Гражданский кодекс часть 1

Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED (место нахождения (адрес): адрес: Британская Виргинские острова, P/O 4519, Road Town, Tortola, ul. Kastro, 30, Vikhems Kay 1) о включении требования в реестр требований кредиторов должника

по делу о несостоятельности (банкротстве)

закрытого акционерного общества «Терийоки Девелопмент» (место нахождения (адрес): 197720, Санкт-Петербург, <...>, литер А; ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации – 02.09.2011)

при участии:

от Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED: представители ФИО1, ФИО2 по доверенности от 19.06.2017 б/н;

временный управляющий должника ФИО3 по паспорту;

от ООО «Евро-Финанс»: представитель ФИО2 по доверенности от 11.08.2017 б/н (78 АБ 3401346);

от Компании «Смешинг Холдинг Лимитед»: представитель ФИО4 по доверенности от 15.03.2017 б/н (78 АБ 1722550);

установил:

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ, Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Определением арбитражного суда от 14.12.2017 (резолютивная часть объявлена 12.12.2016) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО3 (ИНН <***> регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 9301, адрес для корреспонденции: 192071, Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 26/2, а/я 22).

19.01.2018 в арбитражный суд от Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED (далее – кредитор, компания) поступило заявление б/д б/ № о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 78322615,08 руб.

Кредитор обеспечил явку в судебное заседание своего представителя, который заявленное требование поддержал, представил для обозрения оригиналы документов к требованию.

Временный управляющий явился в судебное заседание, против удовлетворения заявленных требований не возражал, доводы изложил в отзыве.

Представитель Компании «Смешинг Холдинг Лимитед» возражал против включения требования Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED в реестр требований кредиторов по основаниям, изложенным в представленных возражениях

Должник, извещённый надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в соответствии со статьёй 123 АПК РФ, явку представителей в судебное заседание не обеспечил, возражений не представил.

Арбитражный суд, исследовав материалы обособленного спора и оценив представленные доказательства, заслушав явившихся представителей, установил следующее.

Согласно пункту 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Требование кредитора предъявлено к должнику в указанный тридцатидневный срок.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дела о банкротстве», в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 35 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Из материалов спора следует, что 06.10.2008 Компания Wade Management LTD (займодавец) и ЗАО «Яхт-клуб «Терийоки» (заемщик) заключили Договор займа № ЯКТ/4- 6/1 на сумму 33973175 руб. Данная сумма была переведена займодавцем на р/с заемщика 15.10.2008, что подтверждается платежным поручением № 168 от 15.10.2008.

Как установлено п.п. 1.2. и 1.3. Договора займа № ЯКТ/4-6/1, одновременно с возвратом суммы займа заемщик выплачивает займодавцу проценты исходя из 10% годовых.

Дата возврата суммы займа и начисленных процентов установлена п.п. 1.4. и 2.3. договора - до 01.03.2014.

клуб «Терийоки» заем на сумму 33973175 руб. Согласно п.2.3 соглашения № 01-09 указанное выше право требования считается переданным Цессионарию со дня заключения соглашения, с этого же дня Цессионарий считается вступившим в договор, указанный в п.2.1.4 соглашения, а Цедент – вышедшим из него.

Начиная с 02.12.2009 права и обязанности займодавца по договору займа № ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008 перешли к Компании Wesley Holding &Finance S.A.

В соответствии с п.п. 2 и 3 стороны заменили обязательство по возврату долга в иностранной валюте на обязательство по возврату задолженности в валюте РФ. В результате пересчета стороны зафиксировали сумму задолженности в рублевом эквиваленте в размере:

- 39521648,96 00 руб. - сумма основного долга;
- 6784361,96 руб. - сумма процентов на 30.09.2010г.

В сентябре 2011 года произошла реорганизация заёмщика в форме выделения из него ЗАО «Терийоки Девелопмент» (Должник). В соответствии с разделительным балансом ЗАО «Терийоки Девелопмент» частично были переданы права и обязанности заемщика по Договору займа № ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008. В результате, между Компанией Wesley Holding &Finance S.A. (займодавец), ЗАО «Яхт-клуб «Терийоки» (заемщик) и ЗАО «Терийоки Девелопмент» (новый должник) 02.09.2011 было подписано трехстороннее Дополнительное соглашение к Договору займа № ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008, в котором стороны зафиксировали, что ЗАО «Терийоки Девелопмент» переданы права и обязанности заемщика по договору займа № ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008 на сумму 1426516,56 руб.

По состоянию на сентябрь 2011г. у ЗАО «Терийоки Девелопмент» имелась задолженность перед Компанией Wesley Holding &Finance S.A. по Договору займа № ЯКТ/4- 6/1 от 06.10.2008 в размере 1426516,56 руб. со сроком погашения - до 01.03.2014.

