Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Альянс Строй" ФИО1 об истребовании документов,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Альянс Строй" (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: <...>),

при участии в судебном заседании:

от лиц, участвующих в рассмотрении заявления, - не явились, извещены надлежащим образом.

установил: общество с ограниченной ответственностью "Акватерм" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Альянс Строй" в связи с наличием непогашенной задолженности в сумме 874985 руб.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 29.01.2019 заявление принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления общества с ограниченной ответственностью "Акватерм" о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Альянс Строй".

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 10.06.2019 заявление общества с ограниченной ответственностью "Акватерм" о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Альянс Строй" признано обоснованным, введена процедура банкротства - наблюдение.

В качестве временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Альянс Строй" утвержден ФИО1.

Сообщение о признании заявления обоснованным и введении в отношении должника процедуры банкротства - наблюдение опубликовано в газете "Коммерсантъ" 22.06.2019.

17.09.2019 временный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Альянс Строй" ФИО1 обратился в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением об истребовании у генерального директора ООО "Альянс Строй" ФИО2 следующих документов:

1. справки из статистики;

2. учетная политика организации и документы, утвердившие ее (за последние три года);

3. сведения о составе учредителей (участников) с даты создания организации до даты получения настоящего запроса;

4. лицензии, сертификаты, разрешения (или сведения об отсутствии);

5. наименование, ИНН и почтовые адреса организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доле участия;

6. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника, организационная и производственная структура должника, схема документооборота между структурными подразделениями, система внутреннего контроля и страхования предприятия, полисы страхования;

7. типовой договор на реализацию продукции, выполнение работ, оказание услуг, цены (прайсы) на продукцию, работы, услуги должника за последние 3 года;

8. характеристика производственной мощности предприятия, краткий технологический обзор, технологическая схема производства с приложением сметы полного производственного цикла;

9. копия штатного расписания, ФОТ работников;

10. перечень имущества должника на текущую дату, а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного за последние три года, копии договоров, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника;

11. справка о движении основных средств за последние три года, их перечень, характеристика, первоначальная и остаточная стоимость на текущий момент;

12. информация о проведенных переоценках основных средств за последние три года;

13. справка о наличии объектов непроизводственной сферы, среднеежегодные затраты на их содержание;

14. справка о наличии объектов незавершенного строительства (назначение объекта, степень готовности, срок возможного запуска в эксплуатацию, необходимость или целесообразность завершения строительства, величина произведенных капитальных вложений, планируемые капитальные вложения для ввода объекта в эксплуатацию, предполагаемая мощность);

15. договоры займа, указанные в справке о краткосрочных финансовых вложениях (заключенные с ООО «Техно-Центр» и с ФИО3), сведения о возможности возврата выданных займов (претензионные письма, судебные акты);

16. справка о наличии запасов сырья и материалов, готовой продукции, незавершенного производства (чем представлены, их характеристика, в каком состоянии находятся), степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции, размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается, размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса, обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы, причины задержки реализации готовой продукции, обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов, возможность получения денежных средств за отгруженные товары, запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна, информация о наличии в составе запасов неликвидных (не находящихся в обороте более 1 года);

17. уточнить расшифровку дебиторской задолженности, а именно указать основания и даты возникновения обязательств и предполагаемого срока погашения, наличия (отсутствия) документов, необходимых для взыскания задолженности в судебном порядке с приложением копий соответствующих документов, а также предоставить полную расшифровку прочей дебиторской задолженности на сумму 1 496 424,47 руб.(с указанием ИНН, наименований и т.п.);

18. уточнить расшифровку кредиторской задолженности, а именно указать почтовые адреса, размеры основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления исполнения обязательств с приложением копий соответствующих документов;

19. справка о наличии прочих оборотных активов (чем представлены, их характеристика, балансовая стоимость);

20. справка о величине задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал;

21. справка о наличии долгосрочных и краткосрочных заемных средств (наименование (ФИО) кредитного учреждения (заимодавца), назначение кредита (займа), дата получения кредита (займа), дата погашения кредита (займа), сумма кредита (займа), остаточная сумма на текущую дату, % ставка, порядок выплаты % и основной суммы, обеспечение кредита (займа) с приложением копий соответствующих договоров займа;

22. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

23. справка об остатках денежных средств на расчетных счетах на текущую дату;

24. выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;

25. выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним об основных характеристиках и зарегистрированных правах (на каждую единицу недвижимости);

26. справка об используемом в деятельности арендованном имуществе (характеристика, в каких целях используется арендованное имущество, договоры аренды, постановления о предоставлении земельного участка на праве бессрочного пользования). Осуществляло ли предприятие капитальные вложения по арендованному имуществу за последние три года? Какова их ежеквартальная величина? Как эти затраты отражены в бухгалтерском балансе?

27. справка о сдаваемом в аренду имуществе (характеристика, договор аренды, назначение данного имущества);

28. справка о наличии активов, принимающих участие в производственном процессе, при выбытии которых невозможна основная деятельность;

29. справка о наличии мобилизационных мощностей (наименование, год ввода, инв.номер, процент износа, краткая характеристика состояния и назначения);

30. справка о наличии (отсутствии) имущества ограниченного оборота;

31. справка о наличии (отсутствии) исполнения государственного оборонного заказа;

32. справка о наличии полностью изношенных основных средств (наименование, год ввода, инв.номер, процент износа, краткая характеристика состояния и назначения);

33. справка о наличии (отсутствии) влияния сезонных факторов на деятельность должника;

34. справка о наличии (отсутствии) дорогостоящих природоохранных мероприятий в деятельности должника в течение последних трех лет?

35. справка о сумме выданных гарантий и поручительств, а также списанной в убыток ДЗ за последние три года (акт инвентаризации ДЗ, на основании которого был издан приказ о списании);

36. сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.), копия договоров, на основании которых возникло обременение, договоры поручительства;

37. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, и прочее;

38. локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих, протоколы собраний руководящих органов (в частности протокол или решение об избрании на должность Генерального директора - ФИО3), приказы и распоряжения директора, ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года, отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, сведения об аффилированных лицах должника;

39. материалы налоговых проверок должника. Имела ли место в течение последних трех лет реструктуризация налоговых обязательств, ее результаты (документы, подтверждающие реструктуризацию налоговых обязательств)? (при наличии).

40. выручка по видам деятельности (основная и вспомогательная деятельность) и в разрезе выпускаемой продукции, оказываемых услуг без вычетов (акцизов, налогов с оборота, НДС),

41. основные покупатели (с указанием наименования продукции, объемов поставки за последние три года), формы и объемы расчетов с покупателями (наличный, безналичный, взаимозачеты);

42. основные поставщики сырья с указанием наименования поставляемой продукции, объемов поставки за последние три года;

43. калькуляция себестоимости (или смета затрат) по видам продукции за последние три года с выделением переменных и постоянных затрат;

44. расшифровка вспомогательных, общепроизводственных и общехозяйственных расходов за последние три года;

45. расшифровка операционных и внереализационных расходов и доходов за последние три года;

46. справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций;

47. нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся должника, его функций и видов деятельности (при наличии специфики деятельности);

48. реестр договоров, заключенных со всеми юридическими и физическими лицами.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 23.09.2019 заявление оставлено без движения.

25.09.2019 ФИО1 представлены документы во исполнение определения об оставлении заявления без движения.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 02.10.2019 заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании.

22.11.2019, 25.11.2019 от заявителя в материалы дела поступили ходатайства об уточнении заявленных требований, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявитель просит истребовать у директора должника следующую информацию и документы:

1. справки из статистики;

2. учетная политика организации и документы утвердившие ее (за последние три года);