Код срока привлечения - гражданское законодательство и судебные прецеденты

0209К-11 от 02.09.2011. Вышеуказанные документы приняты Банком с проставлением в правом нижнем углу заявления клиента о переоформлении ПС в разделе «Информация Банка ПС», даты приема - 02.07.2014. 02.07.2014 по результатам проверки заявления клиента о переоформлении ПС на предмет полноты представленных документов, наличия и соответствия оснований для переоформления ПС, Банком (ОВК2) принято решение об отказе в переоформлении ПС, поскольку требовалось внесение дополнительных изменений в раздел 3.1 «Общие сведения о кредитном договоре», графу 9 « Код срока привлечения (предоставления)» ПС, в связи с изменением срока действия ПС, на основании п.8.7, п. 4 раздела III Приложения № 7 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И. Дата возврата Банком документов в адрес Клиента - 02.07.2014. 03.07.2014 с целью переоформления ПС 11090001/1481/1700/6/0 клиентом направлены в Банк следующие документы: один экземпляр заявления о переоформлении 03.07.2014 и дополнительное соглашение № 5 от 20.06.2014 к договору займа № 0209К-11 от 02.09.2011. Банком приняты указанные документы с проставлением

займа № 0209К-11 от 02.09.2011. Вышеуказанные документы приняты Банком с проставлением в правом нижнем углу заявления клиента о переоформлении ПС в разделе «Информация Банка ПС», даты приема-02.07.2014. 02.07.2014 по результатам проверки заявления клиента о переоформлении ПС на предмет полноты представленных документов, наличия и соответствия оснований для переоформления ПС, Банком (ОВК2) принято решение об отказе в переоформлении ПС, поскольку требовалось внесен дополнительных изменений в раздел 3.1 «Общие сведения о кредитном договоре», графу 9 « Код срока привлечения (предоставления)» ПС, в связи с изменением срока действия ПС, на основании п.8.7, п. 4 раздела III Приложения №7 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И. Дата возврата Банком документов в адрес Клиента - 02.07.2014. 03.07.2014 с целью переоформления ПС 11090001/1481/1700/6/0 клиентом направлены в Банк следующие документы: один экземпляр заявления о переоформлении 03.07.2014 и дополнительное соглашение №5 от 20.06.2014 к договору займа №0209К-11 от 02.09.2011. Банком приняты указанные документы с проставлением в правом нижнем углу

– Инструкция № 138-И), заявление о переоформлении паспорта сделки № 130300001/1470/0025/6/1 с указанием в нем новой даты завершения исполнения обязательства (графа 6 подраздела 3.1), а также новой даты предстоящих платежей по погашению основного долга (графа 3 подраздела 9.2) надлежало представить в уполномоченный банк не позднее 29 января 2018 года. Кроме того, инспекцией установлено, что в таком заявлении о переоформлении следовало указать на необходимость внесения информации в графы 9 подраздела 3.1 паспорта сделки ( код срока привлечения денежных средств в виде кредита (займа)), а также проставить отметку в пункте 9.3 паспорта сделки № 130300001/1470/0025/6/1 о наличии отношений прямого инвестирования, поскольку новый займодавец (компании Сибзолото Инвестментс ЛТД, Кипр) является учредителем Общества. Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения в отношении Общества дела об административном правонарушении, о чем 30 марта 2018 года должностным лицом Инспекции составлен соответствующий протокол № 753620180327001601 (т. 1, л.д. 92-95). Постановлением от 26 апреля 2018 года № 223 (т.

№ 138-И уполномоченный банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему паспорт сделки. В соответствии с п.6 Приложения 4 к Инструкции ЦБ РФ № 138-И в графе 6 раздела 3 паспорта сделки указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта (кредитного договора), и (или) в соответствии с обычаями делового оборота. В графе 9 раздела 3 указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора. Сроку привлечения заемных средств от 181 дня до 1 года соответствует код 3; от 1 года до 3 лет - код 4; от 3 лет до 5 лет - код 7. Согласно п. 12 Приложения 4 к Инструкции ЦБ РФ № 138-И в пункте 9.2 раздела 9 паспорта сделки приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей

пришел к выводу о том, что переоформленный 10 ноября 2016 года паспорт сделки не соответствовал пунктам 8.1, 8.2 и 8.3 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее – Инструкция № 138-И), поскольку в него не были внесены изменения относительно кода срока привлечения денежных средств в графу 9 раздела 3 паспорта и суммы процентных платежей в графу 6 пункта 9.2 паспорта. Кроме того, инспекцией установлено, что Обществу необходимо было проставить отметку в пункте 9.3 паспорта сделки № 130300001/1470/0025/6/1 о наличии отношений прямого инвестирования, поскольку новый займодавец (компании Сибзолото Инвестментс ЛТД, Кипр) является учредителем Общества. Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения в отношении Общества дела об административном правонарушении, о чем 30 марта 2018 года должностным лицом инспекции

паспорта сделки № с указанием в нем новой даты завершения исполнения обязательств по договору займа (графа 6 раздела 3 паспорта сделки), а также новых дат и сумм предстоящих платежей по погашению основного долга и процентных платежей (подраздел 9.2 паспорта) резиденту надлежало представить в Читинский филиал ПАО «Связь-Банк» не позднее 29.01.2018. 29.01.2017. Кроме того, в заявлении о переоформлении паспорта сделки надлежало указать на необходимость внесения изменения в графу 9 раздела 3 паспорта сделки ( код срока привлечения денежных средств в виде кредита (займа)), а также в пункт 9.3 (отметка о наличии отношений прямого инвестирования), поскольку компания Сибзолото Инвестментс ЛТД (Новый Заимодавец) является акционером ООО ГК «Александровское ГК «Александровское» (Заемщик). ООО ГК «Александровское» не исполнило обязанность по переоформлению паспорта сделки. Являясь директором ООО ГК «Александровское», ФИО3 не обеспечила соблюдение обществом валютного законодательства РФ, в результате чего паспорт сделки № не переоформлен. Как следует из содержания протокола об административном правонарушении в качестве