Согласно п.1.2 договора займа займ предоставляется частями (траншами) в течение срока действия договора.

В рамках указанного договора займа 10.02.2005 займодавец перечислил в пользу заемщика денежную сумму в размере 735389 долларов США, что подтверждается паспортом сделки № 05110001/1569/0001/6/0.

01.04.2006 стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 050203 от 03.02.2005, которым установили, что с 01.04.2006 проценты за пользование займом составляют 10 процентов годовых.

- 22358031,77 рублей - сумма основного долга;
- 10549312,90 рублей - сумма процентов на 30.09.2010.

Сумма задолженности подтверждается подписанным сторонами актом сверки расчетов за период с 01.10.2010 – 21.12.2010, подписанным представителями Компании NYONNAIS HOLDING LIMITED и ЗАО «Яхт-клуб «Терийоки». Начиная с 21.12.2009 права и обязанности займодавца по договору займа 050203 от 03.02.2005 перешли к Компании Wesley Holding &Finance S.A.

Как указано выше, в сентябре 2011 года произошла реорганизация ЗАО «Яхт-клуб «Терийоки» в форме выделения из него ЗАО «Терийоки Девелопмент» (Должник). В соответствии с разделительным балансом Должнику были частично переданы права и обязанности заемщика по Договору займа № 050203 от 03.02.2005. В результате, между Компанией Wesley Holding &Finance S.A. (займодавец), ЗАО «Яхт-клуб «Терийоки» (заемщик) и ЗАО «Терийоки Девелопмент» (новый должник) 02.09.2011 было подписано трехстороннее Дополнительное соглашение к Договору займа № 050203 от 03.02.2005, в котором стороны зафиксировали факт перехода прав и обязанностей заемщика к ЗАО «Терийоки Девелопмент» (Должник).

По состоянию на сентябрь 2011 у ЗАО «Терийоки Девелопмент» имелась задолженность перед Компанией Wesley Holding &Finance S.A. по Договору займа № 050203 от 03.02.2005 в размере 32907344, 67 рублей со сроком погашения - до 01.03.2014.

Как установлено п.п. 1.2. и 1.3. Договора займа № ДЗ-02/09, одновременно с возвратом суммы займа заемщик выплачивает займодавцу проценты исходя из 15% годовых.

Дата возврата суммы займа и начисленных процентов установлена п.п. 1.4. и 2.3. договора - до 01.05.2009.

Дополнительным соглашением № 1 от 01.05.2009 к договору займа № ДЗ-02/09 Стороны закрепили, что сумма займа (часть суммы займа), указанная в п.1.1 договора займа, а также начисленные на нее проценты подлежат возврату в срок до 01.03.2014 включительно.

- 18767771,90 руб. - сумма займа;
- 3686711,26 руб. - сумма процентов за 30.09.2010.

(заемщик) и ЗАО «Терийоки Девелопмент» (новый должник) 02.09.2011 было подписано трехстороннее Дополнительное соглашение к Договору займа № ДЗ-02/09 от 24.02.2009, в котором стороны зафиксировали факт перехода прав и обязанностей заемщика к ЗАО «Терийоки Девелопмент» (Должник). 02.09.2011 между займодавцем и ЗАО «Терийоки Девелопмент» было подписано Дополнительное соглашение № /11 (2), в соответствии с которым заемщик по Договору займа № ДЗ-02/09 от 24.02.2009 был заменен на ЗАО «Терийоки Девелопмент» с указанием его банковских реквизитов.

По состоянию на сентябрь 2011 г. у ЗАО «Терийоки Девелопмент» имелась задолженность перед Компанией Wesley Holding &Finance S.A. по Договору займа № ДЗ- 02/09 от 24.02.2009 в размере 22454483,16 руб. со сроком погашения - до 01.03.2014.

Как установлено п.п. 1.2. и 1.3. Договора займа № ДЗ-03/09, одновременно с возвратом суммы займа заемщик выплачивает займодавцу проценты исходя из 15% годовых.

Дата возврата суммы займа и начисленных процентов установлена п.п. 1.4. и 2.3. договора - до 30.06.2009.

Дополнительным соглашением № 1 от 06.04.2009 к договору займа № ДЗ-03/09 Стороны закрепили, что сумма займа (часть суммы займа), указанная в п.1.1 договора займа, а также начисленные на нее проценты подлежат возврату в срок до 01.03.2014 включительно.

- 14559996,70 руб. - сумма займа;

- 2686618,25 руб. – сумма процентов за 30.09.2010.

