Определение № А53-19827/11 от 13.09.2012 АС Ростовской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу о несостоятельности (банкротстве)

г.Ростов-на-Дону

«17» сентября 2012г.                                                                              Дело № А53-19827/2011

Резолютивная часть определения объявлена «13» сентября 2012г.

Полный текст определения изготовлен «17» сентября 2012г.

Арбитражный суд Ростовской области в  составе судьи  Глуховой В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Селищевой Ю.И. (протокол в письменной форме с использованием средств аудиозаписи),

рассмотрев в открытом судебном заседании отчет временного управляющего ФИО1 о результатах процедуры наблюдения

ходатайство об утверждении мирового соглашения

по делу о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Владимировский карьер тугоплавких глин» (ИНН <***>, основной государственный регистрационный номер 1026102160303, место нахождения: Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская (Карьер))

при участии в судебном заседании:

от временного управляющего – представитель ФИО2 по доверенности от 29.03.2012г., срок действия 1 год, - после перерыва не явился;

от должника – 1. представитель ФИО3 по доверенности от 01.11.2011г.; 2.представитель ФИО4, по доверенности № 38 от 01.11.2011г., срок действия до 31.12.2012г. – явился после перерыва

от уполномоченного органа: 1.представитель ФИО5 по доверенности о 22.08.2012г. – после перерыва не явился; 

от конкурсных кредиторов:

ООО «Бизнес оценки» – представитель ФИО6 по доверенности от 06.09.2012г., срок действия до 31.12.2012г.,

ООО «СБ Инвест» - 1.представитель  ФИО7 по доверенности от  - после перерыва не явился; 2. представитель ФИО8 по доверенности от 20.07.2012г.- явился после перерыва;

ОАО «Сбербанк России»: 1. представитель ФИО9 по доверенности от 04.09.2012г. – явился после перерыва; 2. представитель ФИО10 по доверенности от 02.07.2012г.,

установил: открытое акционерное общество «Владимировский карьер тугоплавких глин» (далее – должник) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 13.12.2011г. заявление открытого акционерного общества «Владимировский карьер тугоплавких глин» признано обоснованным, в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, временным управляющим утверждена ФИО1. Сведения о введении процедуры наблюдения опубликованы в газете «КоммерсантЪ» №242 от  24.12.2011г., объявление №77030370496.

Распоряжением председателя судебного состава от 11.07.2012г. на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации осуществлена замена судьи Петуховой Л.Г. на судью Глухову В.В.

Суду представлен отчет о результатах  процедуры наблюдения, реестр требований кредиторов, протокол первого собрания кредиторов, ходатайство об утверждении мирового соглашения.

В судебном заседании, состоявшемся 10.09.2012г. в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 13.09.2012г. После перерыва судебное заседание продолжено. Информация о времени и месте перерыва в судебном заседании размещена на официальном сайте в сети Интернет.

Представитель временного управляющего в судебном заседании пояснил доводы, изложенные в отчете временного управляющего по результатам процедуры наблюдения, заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного между сторонами на первом собрании кредиторов, а также об установлении процентов по вознаграждению. Кроме того, указал, что проведенный анализ показал, что признаки преднамеренного или фиктивного банкротства должника отсутствуют.

 Представитель временного управляющего после перерыва не явился, посредством сервиса подачи документов в электронном виде и через представителя должника направил ходатайство об оставлении без рассмотрения ходатайства об установлении процентов по вознаграждению, поскольку проценты по вознаграждению согласованы пунктом 8.10 мирового соглашения и не требуют подачи отдельного ходатайства.

Лица, участвующие в деле не возражали против оставления ходатайства временного управляющего об установлении процентов по вознаграждению без рассмотрения.

Поскольку в порядке пункта 15 статьи 20.6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ сторонами мирового соглашения согласовано условие о процентах временного управляющего по вознаграждению, временным управляющим ходатайство не поддержано, указанное ходатайство судом не рассматривается.

Представители должника в судебном заседании поддержали заявленное ходатайство, просили утвердить мировое соглашение, объяснили, что должником на протяжении процедуры наблюдения осуществлялась деятельность, одновременное удовлетворение всех требований кредиторов невозможно, однако условия мирового соглашения предусматривают поэтапное удовлетворение требований.

Представили конкурсных кредиторов в судебном заседании поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения, объяснили, что с условиями мирового соглашения согласны.

