Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Ли Э.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кликушиной А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела, возбужденного по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Межотраслевая сервисная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании общества с ограниченной ответственностью «ТрестГеоСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом),

заявление общества с ограниченной ответственностью «Центр урегулирования финансовых споров «Аспект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о включении в реестр требований кредиторов должника,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: не явились, извещены надлежащим образом;

от временного управляющего: не явились, извещены надлежащим образом;

от должника: не явились, извещены надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 24 марта 2016 года в отношении ООО «ТрестГеоСтрой» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждён ФИО1.

Объявление об открытии процедуры наблюдения в отношении должника опубликовано в издании «Коммерсант» №56 от 02 апреля 2016 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В Арбитражный суд Тюменской области 05 мая 2016 года поступило заявление ООО «Центр урегулирования финансовых споров «Аспект» о включении требований в реестр требований кредиторов ООО «ТрестГеоСтрой» в размере 558 595 235 рублей 87 копеек суммы задолженности.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 06 мая 2016 года указанное заявление принято судом к производству, судебное заседание назначено на 31 мая 2016 года.

Временный управляющий против удовлетворения заявленных требований не возражал, 31 мая 2016 года представил письменный отзыв на заявление, ходатайствовал о рассмотрении заявления в своё отсутствие.

До судебного заседания – 31 мая 2016 года – от ООО «Центр урегулирования финансовых споров «Аспект» в материалы дела поступило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие ООО «Центр урегулирования финансовых споров «Аспект».

Представители должника, временного управляющего, кредитора в судебное заседание в назначенное время не явились, уведомлены в порядке, установленном статьёй 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие не явившихся представителей должника, временного управляющего, кредитора.

В судебном заседании, начатом 31 мая 2016 года, объявлен перерыв до 06 июня 2016 года до 10 часов 05 минут.

Во время перерыва – 06 июня 2016 года – от ООО «Центр урегулирования финансовых споров «Аспект» в материалы дела поступили письменные пояснения к заявлению об установлении требований к должнику.

Судебное заседание после перерыва продолжено в том же составе, при том же лице, ведущем протокол судебного заседания.

Изучив материалы дела, оценив письменные доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд установил следующее.

Согласно Решению внеочередного общего собрания участников ООО «Группа компаний «СибНАЦ» от 05 февраля 2014 года фирменное наименование кредитора было изменено на ООО «Северо-Восточная компания» (далее по тексту - ООО «СВК»), запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в ЕГРЮЛ была внесена 13 февраля 2014 года за государственным регистрационным номером 2147232068333.

Как следует из материалов дела, 26 апреля 2011 года между OOP «СВК» (до переименования OOP «ГК «СибНАЦ») и должником ООО «ТрестГеоСтрой» был заключен договор займа № 14/ф-11 (том 6, л.д. 60-68).

Договором предусмотрено предоставление суммы займа частями (траншами). При этом сумма займа, предоставляемого заемщику, не может превышать 314 000 000 рублей (в редакции дополнительного соглашения №6 от 10 сентября 2012 года).

За пользование займом Заемщик обязался уплачивать проценты по ставке из расчета 10,8% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем получения денежных средств заемщиком и по день возврата суммы займа (транша) заимодавцу (п.4.1, 4.2 договора № 14/ф-2011).

В соответствии п.4.3 проценты должны уплачиваться заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за весь месяц.

В соответствии с п. 1.2 договора №14/ф-2011 заем предоставлен заемщику на срок до 20 апреля 2014 года включительно.

Всего в период с 26 апреля 2011 года по 12 июля 2013 года, заемщику были предоставлены транши займа на общую сумму 526 173 790 рублей (том 6, л.д. 69-70, 72, 75, 79, 82, 84-85).

Однако в нарушение п.1.2, п.2.4 договора №14/ф-2011 полученные в качестве займа денежные средства заемщиком в установленный договором срок возвращены не были. Должником произведен частичный возврат суммы займа в размере 332 857 634 рубля 39 копеек, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями. Сумма невозвращенного в срок займа составила 193 316 155 рублей 60 рублей копеек.

Кроме того, как указывает кредитор, за пользование денежными средствами в соответствии с договором займа начислены проценты, задолженность по которым составила 31 637 505 рублей 62 копейки.

