9078 от 16.12.14, 8092 от 26.11.14, 7894 от 11.11.14, 6422 от 29.12.14, 7362 от 29.10.14, 6222 от 11.09.14, 5615 от 27.08.14, 5352 от 14.08.14, 7093 от 09.10.14, 7225 от 21.10.14,1981 от 28.10.14. 1.7. годовой отчет за 2014г., 1.8. расшифровку строк бухгалтерского баланса за 2014г.: 1150,1250,1230,1600,1370, 1410,1520,1700, 1.9. документы проведенной Обществом инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2014г.: приказ о проведении инвентаризации, акт инвентаризации, инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, акты инвентаризации товаров отгруженных , инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, принятых, сданных на ответственное хранение, акты инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути, акты инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств, акты инвентаризации расходов будущих периодов, акты инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности, акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами, справки к актам инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами, сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств,
1150, № 1250, № 1230, № 1600, № 1370, № 1410, № 1520, № 1700; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества; налоговые декларации за указанный период; отчет о прибылях и убытках за период; расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности с приложением всех первичных документов, подтверждающих задолженность; документы проведенной обществом инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2015г., 2016г.: приказ о проведении инвентаризации, акт инвентаризации, инвентаризационные описи основных средств, -инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, акты инвентаризации товаров отгруженных , инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, принятых, сданных на ответственное хранение, -акты инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути, -акты инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств, акты инвентаризации расходов будущих периодов, акты инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности, акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами, справки к актам инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами, сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств,
с 26.10.2015 по 31.12.2019 (в форме копий, заверенных руководителем и главным бухгалтером), включая, но не ограничиваясь: • приказы (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризаций; • журналы учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризаций; • акты о контрольных проверках правильности проведения инвентаризации ценностей; • журналы учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций; • ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией; • инвентаризационные описи основных средств; • инвентаризационные ярлыки; • инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей; • акты инвентаризации товаров отгруженных ; • инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, принятых (сданных) на ответственное хранение; • акты инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути; • акты инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств; • акты инвентаризации расходов будущих периодов; • акты инвентаризации наличных денежных средств; • инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков строгой отчетности; • акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (включая справки к таким актам); • сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств; •
период с 01.09.2018 по 01.01.2019, в том числе предоставить первичные подтверждающие возникновение дебиторской и кредиторской задолженности (договоры с контрагентами, доп.соглашения, акты выполненных услуг, счета, накладные (ТТН/ТН), счет-фактуры, УПД и иные документы подтверждающие возникновение задолженности); 11. Налоговая декларация за 2018 год; 12. Документы проведенной Обществом инвентаризации (перед сдачей годовой отчетности - ежегодной) за период с 01.09.2018 по 01.01.2019: -приказы о проведении инвентаризации, -акт инвентаризации, -инвентаризационные описи основных средств, -инвентаризационные описи товарно- материальных ценностей, -акты инвентаризации товаров отгруженных , -инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, принятых, сданных на ответственное хранение, -акты инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути, -акты инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств, -акты инвентаризации расходов будущих периодов, -акты инвентаризации наличных денежных средств, -инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности, -акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами, -справки к актам инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами, -сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств,
с 10.09.2016 по 31.12.2019 (в форме копий, заверенных руководителем и главным бухгалтером), включая, но не ограничиваясь: - приказы (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризаций; - журналы учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризаций; - акты о контрольных проверках правильности проведения инвентаризации ценностей; - журналы учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций; - ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией; - инвентаризационные описи основных средств; - инвентаризационные ярлыки; - инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей; - акты инвентаризации товаров отгруженных ; - инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, принятых (сданных) на ответственное хранение; - акты инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути; - акты инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств; - акты инвентаризации расходов будущих периодов; - акты инвентаризации наличных денежных средств; - инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков строгой отчетности; - акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (включая справки к таким актам); - сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств; -
и непробития ее через кассовый терминал. Создана комиссия по проведению служебного расследования, срок проверки установлен до 1 марта 2017 года (л.д.76 том 1). 1 марта 2017 года составлен акт проведения служебного расследования (л.д.77-78 том 1). В акте зафиксировано, что ФИО1 во время выполнения своих трудовых обязанностей заносила в терминал блюда, которые выбирали гости, брала с них деньги за эти блюда, не пробивая чеки, после этого удаляла некоторые позиции из чека; на основании акта инвентаризации товаров, отгруженных за период с 7января 2017 года по 30 января 2017 года, ФИО1 присвоила 69 842 рубля 50 копеек, а за период с 1 февраля 2017 года по 20 февраля 2017 года сумма составила 47232 рубля; общая сумма ущерба за данный период составила 117074 рубля 50 копеек. 1 марта 2017 года изданы приказы об удержании из заработной платы ФИО1 денежной суммы в размере 117074 рубля 50 копеек, а также денежной суммы в размере 7969
основании пункта 6 договора подряда, оплату выполненных работ Заказчик производит наличными денежными средствами через кассу предприятия два раза в месяц – 5 и 20 числа. 01 марта 2017 года составлен акт проведения служебного расследования (л.д.82-83). В акте зафиксировано, что ФИО1 во время выполнения своих трудовых обязанностей заносила в терминал блюда, которые выбирали гости, брала с них деньги за эти блюда, не пробивая чеки, после этого удаляла некоторые позиции из чека. На основании акта инвентаризации товаров, отгруженных за период с 06 января 2017 года по 30 января 2017 года, ФИО1 присвоила 52953 рубля 50 копеек, а за период с 03 февраля 2017 года по 17 февраля 2017 года сумма составила 37397 рублей. Общая сумма ущерба за данный период составила 90350 рублей 50 копеек. 10 апреля 2017 года ФИО1 со стороны ООО «Винолюкс» произведена выплата в размере 1 000 рублей по расходному кассовому ордеру (л.д.88-89). Данная денежная сумма является вознаграждением за
данные ткани Семенова Л.Г. порвала. Документы, оформленные менеджерами на подставного покупателя, Семенова Л.Г. забирала себе, а спецификация на подставного покупателя оставалась у нее на складе. Официально эти документы в бухгалтерском учете ООО «<***>» не проводились, после их составления менеджеры по указанию Семеновой Л.Г. тут же их удаляли из компьютера. С начала 2015 года эти случаи явно участились, на это обратили внимание все работники ООО «<***>». К началу проведения инвентаризации в 2015 году у нее набрались спецификации, по которым товар был отгружен покупателю, но в бухгалтерии был не проведен, на сумму примерно 2000000 руб. В конце мая 2015 года, когда она ушла в очередной отпуск, Семенова Л.Г. забрала у нее оригиналы данных спецификаций, однако копии с указанных спецификаций она оставила для себя, для проведения складского учета по тканям. Перед началом проведения инвентаризации имущества и всех финансовых обязательств с 15 по 19 июня 2015 года в ООО «<***>» она передала копии