Представители ООО «СБ Инвест», ООО «Бизнес оценки» указали, что Банк ВТБ 24 выбыл из правоотношения, поскольку заключен договор уступки, по правилам процессуального правопреемства у должника возникла обязанность исполнять мировое соглашение, поддерживают условия мирового соглашения, и настаивают на его утверждении.

Лица, участвующие в деле о банкротстве, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем размещения судебных актов на официальном сайте в сети Интернет. Конкурсные кредиторы должника знают о начавшемся арбитражном процессе по делу о банкротстве, поскольку предъявили требования к должнику.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о том, что заявление временного управляющего об утверждении мирового соглашения подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным указанным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии со статьей 150 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве. Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается должником - гражданином или руководителем должника - юридического лица, исполняющим обязанности руководителя должника, внешним управляющим или конкурсным управляющим.

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. При утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение об утверждении мирового соглашения, в котором указывается на прекращение производства по делу о банкротстве.

В ходе процедуры наблюдения мировое соглашение заключается с особенностями, предусмотренными статьей 151 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ.

Как предусмотрено пунктом 6 статьи 151 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ при заключении мирового соглашения в ходе наблюдения мировое соглашение распространяется на требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенные в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения.

В силу статьи 158 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди.

Как следует из материалов дела, требования кредиторов первой второй очереди отсутствуют. В реестр требований кредиторов включены требования 8 кредиторов: ОАО «Сбербанк России», ООО «Кава ди Пьетро», ООО «Евротайл-Дистрибьюшн», ООО «Учет и отчет»; ООО «ЮниПласт»; ООО «Бизнес оценки»; ОАО «Банк ВТБ» (правопреемник ООО «Бизнес оценки») и ОАО «ВТБ» (правопреемник ООО «СБ Инвест») на общую сумму 3 775 304 794,74 рублей, из них основной долг – 3 542 764 060,46 рублей, что подтверждается реестром требований кредиторов, являющимся приложением №2.

При утверждении мирового соглашения судом установлено, что решение о заключении указанного соглашения принято 28.08.2012г. собранием кредиторов, требования которых на указанную дату были включены в реестр требований кредиторов должника. По состоянию на дату заключения мирового соглашения ООО «СБ Инвест» и ООО «Бизнес оценки» не являлись кредиторами должника. На дату заключения мирового соглашения у указанных лиц отсутствовало установленное в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ право требования задолженности к должнику. Замена кредитора – ОАО «Банк ВТБ» на ООО «СБ Инвест» и ООО «Бизнес оценки» произведена определениями арбитражного суда 10.09.2012г. Права и интересы указанных лиц утвержденным судом мировым соглашением не нарушены, что подтвердили представители данных юридических лиц в судебном заседании, представили письменные объяснения.

Сумма требований кредиторов, не заявивших свои требования в процедуре наблюдения, составляет 190 752 442,00 рублей, что отражено в приложении 2а к мировому соглашению.

            Пунктом 3.2 мирового соглашения предусмотрено, что условия мирового соглашения не влекут за собой ухудшение положения данных кредиторов по сравнению с кредиторами, заключившими мировое соглашение. Обязательства перед кредиторами, не заявившими  свои требования в ходе процедуры банкротства – наблюдение будут удовлетворяться в соответствии с очередностью платежей, установленной законодательством Российской Федерации. 

            При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что условия мирового соглашения не нарушают права кредиторов, не заявивших свои требования в процедуре наблюдения, поскольку его условия не предусматривают продажу имущества, принадлежащего должнику, указанные кредиторы не будут поставлены в худшее по сравнению с его участниками положение.

            Представитель временного управляющего и должника в судебном заседании указали об отсутствии задолженности по текущим платежам.

            Пункт 5.3 мирового соглашения предусматривает, что условия мирового соглашения не нарушает прав кредиторов по текущим платежам, погашение которых будет осуществляться в соответствии с очередностью платежей установленной законодательством Российской Федерации.

Кроме того, согласно абзацу 2 пункта 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.04.2003 N 4 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых не включены в реестр, а также кредиторы по текущим платежам и неденежным обязательствам вправе предъявить свои требования после утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу без учета условий мирового соглашения в общем порядке.

Мировое соглашение заключено на основании решения собрания кредиторов от 28.08.2012г., 100% голосов от числа, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Согласно пункту 1 статьи 156 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной форме.

Сроки исполнения обязательств должником отражены в приложении № 3 к мировому соглашению и являются его неотъемлемой частью.

По форме и содержанию представленное мировое соглашение от 28.08.2012г. соответствует требованиям статей 155, 156 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ.