Как указано выше, в сентябре 2011 года произошла реорганизация ЗАО «Яхт-клуб «Терийоки» в форме выделения из него ЗАО «Терийоки Девелопмент» (Должник). В соответствии с разделительным балансом Должнику были частично переданы права и обязанности заемщика по Договору займа № ДЗ-03/09 от 06.04.2009. В результате, между Компанией Wesley Holding &Finance S.A. (займодавец), ЗАО «Яхт-клуб «Терийоки» (заемщик) и ЗАО «Терийоки Девелопмент» (новый должник) 02.09.2011 было подписано трехстороннее Дополнительное соглашение к Договору займа № ДЗ-03/09 от 06.04.2009, в котором стороны зафиксировали факт перехода прав и обязанностей заемщика к ЗАО «Терийоки Девелопмент» (Должник). 02.09.2011 между займодавцем и ЗАО «Терийоки Девелопмент» было подписано Дополнительное соглашение № 8/11 (2), в соответствии с которым заемщик по Договору займа № ДЗ-03/09 от 06.04.2009 был заменен на ЗАО «Терийоки Девелопмент» с указанием его банковских реквизитов.

По состоянию на сентябрь 2011 г. у ЗАО «Терийоки Девелопмент» имелась задолженность перед Компанией Wesley Holding &Finance S.A. по Договору займа № ДЗ- 03/09 от 06.04.2009 в размере 17246614,95 руб. со сроком погашения - до 01.03.2014.

Как установлено п.п. 1.2. и 1.3. Договора займа № ДЗ-07-06/09, одновременно с возвратом суммы займа заемщик выплачивает займодавцу проценты исходя из 10% годовых.

Дата возврата суммы займа и начисленных процентов установлена п.п. 1.4. и 2.3. договора - до 01.03.2014.

- 3800375 руб. - сумма займа;
- 487280,74 руб. – сумма процентов за 30.09.2010.

Как указано выше, в сентябре 2011 года произошла реорганизация ЗАО «Яхт-клуб «Терийоки» в форме выделения из него ЗАО «Терийоки Девелопмент» (Должник). В соответствии с разделительным балансом Должнику были частично переданы права и обязанности заемщика по Договору займа № ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009. В результате, между Компанией Wesley Holding &Finance S.A. (займодавец), ЗАО «Яхт-клуб «Терийоки» (заемщик) и ЗАО «Терийоки Девелопмент» (новый должник) 02.09.2011 было подписано трехстороннее Дополнительное соглашение к Договору займа № ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009, в котором стороны зафиксировали факт перехода прав и обязанностей заемщика к ЗАО «Терийоки Девелопмент» (Должник). 02.09.2011 между займодавцем и ЗАО «Терийоки

Девелопмент» было подписано Дополнительное соглашение № 4/11 (2), в соответствии с которым заемщик по Договору займа № ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009 был заменен на ЗАО «Терийоки Девелопмент» с указанием его банковских реквизитов.

Во состоянию на сентябрь 2011 г. у ЗАО «Терийоки Девелопмент» имелась задолженность перед Компанией Wesley Holding &Finance S.A. по Договору займа № ДЗ-07- 06/09 от 15.06.2009 в размере 4 287 655,74 рублей со сроком погашения - до 01.03.2014.

С учетом вышеуказанных сделок и произошедшей реорганизации должника, Компания Wesley Holding&Finance S.A. стала кредитором ЗАО «Терийоки Девелопмент» по Договору займа № ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008; договору займа № 050203 от 03.02.2005; договору займа № ДЗ-02/09 от 24.02.2009; ДЗ-03/09 от 06.04.2009; договору займа № ДЗ-07- 06/09 от 15.06.2009.

- № ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008 на сумму 1426516,56 руб. - пункт 2.1.6 Соглашения об уступке № 01-05;

- № 050203 от 03.02.2005 на сумму 32907344,67 руб. (22358031,77 руб. - сумма основного долга, 10549312,90 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.3 Соглашения об уступке № 01-05;

- № ДЗ-02/09 от 24.02.2009 на сумму 22454483,16 руб. (18767771,90 руб. - сумма основного долга, 3686711,26 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.2 Соглашения об уступке № 01-05;

- № ДЗ-03/09 от 06.04.2009 на сумму 17246614,95 руб. (14559996,70 руб. - сумма основного долга, 2686618,25 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.4 Соглашения об уступке № 01-05;

- № ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009 на сумму 4287655,74 руб. (3800375 руб. - сумма займа, 487280,74 руб. – сумма процентов) - пункт 2.1.7 Соглашения об уступке № 01-05.

В соответствии с пунктом 2.4. Соглашения об уступке права требования № 01-05, права требования по всем перечисленным договорам перешли к новому кредитору в том объеме (размере) и на тех условиях, что существовали на момент заключения данного соглашения, включая право требования уплаты процентов, неустойки и т.п.

ЗАО «Терийоки Девелопмент» был уведомлен о состоявшейся уступке. В разделе 7 Соглашения об уступке права требования № 01-05 имеется подпись Генерального директора и печать должника.

