Гражданский кодекс часть 1

ООО "СУ-2 ВЕКТОР" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" об обязании исполнить платежное поручение о перечислении в пользу ФГУП "ГВСУ № 5" денежных средств в размере 3 000 000 руб. в качестве возврата аванса.

Как следует из материалов дела, в обоснование исковых требований истец указал следующее.

Между Минобороны России и ФГУП «ГВСУ № 14» (прежнее наименование ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключен государственный контракт № ДГЗ-ТЦ-ИСК от 6.11.2013 на выполнение работ по строительство объекта ТЦ-ИСК в п. Тоцкое-2 Оренбургской области для нужд Минобороны России.

Во исполнение указанного государственного контракта заключен договор субподряда между ФГУП «ГВСУ № 14» и ФГУП «ГВСУ № 5» (прежнее наименование ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России») № ДГЗ-ТЦ-ИСК-410.1 от 27.12.2013.

В свою очередь, ФГУП «ГВСУ № 5» поручило часть строительно-монтажных работ субподрядчику ООО «СУ-2 Вектор» по договору субподряда № СИ-2013/ТЦ-ИСК/34 от 17.03.2015.

Впоследствии, государственный контракт № ДГЗ-ТЦ-ИСК от 6.11.2013 между Минобороны России и ФГУП «ГВСУ № 14» расторгнут соглашением от 24.09.2015.

Причины расторжения государственного контракта: изменение технического задания к государственному контракту (изменения перечня и состава сооружений, подлежащих строительству) и, как следствие, увеличение цены государственного контракта. Изменение законодательства, регулирующего отношения сторон в процессе исполнения государственного оборонного заказа. Так, с 01.09.2015 вступил в силу Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N 275-ФЗ, в соответствии с которым стороны обязаны использовать отдельные счета, открытые в уполномоченном банке. Условия государственного контракта № ДГЗ-ТЦ-ИСК от 6.11.2013 г. и заключенного в целях его исполнения договора субподряда № ДГЗ-ТЦ-ИСК-410.1 от 27.12.2013 таких обязательств не предусматривали.

Соглашением о расторжении государственного контракта № ДГЗ-ТЦ-ИСК от 6.11.2013 предусмотрено, что полученные в качестве аванса денежные средства в размере 888 238 150 руб. засчитываются в качестве аванса по вновь заключаемому государственному контракту на полный комплекс работ по объекту «Развитие парковой зоны, парка техники и вооружения 92 ракетной бригады» Оренбургская область п. Тоцкое-2 (шифр объекта ТЦ-ИСК). В целях продолжения строительства объекта ТЦ-ИСК в п. Тоцкое Оренбургской области заключен государственный контракт № 1516187385692090942000000 от 24.09.2015. Условиями государственного контракта установлено, что авансовый платеж в размере 888 238 150 руб., полученный головным исполнителем по ранее заключенному государственному контракту № ДГЗ-ТЦ-ИСК от 6.11.2013 засчитывается в качестве аванса по вновь заключенному государственному контракту № 1516187385692090942000000 от 24.09.2015. Новым контрактом скорректировано техническое задание, а также предусмотрены обязательства сторон по использованию отдельных счетов в процессе осуществления расчетов.

Ввиду расторжения государственного контракта № ДГЗ-ТЦ-ИСК от 6.11.2013 между Минобороны России и ФГУП «ГВСУ № 14», расторгнут договор субподряда между ФГУП «ГВСУ № 14» и ФГУП «ГВСУ № 5» № ДГЗ-ТЦ-ИСК-410.1 от 27.12.2013 соглашением от 26.11.2015. Указанным соглашением прямо предусмотрено (пункт 4 соглашения), что сумма в размере 837 792 031,20 руб. засчитывается в счет аванса по вновь заключаемому договору на завершение работ по объекту «Развитие парковой зоны, парка техники и вооружения 92 ракетной бригады», Оренбургская область, п. Тоцкое-2 (шифр объекта ТЦ-ИСК). Впоследствии, между ФГУП «ГВСУ № 14» и ФГУП «ГВСУ № 5» заключен новый договор субподряда № 1516187385692090942000000 от 25.11.2015, пунктом 4.6 которого установлено, что авансовый платеж в размере 837 792 031,20 руб., полученный по договору № ДГЗ-ТЦ-ИСК-410.1 от 27.12.2013, засчитывается в счет аванса по настоящему договору.