Между сторонами нет споров о понимании тех или иных пунктов, о чем должником, кредиторами ООО «Бизнес оценки» и ООО «СБ Инвест» представлены письменные пояснения.

Представитель ООО «Бизнес оценки» в судебном заседании подтвердил намерение в течение 20 календарных дней после вступления в законную силу мирового соглашения предоставить поручительство должника перед ОАО «Сбербанк России», указанное в пункте 8.4 мирового соглашения.

Исходя из конкретных обстоятельств дела установление отсрочки и рассрочки погашения денежных обязательств в течение 4 лет в большей степени соответствует интересам конкурсных кредиторов, чем введение следующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, для реализации имущества должника и немедленного погашения требований кредиторов, мировое соглашение от 28.08.2012 предусматривает полное погашение требований всех кредиторов с целью восстановления платежеспособности открытого акционерного общества «Владимировский карьер тугоплавких глин».

Условия для утверждения мирового соглашения предусмотренные статьей 151 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ соблюдены.

Мировое соглашение для должника является крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, решение о его заключении одобрено общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Владимировский карьер тугоплавких глин», что подтверждается протоколом № 04/2012 от 11.07.2012г., являющимся приложением № 1а к мировому соглашению.

Мировое соглашение подписано от имени должника – директором управляющей организации ООО «Юни Тайл» ФИО11, уполномоченным протоколом внеочередного собрания акционеров должника и от кредиторов – представителем ОАО «Сбербанк России» ФИО12, на основании решения собрания кредиторов № 01 от 28.08.2012г.

В соответствии со статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд утверждает мировое соглашение, если оно не нарушает прав и законных интересов других лиц и не противоречит закону.

Заключенное между сторонами мировое соглашение от 28.08.2012г. не нарушает прав и законных интересов других лиц.

При таких обстоятельствах, поскольку воля лиц, участвующих в деле, на заключение мирового соглашения выражена в письменной форме, никем не оспорена, суд приходит к выводу о необходимости утверждения мирового соглашения, заключенного на собрании кредиторов от 28.08.2012г.

Согласно пункту 1 статьи 159 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.

В силу пункта 4 статьи 159 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ с даты утверждения мирового соглашения арбитражным судом прекращаются полномочия временного управляющего.

В соответствии с пунктом 5 статьи 159 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ с даты утверждения мирового соглашения должник или третье лицо приступает к погашению задолженности перед кредиторами.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 150, 151 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение от 28.08.2012г., заключенное между должником – открытым акционерным обществом «Владимировский карьер тугоплавких глин» и кредиторами: ОАО «Сбербанк России», ООО «Кава ди Пьетро», ООО «Евротайл-Дистрибьюшн», ООО «Учет и отчет»; ООО «ЮниПласт»; ООО «Бизнес оценки»; ОАО «Банк ВТБ», в редакции, утвержденной собранием кредиторов открытого акционерного общества «Владимировский карьер тугоплавких глин» от 28.08.2012г. на следующих условиях:

«ОАО «Владимировский карьер тугоплавких глин» в лице Директора Управляющей организации ООО «ЮниТайл» ФИО11, действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании б/н от 11.04.2012г. и Устава ООО «ЮниТайл», именуемое в дальнейшем «Должник», с одной стороны, и

1.ОАО «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «Кредитор 1»

2. ОАО «Банк ВТБ» именуемое в дальнейшем «Кредитор 2»

3. ООО «Бизнес оценки», именуемое в дальнейшем «Кредитор 3»

4. ООО «Евротайл-Дистрибьюшн», именуемое в дальнейшем «Кредитор 4»

5. ООО «Учет и отчет», именуемое в дальнейшем «Кредитор 5»

6. ООО «Кава ди Пьетро», именуемое в дальнейшем «Кредитор 6»

7. ООО «ЮниПласт», именуемое в дальнейшем «Кредитор 7»

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Кредиторы», с другой стороны, в лице Управляющего Октябрьского отделения №5410 ОАО «Сбербанк России» ФИО12 действующего на основании Решения собрания ФИО13 (Протокол № 01 от 28 августа 2012 г.- Приложение № 1 к настоящему Мировому соглашению), являющиеся сторонами по делу А53-19827/2011, находящемуся в производстве Арбитражного суда Ростовской области, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Мировое соглашение о следующем:

1.ОСНОВАНИЕ

1.1. Настоящее Мировое соглашение заключено Должником и Кредиторами в соответствии со ст.150 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

1.2. Настоящее Мировое соглашение заключено Должником и Кредиторами на основании Решения собрания ФИО13 (Протокол № 01 от 28 августа 2012 г.- Приложение № 1 к настоящему Мировому соглашению), принятого большинством голосов от общего числа ФИО13, включенных в Реестр в соответствии с Реестром требований кредиторов (Приложение № 2 к настоящему Мировому соглашению).