Учитывая состоявшуюся реорганизацию заемщика в форме выделения ЗАО «Терийоки Девелопмент» и уступку права требования по Соглашению № 01-05, 21.04.2012 Компания NITAR INVESTMENTS LIMITED и ЗАО «Терийоки Девелопмент» по каждому договору займа подписали дополнительное соглашение, в котором зафиксировали в качестве заемщика ЗАО «Терийоки Девелопмент» и в качестве заимодавца - Компанию NITAR INVESTMENTS LIMITED, в частности:

займа № ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008, № 050203 от 03.02.2005, № ДЗ-02/09 от 24.02.2009, № ДЗ- 03/09 от 06.04.2009, ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009 производится Заемщиком в срок не позднее 30.12.2015 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

Компания NITAR INVESTMENTS LIMITED в соответствии с Соглашением об уступке права требования № 12-15 от 31.12.2015 уступила Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED в полном объеме права требования, возникшие у Цедента из Соглашения об уступке права требования № 01-05 от 20.03.2012, в том числе права требования уплаты долга по Договорам займа:

- № ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008 на сумму 1426516,56 руб. - пункт 2.1.6 Соглашения об уступке № 12-15;

- № 050203 от 03.02.2005 на сумму 32907344,67 руб. (22358031,77 руб. - сумма основного долга, 10549312,90 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.3 Соглашения об уступке № 12-15;

- № ДЗ-02/09 от 24.02.2009 на сумму 22454483,16 руб. (18767771,90 руб. - сумма основного долга, 3686711,26 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.2 Соглашения об уступке № 12-15;

- № ДЗ-03/09 от 06.04.2009 на сумму 17246614,95 руб. (14559996,70 руб. - сумма основного долга, 2686618,25 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.4 Соглашения об уступке № 12-15;

- № ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009 на сумму 4287655,74 руб. (3800375 руб. - сумма займа, 487280,74 руб. – сумма процентов) - пункт 2.1.7 Соглашения об уступке № 12-15.

По произведенным уступкам Должник был уведомлен по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

По состоянию на дату подачи настоящего заявления задолженность Должника перед Кредитором по Договорам займа (без учета неустойки) составила 78322615,08 руб., в том числе:

- № ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008 на сумму 1426516, 56 руб. (19609935,00 руб. - сумма основного долга; 1837423,85 руб. - проценты);

- № 050203 от 03.02.2005 на сумму 32907344,67 руб. (22358031,77 руб. - сумма основного долга, 10549312,90 руб. - сумма процентов);

- № ДЗ-02/09 от 24.02.2009 на сумму 22454483,16 руб. (18767771,90 руб. - сумма основного долга, 3686711,26 руб. - сумма процентов);

- № ДЗ-03/09 от 06.04.2009 на сумму 17246614,95 руб. (14559996,70 руб. - сумма основного долга, 2686618,25 руб. - сумма процентов);

- № ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009 на сумму 4287655,74 руб. (3800375 руб. - сумма займа, 487280,74 руб. – сумма процентов).

В соответствии с частью 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

Согласно статье 389.1 ГК РФ взаимные права и обязанности цедента и цессионария определяются ГК РФ и договором между ними, на основании которого производится уступка.

Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное.

Если иное не предусмотрено договором, цедент обязан передать цессионарию все полученное от должника в счет уступленного требования.

Статьями 309, 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Пунктом 1 статьи 809 ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 ГК РФ.

Сроки возврата займов, а также начисленных процентов истекли. Как установлено договорами займа № ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008, № 050203 от 03.02.2005, № ДЗ-02/09 от 24.02.2009, № ДЗ-03/09 от 06.04.2009, ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009 в редакции соглашения к ним от 25.02.2014 года, денежные средства подлежали возврату в срок не позднее 30.12.2015.

Требование кредитора подтверждается материалами обособленного спора.

Должник и временный управляющий не представили возражений против заявленных кредитором требований.

Доводы Компании «Смешинг Холдинг Лимитед» против включения в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED арбитражным судом отклонены, поскольку кредитором в материалы спора представлены исчерпывающий комплект документов, подтверждающих наличие задолженности и перехода права требования по договорам займа, оригиналы документов приложенных кредитором в обоснование требований обозревались в судебном заседании.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Ходатайств о фальсификации или проведения экспертиз доказательств, представленных в материалы спора, лицами участвующими при рассмотрения обособленного спора, не заявлено.

С учётом изложенного, принимая во внимание положения пункта 4 статьи 134, статьи 137 Закона о банкротстве, арбитражный суд признаёт обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование кредитора в размере 78322615,08 руб.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 71, 134, 137 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов закрытого акционерного общества «Терийоки Девелопмент» требование Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED в размере 78322615,08 руб.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения.

Судья Л.Ю. Буткевич