебиторской задолженности с указанием ИНН, почтовых адресов контрагентов, даты возникновения и основания возникновения задолженности»: расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2019;

-подробные сведения о дебиторах: ИНН, почтовый адрес, дата возникновения и основания возникновения задолженности не представлены.

По пункту 32 запроса «первичные документы, подтверждающие наличие и обоснованность дебиторской задолженности (копии договоров, актов, накладных, счетов-фактур и пр.)»:

-универсальные передаточные документы по реализации за 2017 год;

-универсальные передаточные документы по реализации за 2018 год;

-универсальные передаточные документы по реализации за 2019 год.

По пункту 33 запроса «при наличии запасов - подробная расшифровка всех статей запасов в настоящее время, сведения о техническом состоянии материальных запасов, документы, подтверждающие обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов»:

-развернутая оборотно-сальдовая ведомость за 2019 год по счету 10 бухгалтерского учета;

-письмо б/н с расшифровкой статей запасов и пояснениями в отношении состояния и использования имущества;

-сведения о том, что «Расходы будущих периодов» по состоянию на 31.12.2019 отсутствуют.

По пункту 34 запроса «при наличии краткосрочных финансовых вложений - документы-основания вложений, возможность возврата имущества, внесённого в качестве краткосрочных финансовых вложений»;

-представлен договор займа № 11-11/2019 от 11 ноября 2019 г. с ООО «Клюква» в составе документов по инвентаризации расчетов;

-документы-основания наличия краткосрочных финансовых вложений (ООО ЮЗСМ / предоставление по письму на сумму 70,0 тыс. руб. не представлены.

По пункту 35 запроса «при наличии прочих внеоборотных и оборотных активов - сведения об их использовании и возможности реализации»:

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 за 2019 г.;

По пункту 36 запроса «нормативно-правовые акты органов исполнительной власти,
касающиеся функций и видов деятельности предприятия»:

-представлен перечень нормативно-правовых актов: Постановление Губернатора ХМАО-Югры № 28 от 05.04.2020 г., № 29 от 09.04.2020 г. № 46 от 30.04.2020 г., № 51 от 08.05.2020г., № 66 от 27.05.2020 г., № 97 от 22.07.2020 г. о мерах по предотвращению завоза ираспространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-
мансийском автономном округе - Югре, в соответствии с которыми ООО «Комплекс-Ка»относится к организациям, не осуществляющим деятельность в полном объёме.

По пункту 37 запроса «сведения о функционировании службы безопасности (охраны)
предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов, сведения о мероприятиях в обеспечение сохранности имущества»:

-справка о мероприятиях по обеспечению сохранности имущества, производимых в ООО «Комплекс-Ка»;

-приказ от 24 декабря 2018 г. № 5- ОД «О назначении должностного лица, ответственного за организацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости»;

-приказ от 21 августа 2018 г. № 9 «О назначении лица, ответственного за организацию работы по охране труда»;

-договор № 23 от 01 июля 2019 г. с ООО «Аудит пожарной безопасности» на обслуживание систем пожарной безопасности;

-приказ № А-3 от 30.03.2018 г. «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности»;

-договор № ФО/99/18 от 01 октября 2018 г. с ООО ЧОО «ТРОЯ» на оказание охранных услуг.

Также в адрес Должника направлен запрос исх. № 83 от «20» августа 2020 г. о
предоставлении оставшейся бухгалтерской и иной финансово-хозяйственной документации.
Однако до настоящего времени в адрес временного управляющего оставшиеся документы не поступили.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, ФИО2 передачи документов, касающихся деятельности должника в материалы дела не представил (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Временный управляющий заведомо не знает и не может знать об особенностях осуществления должником хозяйственной деятельности и обусловленного этим состава бухгалтерских и первичных документов, поэтому перечень запрашиваемой документации всегда носит приблизительный характер, а объем истребуемой информации и документов определяется в каждом конкретном случае через анализ сведений, доступных из официальных источников (регистрирующие органы, налоговые органы, выписки по банковским счетам и т.п.).

В свою очередь, именно ФИО2 как руководитель, осведомлен о составе и содержании документации, которая не была передана, и причинах, этому способствовавших. Между тем, в полном объеме бухгалтерскую и иную финансово-хозяйственной документации не передал. Судом ФИО2 было предложено представить документы или указать на причины невозможности из представления. Однако какая-либо информация о наличии/отсутствии запрошенных временным управляющим документов ответчиком не раскрыта.

При таких обстоятельствах учитывая положения статьи 64 Закона о банкротстве, согласно которому на руководителе лежит обязанность по передаче документации общества временному управляющему, а также то, что ФИО2 не представлено доказательств передачи либо отсутствия у него документов, суд удовлетворяет ходатайство арбитражного управляющего.

Руководствуясь статьями 126, 129 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 308.3, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

определил:

ходатайство временного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС-КА» ФИО1 удовлетворить.

Обязать ФИО2 передать временному управляющему обществом с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС-КА» ФИО1 с оформлением актов приема – передачи следующие документы:

·приказы и распоряжения за 2017,2018, 2019 год;

·ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

·сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его структурных подразделений;

·сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих за последние три года;

·договор купли-продажи, платежно-расчетные и передаточные документы в отношении объекта незавершенного строительства «Магазин с кафе», снятого с бухгалтерского учета в 2017 году;

·документы-основания наличия долгосрочных финансовых вложений (ООО ДЭП/договор займа № 1 от 01.05.2019 (денежные средства беспроцентные по письму на сумму 1125,23 тыс. руб);

·подробные сведения о дебиторах: ИНН, почтовый адрес, дата возникновения и основания возникновения задолженности;

·документы-основания наличия краткосрочных финансовых вложений (ООО ЮЗСМ / предоставление по письму на сумму 70,0 тыс. руб.).

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со дня его вынесения в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья Е.А. Кузнецова