1.3. Все Кредиторы обязательства, которых обеспечены залоговым имуществом Должника и включены в реестр требований как обеспеченные залогом, проголосовали «за» его заключение (Протокол № 01 от 28 августа 2012 г. - Приложение № 1 к настоящему Мировому соглашению).

1.4. Настоящее Мировое соглашение является для Должника одновременно крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, решение о его заключении одобрено в соответствии со ст.79 и ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общим собранием акционеров (Протокол 04/2012 внеочередного собрания акционеров ОАО «Владимировский карьер тугоплавких глин» от 11.07.2012 г. - Приложение № 1а).

1.5. Утверждение Арбитражным судом Ростовской области настоящего Мирового соглашения является в силу ст. 159 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» основанием для прекращения производства по делу о банкротстве № А53-19827/2011

2.СОСТАВ ФИО13

2.1. Состав ФИО13, заключивших настоящее Мировое соглашение, соответствует данным, указанным в Реестре требований кредиторов, который ведется Временным управляющим ФИО1 является неотъемлемой частью настоящего Мирового соглашения (Приложение № 2).

2.2. В случае, если после утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом Ростовской области, кто-либо из ФИО13 с соблюдением требований законодательства уступит свои права требования к Должнику кому либо из ФИО13, в том числе не включенному в реестр требований кредиторов (Приложение № 2), либо любому третьему лицу, к последнему переходят все права и обязанности Кредитора, уступившего свое право требования.

2.3. На момент заключения настоящего Мирового соглашения Должник имеет задолженность перед иными лицами, сведения о которых приведены в Списке кредиторов, не заявивших свои требования в ходе процедуры банкротства-наблюдения (Приложение № 2а).

2.4. Кредиторы, заключившие настоящее Мировое соглашение, находятся в равных условиях по отношению друг к другу.

2.5.    Кредиторы, являющиеся в силу ст. 19 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заинтересованными лицами по отношению к _Должнику:_

3.РАЗМЕР ДОЛГА

3.1. Размер задолженности Должника перед Кредиторами, в рамках данного мирового соглашения, соответствует данным, указанным в Реестре требований кредиторов (Приложение № 2).

3.2. Общий размер задолженности Должника перед кредиторами, не заявившими свои требования в ходе процедуры банкротства-наблюдения и сведения о которых имеются у Должника в Приложении № 2а, составляет 190 752 442,00 рублей.

Условия настоящего Мирового соглашения не влекут за собой ухудшение положения данных кредиторов по сравнению с Кредиторами, заключившими настоящее Мировое соглашение. Обязательства перед кредиторами, не заявившими свои требования в ходе процедуры банкротства-наблюдения будут удовлетворяться в соответствии с очередностью платежей установленной законодательством Российской Федерации.

4.ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ И ПРОЦЕНТЫ

4.1. С даты вступления в силу определения Арбитражного суда Ростовской области об утверждении настоящего       Мирового соглашения на суммы требований     Кредитора 1,

45 194 831,62 рублей и 61 174,16 рублейподлежащие погашению в соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения, начисляются проценты в размере 8% годовых, исходя из не погашенной суммы требований в соответствии с Графиком погашения задолженности (Приложение № 3).

4.2. С даты вступления в силу определения Арбитражного суда Ростовской области об утверждении настоящего Мирового соглашения у Должника сохраняются обязательства по оплате    процентов   в   размере  8%   годовых   на   сумму    требований   Кредитора 1

3 243 082 758,11 рублей(вытекающих из договоров поручительств предоставленных за ОАО Стройфарфор и ООО Евротайл-Дистрибьюшн) и подлежащие погашению в соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения в соответствии с Графиком погашения задолженности (Приложение № 3). Погашение указанных в настоящем пункте Мирового соглашения начисленных процентов производится Должником в случае не погашения данных процентов основными должниками (ОАО Стройфарфор и ООО Евротайл-Дистрибьюшн) в пользу Кредитора 1.

