Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола секретарем судебного заседания Рогаткиной А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании с помощью использования видео-конференцсвязи в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Источник» (249032, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

ходатайство временного управляющего ФИО1

об истребовании документов и сведений,

при участии в судебном заседании до перерыва:

от временного управляющего ФИО1 – представителя ФИО2 от 23.06.2020,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Источник».

Определением Арбитражного суда Калужской области от 26.03.2020 по делу №А23-1346/2020 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Источник» ведена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1.

Временный управляющий ФИО1 обратился в Арбитражный суд Калужской области с заявлением в котором просит обязать директора ООО «Источник» ФИО3 передать временному управляющему ООО «Источник» ФИО1 документы и сведения.

Определением суда от 22.07.2020 ходатайство временного управляющего должника ФИО1 назначено к рассмотрению в судебное заседание.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 08.09.2020 был объявлен перерыв до 14 час. 00 мин. 08.09.2020.

В судебном заседании представитель временного управляющего поддержала заявление в полном объеме.

Иные лица, участвующие в рассмотрении обособленного спора, своих представителей не направили, о времени и месте судебного заседания с учетом статей 123 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уведомлены надлежащим образом.

В силу статьи 156 АПК РФ заявление может быть рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив заявленное требование и приложенные к нему документы, суд установил следующее.

Определением Арбитражного суда Калужской области от 26.03.2020 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Источник» ведена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1

Временный управляющий должника, согласно представленной копии уведомления о вручении заказного письма от 06.04.2020, направил в адрес руководителя должника уведомление запрос от 06.04.2020 №17 о необходимости руководителю должника представить управляющему информацию и документы в отношении должника.

Данное уведомление-запрос было получено 14.04.2020.

В связи с отсутствием ответа на уведомление-запрос от 06.04.2020 временным управляющим был направлен повторный запрос от 04.06.2020 №119, который согласно почтовому уведомлению был вручен адресату 16.06.2020.

Временным управляющим 10.07.2020, 13.07.2020 также посредствам почтовой связи были направлены запрос о предоставлении сведений, 15.07.2020 был направлен запрос о печатях и штампах общества.

Однако вышеуказанные запрос руководителем должника были оставлены без ответа.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридического лица от 20.07.2020 руководителем (директором) общества с ограниченной ответственностью « Источник » является ФИО3.

Поскольку должником не были переданы необходимые документы, временный управляющий обратился в арбитражный суд с настоящим ходатайством.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности.

Согласно пункту 3.2 статьи 64 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Указанная правовая норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок предоставить временному управляющему перечисленные документы и сведения (информацию).

Также на основании пункта 1 статьи 66 Закона о банкротстве временный управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника.

Данному праву временного управляющего корреспондирует закрепленная в пункте 2 статьи 66 названного закона обязанность органов управления должника предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. При этом сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №35 от 22.06.2012, в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Доказательства передачи руководителем должника временному управляющему информации и документов, необходимых для проведения процедуры наблюдения, в материалах дела отсутствуют.

При этом руководитель должника обязан предпринимать меры к обеспечению сохранности имущества и документов должника, а при введении процедуры наблюдения – предпринять все меры для передачи копий документов временному управляющему.

На основании пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В целях исполнения возложенных на руководителя Законом о банкротстве (статей 24, 129 и 130 Закона) обязанностей в ходе процедуры наблюдения арбитражный управляющий ФИО1требованиями от 06.04.2020 №17, 04.06.2020 №119, 10.07.2020 №196, от 13.07.2020 №199, от 15.07.2020 №207 обратился к должнику для получения необходимых документов и сведений (информации).

Доказательства передачи руководителем должника ФИО3 истребуемых временным управляющим документов и сведений в материалах дела отсутствуют.

От должника отзыва по существу заявленных временным управляющим должника требований не поступило.

В силу пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о невозможности исполнить должником предусмотренную пунктом 2 статьи 66 Закона о банкротстве обязанность.

В связи с изложенным, суд считает, что заявление временного управляющего ФИО1 подлежит удовлетворению.

На основании статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Обязать руководителя общества с ограниченной ответственностью «Источник» ФИО3 передать временному управляющему ФИО1 заверенные копии следующих документов, а также предоставить сведения (информацию):

1.1.список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;

1.2.документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;

1.3.сведения об аффилированных лицах должника;

1.4.свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице, в т.ч. по смене должником юридического адреса;

1.5.лицензии и сертификаты, выданные должнику;

1.6.сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия должника в их уставном капитале;

1.7.список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

1.8.приказы и распоряжения руководителя должника за период с 26.02.2017 г. по настоящее время;

1.9.сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей;

1.10.учетную политику и документы, утвердившие ее;

1.11.документы первичного бухгалтерского учета за период с 26.02.2017 г. по настоящее время;

1.12. бухгалтерский баланс за первый и второй кварталы 2020 года;

