Порядок составления формы 0409125 - гражданское законодательство и судебные прецеденты

страхования вкладов в банках Российской Федерации либо для кредитных организаций, ходатайствующих о получении лицензии, предусматривающей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц), за каждый планируемый год деятельности кредитной организации; показатели, предусмотренные бухгалтерским балансом кредитной организации, составляемым в соответствии с формой отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года N 52992 (далее - Указание Банка России N 4927-У); показатели, характеризующие предполагаемую структуру активов и пассивов кредитной организации, составленные в соответствии с формой отчетности 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения", установленной Указанием Банка России N 4927-У; прогнозные значения финансовых результатов деятельности кредитной организации, рассчитанные согласно форме отчетности 0409807 "Отчет о

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ПИСЬМО от 1 февраля 2010 г. N 15-3-3-2/406 О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409125 Список изменяющих документов (с изм., внесенными письмом ЦБ РФ от 22.12.2010 N 15-3-3-2/6076) Департамент банковского регулирования и надзора рассмотрел обращение Ассоциации российских банков о порядке составления отчетности по форме 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" (далее - форма 125), установленной Указанием Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", и сообщает

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ПИСЬМО от 22 декабря 2010 г. N 15-3-3-2/6076 О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409125 Департамент банковского регулирования и надзора в дополнение к письму от 01.02.2010 N 15-3-3-2/406 относительно отражения в отчетности по форме 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" вложений кредитных организаций в ценные бумаги (в т.ч. облигации), учитываемые по текущей (справедливой) стоимости, сообщает, что в соответствии с пунктом 4 Порядка составления и представления формы указанные вложения подлежат отражению в графе 2 "до востребования и на 1 день" отчета по

на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации". 7. Положение Банка России от 18 февраля 2014 г. N 416-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации". 8. Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации". 9. Указание Банка России от 11 июня 2014 г. N 3277-У "О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточности для участия в системе страхования вкладов". 10. Указание от 30 апреля 2008 г. N 2005-У "Об оценке экономического положения банков". 11. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных нормативах банков". 12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от

на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации". 7. Положение Банка России от 18 февраля 2014 года N 416-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации". 8. Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации". 9. Указание Банка России от 11 июня 2014 года N 3277-У "О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточности для участия в системе страхования вкладов". 10. Указание от 30 апреля 2008 года N 2005-У "Об оценке экономического положения банков". 11. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков". 12. Приказ Федеральной службы России по финансовому

на счетах Бухгалтерского учета. Вексель №014191 был принят в установленном порядке Банком к учету и отражен на счетах бухгалтерского учета. Все денежные средства, привлеченные по собственным векселям Банка, в том числе по спорному договору, отражаются на балансовом счете 523. Остатки денежных средств по балансовому счету 523 отражаются на ежемесячной основе в отчетности Банка перед ГУ ЦБ РФ по Свердловской области согласно Указания ЦБР от 16.01.2004 года № 13-76-У «О перечне, форме и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ»: -Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы 0409101); -Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (код формы 0409125); -Информация об обязательных нормативах (код формы 0409135). В силу п. 5 постановления Президиума ВАС РФ № 57 от 23.10.2000 при разрешении споров, связанных с применением пункта 2 статьи 183 ГК РФ, судам следует принимать во внимание, что под прямым последующим одобрением

Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение №321-П); Указание Банка России от 01.04.2014 № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации» (далее - Указание № 3223-У); Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее - Указание № 2332-У). В течение последних 12 месяцев в соответствии со ст. 74 Закона о Банке России и Инструкцией Банка России от 31.03.1997 № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» в отношении Банка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, а именно: Предписанием от 29.07.2015 № Т1-52-37-8/27029ДСП за нарушения требований Положения № 254-П при оценке кредитного риска по ссудной задолженности 1 заемщика-юридического

Банком России от 28.12.2012 № 395-П. В пункте 2.3 Положения о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III") от 28.12.2012 № 395-П указано, что кредитные организации производят расчет собственных средств (капитала) в соответствии с настоящим Положением и представляют в территориальные учреждения Банка России соответствующие данные по форме отчетности 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")" в сроки, установленные Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», по состоянию на первое число каждого месяца. С принятием Указания Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» признаны утратившими силу Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У. В соответствии с Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У отчетность по форме 0409123 «Расчет собственных средств (капитала)» представляется кредитными организациями

счетов (балансовых и внебалансовых) за периоды: с 01.06.2012 по 31.12.2012, с 01.06.2013 по 31.12.2013 с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г., с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. в рублевом эквиваленте с обязательным указанием названий лицевых счетов (в формате Excel); - Формы бухгалтерской и финансовой отчетности за каждый месяц периода с 01.01.2012 г. по 31.12.2015 г., предоставленные банком в ГУ ЦБ согласно Указанию ЦБР от 12 ноября 2009 г. N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», в том числе 0409051, 0409052, 0409101, 0409102, 0409110, 0409115, 0409116, 0409117, 0409118, 0409123, 0409125, 0409134, 0409135, 0409155, 0409157, 0409202, 0409634, 0409639, 0409711; - Кредитный портфель Банка на 01.07.2012, на 01.07.2013, на 01.10.2014 г. и 01.10.2015г. (в электронном формате Excel); - DVD-R диск. Суд, рассмотрев ходатайство истца в порядке ст. 11 АПК РФ, отказал истцу в удовлетворении заявленного ходатайства о закрытии судебного разбирательства, поскольку суд

поручения, мемориальные ордера, кассовые документы) либо выписки по лицевым счетам учета ссудной задолженности/дебиторской задолженности, резервов, лимитов, обеспечения, процентов и комиссий за период с даты совершения сделки по 15.03.2018 г. включительно по заемщикам/должникам/контрагентам, указанным в вопросах 1,7 и 9;; 4. Кредитный портфель на каждую отчетную дату за период 2015-2017 гг. помесячно; 5. Отчетность АКБ «Алтайбизнес-банк» (АО) (в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (далее в новой редакции Указание от 24 ноября 2016 года N 4212-У) за каждый отчетный период за 2015-2017 гг. помесячно: форма 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" форма 0409102 "Отчет о финансовых результатах кредитной организации" форма 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) " форма 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации " форма 0409122 "Расчет показателя краткосрочной