дополнительный архив должен иметь следующую структуру: - частный отчет XBRL (.xml/.xbrl), - электронная подпись уполномоченного лица управляющей компании (.1.sig), - сотрудника лица осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (.2.sig). Количество дополнительных архивов, входящих в состав основного архива, должно быть равно количеству ПИФ, находящимся в доверительном управлении управляющей компании. Каждый дополнительный архив по каждому ПИФ в отдельности должен иметь наименование, состоящее из следующих компонентов: - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом; - наименование точки входа; - дата завершения отчетного периода (последний календарный день). Пример: 0001_ep_nso_aif_uk_m_20d_20180531.zip Типовой бизнес-процесс формирования конечного архива, соответствующего требованиям, изложенным в Правилах, по точке входа ep_nso_aif_uk_m_20d может состоять из следующих этапов: 1) управляющая компания формирует частный отчет XBRL по каждому ПИФ в отдельности по показателям формы, имеющей ОКУД 0420504 (точка входа для взаимодействия между управляющей компанией и лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: ep_nso_aif_uk_m_20d); 2) управляющая компания подписывает частный
актами Российской Федерации требований к раскрытию информации о деятельности лицензиата. Согласно абзаца третьего пункта 5 статьи 53 Закона об инвестиционных фондах опубликованию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат бухгалтерский баланс акционерного инвестиционного фонда и баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании паевого инвестиционного фонда. В соответствии с абзацем 3 пункта 3.17. Положения о раскрытии информации, управляющая компания паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования ежеквартально публикует квартальный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании паевого инвестиционного фонда. В подпункте "б" пункта 1.4 Положения об отчетности определено, что ежеквартальная отчетность представляется в ФСФР России не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала. Из материалов дела следует, что 20.03.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам России были зарегистрированы Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Квартиры Прикамья" под управлением ЗАО
членом соответствующей саморегулируемой организации, чья деятельность застрахована в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, во исполнение требований п. 2.2.10 главы 2 Инструкции Банка России от 06.11.2014 №157-И «О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них» в целях регистрации изменений и дополнений №1 в Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Холи Лэнд» (далее – Инструкция от 06.11.2014 №157-И) Ответчиком 07 октября 2015 года в Банк России направлялся отчет о завершении формированияпаевого инвестиционного фонда, в котором были указаны сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе - 12 земельных участков, их стоимости, а также количестве выданных инвестиционных паев. Каких-либо действий по оспариванию стоимости чистых активов на момент 11 января 2017 года (дата приобретения инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Холи ЛЭНД») Истцом и/или иными лицами, в том числе, Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент», не предпринималось. В связи с этим суд пришел