1.13. отчет о финансовых результатах за первый и второй кварталы 2020 года;

1.14.отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

1.15.расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

1.16.расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

1.17.расшифровку финансовых вложений;

1.18.книги покупок и продаж за первый и второй кварталы 2020 года;

1.19.список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

1.20.список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

1.21.справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

1.22.сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

1.23.сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

1.24.последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

1.25.отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

1.26.заключения профессиональных аудиторов за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом;

1.27.утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

1.28.сведения о материально ответственных лицах;

1.29.гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 26.02.2017 г. по настоящее время;

1.30.сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

1.31.полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

1.32.документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

1.33.сведения о наличии обременении имущества должника;

1.34.сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

1.35.сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

1.36.сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 26.02.2017 г. по настоящее время;

1.37.иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

1.38.отчет об изменениях в составе имущества должника за апрель, май и июнь 2020 года;

1.39.сведения о выдаче премии (вознаграждение) по реестру №5 от 21.05.2020 года в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр, положение о премировании, приказ или распоряжение о выдаче премии, трудовые договора с лицами которым выдана премия);

1.40.сведения о выдаче премии (вознаграждение) по реестру №7 от 21.05.2020 года в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр, положение о премировании, приказ или распоряжение о выдаче премии, трудовые договора с лицами которым выдана премия);

1.41.сведения о выдаче премии (вознаграждение) по реестру №13 от 22.05.2020 года в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр, положение о премировании, приказ или распоряжение о выдаче премии, трудовые договора с лицами которым выдана премия);

1.42.сведения о выдаче премии (вознаграждение) по реестру №19 от 27.05.2020 года в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр, положение о премировании, приказ или распоряжение о выдаче премии, трудовые договора с лицами которым выдана премия);

1.43.сведения о выдаче премии (вознаграждение) по реестру №18 от 27.05.2020 года в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр, положение о премировании, приказ или распоряжение о выдаче премии, трудовые договора с лицами которым выдана премия);

1.44.расчет при увольнении по реестру №5 от 20.05.2020 в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.45.заработная плата по реестру №6 от 20.05.2020 в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.46.заработная плата по реестру №6 от 21.05.2020 в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.47. депонированная зарплата по реестру №11 от 21.05.2020 в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.48.депонированная зарплата по реестру №10 от 21.05.2020 в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.49.депонированная зарплата по реестру №9 от 21.05.2020 в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.50.депонированная зарплата по реестру №8 от 21.05.2020 в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.51.депонированная зарплата по реестру №16 от 26.05.2020 в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.52.аванс по заработной плате по реестру №15 от 25.05.2020 года в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.53.аванс по заработной плате по реестру №22 от 28.05.2020 в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.54.аванс по заработной плате по реестру №21 от 28.05.2020 в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.55.расчет при увольнении по реестру №17 от 27.05.2020 года в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.56.расчет при увольнении по реестру №7 от 28.05.2020 года в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.57.расчет при увольнении по реестру №14 от 28.05.2020 года в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.58.отпускные по реестру №5 от 28.05.2020 года в соответствии с договором 22070960 от 02.12.2016 (сам реестр);

1.59.договор №22070960 от 02.12.2016;

1.60.договор 04/12/18-РДНР от 04.12.2018 заключенный с ООО «АМ Хороший город»;

1.61.основание платежей ООО «АЙТИ-СЕРВИС »(договор, и или иные документы, акты выполненных работ, УПД);

1.62.основание платежей ООО «СТМ-40» (договор, и или иные документы, акты выполненных работ, УПД);

1.63. список депонированных лиц с указанием ФИО, адреса регистрации,
должности, даты принятия на работу и увольнения, размера заработной платы, размера задолженности по заработной плате, и иным платежам при увольнении;

1.64. список работников на дату предоставления сведений с указанием ФИО, адреса регистрации, должности, даты принятия на работу и увольнения, размера заработной платы, размера задолженности по заработной плате, и иным платежам при увольнении;

1.65. сведения и документы о договорах заключенных между ООО «Источник» и ООО «Строй Вест» (249034, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.02.2018, ИНН: <***> КПП: 402501001);

1.66. сведения и документы о выполненных работах и оказанных услугах, подписанные между ООО «Источник» и ООО «Строй Вест» (249034, <...>);

1.67.договор займа 1-2020 от 13.01.2020 года заключенный между ООО «Источник» и ООО «Строй Вест» (249034, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.02.2018, ИНН: <***>, КПП: 402501001);

1.68.сведения о размере задолженности по Договору займа 1-2020 от 13.01.2020 года, в том числе подписанный сторонами Акт сверки взаимных расчетов;

1.69.пояснения относительно перечислений денежных средств 19.11.2019 года, и 30.12.2019 года в ООО «Фотон» с назначением платежа: «Оплата по Договору аренды 406/16 от 01.07.2018 за ООО Строй Вест»;

