времени совершения операций. Судом первой инстанции был направлен запрос в Центральный банк Российской Федерации на предмет представлении сведений о наличии банка РКБ денежных средств для выдачи займа по кредитному договору в размере 100 000 000 руб. по состоянию на 24.08.2016, в ответ на который 16.07.2020 (вх. № 141402) из Центрального банка Российской Федерации поступили копии выписок по состоянию на 24.08.20216 и 25.08.2016. Судом приобщены к материалам дела представленные банком РКБ оригиналы следующих документов: книга хранилища ценностей от 04.08.2016, расходный кассовый ордер от 24.06.2016 №7, справка о кассовых оборотах от 24.08.2016, кассовые документы по балансовым и внебалансовым счетам по операциям в валюте Российской Федерации по операциям с иностранной валютой от 24.08.2016. Определением от 22.01.2021 суд первой инстанции удовлетворил заявление финансового управляющего должника об истребовании доказательств (в редакции уточнения № 2): у УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области истребованы оригиналы кредитного договора от 24.08.2016 <***>, заключенного между ФИО17 и ФИО1
установлен в Положении ЦБ Российской Федерации №318-П от 24.04.2008г. "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" Согласно пункта 19.15 Положения акт ревизии наличных денежных средств составляется по данным бухгалтерского учета и книги хранилища ценностей. Как следует из содержания акта ревизии, истцом проведена ревизия банкнот, монет и других ценностей, находящихся в сейфе. В ходе судебного заседания истцом представлена книга хранилища ценностей , однако данные бухгалтерского учета, подтверждающие нахождение наличных денежных средств в сейфе истцом представлены не были, кроме того, сам акт ревизии не содержит сведений о том, какие данные бухгалтерского учета были проверены истцом и на основании каких документов в акт внесены сведения о сумме похищенных денежных средств, тем более, что в п. 19.15 Положения установлено, что в акте должны быть отражены выявленные расхождения суммы фактического остатка наличных денег с данными бухгалтерского учета и
Согласно пункта 3.2 кредитного договора, погашение кредита производится заемщиком не позднее 20.03.2021. Сторонами составлен и подписан график погашения задолженности по кредитному договору (т.3 л.д.6-8). Также имеется заявление ФИО5 на выдачу кредита в сумме 200 000 000,00 руб., расходный кассовый ордер No 10 от 30.03.2016 на сумму 200 000 000,00 руб., с назначением платежа - выдача кредита наличными через кассу банка по КД No 022-12/МОО-КД от 21.03.2016 (т .3 л.д.5,49). В материалы дела представлена книга хранилища ценностей ПАО КБ «Верхневолжский» операционного офиса «Московыский», где по состоянию на 30.03.2016 Банком получено для совершения операций денежных средств на сумму 744 204 371,59 руб., приходные документы составили сумму – 17 123 934, 41 руб., расходные документы на 238 011 303,33 руб. (т.3 л.д. 9,14); - данные по остатку денежных средств на 31.03.2016, по кассовому журналу по учету кассы № 0402118 составляли: 530 174 369, 03 руб., 291 503, 00 доллар США, 320385, 00
декабря 2012 года на 23 листах, сшивка «справка о кассовых оборотах» за 27 декабря 2012 года на 77 листах, сшивка «справка о кассовых оборотах» за 28 декабря 2012 года на 77 листах, сшивка «справка о кассовых оборотах» за 29 декабря 2012 года на 67 листах, сшивка «справка о кассовых оборотах» за 30 декабря 2012 года на 15 декабря 2012 года, сшивка «справка о кассовых оборотах» за 24 декабря 2012 года на 78 листах, книга хранилища ценностей с 28 марта 2012 года по 21 августа 2012 года на 52 листах, книга хранилища ценностей с 22 августа 2012 года по 16 января 2013 года на 52 листах, книга хранилища ценностей с17 июня 2013 года с 06 ноября 2013 года на 52 листах, книга хранилища ценностей с 17 января 2013 года по 14 июня 2013 года на 52 листах, книга хранилища ценностей с 7 ноября 2013 года по 10 апреля 2014 года
о предоставлении прав доступа к ресурсам информационных систем от «…» года № «…», результаты тестирования, Правила международной платежной системы денежных переводов «Юнистрим», приказы от «…» года № «…», от «…» года № «…», от «…» года № «…», Регламент осуществления денежных переводов и платежей по системе «Юнистрим» АКБ «И» (ОАО), письма от «…» года и от «…» года, приказ о предоставлении отпуска работнику от «…» года № «…», кассовый журнал по приходу и книга хранилища ценностей , справка по лицевому счету за период «…» года, акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от «…» года № «…» и справка к нему, объяснительная Я. от «…» года, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, акт о результатах служебного расследования по факту причинения ущербу АКБ «И» (ОАО) в сумме «…» рублей, листки нетрудоспособности и амбулаторные карты Я., заявления ОАО АКБ «И» от «…» года, «…» года, требование ОАО АКБ «И»
территориальные учреждения Банка России по месту их нахождения. В нарушение данной нормы Банком представлен отчет только головного офиса Банка, со ссылкой на то, что отчет филиала банка не предусмотрен законодательством. Полагает, что к такому доказательству как копия «Книги хранилища ценностей» с указанием остатка денежных средств на <дата> следует отнестись критически, поскольку иными достоверными бумажными носителями и документами наличие денежных средств не подтверждено. Напротив, согласно Положению от 24 апреля 2008 года № 318-П « Книга хранилища ценностей » по форме №... формируется каждый день при завершении рабочего дня, в том числе и на бумажном носителе. Ссылаясь на пункты 1.2-1.4, 6.1 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденного Банком России 12 октября 2011 года № 373-П, и приказ №... от 28 января 2005 года и.о. управляющего филиала Банка, которым установлен допустимый лимит остатка наличных денег в операционной кассе филиала в сумме
защиты ходатайств. После анализа показаний свидетелей ФИО22, ФИО23 приходит к выводу о проведении ревизий в банке с многочисленными нарушениями, без полистного пересчета. Осужденная ФИО12, считая приговор суда незаконным, просит его отменить, дело возвратить на новое рассмотрение. В обоснование жалобы приводит аналогичные жалобе защитника доводы, подробно анализирует время видеозаписей и приходит к выводу об отсутствии части из них, кроме того, указывает на то, что инкриминируемая ей недостача возникла ранее 30 июня 2015 года, что книга хранилища ценностей и кассовые документы подписывались ФИО20 с недостоверными остатками. Считает, что результаты ревизии от 2 сентября 2015 года подтверждают факт недостачи денежных средств в хранилище банка в целом, а не в ее кассовом узле. Обращает внимание на то, что имеет малолетнего ребенка, является донором крови, не судима, имеет постоянное место жительства и регистрации, частично возместила ущерб. Апелляционное представление прокурора Центрального района г. Калининграда Ким Д.В. содержит довод о необходимости исключения квалифицирующего признака «совершенное лицом