Таким образом, задолженность должника перед ООО «СВК» по договору займа №14/ф-2011 от 26апреля 2011 года составила 193 316 155 рублей 60 копеек суммы основного долга и 31 637 505 рублей 62 копейки суммы процентов по займу.

Судом также установлен, что 19 февраля 2013 года между ООО «СВК» (до переименования ООО «ГК «СибНАЦ») и должником ООО «ТрестГеоСтрой» был заключен договор займа № 13/ф-2013 (том 6, л.д. 145-147).

Договором предусмотрено предоставление заемщику суммы займа. При этом сумма займа, предоставляемого заемщику, не может превышать 3 000 000 рублей.

За пользование займом Заемщик обязался уплачивать проценты по ставке из расчета 11% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем получения денежных средств заемщиком и по день возврата суммы займа (транша) заимодавцу (п.4.1, 4.2 договора № 13/ф-2013).

В соответствии с п. 1.2 договора №13/ф-2013 заем предоставлен заемщику на срок до 31 декабря 2013 года включительно.

Платежным поручением №862 от 19 февраля 2013 года (том 6, л.д. 148) заемщику были предоставлен займ на общую сумму 3 000 000 рублей. Однако в нарушение п.1.2, п.2.4 договора №13/ф-2013 полученные в качестве займа денежные средства заемщиком в установленный договором срок возвращены не были. Должником произведен частичный возврат суммы займа в размере 607 926 рублей 30 копеек, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениям. Сумма невозвращенного в срок займа составила 2 392 037 рублей 07 копеек.

Кроме того, согласно позиции кредитора, за пользование денежными средствами в соответствии с договором займа начислены проценты, задолженность по которым составила 307 098 рублей 31 копейка.

Таким образом, задолженность должника перед ООО «СВК» по договору займа №13/ф-2013 от 19 февраля 2013 года составила 2 392 037 рублей 07 копеек суммы основного долга и 307 098 рублей 31 копейка суммы процентов по займу.

Судом также установлено, что 31 мая 2013 года между OOP «СВК» (до переименования OOP «ГК «СибНАЦ») и должником ООО «ТрестГеоСтрой» был заключен договор займа № 20/ф-2013 (том 7, л.д. 25-29).

Договором предусмотрено предоставление суммы займа частями (траншами). При этом сумма займа, предоставляемого заемщику, не может превышать 40 000 000 рублей (в редакции дополнительного соглашения №1 от 02 сентября 2013 года).

За пользование займом Заемщик обязался уплачивать проценты по ставке из расчета 20% годовых.

Проценты начисляются со дня, следующего за днем получения денежных средств заемщиком и по день возврата суммы займа (транша) заимодавцу (п.4.1, 4.2 договора №20/ф-2013).

В соответствии с п. 1.2 договора №20/ф-2013 заем предоставлен заемщику на срок до 30 декабря 2013 года включительно (в редакции дополнительного соглашения №2 от 12 ноября 2013 года).

Как следует из материалов дела, всего в период с 31 мая 2013 года по 04 сентября 2013 года, заемщику были предоставлены транши займа на общую сумму 40 000 000 рублей, однако в нарушение п.1.2, п.2.4 договора №20/ф-2013 полученные в качестве займа денежные средства заемщиком в установленный договором срок возвращены не были. Должником произведен частичный возврат суммы займа в размере 20 000 000 рублей.

Кроме того, согласно позиции кредитора, за пользование денежными средствами в соответствии с договором займа начислены проценты, задолженность по которым составила 4 668 493 рубля 16 копеек.

Таким образом, задолженность должника перед ООО «СВК» по договору займа №20/ф-2013 от 31 мая 2013 года составила 20 000 000 рублей суммы основного долга и 4 668 493 рубля 16 копеек суммы процентов по займу.

Судом также установлено, что 31 октября 2012 года между ООО «СВК» (до переименования OOО «ГК «СибНАЦ») и ЗАО«Полярная геофизическая экспедиция» был заключен договор уступки права требования (цессии) № 40/ф-12 (том 7, л.д. 57-58), согласно которому ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция» переступило долг в размере 71 445 060 рублей 40 копеек возникшего по договору займа б/н от 30 декабря 2008 года, заключенному между ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция» и ООО «ТрестГеоСтрой» (том 7, л.д. 60-75).