1.70.сведения о возврате денежных средств ООО «Строй Вест» (249034, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.02.2018, ИНН: <***>, КПП: 402501001), перечисленных ООО «Источник» 19.11.2019 года, и 30.12.2019 года в ООО «Фотон» с назначением платежа: «Оплата по Договору аренды 406/16 от 01.07.2018 за ООО Строй Вест»;

1.71.Договоры займа заключенные между ООО «Источник» и ФИО3;

1.72.сведения о расходовании займов полученных от ФИО3;

1.73.Основания внесения (договор, соглашение, и/или иное) 06.08.2019 года ФИО3 340 000,00 в качестве взноса учредителя;

1.74.сведения о расходовании взноса учредителя ФИО3 полученного 06.08.2019 года в размере 340 000,00;

1.75.договор №22/19 от 01.07.2019 года, заключенный между ООО «Источник» и ООО «Фотон», в том числе дополнительные соглашения, соглашения о расторжении (при наличии);

1.76.договор и счет на оплату №СИБ-19-128 от 25.12.2019 года между ООО «Источник» и Коллегия адвокатов ПАРИТЕТ на сумму 25 000,00;

1.77.авансовые отчеты с приложением документов отчетности подтверждающих расходование денежных средств ООО «Источник»: 23.04.2018 (Прочие выдачи (подотчет) 300 000,00, 09.06.2018 Прочие выдачи (хоз нужды) 500 000,00, 28.08.2018 (Прочие выдачи) 120 000,00, 30.12.2019 (Прочие выдачи (хоз нужды) 2 900 000,00, итого на общую сумму 3 820 000,00;

1.78.договор 2405-НРВИ/2019 от 10.07.2019 года (в том числе дополнительные соглашения) заключенный между ООО «Источник» и ООО «АМ ХОРОШИЙ ГОРОД»;

1.79.Акты выполненных работ между ООО «Источник» и ООО «АМ ХОРОШИЙ ГОРОД» в рамках исполнения договора 2405-НРВИ/2019 от 10.07.2019 года;

1.80.договор, заключенный между ООО «Источник» и ООО «Аудиторская фирма «СОЛМАР» (249037 <...> офис 206В, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 31.12.2002, ИНН: <***>, КПП: 402501001), счет на оплату № 2 от 30.01.2019, иные счета при наличии, акты выполненных работ / оказанных услуг;

1.81. договор №2018-007-02ИТ от 02.04.2018 года, заключенный между ООО «Источник» и ООО «АЙТИ ПРОЕКТ» (248031, <...>, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 01.10.2014, ИНН: <***>, КПП 402901001), а так же:

- счет на оплату №ИТ-00000319 от 29.11.2018 года и УПД, и/или ТН, и/или ТТН.

- счет на оплату №ИТ-00000174 от 31.10.2018 года и УПД, и/или ТН, и/или ТТН.

- счет на оплату №ИТ-00000178 от 31.10.2018 года и УПД, и/или ТН, и/или ТТН.

- счет на оплату №ИТ-190010 от 30.01.2019 года и акт выполненных работ, оказанных услуг;

- счет №31 от 02.04.2019 года и акт выполненных работ, оказанных услуг;

- счет №42 от 02.04.2019 года и акт выполненных работ, оказанных услуг;

1.82. сведения о производстве строительных работ за период с июня 2019 года по настоящее время, с указанием объекта производства работ, видов выполненных; работ, сведений о заказчике, Договорах на производство работ, формах и актах выполненных работ;

1.83. приказ об утверждении содержания оттиска печати ООО «Источник»;

1.84. приказ (иной документ) об утверждении места хранения печати ООО
«Источник»;

1.85.приказ о введении печати в ООО «Источник»;

1.86.сведения о лицах, ответственных за печать ООО «Источник»;

1.87.сведения о лицах, имевших доступ к печати ООО «Источник» в течение 2019 года;

1.88.сведения о том, в каких документах может использоваться печать с оттиском «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ»;

1.89.сведения об общем количестве печатей ООО «Источник», с указанием всех сведений, перечисленных в п.п.1-5 настоящего запроса, в том числе, их наименований, содержанием оттисков, сведений об ответственных за их хранение и использование лицах, сведения о том, как и кому выдавалась печать;

1.90.сведения о замененных и уничтоженных печатях ООО «Источник»;

1.91.журнал учета печатей ООО «Источник»;

1.92.журнал учета движения печатей ООО «Источник»;

1.93.выдавалась ли ФИО4 (бывшему работнику ООО «Источник») печать с оттиском «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ» в целях проставления во входящих в ООО «Источник» универсальных передаточных документах и иных документах, связанных с приемкой товарно-материальных ценностей.

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд не позднее чем через четырнадцать дней со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья подпись И.В. Сафонова

Копия верна

23.07.2020

Арбитражный суд Калужской области

Судья И.В. Сафонова

Помощник судьи М.С. Карапетян