ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИНФИН РОССИИ (МИНФИНОМ РОССИИ В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ") (нужное подчеркнуть) N п/п Фамилия, имя, отчество владельца целевого расчетного чека Паспортные данные Сведения о доверенном лице (Ф.И.О., паспортные данные) Серия и номер целевого расчетного чека Дата выдачи целевого расчетного чека Сумма целевого расчетного чека 1 2 3 4 5 6 7 Итого: Сдал по описи __________________________________ (Дата и место печати) Должность подпись Принял: Должность подпись (Дата и место печати) Приложение N 6 к Порядку организации работы по представлению в судебных органах интересов Министерства финансов Российской Федерации о взыскании за счет казны Российской Федерации денежных средств по погашению облигаций государственных целевых беспроцентных займов 1990 года, целевых расчетных чеков с правом приобретения легковых автомобилей в 1991 - 1995 годах и исполнению судебных постановлений по данной категории дел, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 23 августа 2013 г. N 221/ См. данную форму
23.03.2019.8RE6TS. Сведения о расходовании (возврате) денежных средств. Снятие наличных 25.03.2019 на сумму 200 000 руб. Снятие наличных Чек 24.03.2019.2987V0. Сведения о расходовании (возврате) денежных средств. Платеж 25.03.2019 на сумму 1 000 000 руб. ФИО2 Договор процентного денежного займа№ 15/2019 от 25.03.2019г. сотруднику организации, дополнительные соглашения к нему при наличии, сведения о выдаче/погашении займа. Снятие наличных 26.03.2019 на сумму 200 000 руб. Снятие наличных Чек 25.03.2019.7WU765. Сведения о расходовании (возврате) денежных средств. Платеж 28.03.2019 на сумму 450 000 руб. ФИО2 Договор процентного денежного займа№ 18/2019 от 28.03.2019г. сотруднику организации, дополнительные соглашения к нему при наличии, сведения о выдаче/погашениизайма . Платеж 29.03.2019 на сумму 300 000 руб. ФИО2 Договору процентного займа № 19/2019 от 29.03.2019г.. сотруднику организации, дополнительные соглашения к нему при наличии, сведения о выдаче/погашении займа. Платеж 01.04.2019 на сумму 1 000 000 руб. ФИО2 Договор процентного денежного займа № 20/2019 от 01.04.2019г. сотруднику организации, дополнительные соглашения к нему
Данная сумма была использована для выдачи заработной платы работникам ООО АК «Ставрополь Авто», что подтверждается платежными ведомостями № 3 и 4 от 24.01.2020. 05 февраля 2020 года заимодавец произвел оплату задолженности заемщика за электроэнергию ПАО «Ставропольэнергосбыт» в размере 222 500 руб., размер комиссии составил 500 руб., что подтверждается чеком по операции №921891 от 05.02.2020. Таким образом, заимодавец свои обязанности по условиям договора выполнил надлежащим образом. Решением от 27.07.2020 (дата объявления резолютивной части решения) в отношении ООО АК «Ставрополь Авто» открыта процедура конкурсного производства на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО4. Требования ФИО1 о погашении суммы задолженности, направленные 06.08.2020, 14.08.2020 в адрес конкурсного управляющего ФИО4, оставлены без ответа. Как указал заявитель, в отчете конкурсного управляющего ФИО4 о своей деятельности и результатах проведения процедуры конкурсного производства ООО АК «Ставрополь Авто» от 20.10.2020 и в отчете от 15.01.2021 отсутствовали сведения по обязательствам текущего платежа по договору беспроцентного займа №5 от 22.01.2020, заключенного с
копеек с назначением платежа «прочие выдачи 300000.00 возврат без % займа» обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Арт-Строй» Сажину Олегу Николаевичу. Применить последствия недействительности сделок в виде обязания Сажина Олега Николаевича возвратить в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Арт-Строй» денежные средства в размере 300 000 рублей 00 копеек. Определением суда от 26.12.2017 заявление конкурсного управляющего принято к производству. Определением суда от 23.01.2018 привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО5. В судебном заседании представитель конкурсного управляющего на заявленных требованиях о признании сделки недействительной настаивает. ФИО4 в письменном отзыве против удовлетворения заявления возражает, указав, что спорные денежные средства были выданы ФИО4 как лицу, указанному в чеке, после получения в кредитной организации указанные денежные средства были оприходованы в кассу предприятия, а далее из кассы предприятия предоставлены ФИО5 в счет погашения задолженности по договору займа (л.д.24). ФИО6 в письменном отзыве
использованием электронных средств платежа» «При осуществлении контроля и надзора, указанных в пункте 1 настоящей статьи, налоговые органы, в т.ч. «проводят проверки оформления и (или) выдачи (направления) организацией и индивидуальным предпринимателем кассовых чеков, бланков строгой отчетности и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и подтверждающих факт расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), в том числе путем приобретения товаров (работ, услуг), оплаты этих товаров (работ, услуг), совершения платежей (получения выплат) с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа, - контрольные закупки». Как следует из материалов проверки, в том числе, акта № 24-120 от 30.06.2016г. проверки (далее - Акт) данное юридическое лицо не соблюдает порядок хранения свободных денежных средств. Как следует из п. 2.3 Акта «проверкой выявлено погашение организацией займа из денежных средств, полученных в кассу организации от клиентов (покупателей), то есть юридическим лицом нарушен порядок хранения свободных денежных средств». Из материалов дела следует,