В рамках исполнения договора субподряда между ФГУП «ГВСУ № 5» и ООО «СУ-2 Вектор» № СИ-2013/ТЦ-ИСК/34 от 17.03.2015 генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 5» перечислен аванс на расчетный счет ООО «СУ-2 Вектор» (расчетный счет, открытый до вступления в силу Федерального закона "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N 275-ФЗ) в размере 33 428 428,31 руб. Ввиду расторжения и перезаключения договоров между ФГУП «ГВСУ № 5» и ФГУП «ГВСУ № 14» на основании аналогичных соглашений между ФГУП «ГВСУ № 14» и Минобороны России, соглашением о расторжении договора № СИ-2013/ТЦ-ИСК/34 от 17.03.2015 установлено, что аванс в размере 33 428 428,31 руб. засчитывается в качестве аванса по вновь заключенному договору № 1516187385692090942000000/СИ-2015/ТЦ-ИСК/323 от 25.11.2015.

Таким образом, зачет аванса по вновь заключенному договору между ФГУП «ГВСУ № 5» и ООО «СУ-2 Вектор» продиктован сложившимися обстоятельствами перезаключения государственного контракта между ФГУП «ГВСУ № 14» и Минобороны России. Фактически, у ФГУП «ГВСУ № 5» не было иного варианта оформления договорных отношений и финансирования, поскольку такой порядок финансирования был определен государственным заказчиком - Минобороны России.

Между ФГУП «ГВСУ № 5» и ООО «СУ-2 Вектор» заключен Договор №1516187385692090942000000/СИ-2015/ТЦ-ИСК/323 от 26.11.2015.

Цена договора 81 883 060 руб. Выполнено работ на сумму 14 583 147,47 руб., оплачено денежных средств на сумму 47 066 452 руб., оказано услуг генподряда на сумму 1 166 651,80 руб. Размер неотработанного аванса: 47 066 452 - 14 583 147,47 + 1 166 651,80 = 33 649 956,33 руб.

На основании заявления кредитора ООО «Альтитуда» Арбитражным судом Оренбургской области в 2016 году возбуждено дело о банкротстве ООО «СУ-2 Вектор». Определением от 20.02.2017 по делу №А47-8966/2016 требования ФГУП «ГВСУ № 5» в размере 101 534 126 руб. 13 коп. включены в реестр кредиторов ООО «СУ-2 Вектор» в рамках процедуры «наблюдение». Впоследствии решением Арбитражного суда Оренбургской области от 16.05.2017 общество «СУ-2 Вектор», признано банкротом, с открытием конкурсного производства. После завершения формирования конкурсной массы и начала процедуры удовлетворения требований кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ ООО «СУ-2 Вектор» частично перечислило денежные средства, находившиеся на отдельных счетах должника в пользу ФГУП «ГВСУ № 5».

05.11.2020 ООО «СУ-2 Вектор» представлено в банк платежное поручение №204 на сумму 3 000 000 руб. в пользу ФГУП «ГВСУ № 5» с назначением платежа: Возврат аванса по договору № 1516187385692090942000000/СИ-2015/ТЦ-ИСК/323 от 26.11.2015 соглашение о расторжении от 29.09.2020 сумма 3 000 000 руб. в том числе НДС 18% включенный в сумму 457 627,12

06.11.2020 Банком направлено уведомление о том, что распоряжение не может быть принято к исполнению по причине отсутствия полного пакета подтверждающих документов: «отсутствует выписка (платежные поручения) подтверждающие зачисление аванса по договору № 1516187385692090942000000/СИ-2015/ТЦ-ИСК/323 от 26.11.2015 с отдельного банковского счета из переводного банка АО Газпромбанк. Предоставленные платежные поручения не относятся к расчетам по договору».

Официальный отказ в исполнении платежного поручения от банка в установленный срок не поступил, в связи с чем КУ ООО «СУ-2 Вектор» ФИО3 была вынуждена направить запрос 16.11.2020 № 1001/20.

01.12.2020 за № 1338/46 получен ответ на запрос об исполнении платежного поручения, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» отказано в проведении платежа по следующим причинам: «Согласно п. 13 ст. 8.4. Федерального закона № 275-ФЗ по отдельному счету запрещено совершение операций, связанных с осуществлением взаимозачетов. Основанием для платежного поручения от 2.11.2020 № 204 является соглашение о расторжении договора от 26.11.2015 1516187385692090942000000/СИ-2015/ТЦ-ИСК/323 от 26.11.2015. При этом, согласно пункту 4.8. Договора денежные средства, полученные Клиентом в размере 33 428 428,21 руб. по договору от 17.03.2015 № СИ-2013/ТЦ-ИСК/34 засчитывается в качестве аванса по договору № 1. Учитывая зачет обязательств по оплате аванса по Договору 1 против обязательства по возврату ранее выплаченного и неотработанного аванса по Договору 2 исполнение распоряжения, связанного с осуществлением взаимозачетов, не соответствует требованиям Федерального закона № 275-ФЗ».