4.3. С даты вступления в силу определения Арбитражного суда Ростовской области об утверждении        настоящего    Мирового соглашения   на сумму требований Кредитора 2  

201 557 546,87 рублей и 64 071 150,82 рубляподлежащие погашению в соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения, начисляются проценты в размере 8% годовых, исходя из не погашенной суммы требований в соответствии с Графиком погашения задолженности (Приложение № 3).

4.4. С даты вступления в силу определения Арбитражного суда Ростовской области об утверждении  настоящего   Мирового      соглашения  на сумму  требований Кредитора 2,

113 724 868,67 рублей и 28 202 875,54 рубля подлежащие погашению в соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения, с согласия Кредитора 1 проценты не начисляются

4.5. С даты вступления в силу определения Арбитражного суда Ростовской области об утверждении       настоящего Мирового      соглашения на сумму требований Кредитора 3,

70 907 092,60 рубля подлежащую погашению в соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения, с согласия Кредитора 1 проценты не начисляются.

4.6. С согласия Кредитора 4, Кредитора 5, Кредитора 6, Кредитора 7, с даты вступления

в силу определения Арбитражного суда Ростовской области об утверждении настоящего Мирового соглашения на суммы требований Кредитора 4 - 6 430 805,87 рулей, Кредитора5-1900 000 рублей, Кредитора 6- 92 675,00 рублей, Кредитора 7 - 13 615,30, подлежащие погашению в соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения, проценты не начисляются.

4.7. Проценты начисляются ежемесячно на сумму фактической задолженности по основному долгу по Мировому соглашению начиная с даты вступления в законную силу определения Арбитражного суда Ростовской области об утверждении Мирового соглашения (не включая эту дату) по дату полного погашения задолженности, указанную в Приложении № 3 (включительно) и уплачиваются Должником в следующем порядке: Кредитору 1, проценты уплачиваются одновременного с погашением суммы основного долга в соответствии с Графиком погашения задолженности (Приложение № 3), Кредитору 2, и Кредитору 3 проценты уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца за данный месяц.

4.8. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).

4.9. При не своевременном перечислении платежа по мировому соглашению, начисляется неустойка в размере ставки рефинансирования РФ действующей на момент просрочки. Неустойка начисляется с момента просрочки до даты исполнения обязательства, на сумму просроченного платежа. Неустойка начисляется на усмотрение ФИО13.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДОЛЖНИКА

5.1. Требования ФИО13, указанные в настоящем Мировом соглашении, относятся к третьей очереди, предусмотренной п.4 ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

5.2. Требования кредиторов первой и второй очередей к моменту заключения настоящего Мирового соглашения отсутствуют, что подтверждается Реестром требований кредиторов.

5.3. Условия Мирового соглашения не нарушает прав ФИО13 по текущим платежам, погашение которых будет осуществляться в соответствии с очередностью платежей установленной законодательством российской Федерации.

5.4. Должник погашает задолженность, указанную в п.3.1 настоящего Мирового соглашения, в соответствии с Графиком погашения задолженности (Приложение № 3).

5.5. Погашение задолженности Должника, возникшей из договоров поручительства, заключенных Должником в интересах третьих лиц, осуществляется в особом порядке, указанном в Графике погашения задолженности (Приложение № 3).

В случае исполнения обязательств перед Кредиторами основным Должником обязательств, где Должник является поручителем, задолженность Должника считается погашенной.

5.6. Должник вправе досрочно полностью или частично погасить задолженность по основному долгу с направлением предварительного письменного уведомления Кредиторам не позднее чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты погашения. Досрочное полное или частичное погашение задолженности должно осуществляться одновременно всем Кредиторам пропорционально сумме их требований, указанных в Приложении № 2 к настоящему Мировому соглашению.

5.7. При частичном досрочном погашении основного долга, в первую очередь уплачиваются начисленные на дату досрочного платежа проценты, а затем основной долг.

5.8. Обязательства Должника по погашению задолженности каждому Кредитору считаются прекращенными в момент поступления последней суммы (включая проценты) в погашение долга в соответствии с Графиком погашения задолженности (Приложение №3) на расчетный счет соответствующего Кредитора.

5.9. Должник не вправе в одностороннем порядке, либо по согласованию с кем-либо из ФИО13 менять порядок, сроки и другие условия настоящего Мирового соглашения.