Договором займа от 30 декабря 2008 года, предусмотрено предоставление суммы займа частями (траншами). При этом сумма займа, предоставляемого заемщику, не может превышать 200 000 000 рублей. За пользование займом Заемщик обязался уплачивать проценты по ставке из расчета 10,5% годовых (в редакции дополнительного соглашения №9 от 31 декабря 2010 года).

Проценты начисляются со дня, следующего за днем получения денежных средств заемщиком и по день возврата суммы займа (транша) заимодавцу (п.4.1, 4.2 договора займа от 30 декабря 2008 года).

В соответствии с п. 1.2 договора займа от 30 декабря 2008 года, заем предоставлен заемщику на срок до 31 декабря 2012 года включительно (в редакции дополнительного соглашения №10 от 30 декабря 2011 года).

Согласно материалам дела, всего заемщику были предоставлен займ на общую сумму 200 000 000 рублей, однако в нарушение п. 1.2, п.2.4 договора займа, полученные в качестве займа денежные средства заемщиком в установленный договором срок возвращены, не были.

Должником произведен частичный возврат суммы займа в размере 128 554 939 рублей 60 копеек, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

Согласно позиции кредитора, за пользование денежными средствами в соответствии с договором займа начислены проценты, задолженность по которым составила 35 739 786 рублей 17 копеек.

Согласно дополнительному соглашению №11 от 01 ноября 2012 года к договору займа от 30 декабря 2008 года, с 01 ноября 2012 года все права и обязанности ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция» по договору займа от 30 декабря 2008 года переходят к ООО «ГК «СибНАЦ» в полном объеме, все дальнейшие изменения и дополнения к Договору совершаются на основании двусторонних Дополнительных соглашений, подписываемых между ООО «ГК «СибНАЦ» и ООО «ТрестГеоСтрой». Сумма переданного займа по договору займа б/н от 30 декабря 2008 года составляет 71 445 060 рублей 40 копеек.

После заключения договора уступки права требования (цессии) № 40/ф-12 от 31 октября 2012 года между ООО «СВК» (до переименования ООО «ГК «СибНАЦ») и ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция», за пользование денежными средствами в соответствии с договором займа 30 декабря 2008 года, ООО «СВК» начислены проценты, задолженность по которым составила 15 000 037 рублей 29 копеек.

Таким образом, задолженность должника перед ООО «СВК» по договору уступки права требования (цессии) № 40/ф-12 от 31 октября 2012 года, право требования, вытекающие из договора займа от 30 декабря 2008 года составила 71 445 060 рублей 40 копеек суммы основного долга и 50 739 805 рублей 46 копеек суммы процентов по займу.

Судом также установлено, что 31 октября 2012 года между ООО «СВК» (до переименования ООО «ГК «СибНАЦ») и ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция» был заключен договор уступки права требования (цессии) № 41/ф-12 (том 7, л.д. 133-134), согласно которому ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция» переступило долг в размере 165 000 000 рублей возникшего по договору займа №38/10 от 04 февраля 2010 года (том 7, л.д.136-147), заключенному между ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция» и ООО «ТрестГеоСтрой».

Договором займа №38/10 от 04 февраля 2010 года, предусмотрено предоставление суммы займа частями (траншами). При этом сумма займа, предоставляемого заемщику, не может превышать 180 000 000 рублей (в редакции дополнительного соглашения №6 от 24 октября 2011 года).

За пользование займом Заемщик обязался уплачивать проценты по ставке из расчета 12,5% годовых (в редакции дополнительного соглашения №3 от 31 декабря 2010 года). Проценты начисляются со дня, следующего за днем получения денежных средств заемщиком и по день возврата суммы займа (транша) заимодавцу (п.4.1, 4.2 договора займа №38/10). В соответствии п.4.3 проценты должны уплачиваться заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за весь месяц.

В соответствии с п. 1.2 договора займа №38/10, заем предоставлен заемщику на срок до 31 декабря 2012 года включительно (в редакции дополнительного соглашения №7 от 04 февраля 2010 года).