ООО «СУ-2 Вектор» считает отказ уполномоченного банка неправомерным ввиду следующего: Денежные средства, полученные ФГУП «ГВСУ № 5», перечисленные в пользу ООО «СУ-2 Вектор» и впоследствии зачтенные в качестве аванса, были получены до вступления в силу изменений в 275-ФЗ (до 1.09.2015), в связи с чем на них не распространяется режим использования отдельного счета. В данном случае, денежные средства в рамках осуществления расчетов по спорному договору, были предоставлены ФГУП «ГВСУ № 5» в распоряжение ООО «СУ-2 Вектор» без использования специального счета в 2015 году, до вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и без использования отдельных счетов. По требованию банка были предоставлены все платежные поручения о перечислении денежных средств ФГУП «ГВСУ № 5» в пользу ООО «СУ-2 Вектор»по договору № 1516187385692090942000000/СИ-2015/ТЦ-ИСК/323 от 26.11.2015. Таким образом, Ответчику известно о том, что аванс перечислялся ФГУП «ГВСУ № 5» в пользу ООО «СУ-2 Вектор» до 01.09.2015, то есть до вступления в действие изменений в 275 -ФЗ.

Требование ООО «СУ-2 Вектор» о перечислении денежных средств с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке на аналогичный отдельный счет ФГУП «ГВСУ № 5» полностью соответствует положениям Федерального закона "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N 275 -ФЗ и судебным актам, согласно которым установлена задолженность ООО «СУ-2 Вектор» перед ФГУП «ГВСУ № 5» именно по возврату неотработанного аванса. В процессе проверочных мероприятий в рамках исполнения платежного поручения Банк запросил дополнительную документацию (платежные поручения), что выходит за рамки требований Федерального от 29.12.2012 N 275-ФЗ и не является основанием для отказа в проведении платежа.

Также возврат неотработанного аванса в пользу ФГУП «ГВСУ № 5» отвечает задачам исполнения государственного контракта № 1516187385692090942000000, а также целям и задачам самого Федерального закона "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N 275-ФЗ, поскольку должник ООО «СУ-2 Вектор» в рамках конкурсного производства не осуществляет никаких функций и не предпринимает действий, направленных на исполнение договорных отношений по государственному оборонному заказу. Договоры субподряда расторгнуты, а все денежные средства, имеющиеся в конкурсной массе в соответствии с требованиями действующего законодательства должны быть направлены на погашение требований кредиторов.

Одновременно государственный контракт № 1516187385692090942000000 до настоящего времени не исполнен, итоговый акт не подписан, участниками кооперации продолжается строительство объекта, в связи с чем необходимо использовать целевое финансирование, предоставленное государственным заказчиком Минобороны России. Часть денежных средств находится на отдельном счете ООО «СУ-2 Вектор» и должно быть использовано на нужды строительства объекта ТЦ-ИСК. Цели и задачи конкурсного производства не отвечают целевому назначению денежных средств, находящихся на отдельном счете ООО «СУ-2 Вектор». На основании судебных актов указанные денежные средства должны быть возвращены на отдельный счет ФГУП «ГВСУ № 5» и в дальнейшем использованы на нужды строительства объекта ТЦ-ИСК.

Зачет осуществлен без использования отдельных счетов, в связи с чем требования 275-ФЗ не нарушены.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Истец и третье лицо ФГУП "ГВСУ № 5" своих представителей в суд не направили, о времени и месте судебного разбирательства извещены.

В судебном заседании представитель ответчика с иском не согласился, просил в иске отказать.

В судебном заседании представитель третьего лица МИНОБОРОНЫ РОССИИ с иском не согласился, просил в иске отказать.

Рассмотрев материалы дела, проверив доводы истца и возражения представителей ответчика и третьего лица - МИНОБОРОНЫ РОССИИ суд не находит оснований для удовлетворения иска в силу следующего.

Согласно п. 10 ст. 3 Закона № 275-ФЗ отдельный счет - счет, открытый головному исполнителю, исполнителю в уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с условиями государственного контракта, каждого контракта, а также используемый для совершения операции, разрешенной в соответствии с п. 16 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ, после исключения такого банка из категории уполномоченных банков.

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 8.2 Закона № 275-ФЗ уполномоченный банк обязан соблюдать режим использования отдельного счета и осуществлять контроль за его соблюдением.

Согласно пункту 13 статьи 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ по отдельному счету запрещено совершение операций, связанных с осуществлением взаимозачетов.

Согласно позиции Банка России (письмо Банка России от 04.06.2019 № 12-4-53734) в случае, если уполномоченному банку при проведении банковской операции станет известно о взаимозачете (в т.ч. из подтверждающих документов), уполномоченный банк отказывает в приеме к исполнению такого распоряжения.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 8.2 Закона № 275-ФЗ уполномоченный банк обязан отказывать головному исполнителю, исполнителю в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, предусмотренных статьей 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ.