5.10. Кредитор, получивший от Должника удовлетворение своих требований в порядке, не соответствующем Приложению 3 настоящему Мировому соглашению, обязан вернуть все полученное Должнику в течение 5 (пяти) дней.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.1.   Кредиторы договорились, что договоры перечисленные в пункте 6.1.1. и 6.1.2. заключенные в обеспечение обязательств по Кредитному договору 452/546 от 09/06/2006,   продолжают   действовать   до   полного   исполнения   обязательств Должником, в т.ч. 6.1.1. Договоры залога:

№№ 27-02-07/1143з1 от 13/04/2009 г., 29-10/82/з от 17/02/2010 г, 29-10/83/з от 17/02/2010 г, 452/546/з-2 от 17/12/2007г,

№№ 452/565/д-1/з-1 от 16/11/2006, 452/565/д-2/з-1 от 11/01/2007, 452/565/д-3/з-1 от 21/02/2007, 452/565/д-3/з-2 от 19/11/2008, 452/565/д-4/з-1 от 23/03/2007, 452/565/д-4/з-2 от 17/12/2007г., 452/565/д-5/з-1 от 18/05/2007, 452/565/д-6/з-1 от 31/05/2007,

452/565/д-7/з-1 от 16/07/2007, 452/565/д-7/з-2 от 05/02/2008, 452/565/д-7/и-2 от 16/07/2007, 452/565/д-8/з-1 от 12/09/2007, 452/565/д-8/з-2 от 03/12/2007г., 452/565/д-8/з-4 от 29/06/2010г., 452/565/и-3 от 04/02/2010г.,

№№ 452/699/3-1 от 27/05/2009 г., 452/699/з-2 от 04/06/2009 г, 452/699/з-4 от 15/06/2009 г,

452/699/и-1 от    28/05/2009, 452/699/и-2 от 27/05/2009, 452/699/и-3 от 04/06/2009,

452/699/и-4 от 04/06/2009, 452/699/и-5 от 09/06/2009, 452/699/и-6 от 18/06/2009,

№№ 452/701/з-1 от 29/05/2009, 452/701/з-2 от 01/06/2009г., 452/701/з-3 от 29/05/2009г.,

452/701/з-4 от 01/06/2009г, 452/701/з-5 от 15/06/2009г, 452/701/з-6 от 24/06/2009г,

№№ 452/710/з-2 от 31/08/2009г., 452/710/з-3 от 31/08/2009г., 452/710/и-2 от 30/10/2009г.,

452/710/и-З от 20/10/2009г., 452/710/и-4 от 16/10/2009, 452/710/и-6 от 27/11/2009 г.,

№ 452/710/д-1/з-1 от 31/08/2009г., 452/710/д-1/з-3 от 31/08/2009, 452/710/д-1/з-4 от

31/08/2009, 452/710/д-1/и-1 от 14/09/2009, 452/710/д-1/и-2 от 28/09/2009г., 452/710/д-1/и-3

от 14/09/2009г, 452/710/д-1/и-5 от 25/09/2009,

№ 452/710/д-2/з-1 от 16/09/2009г., 452/710/д-2/з-2 от 16/09/2009, 452/710/д-2/з-3 от 16/09/2009, 452/710/д-2/з-4 от 29/09/2009,

№ 452/710/д-3/з-1 от 05/10/2009г., 452/710/д-3/з-2 от 05/10/2009, 452/710/д-3/з-3 от 05/10/2009, 452/710/д-3/з-4 от 06/10/2009, 452/710/д-3/з-5 от 31/03/2010г., 452/710/д-3/и-1 от 02/11/2009,452/710/д-3/и-5 от 02/11/2009,

№452/710/д-4/з-2 от 12/02/2010г., 452/710/д-4/з-3 от 28/01/2010 г., 452/710/д-4/з-4 от 28/01/2010, 452/710/д-4/з-5 от 10/03/2010г., 452/710/д-4/з-6 от 11/03/2010,

452/710/д-4/и-1   от  25/02/2010,  452/710/д-4/и-3  от  04/02/2010г.,  452/710/д-4/и-4  от 22/03/2010, 452/710/д-4/и-5 от 25/02/2010, 452/710/д-4/у-З от 13/07/2010г., 452/710/д-4/у-4 от 13/07/2010, 452/710/д-4/у-5 от 10/07/2010г.,

№№ 452/717/з-1 от 14/12/2009 г., 452/717/з-2 от 14/12/2009 г.,452/717/з-3 от 14/12/2009 г, 452/717/з-4 от 14/12/2009 г, 452/717/з-7 от 22/01/2010 г., 452/717/з-10 от 28/01/2010 г., 452/717/и-1 от 14/12/2010 г., 452/717/и-2 от 27/01/2010 г., 452/717/и-3 от 28/01/2010 г., 452/717/и-4 от 18/01/2010 г., 452/717/и-5 от 18/01/2010 г., 452/717/и-6 от 04/02/2010 г., 452/717/и-8 от 05/04/2010 г,

№№ 452/565/И-1 от 30/03/2007 г.,452/546/з-1 от 07/06/2006 г. 452/710/д-4/и-2 от 28/01/20 Юг.