Всего заемщику были предоставлен займ на общую сумму 180 000 000 рублей, однако в нарушение п. 1.2, п.2.4 договора займа, полученные в качестве займа денежные средства заемщиком в установленный договором срок возвращены, не были. Должником произведен частичный возврат суммы займа в размере 15 000 000 рублей, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

Сослано дополнительному соглашению №8 от 01 ноября 2012 года к договору займа №38/10 от с 01 ноября 2012 года все права и обязанности ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция» по договору займа №38/10, переходят к ООО «ГК «СибНАЦ» в полном объеме, все дальнейшие изменения и дополнения к Договору совершаются на основании двусторонних Дополнительных соглашений, подписываемых между ООО «ГК «СибНАЦ» и ООО «ТрестГеоСтрой». Сумма переданного займа по договору займа №38/10 от 04 февраля 2010 года составляет 165 000 000 рублей 00 копеек.

В соответствии с п.1 дополнительного соглашения №7 от 04 февраля 2010 года договора займа №38/10, заем предоставлен заемщику на срок до 31 декабря 2013 года включительно.

После заключения договора уступки права требования (цессии) № 41/ф-12 от 31 октября 2012 года между ООО «СВК» (до переименования ООО «ГК «СибНАЦ») и ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция», за пользование денежными средствами в соответствии с договором займа №38/10, ООО «СВК» начислены проценты, задолженность по которым составила 28 034 005 рублей 16 копеек.

Таким образом, задолженность должника перед ООО «СВК» по договору уступки права требования (цессии) № 41/ф-12 от 31 октября 2012 года, вытекающие из договора займа №38/10 от 04 февраля 2010 года составила 165 000 000 рублей суммы основного долга и 28 034 005 рублей 16 копеек суммы процентов по займу.

Как установлено Судом, и подтверждается материалами дела, 06 июля 2015 года между ООО «Северо-Восточная компания» и ООО «Центр урегулирования финансовых споров «Аспект», был заключен договор уступки прав требований №01/14-ДЗ (далее договор уступки), по результатам торгов, проведенных 29 июня 2015г. на Электронно-торговой площадке «Российский аукционный дом»: www.auction-house.ru.

В соответствии с договором уступки ООО «Северо-Восточная компания» уступило ООО «Центр урегулирования финансовых споров «Аспект» права (требования) к Должнику, вытекающие из договора займа №14/ф-11 от 26 апреля 2011 года в размере 193 316 155 рублей 61 копейка суммы основного долга, 31 637 505 рублей 62 копейки суммы проценты за пользование займом; договора займа №13/ф-2013 от 19 февраля 2013 года в размере 2 392 037 рублей 70 копеек суммы основного долга, 307 098 рублей 31 копейка суммы проценты за пользование займом; договора займа №20/ф-2013 от 31 мая 2013 года в размере 20 000 000 рублей 00 копеек суммы основного долга, 4 668 493 рублей 16 копеек суммы проценты за пользование займом; договора уступки права требования (цессии) №40/ф-12 от 31 октября 2012 года (право требования по договору займа от 30 декабря 2008 года) в размере 71 445 060 рублей 40 копеек суммы основного долга, 50 739 805 рублей 46 копеек суммы проценты за пользование займом; договора уступки права требования (цессии) №41/ф-12 от 31 октября 2012 года (право требования по договору займа от 04 февраля 2010 года) в размере 156 055 074 рублей 45 копеек суммы основного долга, 28 034 005 рублей 16 копеек суммы проценты за пользование займом.

Таким образом, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает требования ООО «Центр урегулирования финансовых споров «Аспект» к должнику в размере 558 595 235 рублей 87 копеек, в том числе: 443 208 328 рублей 16 копеек суммы основного долга, 115 386 907 рублей 71 копеек суммы процентов за пользование займом, обоснованными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», включение требований кредиторов в реестр требований кредиторов должника осуществляется на основании определения арбитражного суда.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 71, 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Суд,

определил:

Признать обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ТрестГеоСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) требования общества с ограниченной ответственностью «Центр урегулирования финансовых споров «Аспект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в размере 558 595 235 рублей 87 копеек, в том числе: 443 208 328 рублей 16 копеек суммы основного долга, 115 386 907 рублей 71 копеек суммы процентов за пользование займом, на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения.

Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты вынесения судебного акта.

Определение направить ООО «Центр урегулирования финансовых споров «Аспект», должнику, временному управляющему, заявителю по делу (ООО «Межотраслевая сервисная компания»), представителю участников должника (при наличии).

Судья Ли Э.Г.