Взаимозачет представляет собой особый вид непоименованной сделки, в основе которой лежит механизм зачета, но совершенного по взаимному согласию сторон (пункт 2 статьи 421 ГК). В отличие от зачета встречного однородного требования по соглашению сторон может быть прекращено всякое обязательство, в том числе, с ненаступившим сроком его исполнения (статья 407, пункт 1 статьи 450 ГК). Указанная позиция согласуется с разъяснениями, содержащимися в абзаце 4 пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах», согласно которым нормы статьи 410 ГК, устанавливающие предпосылки прекращения обязательства односторонним заявлением о зачете, не означают запрета соглашения договаривающихся сторон о прекращении неоднородных обязательств или обязательств с ненаступившими сроками исполнения и т.п.

В соответствии с частью 2 статьи 8.5 Закона № 275-ФЗ основанием для совершения операции по переводу денежных средств с отдельного счета на отдельный счет является контракт.

Согласно части 2 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», положения Федерального закона №275-ФЗ в редакции Федерального закона № 159-ФЗ применяются с 01 сентября 2015 года в отношении государственных контрактов, государственным заказчиком по которым является Минобороны России, включая государственные контракты, которые заключены до 01 сентября 2015 года и расчеты по которым будут осуществляться Минобороны России после 01 сентября 2015 года.

Таким образом, в отношении полученных ООО «СУ-2 Вектор» до 01 сентября 2015 года целевых денежных средств в рамках контракта по государственному оборонному заказу, государственным заказчиком по которому является Минобороны России применяется режим использования отдельного счета.

С учетом изложенного, на взаимоотношения по договору, заключенному между ФГУП «ГВСУ № 5» и ООО «СУ-2 Вектор» 26 ноября 2015 года распространяются изменения внесенные Федеральным законом № 159-ФЗ в Федеральный закон № 275-ФЗ и соответственно применяются положения пункта 13 статьи 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ, предусматривающие запрет на осуществление взаимозачетов при проведении расчетов с использованием отдельного счета.

Кроме того Государственный контракт заключенный между Минобороны России и ФГУП «ГВСУ № 14» не содержит условий, обязывающих ФГУП «ГВСУ № 5» и ООО «СУ-2 Вектор» оформлять договорные отношения и определять порядок финансирования контракта по ГОЗ, предусматривающий осуществление взаимозачетов.

Доказательств, подтверждающих возложение Минобороны России на ФГУП «ГВСУ № 5» и ООО «СУ-2 Вектор» такой обязанности или определения Минобороны России порядка осуществления взаимозачетов истцом в материалы судебного дела не представлено.

Также истцом не представлено доказательств невозможности оформления договорных отношений без использования взаимозачета.

Ограничений (запретов) по возврату заказчику (генподрядчику), денежных средств на расчетный (отдельный) счет, в том числе неотработанного аванса, полученного исполнителем (субподрядчиком) на расчетный счет до 01 сентября 2015 г., при расторжении контракта по ГОЗ после 01 сентября 2015 года (в оспариваемой ситуации 29 сентября 2015 года), Федеральный закон № 159-ФЗ не содержит.

Таким образом, истец имел возможность осуществлять расчеты с ООО «СУ-2 Вектор» денежными средствами с использованием как расчетного счета, так и отдельного счета, доказательств обратного не представлено.

Довод истца о том, что возврат аванса, полученного в результате проведенного зачета, соответствует публичным интересам, противоречит обстоятельствам дела. Единственным возможным вариантом соответствия порядка расчетов публичным интересам в данном случае будет - осуществление их в рамках требований, установленных Федеральным законом № 275-ФЗ.

Вместе с тем, истец обратился с требованием о возврате неотработанного аванса именно с отдельного счета и соответственно должен соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные положениями Федерального закона № 275-ФЗ.

Под запрет, предусмотренный пунктом 13 статьи 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ, подпадают операции, по которым в числе обосновывающих документов, для исполнения распоряжения на перечисление денежных средств с отдельного счета, представляются документы, предусматривающие осуществление взаимозачета встречных требований.

Таким образом, требование ООО «СУ-2 Вектор» об обязании АО «Промсвязьбанк» перечислить денежные средства в размере 3 ООО 000,00 руб. в качестве возврата неотработанного аванса с отдельного счета ООО «СУ-2 Вектор» № 40706810003000007436 на отдельный счет ФГУП «ГВСУ №5» № 40506810403000000107 не соответствует положениям пункта 13 статьи 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ.

При таких обстоятельствах исковое требование удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Н.М. Панькова