6.1.2.Договор поручительства: 452/546/п-1 от 09/06/2006.

6.2.Кредиторы договорились, что все договоры заключенные в обеспечение исполнения обязательств перед Кредитором 2 по Кредитному соглашению № 1099 от 12/10/2006 г., Кредитному соглашению № КС-730000/2007/00057 от 20/06/2007 г., продолжают действовать до полного исполнения обязательств Должником.

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Должником обязательств, вытекающих из настоящего Мирового соглашения, Кредитор 1, Кредитор 2 вправе обратить взыскание на заложенное имущество.

6.4.В течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения Кредитор 3 предоставляет письменное согласие Кредитору 4, и Должнику на последующий залог имущества заложенного по договору залога № 17.Ф18/09.0059/1 от 15/01/2010 г., договору залога № 17.Ф 18/09.0059/1 от 15/01/2010 г., договору залога № 0263383/003/LA/Pот 02/07/2009 г., договору залога товаров в обороте № 0263383/003/LA/Pот 02/07/2009 г., договору залога № 0263642/001/Р-2 от 19/06/2008 г., договору залога товаров в обороте № 0263642/001/Р-З от 19/06/2008 г., договор ипотеки 015_0355Z_07 от 25.01.2008., договору залога товаров в обороте 015_0357Z_07 от 28.12.2007 г. в пользу Кредитора 1.

6.5.В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения Должник и Кредитор 4 заключают с Кредитором 1 договоры о последующем залоге имущества заложенного по договору залога № 17.Ф18/09.0059/1 от 15/01/2010 г., договору залога № 17.Ф18/09.0059/1 от 15/01/2010 г., договору залога № 0263383/003/LA/Pот 02/07/2009 г., договору залога товаров в обороте № 0263383/003/LA/Pот 02/07/2009 г., договору залога № 0263642/001/Р-2 от 19/06/2008 г., договору залога товаров в обороте № 0263642/001/Р-З от 19/06/2008 г. договор ипотеки 015_0355Z_07 от 25.01.2008., договору залога товаров в обороте 015_0357Z_07 от 28.12.2007 г.

6.6.В течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения Кредитор 2 предоставляет письменное согласие Должнику на последующий залог имущества заложенного договору залога № 1099 - ДЗ от 12/10/2006 г., договору залога № ДоЗ-730000/2007/00057 от 20/06/2007 г., договору залога № ДоЗ-730000/2007/00167 от 17/12/2007 г. в пользу Кредитора 1.

6.7.В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения Должник заключает с Кредитором 1 договоры о последующем залоге имущества заложенного по договору залога № 1099 - ДЗ от 12/10/2006 г., договору залога № ДоЗ-730000/2007/00057 от 20/06/2007 г., договору залога № ДоЗ-730000/2007/00167 от 17/12/2007 г.

6.8.Не позднее 5 (пяти) дней с момента исполнения пунктов 6.5. и 6.7. настоящего Мирового соглашения Кредитор 2 и Кредитор 3 расторгают с Должником и Кредитором 4 все договора залога указанные в пунктах 6.5. и 6.7. настоящего Мирового соглашения.

6.9.В случае передачи в залог/высвобождения из залога недвижимого имущества Стороны предпринимают все необходимые действия, связанные с осуществлением государственной регистрации обременении/изменения обременении.

6.10.Кредиторы понимают, что оформление залога/высвобождение из под залога недвижимого имущества регулируется сроками установленными законодательством РФ и сроки действий указанных в пунктах 6.5., 6.8. настоящего Мирового соглашения по взаимному согласию ФИО13 могут быть увеличены на эти сроки.

7. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ФИО13

7.1.Перечисление денежных средств в счет погашения задолженности по мировому соглашению осуществляются Должником в соответствии с реквизитами указанными в разделе 10 настоящего Мирового соглашения.

7.2.В случае изменения своих банковских реквизитов, Кредитор обязан сообщить об этом Должнику путем направления письменного уведомления.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Кредиторы в течение 180 дней с даты вступления в силу мирового соглашения обязуются внести требования в размере разницы между объемом и ценой приобретенных прав (требований) в уставной капитал Должника. Иной порядок конвертирования требований может быть предусмотрен по соглашению Сторон.

8.2. Должник обязуется обеспечить в течение 20 календарных дней после вступления в силу Мирового соглашения и получения уведомления от Кредитора 1 предоставление в залог 100% акций в английском праве UnitileCyprusLimited в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Кредитором 1.

8.3. Должник обязуется обеспечить в течение 20 календарных дней после вступления в силу Мирового соглашения и получения уведомления от Кредитора 1 предоставление в залог 100% акций в английском праве Тресестреллас Лимитед в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Кредитором 1.

8.4. Должник обязуется обеспечить в течение 20 календарных дней после вступления в силу Мирового соглашения, предоставление поручительства ООО «Бизнес Оценки» в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Кредитором 1.

8.5. В случае увеличения уставных капиталов Кредитора 4 и Должника, Должник обязуется обеспечить предоставление залога долей/акций в уставных капиталах Кредитора 4 и Должника в пользу Кредитора 1 в течение 20 календарных дней с момента регистрации изменений в составе участников/акционеров и размера уставных капиталов компаний в ЕГРЮЛ.

8.6. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом Ростовской области.

8.7. Условия настоящего Мирового соглашения распространяются только на ФИО13, включенных в Реестр требований кредиторов (Приложение № 2) на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении настоящего Мирового соглашения, включая ФИО13, которые не голосовали или голосовали против заключения настоящего Мирового соглашения.

8.8. В случае если после утверждения настоящего Мирового соглашения требования кого-либо из ФИО13 будут признаны необоснованными, Мировое соглашение сохраняет свою юридическую силу в отношении остальных ФИО13 вне зависимости от того, могло ли голосование данного кредитора на общем собрании кредиторов повлиять на принятие решения по вопросу о заключении настоящего Мирового соглашения.

8.9. Стороны не вправе предпринимать действия, направленные на преимущественное удовлетворение Должником требований кого-либо из ФИО13.

8.10. Сумма вознаграждения Арбитражному управляющему за процедуру банкротства составляет 824 023,88 рублей (восемьсот двадцать четыре тысячи двадцать три рубля 88 коп.), рассчитана в соответствии с ст. 20.6. Федерального закона о несостоятельности (банкротстве). Выплата вознаграждения осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) и осуществляется за счет собственных средств Должника.

8.11. Настоящее Мировое соглашение может быть расторгнуто в порядке, установленном ст. 164 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

8.12. К Мировому соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 -   Протокол   собрания   кредиторов   №   01   от   28.08.2012   г. Приложение № 1а - Протокол 04/2012 внеочередного собрания акционеров ОАО «Владимировский карьер тугоплавких глин» от 11.07.2012 г.

Приложение№2-Реестр требований кредиторов;

Приложение № 2а - Список кредиторов, не заявивших свои требования в ходе

процедуры банкротства-наблюдения;

Приложение № 3-График погашения задолженности;

8.13. Все уведомления, направляемые Сторонами в соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения, должны быть составлены в письменной форме и содержать подпись руководителя (или уполномоченного представителя) и печать.

8.14. Настоящее Мировое соглашение не является новацией, составлено в 11 подлинныхэкземплярах, по одному для каждого Кредитора, включая ФИО13, которые не голосовали или голосовали против заключения настоящего Мирового соглашения, и Должника, один для направления в Арбитражный суд Ростовской области, два в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, один для Реестродержателя.

8.15. Должник обязуется предоставлять Кредитору 1 бухгалтерскую отчетность и иные документы, необходимые для ежеквартального анализа финансового состояния, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой окончания периода, установленного для представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы.

8.16. Сделка по заключению настоящего Мирового соглашения для каждого из ФИО13 одобрена в соответствии с Федеральными законами и Учредительными документами Кредитора. Представители ФИО13 надлежаще уполномочены на подписание данного Мирового соглашения.».

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Сроки указаны в месяцах от даты вступления Мирового соглашения в силу. Суммы указаны в рублях.

С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные статьей 159 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ.

Прекратить производство по делу №А53-19827/2011 о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Владимировский карьер тугоплавких глин».

Мировое соглашение вступает в законную силу с даты его утверждения арбитражным судом.

Определение об утверждении мирового соглашения полежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья                                                                                                                           В.В. Глухова